财务预算管理表.xlsx

预算编制预算支出明细月度支出明细年度分析使用说明费用分类预算总额支出合计使用比例预算余额人工成本844,400240,50028.48%603,900运维费用-0.00%-市场费用-0.00%-管理费用-0.00%-合计844,400240,50028.48%603,900603,900-240500000人工成本运维费用市场费用管理费用-100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000预算余额支出合计年度预算编制预算总额（元）：￥844,400.00￥18,200.00科目代码科目名称年度预算部门预算合计100100工资1200007000100200福利费4000003000100300基本养老3200004000100400企业年金40004000100500失业保险0100600工伤保险0100700公积金0100800工会经费0100900教育经费0101000独生子女0101100劳务用工费0101200员工管理费0101301补贴400200101302劳动保护0200100大修费用0200200维保费用0200300维护耗材及低价值仪器0200400规费0200500电费0200600燃料润料费0300101公用电话设备0300102营销支撑系统0300200广告费0300300宣传费0300401话机0300402手机[phone]ADSL0300404其他0300501固定电话[phone]电信手机[phone]宽带0300504其他0300601客户发展佣金0300602话费收取佣金0300603用户欠费清理佣金0300604招聘费用0300605渠道支撑费用0300701业务用品0300702电话卡印制费0300801固定电话[phone]ADSL0300900网间结算支出0400100折旧及摊销0400201运输设备0400202房屋及建筑物0400203办公设备及家具0400204管理支撑系统0400205其他资产维修费用0400300管理费用中的税金0400401土地使用费0400402排污费0400403绿化费0400404残疾人就业保障基金0400405防洪保安费0400406转业军人安置费0400407其他规费0400501水费0400502取暖费0400601车辆年检费0400602车辆保险费0400603车辆过道费0400604车辆养路费0400605车辆燃油费0400606车辆维修费0400700本地交通费0400800物业管理费0400900警卫消防费0401000租赁费0401100通信费0401200设备保险费0401300会议费0401400业务招待费0401500办公费0401600差旅费0401700咨询费0401800坏帐准备0401900诉讼费0402000章戳标牌0402100房产土地手续费0402200其他管理费0402300系统集成成本0402400不可预见费用0￥826,200.00复核（年度预算-部门预算）113000397000316000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000部门年度预算设置预算总额（元）：￥840,400.00科目代码科目名称年度预算100100工资6000100200福利费1000100300基本养老1000100400企业年金100500失业保险100600工伤保险100700公积金100800工会经费100900教育经费101000独生子女101100劳务用工费101200员工管理费101301补贴200101302劳动保护200100大修费用200200维保费用200300维护耗材及低价值仪器200400规费200500电费200600燃料润料费300101公用电话设备300102营销支撑系统300200广告费300300宣传费300401话机300402手机300403ADSL300404其他300501固定电话300502电信手机300503宽带300504其他300601客户发展佣金300602话费收取佣金300603用户欠费清理佣金300604招聘费用300605渠道支撑费用300701业务用品300702电话卡印制费300801固定电话300802ADSL300900网间结算支出400100折旧及摊销400201运输设备400202房屋及建筑物400203办公设备及家具400204管理支撑系统400205其他资产维修费用400300管理费用中的税金400401土地使用费400402排污费400403绿化费400404残疾人就业保障基金400405防洪保安费400406转业军人安置费400407其他规费400501水费400502取暖费400601车辆年检费400602车辆保险费400603车辆过道费400604车辆养路费400605车辆燃油费400606车辆维修费400700本地交通费400800物业管理费400900警卫消防费401000租赁费401100通信费401200设备保险费401300会议费401400业务招待费401500办公费401600差旅费401700咨询费401800坏帐准备401900诉讼费402000章戳标牌402100房产土地手续费402200其他管理费402300系统集成成本402400不可预见费用部门年度预算设置预算总额（元）：￥840,400.00科目代码科目名称年度预算100100工资1000