用友U8报表系统.pptx

用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统1用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统2 系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设置和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解计算机环境下报表系统中有关的基本概念。教学目的与要求：用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统39.1 报表管理系统概述设计9.2 报表格式9.3 报表数据处理9.4 报表模板用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统49.1.1报表管理系统的任务 设设计计报报表表的的格格式式和和编编制制公公式式，从从总总账账系系统统或或其其它它业业务务系系统统中中取取得得有有关关会会计计信信息息自自动动编编制制各各种种会会计计报报表表，对对该该报报表表进进行行审审核核、汇汇总总、生生成成各各种种分分析析图图，并并按按预预定定格格式输出各种会计报表。式输出各种会计报表。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统5 9.1.2数据处理流程 用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统6 9.1.3基本功能结构 用用友友UFOUFO报报表表管管理理系系统统具具有有：文文件件管管理理功功能能、格格式式管管理理功功能能、数数据据处处理理功功能能、图图形形功功能能、打印功能和二次开发功能。打印功能和二次开发功能。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统79.1.4基本工作过程 报报表表管管理理的的工工作作过过程程基基本本可可以以分分为为报报表表的的格格式式和和公公式式设设置置，报报表表的的数数据据处处理理，报报表表输出。输出。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统8 1.1.报表结构报表结构 2.2.报表及报表文件报表及报表文件 3.3.单元及单元属性单元及单元属性 4.4.区域与组合单元区域与组合单元 5.5.关键字关键字 9.1.5报表结构与基本术语用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统9 1.报表结构 简简单单表表的的格格式式一一般般由由四四个个基基本本要要素素组组成成：标题、表头、表体和表尾。标题、表头、表体和表尾。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统10 2.基本术语 (1)(1)报表及报表文件报表及报表文件 报表报表 报表文件报表文件用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统11 (2)单元及单元属性。报表中由表行和表列确定的方格称为报表中由表行和表列确定的方格称为单元单元。单元属性单元属性包括：单元类型、对齐方式、字体颜等。包括：单元类型、对齐方式、字体颜等。单元类型单元类型有数值型、字符型和表样型。有数值型、字符型和表样型。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统12 （3）区域与组合单元 区区域域也也叫叫块块，由由一一组组相相邻邻的的单单元元组组成成的的矩形块。矩形块。组组合合单单元元由由同同行行（或或同同列列）相相邻邻的的两两个个或两个以上的单元组成的区域。或两个以上的单元组成的区域。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统13 (4)关键字 关关键键字字一一般般包包括括：单单位位名名称称、单单位位编编号号、年年、季季、月月、日日等等，也也可以自行定义关键字。可以自行定义关键字。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统149.2 报表格式设计 定义一张报表，首先应该定义报表定义一张报表，首先应该定义报表数据的载体数据的载体报表格式。不同的报表，报表格式。不同的报表，格式定义的内容也会有所不同，但一般情格式定义的内容也会有所不同，但一般情况下报表格式应该包括报表表样、单元类况下报表格式应该包括报表表样、单元类型及单元风格等内容。型及单元风格等内容。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统159.2.1 启动UFO表 在使用在使用UFOUFO报表系统处理会计报表之前，应报表系统处理会计报表之前，应首先启动首先启动UFOUFO系统，并建立一张空白的报表，然系统，并建立一张空白的报表，然后在这张空白报表的基础之上设计报表的格式后在这张空白报表的基础之上设计报表的格式。建立新表后，将得到一张系统默认格式的空表，建立新表后，将得到一张系统默认格式的空表，报表名默认为报表名默认为REPORT1.REPREPORT1.REP。空白报表建立起来以后，里面没有任何内容，所空白报表建立起来以后，里面没有任何内容，所有单元的类型均默认为数值单元。有单元的类型均默认为数值单元。新报表建立后，默认的状态栏为格式状态。新报表建立后，默认的状态栏为格式状态。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统16 启动UFO报表管理系统1 12 2用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统17 账套初始1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统18 设计表样主要包括设计报表的表格、输设计表样主要包括设计报表的表格、输入报表的表间项目及定义项目的显示风格、入报表的表间项目及定义项目的显示风格、定义单元属性。定义单元属性。通过设置报表表样可以确设置报表表样可以确定整张报表的大小和外观。定整张报表的大小和外观。报表表样设置的具体内容一般包括：报表表样设置的具体内容一般包括：设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头表体表尾格线、定义组合单元、输入表头表体表尾内容、定义显示风格、定义单元属性等。内容、定义显示风格、定义单元属性等。9.2.2 设计表样用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统19用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统20报表格式设计 1.1.设置表尺寸设置表尺寸2.2.定义行高和列宽定义行高和列宽 3.3.画表格线画表格线 4.4.定义组合单元定义组合单元 5.5.输入表间项目输入表间项目 6.6.设置单元属性设置单元属性 7.7.设置单元风格设置单元风格用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统211.设置报表尺寸 设置报表尺寸是指设置报表的行数和列数。报表的尺寸设置完之后，还报表的尺寸设置完之后，还可以单击可以单击“格式格式”菜单中菜单中“插插入入”或或“删除删除”选项增加或减选项增加或减少行或列来调整报表大小。少行或列来调整报表大小。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统22 自定义报表_报表定义_格式定义_设置表尺寸1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统232.定义报表的行高和列宽 如果报表中某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调整该行的行高或列的列宽。行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，也可以直接利用鼠标拖动某行或某列来调也可以直接利用鼠标拖动某行或某列来调整行高和列宽。