总账管理系统初始设置.pptx

总账系统的主要功能总账系统的主要功能 n总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。枢地位。总账管理与其他子系统的关系总账管理与其他子系统的关系账套主管账套主管的编号的编号总账管理系统初始化总账管理系统初始化n在在“业务”窗口下窗口下选择“财务会会计”|“总账”|设置置”|“选项”命令，命令，进入入“选项”窗口。窗口。设置总账参数设置总账参数基础设置基础设置会计科目设置会计科目设置n在在“基基础档案档案”窗口下窗口下“财务”“会会计科目科目”命令，命令，进入入“会会计科目科目”设置窗口，将置窗口，将显示所有示所有按按“2007年新会年新会计制度科目制度科目”预置的科目。置的科目。n会会计科目科目设置包括置包括q新增会新增会计科目科目q修改会修改会计科目科目q指定会指定会计科目科目新增会计科目新增会计科目n在在“会会计科目科目”设置窗口置窗口单击“增加增加”按按钮，新，新增会增会计科目。科目。n根据企根据企业情况，依次增加情况，依次增加预置科目表中不存在的置科目表中不存在的会会计科目。科目科目。科目设置完成后置完成后单击“退出退出”命令返命令返回会回会计科目科目设置主窗口。置主窗口。首先查看是否首先查看是否是最新的会计是最新的会计制度科目制度科目修改会计科目修改会计科目n在在“会会计科目科目”窗口中，双窗口中，双击要修改的会要修改的会计科目，科目，如如“应收收账款款1122”，进入入“会会计科目科目修改修改”窗口。窗口。n单击“修改修改”按按钮，选中中“客客户往来往来”复复选框，框，单击“确定确定”按按钮。n修改修改“受控系受控系统”为空白。空白。n按按实验资料内容料内容修改其他科目的修改其他科目的辅助核算属性助核算属性，修改完成后，修改完成后，单击“返回返回”按按钮。n注意：注意：应收、收、应付、付、预收、收、预付四付四类科目的科目的“受受控系控系统”一律一律选择空白。空白。双击要修改的双击要修改的会计科目会计科目修改会计科目修改会计科目注意受控系统注意受控系统选择空白选择空白指定会计科目指定会计科目n在在“会会计科目科目”窗口中，窗口中，选择“编辑”|“指定科指定科目目”命令，命令，进入入“指定科目指定科目”窗口。窗口。n单击“现金金总账科目科目”命令，命令，选择“1001库存存现金金”科目并科目并单击“”命令，或双命令，或双击“1001库存存现金金”项，将其由待，将其由待选科目科目转入已入已选科目，科目，单击“确确认”按按钮返回。返回。n单击“银行行总账科目科目”命令，命令，选择“1002银行存行存款款”科目并科目并单击“”命令，或双命令，或双击“1002银行存行存款款”项，将其由待，将其由待选科目科目转入已入已选科目，科目，单击“确确认”按按钮返回。返回。注意没指定科目之前，注意没指定科目之前，银行和现金科目下银行和现金科目下没有任何标志没有任何标志指定科目之后，银行和现指定科目之后，银行和现金科目下出现金科目下出现Y标志，显标志，显示相关科目的性质。示相关科目的性质。基础设置基础设置凭证类别设置凭证类别设置n在在“基基础档案档案”窗口，窗口，选择“财务”下下“凭凭证类别”项目，目，选择“收、付、收、付、转”凭凭证类型，型，进入入“凭凭证类别”设置窗口。置窗口。n单击“增加增加”按按钮，增加凭，增加凭证。n双双击“收款凭收款凭证”的的“限制限制类型型”栏，单击下拉下拉框框选择“借方必有借方必有”项，在，在“限制科目限制科目”栏输入入或参照或参照选择“1001，100201，100202”三个科目。三个科目。n同同样方法方法输入付款凭入付款凭证和和转账凭凭证的限制条件。的限制条件。n设置完成后，置完成后，单击“退出退出”命令，返回命令，返回“基基础档档案案”窗口。窗口。双击选择限双击选择限制类型。制类型。双击输入限双击输入限制科目。制科目。注意，这里都注意，这里都是英文符号。是英文符号。基础设置基础设置外币及汇率设置外币及汇率设置n外外币及及汇率率设置置q在在“基基础档案档案”窗口，双窗口，双击“财务”项目，目，进入入“外外币设置置”窗口。窗口。q单击“增加增加”按按钮，在右，在右侧的的对话框中框中输入入币符、符、币名，名，单击“确确认”命令。在命令。在“2011.01”的的“记账汇率率”一一栏中中输入本月固定入本月固定汇率，移率，移开光开光标，保存，保存设置。置。q设置完成后，置完成后，单击“退出退出”按按钮返回返回“基基础档档案案”窗口。