出纳岗位职责说明书1.xlsx

出纳员岗位职责说明书岗岗位位说说明明书书岗岗位位名名称称出纳所所属属部部门门财务部职职位位序序列列岗岗位位等等级级直直接接下下级级无岗岗位位使使命命负责公司资产控制、监督、运用；成本费用控制、监督；利润达成状况监督分析，使公司保持健康秩序发展。工工作作模模块块岗岗位位职职责责资金管理全面负责公司资金收支管理工作，确保资金的安全。资金管理根据审批核准的费用报销单、付款申请单、借款单，安排支付款项，以及实施银行转账资金管理登记现金日记账和银行日记账，并与会计进行核对，确保账目、资金一致综合管理整理和递交公司银行业务资料综合管理跟进银行进帐情况，并及时将进帐信息反馈相关人员知悉应收/应付管理及时将收款、付款数据录入ERP系统内。应收/应付管理应付账款纸质的核对资金管理保管公司支票，在有需要时开具支票提交上级签章综合管理公司有需要的员工办理工资发放银行卡综合管理协助及时向其他有需要的政府部门（税务、统计办等）提交财务相关统计报表资料仓库管理协助监督月末仓库盘点、车间余料盘点、年末大盘点（包括固定资产），并抽样复盘综合管理上级交办的其他事务任职资格基本要求学历中专以上经验工作经验：2年以上岗位经验专业会计/电算会计/其他会计从业资格证书/提供深户或房产担保性别女善于沟通协调；有较强的动手能力，能承受工作压力知识基本知识规章制度；工作流程；专业知识会计基础知识，技能通用技能办公软件使用，ERP软件专业技能了解国家财经法律法规，熟悉银行办事流程素养基本素养责任心、诚信、团队精神、服务意识、保密意识特殊素养忠诚度、成就导向、全局意识岗岗位位编编号号直直接接上上级级财务主管管管理理权权限限工工作作申申报报复复核核批批准准执执行行监监督督频频率率天Y YY Y天Y Y天Y Y天Y Y天Y Y天月Y Y天Y Y月Y Y天Y YY Y月Y Y出纳员岗位职责说明书负责公司资产控制、监督、运用；成本费用控制、监督；利润达成状况监督分析，使公司保持健康秩序发展。任职资格工作经验：2年以上岗位经验会计从业资格证书/提供深户或房产担保善于沟通协调；有较强的动手能力，能承受工作压力会计基础知识，了解国家财经法律法规，熟悉银行办事流程忠诚度、成就导向、全局意识