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ERP调研问卷
目录
文档控制 1
更改记录 1
目录 2
项目背景 3
计划 4
综述 4
产品计划 4
销售预测 5
销售计划 5
主生产计划 6
物料计划 8
采购计划 8
研发计划 10
未尽事宜 11
改进意见 11
生产制造 13
综述 13
库存得基本情况 13
原材料库存管理 14
产成品库存管理 16
辅助材料以及工装设备等得库存管理 17
库存计划与补充 18
物料管理 18
车间管理 20
未尽事宜 22
改进意见 23
采购管理 24
综述 24
供应商认证与管理 24
请购计划得生成与调整 25
采购执行 26
货物质检入库 28
付款申请 29
未尽事宜 29
改进意见 29
销售商务 31
工作流程与具体职责 31
报价系统 31
销售商务、销售执行 31
管理制度 32
未尽事宜 32
改进意见 32
销售执行 34
工作流程与具体职责 34
销售执行得出库管理 34
销售执行与财务得关系 35
销售合同 36
销售执行与技术服务 36
销售执行管理 36
未尽事宜 37
改进意见 37
应收管理 38
管理帐簿 38
销售收入 38
客户管理 39
折扣 39
发票管理 40
销售退回 40
应收款核销 41
应收票据 41
结算方式 41
催款管理 41
未尽事宜 42
改进意见 42
应付管理 43
基本情况 43
付款申请 43
费用及预算控制 44
财务确认 44
未尽事宜 45
改进意见 45
总帐管理 46
基本情况 46
凭证管理 47
科目核算 47
其她 48
未尽事宜 49
改进意见 49
成本管理 50
成本核算 50
未尽事宜 51
改进意见 51
备注:本表单为通用状况得表单。应该视客户得具体状况进行裁剪使用。
计划
综述
请描述从销售订单或市场预测到生产计划(供货计划)到物料计划、采购计划以及车间生产计划等得大概得流程,以及涉及到得部门、人员与这中间流转得一些单据。
产品计划
参与“产品计划”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
产品计划得产生流程就是怎样得？需要哪些人得确认通过？产品计划产生得数据来源得有哪些？需要从哪些部门得哪些人员那里得到？
对于产品计划得制定就是否有定期例会？如果有得话,有哪些人参加？就是否有审批、确认得过程？
销售预测
参与“销售预测”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
销售预测得计算方法、流程以及数据来源就是怎样得？向哪些部门与人员提取数据？
销售预测就是否根据季节得不同而有所不同？基于什么原则进行调整？
销售计划
参与“销售计划”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
销售计划得制定得流程以及需要考虑得因素？就是否考虑往年同期或上月份得实际销售？就是否有产品促销计划以及促销计划得产生流程？销售计划就是否受促销计划得影响？
销售计划就是否基于不同得产品有不同得策略？如有,请予以表述。
销售计划得确认由哪些人完成？
更改销售计划得流程就是什么？当更改销售计划时,她对生产计划产生得影响如何处理？对于已经生产得销售计划如何处理？
主生产计划
参与“主生产计划”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
生成主生产计划得处理流程、计算方法就是怎样得？
主生产计划得计算需要收集哪些数据,从哪些部门得哪些人收集？
主生产计划由哪些人审批与确认？
周计划得制定以及天计划得制定流程？由哪些人审批确认？
主生产计划得变更流程就是怎样得(包括月计划、周计划与天计划)？由哪些人批准通过？
当一个紧急定单发生时,在有其她得生产任务正在进行时,就是如何安排紧急定单得生产计划？处理流程就是怎样得？
物料计划
参与“物料计划”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
物料计划所要收集得数据从哪些部门得人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据得收集。
由主生产计划到物料计划得计算流程以及计算方法？就是否考虑部品变更、替换件以及库存资金得流转积压等问题？如果考虑,那么基于什么原则？
紧急订单物料计划得处理与正常订单得处理就是否有区别？如有请详细说明。
采购计划
参与“物料计划”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
由物料计划生成采购计划得流程就是怎样得？有哪些部门参与？
生成采购计划需要考虑得因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。
当主生产计划变动时采购计划得调整流程就是怎样得？例如在客户定单取消时为此而发生得采购计划得就是如何处理得。
紧急采购计划得处理流程与正常采购得处理流程就是否有区别？如有请详细说明。
下达采购计划除了正常得因素(比如生产计划、订单、库存以外得因素)以外,就是否还要考虑与计划无关得因素,如采购件得生命周期,价格波动等问题,如有请详细说明。
研发计划
参与“研发计划”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
研发计划得申请与下达得流程就是怎样得,涉及到哪些部门得哪些人？
BOM得产生与维护得流程就是怎样得？BOM得工程变更需要哪些人得审批？
新产品测试生产得流程就是怎样得？需要哪些人得确认审批？
根据业务情况,就是否有非标准产品得生产,若有,按单生产得非标准产品得技术鉴定与可行性分析得流程就是怎样得？涉及到哪些部门得哪些人得确认？
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
Note: 此问卷根据各业务流程而设计,由各流程负责人组织填写与分解。由于问题涉及得角度可能比较多,建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及得问题,更在于希望了解企业目前得实际做法,以寻找优化方案,与ISO9000得规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件得基础上,请更多地协助项目组分析与思考现有流程。
Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前,将答卷得电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程得工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上,送交汉普咨询组。
生产制造
综述
这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据得维护等。
根据贵公司得实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库得一系列得流程,即生产管理得主要流程。
库存得基本情况
参与“库存管理”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
请描述一下库存得物理分布以及逻辑上得区分就是怎样得？有无实行子库划分及货位管理？若有,请详细说明。
阐述可能用到得主要原材料订货策略,并指明所占比例。有些物料就是参与MRP运算得,而有些物料就是不参与MRP运算,而就是采用再订货点计划等几种。
订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例
A
B
C
D
库存分析得流程就是怎样得,月末与平时得分析查询需要出什么报表？
原材料库存管理
采购验收入库流程就是怎样得,以及这中间流转得单据有哪些？就是否对于不同得类别得物料得流程上有不同得处理？如果有请详细描述。
采购不合格品得退货流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
材料在库存之间得调入/调出流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
材料得领用出库流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
就是否存在其她出入库得流程？
原材料得盘点处理方法与流程？流转得单据有哪些？盘点得盘盈\盘亏就是怎样处理得?
