新员工财务知识培训.pptx

二二0 0一一一一年年九九月月新员工新员工财务财务知识培训知识培训财务现金报销基本知识单据的种类1.借款单2.出差审批表3.报销单4.差旅费报销单5.差旅费票据明细表6.出差行程明细表7.招待客户申请表8.粘贴纸财务现金报销基本知识单据的用途及填写注意事项1.借款单:q港币、人民币必须分别填写港币、人民币必须分别填写q金额更改后要签名确认金额更改后要签名确认q领取现金后在收款处签名领取现金后在收款处签名q借款人必须与收款人相一致借款人必须与收款人相一致财务现金报销基本知识单据的用途及填写注意事项2.出差审批表:q出差二天及以上需填报出差二天及以上需填报q借款金额不应超出预算金额借款金额不应超出预算金额3.报销单:q出差之外的现金报销，摘要需详细出差之外的现金报销，摘要需详细q港币、人民币必须分别填写港币、人民币必须分别填写财务现金报销基本知识单据的用途及填写注意事项4.差旅费报销单:q港币、人民币必须分别填写港币、人民币必须分别填写q金额更改后要签名确认金额更改后要签名确认q领取现金后在收款处签名领取现金后在收款处签名q出差报销费用不得超过一星期出差报销费用不得超过一星期q报销人必须与收款人相一致报销人必须与收款人相一致财务现金报销基本知识单据的用途及填写注意事项5.差旅费票据明细表:q时间填写清晰、完整时间填写清晰、完整q金额准确、不超标金额准确、不超标q如有以下情形须扣除相应的出差补助：酒店含早餐、在集如有以下情形须扣除相应的出差补助：酒店含早餐、在集团公司餐厅免费用餐、招待客户或接受客户招待、会议或团公司餐厅免费用餐、招待客户或接受客户招待、会议或培训已安排用餐等培训已安排用餐等财务现金报销基本知识单据的用途及填写注意事项6.出差行程明细表:q时间填写清晰、完整时间填写清晰、完整q全部出差路线明细全部出差路线明细q7.招待客户申请表：q多餐次需分别注明部门经理签批（多餐次需分别注明部门经理签批（500元以下）元以下）q财务经理签批（财务经理签批（500元元-1000元）元）q总经理签批（总经理签批（1000元以上）元以上）报销注意事项当天返回公司的不用填写出差审批表报销单如公司日用品（入库）须分别填写住宿费必须提供住宿发票与住宿发票清单，无住宿清单的必须提供电话号码传真费可以报销，电话费只报包干杂费泛指临时发生的费用，例如携带面粉广告品的托运费用所有报销费用必须提供正规发票(出差补助除外)报销注意事项招待费用发票必须联号超出标准的报销需填写审批单由部门经理、总经理审批后方可报销谢谢 谢谢