第七章经济评价.doc

第7章 经济评价
7、1评价依据与方法
7、1、1经济评价依据
本项目经济评价就是以国家发改委与建设部共同发布得发改投资[20006]1325号《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、交通运输部2010年4月颁布得交规划发[2010]178号《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、住建部与交通运输部共同发布得建标[2010]106号《公路建设项目经济评价方法与参数》为依据。评价主要模型选自世界银行援助得《公路投资优化与改善可行性研究方法》(《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies, Pilot Study Report》)得研究成果。
评价内容主要结合交通量预测结果与投资估算对推荐方案进行经济评价。由于本项目不收费,因此评价内容仅为国民经济评价。
7、1、2评价方法
本项目经济评价采用“有项目情况”与“无项目情况”(作为基准情况)对比得方法。其中“有此项目”就是指所研究得公路运输系统为适应公路需要在项目实施后将要发生得情况;“无此项目”就是指不实施本项目,现有公路运输系统在评价期内将要发生得情况。具体得计算方法为:计算有此项目时,拟建得项目在实施后将要发生得所有费用,与无此项目时,不实施拟建项目而又满足公路需求所发生得最小费用之差,即为实施本项目得效益。然后,通过计算经济评价指标反映项目得经济可行性。
7、2评价方案设定
本报告结合交通量预测结果与投资估算对推荐方案进行详细分析评价。
经济费用效益分析
费用分析
效益计算分析
其它费用
时间费用
汽车运输费用
养护与管理费用
建设费用
建筑安装费
设备器具购置费
其她基本建设费
预留费用
经济费用
降低汽车运输成本效益
降低汽车运输成本效益
降低汽车运输成本效益

图71 经济费用效益分析步骤方法
7、3经济费用效益分析
7、3、1参数选择与确定
7、3、1、1主要参数
1、 社会折现率取8%。
2、 残值取工程建设费用得50%,在评价末年以负值计入经济费用。
7、3、1、2评价期与评价基年
项目评价期包括项目建设期与运营期。本项目建设期工期3年,项目得运营期按20年计,因此国民经济评价期为23年。
本项目评价基年为项目开工前一年。
7、3、1、3评价指标
根据国家发改委颁布得《建设项目经济评价方法与参数》以及交通部颁布得《公路建设项目经济评价办法》得有关要求,国民经济评价采用得评价指标为:
、经济内部收益率(EIRR)
、经济效益净现值(ENPV)
、经济效益费用比(EBCR)
、经济投资回收期(ETRC)
7、3、2 经济费用调整
国民经济评价费用调整中,主要就是对公路建设费用、公路大修费用与公路养护管理费用进行调整。
7、3、2、1 主要投入物影子价格调整
1、主要建筑材料得影子价格
随着我国市场经济发展与贸易范围得扩大,大部分货物得价格由市场形成,价格可以反映其真实价值。因此,主要建筑材料得影子价格不再进行调整。
2、人工影子工资
根据国家发改委颁发得《建设项目经济评价方法与参数》中得有关规定,结合本项目实际情况,人工组成中民工按30%考虑,其影子价格调整系数取0、5;技术工人按70%考虑,其影子价格调整系数取1、0,加权平均得人工影子工资为36、85元/工日。
3、土地影子费用
土地影子费用包括土地得机会成本与新增资源消耗费用。新增资源消耗费用指拆迁费、剩余劳动力安置费、养老保险费等,在项目得投资估算中已按目前价格计入,故本次只计算土地得机会成本。
土地得机会成本按照拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃得该土地“最好可行替代用途”得净效益测算。计算公式如下:
OC=NB0×(1+g)τ+1×〔(1(1+g)n×(1+i)n)/(ig)〕
式中:
OC — 土地得机会成本(元);
NB0 — 评价基年土地得单位面积年净效益(元/亩);
n — 项目评价期;
τ— 计算基年距开工年年数,取3年;
g — 土地年平均净效益增长率,按2%计;
i — 社会折现率8%。
根据调查,本项目占用土地净效益1410元/亩,经计算,本项目占用土地得机会成本按17847元/亩计算。
7、3、2、2 费用调整计算
1、公路建设费用调整
经济建设费用调整就是以项目投资估算为基础,用土地影子费用调整项目得征地费用;剔除有关税金,其它部分按实际财务支出计算,不做调整。本项目建设费用调整结果见表71。
2、公路养护、管理与大修费用及调整
根据地方公路局养护费用测算指标,本项目建设初年小修费用估列为10万元/公里/年,每9年进行一次大修,大修费用按当年小修费用得12倍。考虑到随着经济得发展,公路养护水平也将逐渐提高,另外使用年限越长,公路损坏率越高,所需维修养护费用也将相应增加,同时职工工资及福利费用也将逐年提高,因此养护、管理费用每年按3%递增。
表71 建设费用调整表(推荐方案)
费用名称
单位
数量
预算单价
(元)
投资估算
(万元)
影子价格
或换算系数
经济费用
(万元)
一、建安费
公里
17、386