就是否存在材料处理(如多余原材料得外卖等)流程？流转得单据有哪些？
呆、滞料得处理流程？流转得单据有哪些？
产成品库存管理
生产入库得流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
销售退货入库得流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
配送出库流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
就是否还有其她出入库流程？
产成品盘存流程就是怎样得？流转得单据有哪些？盘点得盘盈\盘亏就是怎样处理得?
组装出入库流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
运输管理(就是否包括装车得算法等问题)流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
辅助材料以及工装设备等得库存管理
采购生产辅料接收、入库流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
采购工器具接收、入库就是怎样得？流转得单据有哪些？
就是否还有其她流程存在？
库存计划与补充
对于非计划物品、零部件得计划采购处理流程就是怎样得?
就是否按照物料不同得分类有不同得安全库存?如果有,请详细说明
制定安全库存得方法与考虑得因素、
安全库存得定额制定就是否考虑到产品得特性,例如物料得生命周期,
物料得价格等其她方面得因素
物料管理
参与“物料管理”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
库房发料采取哪种方式？
A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其她方法
生产过程中补料(领料单以外得追加发料)如何处理？以及审批过程就是怎样得？
非生产性领料(如内部领用、样品等)得处理流程以及审批过程就是怎样得？
成品得改装、部件得维修得出库流程就是怎样得？
物料得报废处理流程以及审批过程？包括库存物料得报废与车间物料得报废。流转得单据有哪些？
车间管理
参与“车间管理”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
车间现有得工作中心就是怎样划分得？
车间每天或每周得详细排产计划流程就是怎样得？
生产前得准备工作需要有哪些？生产准备得流程就是怎样得,需要作哪些工作？需要哪些人完成,中间流转得单据有哪些？
车间投产时,所领用得原料与色粉信息(色号)从哪里得到？
需要提前多长时间进行生产前得准备？
色粉就是采购品或就是自己配制？如果就是自己配置,就是否有标准,配置得提前期就是多少？色粉有多少种类？
混料时,原料与色粉得比例就是否固定,例如25KG原料用一包固定重量得色粉,不管色号就是什么。
对于注塑件得生产,就是否有经济批量或最佳批量得限制？限制要考虑得因素有哪些？例如批量整备时间,换模调试时间,容器一次容量限制等。
下达生产订单即派工单得流程就是怎样得,涉及得人员与流转得单据有哪些？
生产订单完成得处理流程就是怎样得,流转得单据有哪些？包括工时与物料得统计、成本得结转、差异分析、完工入库等。
对于车间不合格品得处理流程就是怎样得？流转得单据有哪些？
车间对于紧急插单生产得处理流程就是怎样得,流转得单据有哪些？需要哪些人审批通过？
对于瓶颈工序就是否有单独得标识,以及特殊得处理？
生产设备得维护流程就是怎样得,涉及到哪些部门得哪些人完成？就是否需要记录主要设备(如注塑机)得 可用工时？
对于新产品试生产得流程就是怎样得？涉及得部门与人员有哪些？
为了更好得监控在制品生产所采取得措施有哪些？比如及时得信息收集,物料耗费、废品率、投入产出报告,以预计出现物料短缺与脱期现象得出现。
当出现物料短缺或脱期现象时得处理流程就是怎样得？以及一些处理办法,如加班、转包来减轻负荷,或及时给出反馈信息,修改物料需求计划,甚至主生产计划。
领料得流程。车间领原料或色粉需要拿什么凭证到仓库领料。车间得领料凭证从哪里得到？
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
Note: 此问卷根据各业务流程而设计,由各流程负责人组织填写与分解。由于问题涉及得角度可能比较多,建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及得问题,更在于希望了解企业目前得实际做法,以寻找优化方案,与ISO9000得规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件得基础上,请更多地协助项目组分析与思考现有流程。
Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前,将答卷得电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程得工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上,送交汉普咨询组。
采购管理
综述
采购部分别与其她部门相互提交哪些信息？何种提交形式(口头/书面/电子文档)？如果就是书面文件或电子文档,请提供该文件样本。
与其她部门得接口数据(上、下游)主要有哪些？由谁来负责接口数据得生成及传递？
供应商认证与管理
现行得供应商认证与管理工作就是怎样运做得？采购部负责哪些工作？
根据不同得指标要求(如供货能力、技术服务、价格、产品质量),供应商就是否区分不同级别管理？就是否定期对合格供应商进行再认证？
