深国投博颐系列信托产品推介.pptx

深国投深国投博颐精选系列信托产品推介博颐精选系列信托产品推介上海博颐投资管理有限公司上海博颐投资管理有限公司20092009年年5 5月月专业成就卓越专业成就卓越公司介绍公司介绍p公司概况公司概况上海博颐投资管理有限公司成立于上海博颐投资管理有限公司成立于2007年。公司核心人员来自国内大型基金管理公司及上市公司，年。公司核心人员来自国内大型基金管理公司及上市公司，多次历经市场牛、熊考验，资产管理经验丰富，投资业绩优秀。公司致力于成为中国专业投资行业多次历经市场牛、熊考验，资产管理经验丰富，投资业绩优秀。公司致力于成为中国专业投资行业声誉卓著的小型资产管理公司，遵循客观、稳健、积极、精选的原则，追求管理的资产净值长期、声誉卓著的小型资产管理公司，遵循客观、稳健、积极、精选的原则，追求管理的资产净值长期、稳定增长。稳定增长。公司与深圳国际信托投资有限责任公司合作推出深国投公司与深圳国际信托投资有限责任公司合作推出深国投.博颐系列证券投资集合资金信托计划。博颐系列证券投资集合资金信托计划。p公司愿景公司愿景成为中国专业投资行业声誉卓著的小型资产管理公司，为客户创造价值。成为中国专业投资行业声誉卓著的小型资产管理公司，为客户创造价值。p价值观价值观诚信正直诚信正直勤勉尽责勤勉尽责p经营理念经营理念通过独特的合伙人制和有效激励机制，使公司全体成员充满工作激情，为客户提供杰出的资产管理通过独特的合伙人制和有效激励机制，使公司全体成员充满工作激情，为客户提供杰出的资产管理服务，实现持续、稳定的资本增值。服务，实现持续、稳定的资本增值。p企业文化企业文化客观，积极，忍耐，追求卓越，共同分享。客观，积极，忍耐，追求卓越，共同分享。专业成就卓越专业成就卓越管理团队管理团队p董事长兼投资总监董事长兼投资总监 徐大成徐大成 1010年投资研究经验，其中年投资研究经验，其中7 7年基金管理经验，年基金管理经验，3 3年研究经验。历任闽发证券资年研究经验。历任闽发证券资 产管理部投资经理，富国基金管理有限公司基金经理，投资副总监。其间二产管理部投资经理，富国基金管理有限公司基金经理，投资副总监。其间二 次获得金牛奖，一次晨星奖，即使在最困难的市场环境下仍获得绝对回报。次获得金牛奖，一次晨星奖，即使在最困难的市场环境下仍获得绝对回报。p副总经理兼研究总监副总经理兼研究总监 李炯李炯 1515年的投资研究经验。历任江苏省萃隆集团，财务经理，投资经理；上市公年的投资研究经验。历任江苏省萃隆集团，财务经理，投资经理；上市公 司创元科技股份有限公司，证券期货部投资经理；上海骥腾投资管理有限司创元科技股份有限公司，证券期货部投资经理；上海骥腾投资管理有限 公司，总经理。公司，总经理。专业成就卓越专业成就卓越投资业绩投资业绩徐大成徐大成上海博颐投资管理有限公司上海博颐投资管理有限公司总经理兼投资总监总经理兼投资总监p职业经历职业经历2000年年2002年年闽发证券上海管理总部闽发证券上海管理总部资产管理部资产管理部分析员分析员投资经理投资经理2002年年2007年年富国基金管理有限公司富国基金管理有限公司基金经理；投资副总监基金经理；投资副总监主要职责：负责富国天瑞精选基金的日常运作管理，包括投资策略主要职责：负责富国天瑞精选基金的日常运作管理，包括投资策略的制定、组合的构建与维护、个股的甄选、组合的风险控制等。管的制定、组合的构建与维护、个股的甄选、组合的风险控制等。管理的资产规模为理的资产规模为26亿元人民币。亿元人民币。2002年年2005年年汉鼎基金，基金经理汉鼎基金，基金经理2005年年2007年年天瑞基金天瑞基金,基金经理基金经理2008年年至今至今上海博颐投资管理有限公司上海博颐投资管理有限公司博颐精选系列信托计划博颐精选系列信托计划投资总监投资总监专业成就卓越专业成就卓越投资业绩投资业绩p业绩表现业绩表现 自成立以来，所管理基自成立以来，所管理基 金的业绩在同期、同类基金中均排名前金的业绩在同期、同类基金中均排名前 1/5 1/5。在晨星给予的评级中，汉鼎基金。在晨星给予的评级中，汉鼎基金 曾获得四星、五星。基金汉鼎曾获得四星、五星。基金汉鼎20042004年在年在 整个封闭式基金中排名第六，在整个封闭式基金中排名第六，在0404、0505 年度连续十个月排名第一，获金牛奖，年度连续十个月排名第一，获金牛奖，04 04年收益率为年收益率为3.47%3.47%，0303年、年、0404年两年年两年 熊市中累计收益率为熊市中累计收益率为25%25%。天瑞精选在。天瑞精选在 2005 2005年同期发行的基金中业绩排名第年同期发行的基金中业绩排名第 二，年收益率为二，年收益率为4.42%4.42%。20062006年天瑞基年天瑞基 金在金在4545只混合型基金中排名第四，获金只混合型基金中排名第四，获金 牛奖，年收益率为牛奖，年收益率为133.51%133.51%，超越基准，超越基准 49.75%49.75%。