供应链管理库存KPI指标预测.xlsx

20XX20XX年年度度库库存存KPIKPI指指标标预预测测A.2010年度库存/呆滞/周转天数/不良品等数据预测:update:2010/1/8 周五类别 库存指标预测金额(月均)1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份备注2009年库存指标2009年营收(KNTD)718,479526,865681,233629,528588,208660,915657,185798,185782,791769,864850,976802,000874,00012月份为预测营收值;2009年总库存(KNTD)770,414725,755659,012684,974706,011648,988667,075669,109766,615910,996864,048960,744981,6412009年周转天数45.245.253.043.040.050.043.044.036.042.047.841.051.145.52010年库存预测营业目标(KNTD)850,413826,000670,595783,483809,488788,676802,668897,603868,318872,6941,009,756889,163986,506总库存(KNTD)872,515853,622733,357820,719840,844824,738835,566909,034886,372889,758995,827902,503977,835原料库存(KNTD)47,52146,49239,94244,70045,79644,91945,50949,51048,27648,46054,23749,15453,2572009年度下半年平均库存率为5.7%;2010目标降至2009下半年平均库存率的95%;物料库存(KNTD)94,94092,88479,79889,30491,49489,74190,92098,91496,44896,816108,35898,203106,4002009年度下半年平均库存率为12.8%;2010目标降至2009下半年平均库存率的85%;半成品库存(KNTD)36,22435,44030,44734,07434,90934,24134,69037,74036,80036,94041,34437,46940,5972009年度下半年平均库存率为5.2%;2010目标降至2009下半年平均库存率的80%;在制品库存(KNTD)25,74125,18421,63624,21324,80724,33224,65126,81926,15026,25029,37926,62628,8492009年度下半年平均库存率为3.5%;2010目标降至2009下半年平均库存率的85%;成品库存(KNTD)668,088653,622561,534628,428643,838631,505639,796696,051678,698681,291762,509691,050748,7322010年呆滞预测总呆滞(KNTD)95,67393,60180,41489,99392,20090,43491,62199,67797,19297,564109,19498,961107,221原料呆滞(KNTD)7,8837,7126,6267,4157,5977,4517,5498,2138,0088,0398,9978,1548,834物料呆滞(KNTD)36,55535,76330,72534,38535,22834,55335,00738,08537,13537,27741,72137,81140,967半成品呆滞(KNTD)7,0986,9455,9666,6776,8416,7106,7987,3957,2117,2398,1027,3427,955在制品呆滞(KNTD)2,0632,0191,7341,9411,9881,9501,9762,1502,0962,1042,3552,1342,312成品呆滞(KNTD)42,07441,16335,36339,57640,54639,77040,29243,83542,74242,90548,02043,52047,1522010年周转天数及呆滞比率预测周转天数预测43.343.343.646.144.243.844.143.942.743.143.041.642.841.82009年度平均周转天数为45.2天;2010年目标下降至43.3天;下降1.9天;总呆滞比率11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%11.0%2009年度下半年平均呆滞率为12.1%;2010目标降至11.0%;总呆滞率下降1.0%;原料呆滞比率16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%16.6%2009年度下半年平均呆滞率为17.37%;2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的95%;物料呆滞比率38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%38.5%2009年度下半年平均呆滞率为46.03%;2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的85%;半成品呆滞比率19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%19.6%2009年度下半年平均呆滞率为24.34%;2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的80%;在制品呆滞比率8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%2009年度下半年平均呆滞率为9.37%;2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的85%;成品呆滞比率6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%2010年不良品预测不良品(KNTD)7,0367,2368,5097,5847,3717,5427,4276,6496,8896,8535,7306,7185,920B.说明:1.2009年度平均周转天数为45.2天,2010年度目标定为43.3天;下降1.9天;2.总库存率(库存呆滞率)下降目标:a.半成品下降20%;b.物料下降15%;c.在制品下降15%;d.原料下降5%;3.公式说明:a.周转天数=总库存/营业目标/成本率(以0.711计算)*30;b.(原料/物料/在制品/半成品)库存=09年下半年平均库存率*总库存*(100%-目标下降百分率);c.呆滞率=呆滞金额/库存金额*100%;4.呆滞定义:所有超库龄料包括物料(采购料)/原料(主要为塑料粒/钢材/漆粉等)半成品/在制品(在制工单)/成品;库龄期限:原料28天;半成品/物料/在制品14天;成品42天;5.总库存预测根据2009年营收/2009年度库存/2010营收目标三项基本数据并结合Forecast公式推算所出之结果;6.2010年每月的预测为当月末的数据;7.2009年度月均不良品库存为10823KNTD;2010年月均不良品库存为7036KNTD,下降35%;会签厂部:冲压:弹性:外协:烤漆:采购:成型:交管:组装:品保:核准:審核:制表: