用友会计核算软件的学习.pptx

第一章第一章 建帐部分建帐部分n n一、用友软件学习思路：一、用友软件学习思路：n n学习思路是：安装软件学习思路是：安装软件-建帐建帐-录入期初余额录入期初余额-填制填制凭证凭证-审核凭证审核凭证-记帐记帐-结帐结帐-自动生成报表。大家自动生成报表。大家要按这个思路来学，其实与手工帐的思路和原理是一样的。要按这个思路来学，其实与手工帐的思路和原理是一样的。n n二、用友财务软件的建帐流程二、用友财务软件的建帐流程n n初始化流程：安装软件初始化流程：安装软件-初始化数据初始化数据-启用帐套启用帐套n n（一）、在计算机上安装财务软件（一）、在计算机上安装财务软件n n先安装先安装SQL2000SQL2000数据库，再安装财务软件。数据库，再安装财务软件。(正版软件需正版软件需先安装加密盒先安装加密盒)。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件版软件5 5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。盘中一般都有说明。第一章第一章n n（二）、软件数据初始化（二）、软件数据初始化n n初始化：实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是初始化：实际上就是手工帐的建帐。手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐，若干本三栏式明细帐、多栏式明细一个单位有一本总帐，若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。总帐上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细帐按明细帐。总帐上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页，并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细科目设置帐页，并贴上口曲纸。以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有帐在财务软件中反映在一个帐套中。一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。的总帐和明细帐。一个单位只需设置一个帐套。n n（1 1）建立一个帐套（如帐套名为：）建立一个帐套（如帐套名为：AAAAAA有限公司）：包有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结帐时间；企括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结帐时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；帐套的启用时间（如果从本年度小数位数；外币；帐套的启用时间（如果从本年度1 1月份月份开始使用，则选开始使用，则选1 1月月1 1日。一般选择当年度的确良日。一般选择当年度的确良1 1。1 1日，日，因为从因为从1 1月份开始可以联查月份开始可以联查1 1年的帐）等。可以根据财务软年的帐）等。可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。n n建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。n n建立帐套一般在建立帐套一般在“系统管理系统管理”中，以系统管理员中，以系统管理员adminadmin登登陆，没有密码。陆，没有密码。第一章第一章n n（2 2）设置会计科目：）设置会计科目：n n会计科目的编码规则：会计科目的编码规则：n nA A、1 1表示资产类、表示资产类、2 2表示负债类、表示负债类、3 3表示权益类、表示权益类、4 4表示成表示成本费用类、本费用类、5 5表示损益类。表示损益类。这是软件的规定，不需设置。这是软件的规定，不需设置。n nB B、一级科目有四位数：例、一级科目有四位数：例10011001表示表示“现金现金”10021002表示表示“银行存款银行存款”。一级科目必须是四位数，由软件规定，软。一级科目必须是四位数，由软件规定，软件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合A A中的规中的规定。定。n nC C、增加会计科目；、增加会计科目；n n二级科目的长度在建立帐套时规定，规定为二级科目的长度在建立帐套时规定，规定为2 2位则为位则为2 2位位（也可规定为（也可规定为3 3位）。位）。n n例：例：100201100201表示表示“银行存款银行存款农行农行101101户户“n n100202100202表示表示“银行存款银行存款信用社信用社159159户户“n n凡是手工帐有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增凡是手工帐有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工帐一样的明细科目，以确保微机帐与手工帐数据加与手工帐一样的明细科目，以确保微机帐与手工帐数据完全一致。完全一致。第一章第一章n nD D、需核算数量的科目（如：原材料、需核算数量的科目（如：原材料玉米）：在设置会玉米）：在设置会计科目时选中辅助核算中的计科目时选中辅助核算中的“数量数量”，并录入计量单位，并录入计量单位（如：公斤）。（如：公斤）。n n设置会计科目类似于在手工帐中在明细帐页上贴上口曲纸，设置会计科目类似于在手工帐中在明细帐页上贴上口曲纸，以区分不同的明细科目。以区分不同的明细科目。n n（3 3）录入期初余额：）录入期初余额：n n如果从本年如果从本年1 1月月1 1日开始录入：则将日开始录入：则将1 1。1 1日的手工帐的各明日的手工帐的各明细科目的余额录入微机。细科目的余额录入微机。n n录入期初余额后软件会试算平衡，平衡后启用帐套，不平录入期初余额后软件会试算平衡，平衡后启用帐套，不平衡无法启用帐套。衡无法启用帐套。n n录入期初余额类似于手工帐建帐中的过帐，将上年度的科录入期初余额类似于手工帐建帐中的过帐，将上年度的科目余额过到新年度的帐上。目余额过到新年度的帐上。n n注：初始化工作非常重要，帐套一经启用，初始化的数据注：初始化工作非常重要，帐套一经启用，初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的帐全盘考虑，将不允许再修改。初始化时必须将本单位的帐全盘考虑，以利于以后的使用。以利于以后的使用。第二章日常操作n n日常操作的流程：填制凭证日常操作的流程：填制凭证-审核凭证审核凭证-记帐记帐-结帐结帐-报表报表n n一、进入用友软件：一、进入用友软件：n n双击桌面双击桌面“企业门户企业门户”，输入用户名：例：，输入用户名：例：“004004”（张三），输入密（张三），输入密码码“123123”，进入软件。，进入软件。n n二、录入记帐凭证二、录入记帐凭证n n单击单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“凭证凭证”，单，单击击“填制凭证填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。工凭证完全一致。否则会导致出错。n n三、审核记帐凭证三、审核记帐凭证n n先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。n n单击单击“系统系统”，单击，单击“重注册重注册”，输入用户名，输入用户名“001001”，输入密码，输入密码“123123”，进入软件。，进入软件。n n审核凭证：单击审核凭证：单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“凭证凭证”，单击，单击“审核凭证审核凭证”，点击菜单上的，点击菜单上的“审核审核”安扭即可，下面会安扭即可，下面会自动显示自动显示“审核人：审核人：001001”在这里录入记帐凭证。在这里录入记帐凭证。