在五年基金经理任职期间，两次获得中在五年基金经理任职期间，两次获得中 国基金经理金牛奖，一次晨星中国最佳国基金经理金牛奖，一次晨星中国最佳 基金经理提名奖。基金经理提名奖。专业成就卓越专业成就卓越投资业绩投资业绩p截止到截止到2009年年5月月5日，博颐精选信托计划净值为日，博颐精选信托计划净值为129.76元，累计增长率为元，累计增长率为29.76%。而同期沪深。而同期沪深300指数由指数由4922点跌至点跌至2727点，跌幅达点，跌幅达44.60%，期间最，期间最低跌至低跌至1607点，跌幅达点，跌幅达67.35%。p截止到截止到2009年年5月月5日，博颐精选日，博颐精选2期信托计划净值为期信托计划净值为130.98元，累计增长率元，累计增长率为为30.98%。p在国金证券主办的评选中，博颐公司荣获在国金证券主办的评选中，博颐公司荣获“2008年中国最佳私募基金年中国最佳私募基金年度年度私募基金管理人奖私募基金管理人奖”；深国投；深国投博颐精选信托计划荣获博颐精选信托计划荣获“2008年中国最佳私募基年中国最佳私募基金金年度新锐私募基金奖年度新锐私募基金奖”。专业成就卓越专业成就卓越投资业绩投资业绩p博颐精选博颐精选信托计划每月净值信托计划每月净值日日 期期博颐精选净值（元）博颐精选净值（元）累计增长率累计增长率同期沪深同期沪深300300指数指数同期沪深同期沪深300300指数回报率指数回报率2008-02-052008-02-05100.00100.00-49224922-2008-03-052008-03-05102.00 102.00 2.00%2.00%46294629-5.95%-5.95%2008-04-052008-04-0597.4897.48-2.52%-2.52%36513651-25.82%-25.82%2008-05-052008-05-05106.35 106.35 6.35%6.35%40564056-17.59%-17.59%2008-06-052008-06-05 99.62 99.62-0.38%-0.38%35123512-28.65%-28.65%2008-07-052008-07-05 99.03 99.03-0.97%-0.97%27422742-44.29%-44.29%2008-08-052008-08-05101.26 101.26 1.26%1.26%27032703-45.08%-45.08%2008-09-052008-09-05 97.9697.96-2.04%-2.04%21832183-55.65%-55.65%2008-10-052008-10-05104.40 104.40 4.40%4.40%22442244-54.41%-54.41%2008-11-052008-11-05 94.71 94.71-5.29%-5.29%16911691-65.64%-65.64%2008-12-052008-12-05105.51 105.51 5.51%5.51%20132013-59.10%-59.10%2009-01-052009-01-05109.61 109.61 9.61%9.61%18831883-61.74%-61.74%2009-02-052009-02-05110.78 110.78 10.78%10.78%21512151-56.30%-56.30%2009-03-052009-03-05116.54 116.54 16.54%16.54%23052305-53.17%-53.17%2009-04-052009-04-05122.12 122.12 22.12%22.12%25702570-47.79%-47.79%2009-05-05 2009-05-05129.76129.76 29.76%29.76%27272727-44.60%-44.60%专业成就卓越专业成就卓越投资业绩投资业绩p博颐精选博颐精选2 2期期信托计划每月净值信托计划每月净值日日 期期博颐精选博颐精选2 2期净值期净值(元）元）累计增长率累计增长率2008-10-212008-10-21100.00100.00-2008-11-052008-11-05 99.68 99.68-0.32%-0.32%2008-12-052008-12-05107.61 107.61 7.61%7.61%2009-01-052009-01-05111.83 111.83 11.83%11.83%2009-02-052009-02-05113.15 113.15 13.15%13.15%2009-03-052009-03-05118.84 118.84 