整行高和列宽。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统24 自定义报表_报表定义_格式定义_定义报表行高和列宽1 12 23 34 45 56 67 78 8用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统253.划表格线 报表的尺寸设置完成之后，在数据状态下，该报表是没有任何表格线的，所以为了满足查询和打印的需要，还需要划上表格线。划好的表格线在格式状态下变化并不明划好的表格线在格式状态下变化并不明显。操作完以后可以在数据状态下查看效显。操作完以后可以在数据状态下查看效果。果。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统26 自定义报表_报表定义_格式定义_画表格线1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统274.定义组合单元 有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，所以为了实现这些内容的输入和显示，需要定义组合单元。组合单元可以用该区域名或者区域中的任一组合单元可以用该区域名或者区域中的任一单元名来加以表示。单元名来加以表示。组合单元实际上就是一个大的单元，所有针组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均有效。对单元的操作对组合单元均有效。若所定义的组合单元取消，可以在若所定义的组合单元取消，可以在“组合单组合单元元”对话框中，单击对话框中，单击“取消组合取消组合”按钮实现。按钮实现。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统28 自定义报表_报表定义_格式定义_定义组合单元1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统295.输入表间项目 报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。在输入报表项目时，编制单位、日期一般不在输入报表项目时，编制单位、日期一般不需要输入，需要输入，UFOUFO系统将其单独设置为关键字。系统将其单独设置为关键字。项目输入完之后，默认的格式均为普通宋体项目输入完之后，默认的格式均为普通宋体1212号，居左。号，居左。一个表样单元最多能输入一个表样单元最多能输入6363个字符或个字符或3131个汉字，个汉字，允许换行显示。允许换行显示。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统30 自定义报表_报表定义_格式定义_输入报表项目1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统316.定义单元属性 单元属性主要指单元单元属性主要指单元类型、数字格式、边框样式类型、数字格式、边框样式等内容的设置。等内容的设置。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统32报报报报表表表表新新新新建建建建时时时时，所所所所有有有有单单单单元元元元的的的的单单单单元元元元属属属属性性性性均均均均默默默默认认认认为为为为数数数数值值值值型型型型格格格格式式式式状状状状态态态态下下下下，输输输输入入入入的的的的内内内内容容容容均均均均默默默默认认认认为为为为表表表表样样样样单单单单元元元元。字字字字符符符符单单单单元元元元和和和和数数数数值值值值单单单单元元元元输输输输入入入入后后后后只只只只对对对对本本本本表表表表页页页页有有有有效效效效，表表表表样样样样单单单单元元元元输输输输入入入入以以以以后后后后对对对对所所所所有有有有的的的的表表表表页页页页有有有有效效效效。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统33 自定义报表_报表定义_格式定义_定义单元属性1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统347.设置单元风格 单元风格主要指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。设置单元风格会使报表更符合阅读习惯，更加美观清晰。设设置置完完之之后后可可以以在在预预览览窗窗口口里里查查看看效效果果。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统35 自定义报表_报表定义_格式定义_设置单元风格1 1 2 23 34 45 56 67 7用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统369.2.3 设置关键字 关键字关键字在格式状态下定义，在格式状态下定义，关键字的值则在数据状态下关键字的值则在数据状态下录入。录入。关键字关键字如年、月等会随同如年、月等会随同报表数据一起显示，在定义报表数据一起显示，在定义关键字时即要考虑编制报表关键字时即要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需的需要，又要考虑打印的需要。要。关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还可以自定义关键字。可以根据自己的需要设置相应的关键字。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统37 自定义报表_报表定义_格式定义_设置关键字1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统38 每张报表可以同时定义多个关键字。每张报表可以同时定义多个关键字。如果关键字的位置设置错误，可以执行如果关键字的位置设置错误，可以执行“数据数据”菜单菜单“关键字关键字”|“取消取消”命令命令取消后再重新设置。取消后再重新设置。关键字在一张报表中只能关键字在一张报表中只能定义定义定义定义一次，即一次，即同一张报表中不能有重复的关键字。同一张报表中不能有重复的关键字。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统39 自定义报表_报表定义_格式定义_调整关键字位置1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统409.2.4 编辑公式 在在UFOUFO表中，由于各种报表之间存在着表中，由于各种报表之间存在着密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种数据的采集、运算的勾稽关系的检测就用到数据的采集、运算的勾稽关系的检测就用到了不同的公式，报表主要有了不同的公式，报表主要有计算公式计算公式、审核审核公式公式和和舍位平衡公式舍位平衡公式。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统41 自定义报表_报表定义_公式定义_定义单元公式(直接输入)1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统42 自定义报表_报表定义_公式定义_定义单元公式(引导输入)1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统43 自定义报表_报表定义_公式定义_定义审核公式1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统44 自定义报表_报表定义_公式定义_定义舍位平衡公式1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统45 单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入错误而不能被保存。账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择框呈灰色，不可输入。