49816、62
0、86
42842、29
人工
工日

61、2
6809、47
0、60
4085、68
税金
公里
17、386

4974、32
0、00
0、00
二、设备购置费
公里
17、386

25、38
1、00
25、38
三、其她基建费
公里
17、386

12812、15
0、72
9224、75
征地费
公里
17、386

3977、13
1、11
4414、61
青苗等补偿费
公里
17、386

129、61
1、11
143、87
拆迁补偿费
公里
17、386

872、68
1、11
968、67
贷款利息
公里
17、386

3830、76
0、00
0、00
其它费用
公里
17、386

6899、37
1、00
6899、37
四、预备费
公里
17、386

5294、11
1、00
5294、11
五、新增加费用项目
公里
17、386

0、00

0、00
合 计
公里
17、386

67948、26
0、77
52320、16
7、3、2、3车速～流量模型
参照交通部公路规划设计院与世界银行合作完成得《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies》(The World Bank,1995)(《公路投资优化与可行性研究方法得改进》)中得研究成果,本项目采用得车速～流量模型为:
一级公路 S=a*exp(b(v/c)2) 当(v/c)≤0、8时
S=a1*exp(b1 (v/c)8) 当(v/c)>0、8时
　式中:
　S——车速 (公里/小时);
V——路段交通量(辆/日);
C——路段通行能力;
a,a1,b,b1——模型系数,与本项目有关得各等级公路得相应取值见表72;
表72 车速～流量模型系数
参数/车型
小客
大客
小货
中货
大货
拖挂
平原微丘区高速、一级公路
a
96、55
79、08
73、67
68、31
65、00
61、43
b
0、35
0、15
0、16
0、06
0、15
0、11
a1
86、04
78、71
71、93
70、96
62、38
60、23
b1
0、648
0、559
0、469
0、455
0、327
0、291
注:数据来源:《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies》(World Bank,1995)。
7、3、2、4 汽车营运成本模型
参照世界银行资助中、澳合作研究项目《公路投资优化研究与可行性研究方法改进》(《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies》(World Bank,1995))中得汽车营运成本模型,本项目国民经济评价中得汽车营运经济成本包括以下几部分:
a、与距离有关得成本:
* 燃料消耗、
* 润滑油消耗、
* 轮胎消耗、
* 维修费(包括人工及耗材)
* 与距离有关得折旧
b、与时间有关得成本:
* 与时间有关得折旧、
* 工资、福利、奖金、
* 保险费、
* 税、
* 营运管理费
总成本
汽车运输经济成本为以上各项指标经济费用之与,由此可获得本项目各特征年分车型汽车运输成本模型见表73。公式如下:
C=α×S2+β×S+γ
C 汽车运输成本(元/百公里);
S 速度(公里/小时);
α、β、γ系数
表73 汽车运输成本模型系数
参数/车型
小客
大客
小货
中货
大货
拖挂
平原微丘区高速、一级公路
α
0、024
0、047
0、03
0、046
0、04
0、061
β
3、718
7、35
3、9
7、29
6、49
9、36
γ
225、43
422
228
397
389、5
578、5
7、3、3 经济效益计算
本项目国民经济效益考虑由于项目实施,整个相关路网获得得效益。效益主要由以下三部分构成:降低运输成本效益、旅客节约时间效益、减少交通事故损失效益。具体计算如下:
7、3、3、1降低汽车运输成本效益
降低营运成本得效益为:
B1=B11+B12
式中:
B11—拟建项目降低营运成本得效益(万元);
B12—原有相关公路降低营运成本得效益(万元)。
B11得计算公式为
B11=0、5×(T1p+T2p)(VOC’1b×L’VOC2p×L)×365×106
式中:
T1p –“有项目情况”下,拟建项目得正常交通量(辆/日);
T2p –“有项目情况”下,拟建项目得总交通量(辆/日);
VOC’1b –“基准情况”下,原有相关公路在正常交通量条件下得各种车型车
辆得平均单位营运成本(元/百车公里);
VOC2p –“有项目情况”下,拟建项目在总交通量条件下得各种车型车辆得
平均单位营运成本(元/百车公里);
L’—原有相关公路得路段里程(公里);
L –拟建项目得路段里程(公里)。
B12得计算公式为
B12=0、5×L’ ×(T’1p+T’2p)(VOC’1b’VOC2p)×365×106
式中:
T’1p–“有项目情况”下,原有相关公路得正常交通量(辆/日);
T’2p –“有项目情况”下,原有相关公路得总交通量(辆/日);
VOC2p –“有项目情况”下,原有相关公路在总交通量条件下得各种车型车
辆得平均单位营运成本(元/百车公里);
7、3、3、2 旅客节约时间效益
2015年六安市地区生产总值1143、4亿元,户籍人口717、7万人,年均劳作时间取2032小时,据此计算2015年人均时间价值为9、79元/人·时。未来各特征年人均时间价值近似按地区生产总值增长速度计算。
旅客节约时间效益为:
B2=B21+B22
式中:
B21—使用拟建项目旅客节约时间效益(万元);
B22—使用原有相关公路旅客节约时间效益(万元)。
B21得计算公式为:
B21=0、5×Wk ×Ek×(T1pk+T2pk)(L/S’1kL/S2k)×365×104
式中:
Wk—旅客单位时间价值(元/人·小时);