18.84%18.84%2009-04-052009-04-05124.18124.18 24.18%24.18%2009-05-052009-05-05130.98130.98 30.98%30.98%专业成就卓越专业成就卓越投资业绩比较投资业绩比较2008020520080305200804052008050520080605200807052008080520080905200810052008110520081205200901052009020520090305200904052009050530405060708090100110120130140博颐精选系列信托计划净值与沪深博颐精选系列信托计划净值与沪深300指数对比图指数对比图博颐精选信托净值博颐精选2期信托净值沪深300指数波动专业成就卓越专业成就卓越投资业绩比较投资业绩比较p与在深国投发行的全部同类信托产品比较，下表是自与在深国投发行的全部同类信托产品比较，下表是自0808年年2 2月月5 5日以来的累计增长率排名日以来的累计增长率排名排名排名产品名称产品名称每月开放日每月开放日净值净值累计增长率累计增长率(08.2.5-09.5.5)(08.2.5-09.5.5)成立日期成立日期更新日期更新日期1 1博颐精选博颐精选5 5日日129.76129.7629.76%29.76%2008.02.052008.02.052009.05.052009.05.052 2武当武当1 1期期1010日日137.73137.7323.03%23.03%2007.11.122007.11.122009.04.102009.04.103 3尚雅尚雅4 4期期1010日日116.04116.0422.81%22.81%2008.02.182008.02.182009.04.102009.04.104 4尚雅尚雅2 2期期1010日日109.96109.9621.96%21.96%2007.12.292007.12.292009.04.102009.04.105 5星石星石3 3期期2020日日133.13133.1320.11%20.11%2007.08.272007.08.272009.04.202009.04.206 6武当武当2 2期期1010日日115.14115.1420.00%20.00%2007.12.192007.12.192009.04.102009.04.107 7星石星石4 4期期2020日日119.94119.9419.90%19.90%2008.02.022008.02.022009.04.202009.04.208 8星石星石2 2期期2020日日137.38137.3819.50%19.50%2007.07.302007.07.302009.04.202009.04.209 9星石星石1 1期期2020日日137.35137.3519.50%19.50%2007.07.302007.07.302009.04.202009.04.201010民森民森A A号号2525日日143.7143.713.35%13.35%2007.06.252007.06.252009.04.242009.04.24专业成就卓越专业成就卓越投资业绩比较投资业绩比较p博颐精选博颐精选与公募股票型基金业绩比较与公募股票型基金业绩比较(2008.02.05(2008.02.052009.05.05)2009.05.05)基金名称基金名称0909年年5 5月月5 5日净值日净值(元元)累计增长率累计增长率(08.2.5-09.5.5)(08.2.5-09.5.5)0909年以来增长率年以来增长率博颐精选博颐精选129.76129.7629.76%29.76%23.00%23.00%华夏大盘精选华夏大盘精选6.8400 6.8400-7.87%-7.87%43.94%43.94%工银瑞信核心价值工银瑞信核心价值0.8228 0.8228-21.04%-21.04%27.37%27.37%华夏成长华夏成长1.2800 1.2800-23.26%-23.26%35.74%35.74%兴业趋势兴业趋势0.9983 0.9983-23.65%-23.65%31.51%31.51%富国天瑞强势富国天瑞强势0.7156 0.7156-26.58%-26.58%46.04%46.04%易方达价值成长易方达价值成长1.0980 1.0980-30.17%-30.17%47.17%47.17%博时主题行业博时主题行业1.6240 1.6240-32.98%-32.98%22.75%22.75%中邮核心优选中邮核心优选1.2369 1.2369-35.69%-35.69%59.76%59.76%华宝兴业多策略增长华宝兴业多策略增长0.5889 0.5889-40.01%-40.01%29.57%29.57%广发小盘成长广发小盘成长1.6731 1.6731-42.26%-42.26%45.15%45.15%以上基金样本选自晨星三年评级为五星级的基金以及以上基金样本选自晨星三年评级为五星级的基金以及0909年以来业绩表现较好的基金年以来业绩表现较好的基金专业成就卓越专业成就卓越公司产品（博颐精选）公司产品（博颐精选）信托名称信托名称深国投深国投.