100200福利费2000100300基本养老3000100400企业年金4000100500失业保险100600工伤保险100700公积金100800工会经费100900教育经费101000独生子女101100劳务用工费101200员工管理费101301补贴101302劳动保护200100大修费用200200维保费用200300维护耗材及低价值仪器200400规费200500电费200600燃料润料费300101公用电话设备300102营销支撑系统300200广告费300300宣传费300401话机300402手机300403ADSL300404其他300501固定电话300502电信手机300503宽带300504其他300601客户发展佣金300602话费收取佣金300603用户欠费清理佣金300604招聘费用300605渠道支撑费用300701业务用品300702电话卡印制费300801固定电话300802ADSL300900网间结算支出400100折旧及摊销400201运输设备400202房屋及建筑物400203办公设备及家具400204管理支撑系统400205其他资产维修费用400300管理费用中的税金400401土地使用费400402排污费400403绿化费400404残疾人就业保障基金400405防洪保安费400406转业军人安置费400407其他规费400501水费400502取暖费400601车辆年检费400602车辆保险费400603车辆过道费400604车辆养路费400605车辆燃油费400606车辆维修费400700本地交通费400800物业管理费400900警卫消防费401000租赁费401100通信费401200设备保险费401300会议费401400业务招待费401500办公费401600差旅费401700咨询费401800坏帐准备401900诉讼费402000章戳标牌402100房产土地手续费402200其他管理费402300系统集成成本402400不可预见费用预算支出明细表年度预算：￥844,400.00预算余额：￥603,900.00完成预算：￥240,500.00完成预算：28.48%序号日期业务编码科目名称摘要发生金额12021/6/17100200福利费1月福利费100.0022021/6/3100100工资1月工资200,000.0032021/6/25100100工资30,000.0042021/6/4101301补贴400.0052021/7/4101301补贴10,000.006789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500备注￥603,900.0028.48%预算月度支出明细表统计起止日期：2021年9月1日2021年9月30日9序号科目代码科目名称发生金额备注月完成预算成本合计:-1100000人工成本-2100100工资-3100200福利费-4100300基本养老-5100400企业年金-6100500失业保险-7100600工伤保险-8100700公积金-9100800工会经费-10100900教育经费-11101000独生子女-12101100劳务用工费-13101200员工管理费-14101300劳动保险费-15101301补贴-16101302劳动保护-17200000运维费用-18200100大修费用-19200200维保费用-20200300维护耗材及低价值仪器-21200400规费-22200500电费-23200600燃料润料费-24300000市场费用-25300100营销维护费-26300101公用电话设备-27300102营销支撑系统-28300200广告费-29300300宣传费-30300400用户获取成本-31300401话机-32300402小灵通-33300403ADSL-34300404其他-35300500用户保有成本-36300501固定电话-37300502小灵通-38300503宽带-39300504其他-40300600营销渠道费-41300601客户发展佣金-42300602话费收取佣金-43300603用户欠费清理佣金-44300604招聘费用-45300605渠道支撑费用-46300700其他营销费-47300701业务用品-48300702电话卡印制费-49300800客户接入成本-50300801固定电话-51300802ADSL-52300900网间结算支出-53400000管理费用-54400100折旧及摊销-55400200行政管理维护费用-56400201运输设备-57400202房屋及建筑物-58400203办公设备及家具-59400204管理支撑系统-60400205其他资产维修费用-61400300管理费用中的税金-62400400管理类规费-63400401土地使用费-64400402排污费-65400403绿化费-66400404残疾人就业保障基金-67400405防洪保安费-68400406转业军人安置费-69400407其他规费-70400500水费、取暖费-71400501水费-72400502取暖费-73400600车辆运行支出-74400601车辆年检费-75400602车辆保险费-76400603车辆过道费-77400604车辆养路费-78400605车辆燃油费-79400606车辆维修费-80400700本地交通费-81400800物业管理费-82400900警卫消防费-83401000租赁费-84401100通信费-85401200设备保险费-86401300会议费-87401400业务招待费-88401500办公费-89401600差旅费-90401700咨询费-91401800坏帐准备-92401900诉讼费-93402000章戳标牌-94402100房产土地手续费-95402200其他管理费-96402300系统集成成本-97402400不可预见费用-预算年度分析表预算年度2021预算总额￥844,400.00完成预算￥240,500.00公司预算预算科目年度预算费用一月二月费用合计844,400.00-人工成本100000844,400.00-工资100100120,000.00-福利费100200400,000.00-基本养老100300320,000.00-企业年金1004004,000.00-失业保险100500-工伤保险100600-公积金100700-工会经费100800-教育经费100900-独生子女101000-劳务用工费101100-员工管理费101200-劳动保险费101300400.00-补贴101301400.00-劳动保护101302-运维费用200000-大修费用200100-维保费用200200-维护耗材及低价值仪器200300-规费200400-电费200500-燃料润料费200600-市场费用300000-营销维护费300100-公用电话设备300101-营销支撑系统300102-广告费300200-宣传费300300-用户获取成本300400-话机300401-小灵通300402-ADSL300403-其他300404-用户保有成本300500-固定电话300501-小灵通300502-宽带300503-其他300504-营销渠道费300600-客户发展佣金300601-话费收取佣金300602-用户欠费清理佣金300603-招聘费用300604-渠道支撑费用300605-其他营销费300700-业务用品300701-电话卡印制费300702-客户接入成本300800-固定电话300801-ADSL300802-网间结算支出300900-管理费用400000-折旧及摊销400100-行政管理维护费用400200-运输设备400201-房屋及建筑物400202-办公设备及家具400203-管理支撑系统400204-其他资产维修费用400205-管理费用中的税金400300-管理类规费400400-土地使用费400401-排污费400402-绿化费400403-残疾人就业保障基金400404-防洪保安费400405-转业军人安置费400406-其他规费400407-水费、取暖费400500-水费400501-取暖费400502-车辆运行支出400600-车辆年检费400601-车辆保险费400602-车辆过道费400603-车辆养路费400604-车辆燃油费400605-车辆维修费400606-本地交通费400700-物业管理费400800-警卫消防费400900-租赁费401000-通信费401100-设备保险费401200-会议费401300-业务招待费401400-办公费401500-差旅费401600-咨询费401700-坏帐准备401800-诉讼费401900-章戳标牌402000-房产土地手续费402100-其他管理费402200-系统集成成本402300-不可预见费用402400-预算余额￥603,900.00完成比例28.48%三月四月五月六月七月八月九月-230,500.0010,000.00-230,500.0010,000.00-230,000.00-100.00-400.0010,000.00-400.0010,000.00-预算年度分析表￥844,400.00￥240,500.00-十月十一月十二月支出合计使用比例预算余额-240,500.0028.48%603,900.00-240,500.0028.48%603,900.00-230,000.00191.67%-110,000.00-100.000.03%399,900.00-0.00%320,000.00-0.00%4,000.00-10,400.002600.00%-10,000.00-10,400.002600.00%-10,000.00-使用说明1、使用流程：【部门X预算编制】【公司预算编制】录入年度公司预算数据【预算支出明细】录入预算支出明细【月度支出明细】查询月度支出明细【年度预算分析】查看年度预算汇总数据2、【部门X预算编制】：设置好科目代码、科目名称，并填入对应的年度预算费用（部门预算表格可单独存放，进行跨表关联即可效果一样）3、【公司预算编制】：设置好科目代码、科目名称，并填入对应的年度预算费用；部门填写预算后，会自动将数据同步过来，方便进行比较和调整4、【预算支出明细】：在此表填入预算支出明细，包括日期，业务编码、科目名称（公式列）、摘要、发生金额、备注等，（注意公式列为自动计算）5、【月度支出查询】：查询月度预算支出汇总数据，点选表格最上方的月份可选择查询月份，包括科目代码、科目名称、发生金额（公式列）、备注等（注意公式列为自动计算）6、【年度预算分析】：查询年度预算支出汇总，按月度和预算分类进行统计（注意：除B、C列，其他基本都为公式计算）7、【首页】：方便查看总体数据；快速访问其他sheet8、注意事项：此表格既可以在WPS使用，也可在金山文档等在线表格使用；公式列如果误删除，可以通过下拉公式进行填充；表中数据为示例，实际根据需要灵活调整