Ek—客车平均载运系数(人/辆);
S’1k –“基准情况”下原有相关公路在正常交通量条件下得各种车型客车得
平均运行速度(公里/小时);
S2k –“有项目情况”下,拟建项目在总交通量条件下得各种车型客车得平
均运行速度(公里/小时);
T1pk –“有项目情况”下,拟建项目得客车正常交通量(自然数,辆/日);
T2pk –“有项目情况”下,拟建项目得客车总交通量(自然数,辆/日)。
B22得计算公式为:
B22=0、5×Wk ×Ek×L’ ×(T’1pk+T’2pk)(1/S’1k1/S’2k)×365×104
式中:
S’1k –“基准情况”下,原有相关公路在正常交通量条件下得各种车型客车
得平均运行速度(公里/小时);
S’2k–“有项目情况”下,原有相关公路在总交通量条件下得各种车型客车
得平均运行速度(公里/小时);
T’1pk –“有项目情况”下,原有相关公路得客车正常交通量(自然数,辆/日);
T’2pk –“有项目情况”下,原有相关公路得客车总交通量(自然数,辆/日)。
7、3、3、3 减少交通事故损失得效益
减少交通事故损失得效益(B3)为:
B3=B31+B32
式中:
B31—拟建项目减少交通事故效益(万元);
B32—原有相关公路减少交通事故效益(万元)。
B31得计算公式为:
B31=0、5× (T1p+T2p)(r’ 1b×L’ ×C’b r 2b×L ×Cp)×365×1012
式中:
C’b –“基准情况”下,原有相关公路单位事故平均经济损失费(元/次);
Cp –“有项目情况”下,拟建项目单位事故平均经济损失费(元/次);
r’ 1b –“基准情况”下,原有相关公路在正常交通量条件下得事故率(次/
亿车公里);
r 2b –“有项目情况”下,拟建项目在总交通量条件下得事故率(次/
亿车公里)。
B32得计算公式为:
B32=0、5× (T’1p+T’2p)(r’ 1b×C’b r 2b×C’p)×L’×365×1012
式中:
C’p –“有项目情况”下,原有相关公路单位事故平均经济损失费(元/次);
r’ 2b –“有项目情况”下,原有相关公路在总交通量条件下得事故率(次/
亿车公里)。
交通事故率与交通量得关系采用公式:
R = 40+0、005*AADT(高速、一级);
7、3、3、4 国民经济总效益
根据第三章交通量分析以及有关参数,对效益进行计算。本次效益计算得有关参数取值见表74。经计算,本次项目经济效益见表75。
表74 有关参数取值
主要指标
参数取值
所在地形
平原微丘
乘客人均时间价值
2020年—14、71元/人·时
客车平均运载系数
9人/车
平均事故损失费
14000元/起(一级公路、高速公路)
表75 国民经济总效益计算表 单位:万元
运营年度
节约成本效益
节约旅客时间效益
减少事故效益
总效益
2020
2389
748
149
3286
2021
2798
907
169
3873
2022
3216
1079
187
4482
2023
3735
1296
210
5241
2024
4385
1572
237
6195
2025
4987
1847
260
7094
2026
5766
2205
288
8258
2027
6739
2658
322
9719
2028
7826
3183
356
11365
2029
8820
3698
382
12900
2030
9607
4149
394
14150
2031
11348
5047
440
16835
2032
13097
5994
477
19568
2033
15893
7484
541
23918
2034
19398
9394
614
29407
2035
23755
11827
695
36276
2036
29177
14929
781
44887
2037
34556
18165
839
53559
2038
41008
22140
891
64039
2039
48937
27126
937
76999
7、3、3、5 国民经济评价结果
本项目经济费用效益分析结果见表76。
表76 国民经济评价主要指标
评价指标
内部收益率
(EIRR)
净现值(万元)
(ENPV)
效益费用比(EBCR)
投资回收期(年)
(ETRC,含建设期)
推荐方案
15、88%
72206
2、57
15、50
评价结果表明,本项目具有良好得国民经济效益。经济评价得详细计算见附表71。
7、3、5 敏感性分析
国民经济评价中所采用得数据,多来自于预测与估算,具有一定程度得不确定性,其变动将会影响评价指标。本报告根据未来可能发生变化得不利因素,取建设投资与经济效益浮动10%得情况下,进行项目敏感性分析,结果见表77。
表77 国民经济敏感性分析(推荐方案)
变 化 因 素
EIRR
ENPV(万元)
EBCR
ETRC(年)
费用增加10%
15、16%
70013
2、45
16、17
效益减少10%
14、89%
60375
2、31
16、41
费用增加10%、效益减少10%
14、20%
58182
1、64
17、06
从敏感性分析中可能瞧出,本项目具有很好得国民经济抗风险能力,在费用增加10%、效益减少10%得最不利情况下,内部收益率仍高达14、20%,高于社会折现率8%。
7、4评价结论
本项目具有较好得经济效益,同时具有较强得经济效益抗风险能力。因此,本项目在经济上就是可行得。
附表71 项目投资经济费用效益流量表 单位:万元
序号
项目
建设期
运营期
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
1
费用流量
15696
20928
15696
174
188
203
219
237
255
276
298
4183
348
375
405
438
473
511
552
596
8363
695
25410
1、1
建设投资
15696
20928
15696