审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行审核公式。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统469.2.5 保存报表 报表的格式设置完成之后，为了确保今后能够随时调出使用并生成报表数据，应将会计报表的格式保存起来。“.REP”“.REP”为用友报表文件专用扩展名。为用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出如果没有保存就退出，系统将弹出“是否是否保存报表？保存报表？”对话框。对话框。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统47 自定义报表_报表定义_公式定义_保存报表格式1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统489.3 报表数据处理 报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作，数据处理工作必须在数据状态下进行。处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还涉及到表页的操作，如增加、删除、插入、追加表页等。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统499.3.1 进入报表数据状态 进入报表数据处理状态既可以使用菜单进入，也可以直接使用“数据/格式”切换按钮进入。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统509.3.2 账套初始 报表的一些原始数据是取自于某个指定的账套的，如果在定义单元公式时没有指定某个账套或会计年度，在生成报表数据之前，需要确认单元数据是取自于哪一个账套及会计年度。账套初始工作既可以在格式状态下进行，也可以在数据状态下进行。第一次账套初始后，如果想更换账套或会计第一次账套初始后，如果想更换账套或会计年度，还可以重新进行账套初始工作。年度，还可以重新进行账套初始工作。如果不进行账套初始，则系统默认为当前年如果不进行账套初始，则系统默认为当前年度，度，999999账套。账套。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统519.3.3 录入关键字 关键字是表页定位的特定标识，在格式状态下设置完成关键字以后，只有在数据状态下对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表间的取数提供依据。每一张表页均对应不同的关键字，输每一张表页均对应不同的关键字，输出时随同单元一起显示。出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日时间范围，即确定数据生成的具体日期。期。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统529.3.4 整表重算 当完成报表的格式设计并完成账套初始和关键字的录入之后便可以计算指定账套并指定报表时间的报表数据了。计算报表数据是在数据处理状态下进行的，它既可以在录入完成报表的关键字后直接计算，也可以使用菜单功能计算。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统53 自定义报表_报表数据处理_打开报表1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统54 自定义报表_报表数据处理_生成报表1 12 2用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统559.4 报表模板 利用报表模板可以迅速建立一张符合您需要的财务报表。另外，对于一些本企业常用但报表模板没有提供标准格式的报表，在定义完这些报表以后可以将其定制为报表模板，以后使用时可以直接调用这个模板。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统569.4.1 调用报表模板 系统中提供了16个行业的标准财务报表模板。报表模板即建立了一张标准格式的会计报表。如果用户需使用系统内的报表模板，则可以直接调用。当前打开的报表套用报当前打开的报表套用报表模板以后，原有的内容包表模板以后，原有的内容包括格式和数据都会丢失。括格式和数据都会丢失。如果所需要的报表格式如果所需要的报表格式或公式与调用的模板有所不或公式与调用的模板有所不同，可以在格式状态下直接同，可以在格式状态下直接修改，然后再进行系统初始、修改，然后再进行系统初始、录入关键字、计算报表数据。录入关键字、计算报表数据。注意注意用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统57 调用报表模板生成资产负债表_调用资产负债表模板1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统58 调用报表模板生成资产负债表_调整报表模板 根据本单位的实际情根据本单位的实际情况，调整报表格式，查况，调整报表格式，查看并修改报表公式。看并修改报表公式。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统59 调用报表模板生成资产负债表_生成资产负债表数据1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统60如果某张报表不需要如果某张报表不需要了，还可以在此状态了，还可以在此状态下删除。下删除。9.4.2 自定义报表模板 用户除了使用系统中的会计报表模板外还可以根据本单位的实际需要定制内部报表模板,并将自定义的模板加入系统提供的模板库内，也可以根据本行业的特征，增加或删除各个行业及其内置的模板。自定义报表模板主要需要定义报表的所属行业及报表名称。用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统61 自定义报表_报表数据处理_打开报表1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统62 自定义报表_报表数据处理_增加表页1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统63 自定义报表_报表数据处理_输入关键字值1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统64 自定义报表_报表数据处理_生成报表1 12 2用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统65 自定义报表_报表数据处理_报表舍位1 1用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统66 自定义报表_表页管理_表页排序1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统67 自定义报表_表页管理_表页查找1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统68 自定义报表_图表功能_追加图表显示区域1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统69 自定义报表_图表功能_插入图表对象1 12 23 34 4用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统70 自定义报表_图表功能_编辑图表对象_编辑图表主标题1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统71 自定义报表_图表功能_编辑图表对象_编辑图表主标题字样1 12 23 3用友用友U8U8报表处理系统报表处理系统729.4.3 会计报表输出报表输出 报表查询报表查询报表查询报表查询 网络传送网络传送网络传送网络传送报表打印报表打印报表打印报表打印