博颐精选证券投资集合资金信托计划博颐精选证券投资集合资金信托计划 信托类型信托类型开放型开放型信托监管机构信托监管机构 中国银行业监督管理委员会深圳监管局中国银行业监督管理委员会深圳监管局受托人受托人深圳国际信托投资有限责任公司深圳国际信托投资有限责任公司 保管银行保管银行交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 证券经纪人证券经纪人申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司 投资顾问投资顾问 上海博颐投资管理有限公司上海博颐投资管理有限公司 信托客户对象信托客户对象 能够承担一定风险，追求长期资本回报的投资者能够承担一定风险，追求长期资本回报的投资者 最低首次认购金额最低首次认购金额 人民币人民币300300万元万元 认购费率认购费率 信托认购资金的信托认购资金的1%1%资金封闭期资金封闭期 自认购之日起一年自认购之日起一年 开放日开放日 每月的每月的5 5日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）最低追加认购金额最低追加认购金额 人民币人民币1010万元万元管理费率管理费率 信托单位净值的信托单位净值的1.5%/1.5%/年（含信托管理费、托管费等年（含信托管理费、托管费等)赎回费率赎回费率 封闭期一年。封闭期内持有满封闭期一年。封闭期内持有满6 6个月的赎回费为个月的赎回费为3%3%；封闭期后无赎回费；封闭期后无赎回费 浮动管理费浮动管理费 信托计划收益的信托计划收益的20%20%专业成就卓越专业成就卓越公司产品（博颐精选公司产品（博颐精选2期）期）信托名称信托名称深国投深国投.博颐精选博颐精选2 2期证券投资集合资金信托计划期证券投资集合资金信托计划 信托类型信托类型开放型开放型信托监管机构信托监管机构 中国银行业监督管理委员会深圳监管局中国银行业监督管理委员会深圳监管局受托人受托人深圳国际信托投资有限责任公司深圳国际信托投资有限责任公司 保管银行保管银行招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 证券经纪人证券经纪人中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司 投资顾问投资顾问 上海博颐投资管理有限公司上海博颐投资管理有限公司 信托客户对象信托客户对象 能够承担一定风险，追求长期资本回报的投资者能够承担一定风险，追求长期资本回报的投资者 最低首次认购金额最低首次认购金额 人民币人民币300300万元万元 认购费率认购费率 信托认购资金的信托认购资金的1 1 资金封闭期资金封闭期 自认购之日起一年自认购之日起一年 开放日开放日 每月的每月的5 5日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）最低追加认购金额最低追加认购金额 人民币人民币1010万元万元管理费率管理费率 信托单位净值的信托单位净值的1.5%/1.5%/年年(含信托管理费、托管费等含信托管理费、托管费等)赎回费率赎回费率 封闭期一年。封闭期内持有满封闭期一年。封闭期内持有满6 6个月的赎回费为个月的赎回费为3%3%；封闭期后无赎回费；封闭期后无赎回费 浮动管理费浮动管理费 信托计划收益的信托计划收益的2020 专业成就卓越专业成就卓越客户服务客户服务p电话服务电话服务 客户可通过电话直接联系公司的客户服务人员，专人负责，专线恭候。客户可通过电话直接联系公司的客户服务人员，专人负责，专线恭候。p短信服务短信服务 客户登记的手机号码将每月收到信托净值短信。客户登记的手机号码将每月收到信托净值短信。p网站服务网站服务 客户登陆会员内部网站，可以浏览内部新闻、使用内部信箱。客户登陆会员内部网站，可以浏览内部新闻、使用内部信箱。p信函服务信函服务 客户每月收到公司邮寄的客户每月收到公司邮寄的深国投深国投博颐系列信托计划月度投资运作回顾报告博颐系列信托计划月度投资运作回顾报告及其及其 它资料。它资料。p季度报告会季度报告会 公司将在每季度召开报告会。公司总经理兼投资总监徐大成先生将与客户面对面沟公司将在每季度召开报告会。公司总经理兼投资总监徐大成先生将与客户面对面沟 通，报告信托计划的运作情况，回答客户关心的问题。通，报告信托计划的运作情况，回答客户关心的问题。