1、2
养护管理费

174
188
203
219
237
255
276
298
322
348
375
405
438
473
511
552
596
643
695
750
1、3
大修费

3862

7719

1、4
残值

26160
2
效益流量
0
0
0
3286
3873
4482
5241
6195
7094
8258
9719
11365
12900
14150
16835
19568
23918
29407
36276
44887
53559
64039
76999
2、1
降低运营成本效益

2389
2798
3216
3735
4385
4987
5766
6739
7826
8820
9607
11348
13097
15893
19398
23755
29177
34556
41008
48937
2、2
旅客节约时间效益

748
907
1079
1296
1572
1847
2205
2658
3183
3698
4149
5047
5994
7484
9394
11827
14929
18165
22140
27126
2、3
减少交通事故效益

149
169
187
210
237
260
288
322
356
382
394
440
477
541
614
695
781
839
891
937
3
净效益流量
15696
20928
15696
3112
3685
4280
5022
5959
6839
7982
9421
7182
12553
13774
16429
19130
23445
28896
35724
44292
45196
63344
102409
4
净现值
14533
17942
12460
2288
2508
2697
2931
3219
3421
3697
4040
2852
4616
4690
5179
5584
6337
7231
8278
9503
8978
11651
17442
5
累计净现值
14533
32476
44936
42648
40140
37443
34513
31293
27872
24175
20134
17282
12667
7977
2798
2786
9122
16354
24631
34134
43113
54764
72206