窗口。直接输入美元直接输入美元对人民币的对人民币的汇率即可。汇率即可。基础设置基础设置结算方式设置结算方式设置n结算方式算方式设置置q在在“基基础档案档案”窗口，窗口，选择“收付收付结算算”下的下的“结算方式算方式”项目，目，进入入“结算方式算方式”设置窗置窗口。口。q单击“增加增加”按按钮，在右，在右侧输入入结算方式算方式编码“1”、结算方式名称算方式名称“现金金结算算”，“是否是否票据管理票据管理”复复选框不框不选。q输入入结算方式算方式编码“2”，结算方式名称算方式名称“支票支票结算算”，选中中“是否票据管理是否票据管理”复复选框。框。q输入完成后，入完成后，单击“保存保存”或或“增加增加”命令。命令。同同样方法方法输入其他入其他结算方式。算方式。注意：注意：现金结算，不选票据管理现金结算，不选票据管理支票结算，要选票据管理支票结算，要选票据管理基础设置基础设置项目目录设置项目目录设置n执行行“设置置”|“财务”|“项目目目目录”命令，命令，进入入“项目档案目档案”窗口。窗口。n设置置项目目目目录分分为四步：四步：q1、定、定义项目大目大类q2、指定核算科目、指定核算科目q3、定、定义项目分目分类q4、定、定义项目目目目录基础设置基础设置项目目录设置项目目录设置n1、定、定义项目大目大类q执行行“设置置”|“财务”|“项目目目目录”命令，命令，进入入“项目档案目档案”窗口。窗口。q单击“增加增加”按按钮，打开，打开“项目大目大类定定义增加增加”对话框。框。q输入新入新项目大目大类名称，如名称，如“生生产成本成本”。q单击“下一步下一步”按按钮，其他，其他设置均采用系置均采用系统默默认值。最后。最后单击“完成完成”按按钮，返回，返回“项目档目档案案”窗口。窗口。生成成本生成成本其他都是系统默认参数，不做任何修改其他都是系统默认参数，不做任何修改其他都是系统默认参数，不做任何修改其他都是系统默认参数，不做任何修改基础设置基础设置项目目录设置项目目录设置n2、指定核算科目、指定核算科目q在在“项目档案目档案”窗口中，窗口中，选择项目大目大类“生生产成本成本”。q选择“核算科目核算科目”页签。q分分别选择要参加核算的科目，要参加核算的科目，“5001 生生产成成本本”、“500101 直接材料直接材料”、“500102 直接人直接人工工”、“500103 制造制造费用用”、“500104 折旧折旧费”、“500105 其他其他”，单击“”按按钮，单击“确定确定”按按钮。注意：首先注意：首先选择项目大选择项目大类，再指定类，再指定核算科目核算科目一定要点击确一定要点击确定按钮，否则定按钮，否则无法保存无法保存基础设置基础设置项目目录设置项目目录设置n3、定、定义项目分目分类q为了便于了便于统计，可，可对同一同一项目大目大类下的下的项目目进行行进一步划分，即定一步划分，即定义项目分目分类。q在在“项目档案目档案”窗口中，窗口中，选择“项目分目分类定定义”页签。q单击右下角的右下角的“增加增加”按按钮，输入分入分类编码；输入分入分类名称，名称，单击“确定确定”按按钮。一定要点击确一定要点击确定按钮，否则定按钮，否则无法保存无法保存基础设置基础设置项目目录设置项目目录设置n4、定、定义项目目目目录q在在“项目档案目档案”窗口中，窗口中，选择“项目目目目录”页签。q单击“维护”按按钮，进入入“项目目目目录维护”窗窗口。口。q单击“增加增加”按按钮，输入入项目目编号号“001”；输入入项目名称目名称“A0001产品品”；选择所属分所属分类码“1”。q同理，同理，继续增加其他增加其他项目档案。目档案。总账管理系统初始设置总账管理系统初始设置期初数据期初数据录入录入n在在“业务”窗口下窗口下选择“财务会会计”|“总账”|设置置”|“期初余期初余额”命令，命令，进入入“期初余期初余额录入入”窗口。窗口。n系系统以不同以不同颜色来色来标识不同的数据不同的数据项。q白色区域白色区域表示表示可以直接可以直接录入数据入数据，它，它们是末是末级普通科目的普通科目的账务数据；数据；q灰色区域灰色区域为非末非末级科目，其数据由系科目，其数据由系统根据下根据下级科目的科目的账务数据自数据自动汇总计算出来，而算出来，而不允不允许直接直接录入数据入数据；q黄色区域黄色区域为设置了置了辅助核算内容的科目，其期助核算内容的科目，其期初余初余额的的录入需要入需要在相在相应的的辅助助账设置窗口中置窗口中操作操作。有辅助核算，有辅助核算，双击此区域双击此区域