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经营工作总结及工作筹划

在全体干部职工共同努力下，分公司整体经营状况呈良性发展态势。
一是在合同储备局限性，市场环境持续萎缩等不利条件下，分公司在领导下，坚持以市场开发为龙头，在市场激烈竞争中抢抓先机，不懈进取，全年合计完毕市场签约90亿元，同比增长80%；重要是水电站施工期供水系统和营地生活污水解决系统运营、维护及管理万元；水电站东水改造和施工供水拆除工程（重新招标）万元；牧屿污水解决厂改扩建及管网工程万元。伊始，项目部先后中标签约坡永久防护解决工程、改造工程中标金额余万元，另预中标首市城乡供水、江河连通及大兴寨水库PPP项目，前期各项工作也已启动，为分公司持续健康发展赢得了生存空间。
二是在建项目所有履约。在建项目施工、经营等管理工作有序推动。
三是生产经营工作获得可喜成绩，超额完毕公司下达各项经营指标。分公司全年实现产值万元，其中原成都分公司完毕产值万元，分公司完毕产值2542.7万元。全年分公司共计上交管理费万元。
下面，我针对分公司生产经营工作，报告如下：
第一某些 经营工作状况
（一）总体生产经营状况及分析
从完毕产值状况分析： 在建水务专业项目完毕产值占分公司年完毕产值总额70%以上，充分体现了分公司水务专业优势，其中PPP项目占比达到总产值31%。在建水务专业项目分别是：锦屏目部万占比8%； 杨沟供水项目部2万占比1%；县严青水厂2万占比1%；河南水蓄能电站施工供水工程278万占比1.37%。
供排水运营维护项目（）占比129%。
其她专业项目：沟水库占比97%；官物防7%。
从上述分析：
（1）分公司产值整体构造处在一种较抱负状态。但也存在一定问题需要引起注重：
一是具备稳定营收和良好效益供排水运营维护项目占比产值有所下降。但随着杨房沟项目全面转入运营、两河口供水产量逐年增长、后期锦屏供水、官地供水运营市场预期，供排水运营维护项目预期占比产值将维持在12%~15%区间。从分公司长远发展来看，供排水运营维护项目是分公司老式项目，依然是分公司稳定发展“压舱石”，不但能缓冲市场波动、解决职工上岗，尚有稳定收益，随着分公司整体产值增大，这个占比应努力维持在20%以上，才是最抱负状态。对于后续市场开发上，还需要有新突破。
二是在建水务专业项目完毕产值占比79%分析：今年随着杨房沟项目建安期结束转入运营、荥经严青水厂竣工，老式水务专业产值逐年减少,PPP项目已成分公司发展必然趋势。分公司要发展，必要得依托PPP项目，PPP项目收益与风险并存，如何干好PPP项目，是分公司需要认真面对直接挑战，意味着咱们所有管理人员都要及时转型、提高。
（2） 年产值完毕状况，项目之间浮现不平衡发呈现象。某些项目部由于内在外在因素影响，产值没有实现年筹划，并浮现亏损。一是天池抽水蓄能电站施工供水项目，由于征地及协作队伍施工能力影响，没有实现预期产值目的，并浮现亏损；二是儿沟水库项目，因料场开采及现场质量控制问题，整体工期滞后，并浮现浮亏；三是原分公司从建工承担向家坝、溪洛渡水电站排水及建安项目，不但产值小，并浮现浮亏。 上述项目要引起咱们高度注重，后期须加大管理力度。
（3）从产值效益状况分析
分公司整体经营效益状况处在良好状态。分公司老式项目优势依然突出。锦屏项目部、杨房沟供水项目部、官地水电站项目部、两河口项目部、荥经县严青水厂项目部效益明显。PPP项目产值虽然体量占比31%，但实现利润率受项目特性制约，利润额（含管理费）占分公司整体额度13%。随着老式项目萎缩，ppp项目份额增大，分公司整体利润率预期还会有所减少，但产值体量大后，赚钱绝对值上会相对增长。这也将会是分公司后期发展一种常态。 某些亏损项目：猫儿沟项目部（年亏损2万）、天池项目（年亏损21万），这两个项目亏损重要受进度制约，在新一年里要抢抓进度，保证扭亏为盈，也将列为分公司重点关注项目；向家坝年产值2万（亏损达6万），溪洛渡项目年产值6万（亏损达2万），必要及时关门，当前溪洛渡以实现人员退场，后期要完毕对业主尾款清算工作；向家坝要全力清理应结未结产值及工程尾款，及时完善有关合同，要收好关。对于这两家亏损项目，对库存物资要统筹规划，以减少亏损，要按丰总工作报告原则：“依照各在建项目需求，统筹调配，发挥存量设备、物资最大效益。如某些尾工项目、竣工项目库存物资、设备等资源，分公司机电物资部要统一调配，把项目富余物资、闲置设备，调配到能发挥价值项目上去。”
（二）重要经营管理工作总结
