收支表-全月查询.xlsx

收支表-全月查询全月查询区域公式自动计算类别1月2月3月4月5月6月收入2000100030050支出200200类别7月8月9月10月11月12月收入2.52.4850支出30序号帐户日期受款人/描述类别备忘支出收入账户余额核对1微信2020/1/1分配给汽车基金2000.002000.002微信2020/2/1分配给汽车基金工资性收入1000.001000.003微信2020/3/1分配给汽车基金利息收入200-200.004支付宝2020/4/1分配给汽车基金利息收入200-200.005支付宝2020/5/1分配给汽车基金300.00300.006支付宝2020/6/1休假基金拨款50.0050.007银行卡12020/7/1利息利息收入2.502.508微信12020/8/1利息自动服务30-30.009微信12020/9/1利息利息收入2.482.4810支付宝2020/10/1休假基金拨款50.0050.00