n n注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。走过场。第二章第二章n n四、记帐四、记帐n n单击单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“凭证凭证”，单，单击击“记帐记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。n n注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。n n五、结帐五、结帐n n月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。n n单击单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“期末期末”，单，单击击“结帐结帐”，根据系统提示进行操作。，根据系统提示进行操作。n n注：注：n n（1 1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0 0n n（2 2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。n n六、自动生成报表六、自动生成报表n n（1 1）打开）打开UFOUFO报表：报表：n n结完帐后，单击结完帐后，单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“UFOUFO报表报表”，单击，单击“打开打开”，打开，打开“E E：用友报表用友报表 资产负债表资产负债表.rep.rep”。n n录入录入“关键字关键字”：关键字即某年某月的意思：关键字即某年某月的意思n n“数据数据”“关键字关键字”“录入录入”：输入时间，单击：输入时间，单击“确定确定”，系统会自动，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。贷方就对了。n n利润表大致同上。利润表大致同上。n n注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。第三章数据维护n n一、反记帐一、反记帐n n如果记帐后发现有一张凭证（如如果记帐后发现有一张凭证（如10#10#）录错了，应先反记帐）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态恢复记帐前状态”），然后取消），然后取消10#10#凭证的审核，然后修凭证的审核，然后修改改10#10#凭证。凭证。n n修改完后再审核，再记帐。修改完后再审核，再记帐。n n恢复记帐前状态的操作：恢复记帐前状态的操作：恢复记帐前状态的操作：恢复记帐前状态的操作：n n单击单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“对对帐帐”，此时同时按下，此时同时按下“Ctrl+HCtrl+H”组合键，系统会提示组合键，系统会提示“恢复记恢复记帐前状态被激活帐前状态被激活”。n n单击单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“凭凭证证”，单击，单击“恢复记帐前状态恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入，系统可能要输入密码，输入密码密码“123123“，然后根据提示操作取消记帐。，然后根据提示操作取消记帐。n n取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。时点击：取消审核。n n注：只能有本人才能取消审核：如注：只能有本人才能取消审核：如A A审核的凭证只能有审核的凭证只能有A A才有权才有权取消审核。取消审核。第三章第三章n n二、反结帐二、反结帐n n如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是顺序是“反结帐反结帐反记帐反记帐取消审核取消审核修改凭证修改凭证”，然后再按正常顺序，然后再按正常顺序“审核审核-记帐记帐-结帐结帐”。n n反结帐的操作：反结帐的操作：n n单击单击“业务业务”，单击，单击“财务会计财务会计”，单击，单击“总帐总帐”，单击，单击“结帐结帐”，此时同时按下，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作组合键，根据系统会提示操作即可。即可。n n以上两个操作关键是要记住组合键：以上两个操作关键是要记住组合键：n n反记帐是反记帐是“Ctrl+hCtrl+h”n n反结帐是反结帐是“Ctrl+Shif+F6Ctrl+Shif+F6”第三章第三章n n三、无法反记帐或无法反结帐的操作三、无法反记帐或无法反结帐的操作n n原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。n n系统的提示一般是系统的提示一般是“站点站点LenovoLenovo正在运行功能正在运行功能GL0305GL0305明细帐查询明细帐查询，模块互斥任务，模块互斥任务GL1512GL1512结帐结帐 申请不成功。大致的提示信息是这样，申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：可能不完全一致，解决办法如下：n n用用AccessAccess解决：解决：n n进入进入“AccessAccess”,单击单击“新建新建”，选择，选择“使用项目现有数据库使用项目现有数据库”，文，文件名为件名为“adp1adp1”，单击，单击“创建创建“，输入以下信息：，输入以下信息：n n选择或输入服务器名称：输入一个选择或输入服务器名称：输入一个.n n在用户名中输入在用户名中输入sasan n密码为空，不需输入密码为空，不需输入n n在服务器上选择数据库，选择在服务器上选择数据库，选择UFSystemUFSystem，确定，确定n n双击双击“UA_TaskUA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。n n双击双击“UA_TasklogUA_Tasklog”将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。n n删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。第三章第三章n n四、备份与恢复四、备份与恢复n n备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。行恢复数据。n n备份备份n n单击单击“开始开始程序程序用友用友ERP-U8ERP-U8系统服务系统服务系统管理系统管理系统系统注册：注册：输入用户名输入用户名adminadmin，密码为空，密码为空”，单击，单击“系统系统设置备份计划，根据设置备份计划，根据系统提示进行设置系统提示进行设置”。n n本机默认的备份目录是本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup:E:ufsoftbackupn n恢复恢复n n当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：n n单击单击“开始开始程序程序用友用友ERP-U8ERP-U8系统服务系统服务系统管理系统管理系统系统注册：注册：输入用户名输入用户名adminadmin，密码为空，密码为空”，单击，单击“帐套帐套引入：选择引入：选择E:ufsoftbackupE:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件选择最后一天备份的文件uferpact.lstuferpact.lst”根据系统提示根据系统提示进行操作，进行操作，不要更改不要更改不要更改不要更改恢复的目录。恢复的目录。n n注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lstuferpact.lst文件和文件和ufdata.bakufdata.bak拷贝到拷贝到U U盘或光盘上上，以防万一。盘或光盘上上，以防万一。