（1）统一分公司项目对内结算审核流程。严格按公司规定加大了对外协队结算资金监管工作，并制定了配套管理办法，有效规避了资金结算风险。通过对一年来分公司各项目部对内结算状况分析：某些经营人员工作能力仍有待进一步提高，存在对合同理解限度不够、对分公司、公司有关管理办法不熟问题，存在突出问题重要集中在对内变更审核、立项、审批等程序执行不到位，合同根据不充分问题。特别是分公司重组以来，原三峡片区对内管理暴露出许多问题，通过近段时间整治，逐渐步入正轨。
（2）加大了前期合同项目遗留变更问题清理工作，保证了效益不流失。锦屏项目部、两河口项目、官地项目部在这一块工作中，获得了不错成绩。“变更索赔工作，从来都是一把手工程。”各项目经理必要亲自抓变更索赔工作，作到一事一策划，一点一策划，切实做到“技术先行”“技术为经济浦路，超前优化施工方案，仔细研究技术细节与效益、进度关系，谋求施工方案与变更索赔、经济效益最佳组合。尤值一提是，两河口项目顺利完毕前期遗留合同项目变更清理工作，并全面完毕了对内清理工作。锦屏项目部顺利收官前期对业主大量遗留变更，并创造客观效益。另尤值一提是：官地项目部借助尾水电站仅80余万排水项目占据市场，充分发挥分公司“狼”精神老式，不等不靠，在艰难环境下，采用“人舍我取、积小成多”方略，深度挖潜官地尾工维护项目“潜在市场”，积极承担新增项目及零星抢险项目，赢得业主好评，今年又中标签约大桥沟岸坡永久防护解决工程、供水管网改造工程中标金额11余万元，为分公司发展赢取了生存空间。在这方面，官地项目可以说是供排水运营维护项目学习榜样。
（3）积极履行现场项目经理主导项目班子集体参加策划模式，让现场管理人员都去参加主导项目管理策划工作，并通过策划工作达到共识，避免了策划与实行脱离，“想”和“做”分家。在新一年里，还必要进一步加强这方面管理工作。
（4）已竣工项目竣工结算审计及尾款结算工作获得一定进展
一是海项目成功通过审计，实现尾款结算30余万元。当前对外对内合同清算已所有完毕，无遗留问题。
二是山照机场项目经与易普利公司沟通协商，对业主尾款结算做了一种了结。
三是两口项当前期遗留合同项目左下沟项目竣工结算顺利推动，遗留变更得到妥善解决，获得突破进展。另完毕对内合同清算。
四是经项目竣工资料顺利提交业主，完毕对内合同竣工工程量清理。
（5）有效推动了“营改增”工作开展
按公司统一布置，配合营改增工作需要，补充和完善新老合同有关合同条件。顺应营改增自下而上税制抵扣程序需要，改进对内结算程序，采用灵活方式，保证了自下而上抵扣。
(三）经营工作存在问题
1.已竣工项目审计风险问题突出
两河口左下沟合同、荥经严青水厂项目、乌东德水厂项目都存在着不同限度审计风险问题。通过这些 审计风险问题分析，也暴露出咱们项目管理工作局限性。个别竣工项目，迟迟不能封口，竣工资料提交不出去，甚至挥霍大量人力资源和成本。这些都应是咱们在建项目应当积极吸取教训，同步对咱们此后在建项目管理也提出了新规定：要进一步加强项目过程风险管控。
随着国家建筑行业管理越来越规范，工程费用都会晤临第三方审计问题。 变更工作必要要做“实”，要以合同为根据，“有所为，有所不为”。如果不能把变更做“实”，资料做实，就无法规避审计风险。（1）一是在施工过程中，有时仅仅凭着业主一句承诺，就实行项目，不及时跟进有关资料贯彻。到了工程后期，再去补资料，往往由于人员变化、环境变化，使变更项目面临困境；（2）二是在变更过程中，不注意原始资料收集，使某些明明有利资料丢失；（3）三是“人有多大胆，地有多大产”思想，有些项目凭借与业主和谐关系，成功实现了诸多变更索赔，甚至变更也得到支付，从当时来看非常成功。但到了审计关口，却发现不是合同根据局限性，就是这问题、那问题。（4）沟通环节，交给作业队去做，留下诸多隐患，后期无法自圆其说，资料无法补，把风险留给了自己。
这些问题，值得咱们去思考，去总结，要引起高度注重：在施工过程中，要做到“有所为，有所不为”，做到以合同为根据，以审计为准绳。要对自己严规定，不能因监理业重规定松，咱们就对自己放松管理，任何时候都要以高原则规定自己，夯实开展变更索赔工作，这不但是对工程负责、也是对建设单位负责，更是咱们专业公司对外实力综合体现。
2.分公司重组后，尾工项目占用大量人力资源。随着市场进一步开发，分公司成熟管理人员严重局限性，项目管理风险进一步加大。
思考和建议：
（1）腾出人力和时间，集中各部门优势智力，迅速构建分公司物资、经营、财务系统管理办法，使分公司迅速步入正常轨道。减少管理压力和风险。
（2）尾工项目、竣工项目库存物资、设备等资源，分公司机电物资部要统一调配，把项目富余物资、闲置设备，调配到能发挥价值项目上去。以减少分公司整体成本，通过管理增长资源效益。
（3）在人力资源紧缺状况下，要勉励项目人员，跨专业、跨部门承担工作，在待遇上要有所倾斜。在新薪酬管理办法上需要有所体现。
（4）把有限人力资源调配到有价值项目上去。
市场是龙头，开发市场要慎重，固然责任制指标是分公司考核指标，但分公司发展好不好，能否长期，起决定作用不是产值块头大，而是人均利润率。一种不好项目，会占用大量管理资源，同步还难发挥效益，甚至浮现亏损风险，导致项目长期不能关门，后患无穷。在当前分公司发展人力资源紧缺状况下，对市场要有所选取（固然市场开发很难），但对于人力资源投入大，回报低、管理风险大项目，要尽量规避。要充分抢抓当前ppp项目市场机遇，把分公司管理力量集中在这些效益突出、产值大项目上。同步针对地方工程，要慎重选取。
一方面要从源头上控制，这在丰总工作报告中着重提到：“要从源头把控，对市场要有所选取，评估投入资源回报率、承担风险回报率，对于回报率低项目谨慎选取。分公司发展要规避“资源投入大、回报低”项目，只有这样分公司才也许步入迅速良性发展轨道。”，今年公司总经理在工作报告中也提到：“风险大不投、业主不诚信不投”。如河南天池项目，年产值不到300万，还要投入8个人管理人员在现场，这是典型“资源投入大、回报低”项目。去年华能硬梁包水电站施工供水工程设计施工总承包项目投标过程中，由于业主限价低，工期紧、投入资源大，经重复测算预期亏损，同步后期运营维护项目业主另行委托其她承包人实行。经分公司研判，坚决决策退出，有效规避了风险。
另一方面引入退出机制，向家坝、溪洛渡在新一年要设法退出，对分公司来说，要及时止损。
3.现场个别项目部管理工作存在“规矩”意识不强问题
一是不学习、不传达公司各项管理规定和禁令。不按“规矩”办事，不但给项目导致损失，还导致某些劳务纠纷，同步也给自己导致风险，而不自知。
二是合批准识不强，风险意识不强、自我保护意识不强。
在下一步工作中，要全面加强对“规矩”学习和执行力度。学好规矩，不是束缚咱们手脚，而是为了更好去做事，不出事。分公司曾提出过“三个有助于”行为准则，即在法律法规容许前提下，“法无禁止即可为”，坚持三个有助于原则：有助于公司和分公司发展；有助于项目整体效益提高；有助于维护职工群众利益。
4.安全风险问题突出
已经持续三年分公司都浮现或大或小安全事故。也许安全和经营工作无直接关系，但安全事故导致损失却直接导致项目效益流失。一起安全事故少则几十万、多则上百万损失，这要干多少产值项目才可以挽回。虽然咱们在公司始终是文明单位，但咱们不能自欺欺人。去年年终，温岭项目发生一起事故，临近年终乌东德又发生一起民工摔伤事故。不要以为买了保险，就可以大意。分公司，在下一步工作中应高度注重安全工作。不要由于安全工作问题，消减咱们辛辛苦苦换来经营成果。安全工作在责任制考核中将纳入硬性指标考核。
第二部经营工作筹划及重点

（一）重要工作目的：
1、保证全年产值78787万元，力求344000万元；
2、保证市场开发90亿元；
3、有效推动项目经营管理工作，建立和完善分公司责任制为核心经营管理体系，提高管理能力，增进效益提高。
（二）重点工作及办法
（1）坚持推动以现场项目管理班子为主导项目管理策划工作、成本策划工作。建立长效管理机制，定期考核纠偏。充分结合项目实际，做好项目合同变更索赔策划，做到一合同一策划，为项目后期合同管理实行提供指引。
（2） 推动以责任制管理为管理核心，项目策划先行，以经济活动分析为监督纠偏手段经营工作有机科学管理体系。要通过责任制，有效激发干部职工创造工作热情、团队精神、责任意识。
（3）加强总部机关经营管理体系建设，要结合公司新管理规定，不断完善分公司经营工作管理制度。立足总部服务于项目，进一步开展经营管理工作。要进一步加强项目管理人员对管理制度学习及贯彻，加强现场工作人员能力提高，严格按制度办事，按程序办事，严谨合规处置工作中遇到问题，要让经营管理工作经得起公司内部外部审计。
（4） 全力推动尾工项目、遗留问题项目关门工作。做好向家坝、溪洛渡、乌东德水厂、严青水厂后续清算、审计等有关工作。把因这些项目，困住人力资源，尽快解放出来。
（5）坚持加强商务人才队伍培养工作，构建良好学习风气，要努力让更近年青人迅速成长起来，成熟起来。建立长效学习机制，分公司领导、项目班子成员要带头学习，以形成良好学习氛围。要结合分公司发展规划，加强对ppp项目业务知识、经营管理及其她专业技术知识学习。