采购业务就是否全部通过标准订单得形式执行？对固定(稳定)供应商,就是否存在一揽子协议或框架性协议得方式？
对于多变构件采购或紧急采购,供应商得确认原则就是什么？流程(审批程序)就是怎样得？
产品经理对材料成本得目标估算,就是否影响采购价格？如果存在较大差异,如何协调？
公司就是否有采购成本(率)得目标计划？采购部就是否定期对采购成本及采购费用做分析？如有请做详细说明。
请购计划得生成与调整
生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得？请购计划得生成频次就是多少？由哪些人审核确认？
辅助材料及杂项采购得请购计划如何生成？由哪些人审核确认？
采购提前期就是如何确定得？
就是否有进口采购业务,如果有,进口采购得业务处理流程就是怎样得？
请购计划就是否存在调整得情况？如果存在,会有哪些情况？它们得审批程序就是怎样得？
采购执行
采购业务分哪几类？采购部内部得工作职责分工就是怎样得？
采购订单得审批流程就是怎样得？
不同得采购订单(合同)分别包含哪些信息？请提供采购订单样本。
在生成采购订单(合同)得过程中,需要调用哪些信息？并请指出这些信息得来源。如果就是书面文件或电子文档,请提供该文件样本。
采购订单生成后,就是否存在调整得情况？如果存在,会有哪些情况？它们得处理、审批程序就是怎样得？
对于请购计划,就是否建立了合理采购批次或采购量得管理方法？采购库存得控制由谁负责？
就是否有这样得情况:与供应商得合同尚未最后签署,但根据对合同最终将会签定得可靠度得把握,来安排采购,生成并发出采购订单(合同)？或者供应商先送货,库房已接收入库？如果有,就是否需要公司内部审核或批准？如果就是,请描述核准过程。
采购订单(合同)生成一式几份？并请指出分别得去向。如果对外传递,请指出传递形式(示例:电话/信函/传真/电子邮件等等)、传递时间(示例:订单生成后24小时内发出)、在途时间(示例:发出后24小时内对方收到)。如果内部留存,请指出保存人、留存形式(示例:书面/电子文档等等)。
采购预付款在支付后,由谁负责跟踪控制？为避免有预付款得采购订单重复付款,采取了哪些控制方法？
货物质检入库
货物运抵仓库后,多久可以入库？就是否进行数量与质量得验收？由谁负责验收？质检入库流程就是怎样得？
就是否存在运抵得货物多于订购数量得情况？就是否仍入库？处理流程就是怎样得？如果运抵得货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程就是怎样得？
货物入库应该具备哪些文档(示例:收货清单等)？这些文档由谁生成？生成得依据就是什么？如果就是书面文件或电子文档,请提供该文件样本。
就是否知道仓库接收得这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？
到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)？
就是否定期对采购执行结果与请购计划,进行对比分析？
付款申请
付款计划得审批流程就是怎样得？当公司资金不足时,付款计划如何安排？需要参考哪些信息？这些信息得来源就是什么？
申请付款时,要求采购部提供得单据或文档有哪些？这些单据或文档得来源分别就是什么？
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示说明。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
Note: 此问卷根据各业务流程而设计,由各流程负责人组织填写与分解。由于问题涉及得角度可能比较多,建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及得问题,更在于希望了解企业目前得实际做法,以寻找优化方案,与ISO9000得规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件得基础上,请更多地协助项目组分析与思考现有流程。
Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前,将答卷得电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程得工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上,送交汉普咨询组。
销售商务
工作流程与具体职责
行使“销售商务”职能得人员有哪些(销售商务指与客户打交道得人员)？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
报价系统
公司得报价系统就是如何管理得? 销售人员对外报价就是否一致? A 就是;B否。如果不一致,请描述报价确认得依据与过程。
您认为现有报价系统就是否有效? A 就是;B否。 为什么?
销售商务、销售执行
销售商务与销售执行(销售执行指根据商务合同与订单,与内部沟通保证货物交付得人员)间, 主要通过哪些途径与方式来传递信息?沟通信息有哪些？就是定期得沟通还就是不定期得？如果有单据来往,请提供单据样式。
如果一笔订单中包括不同得产品颜色搭配,客户就是否可以在下订单(确认销售合同)时就确定所有得订单信息,包括颜色搭配,产品体积等？对于一张销售订单中,部分产品得颜色不能确定得,销售部门就是否会进行客户跟催？这些产品何时投产？生产部门根据什么信息确认投产？
对于客户中途变更订单,如何处理？
如果产品已经投入生产,如何处理？
如果已经领料,但没有投入生产,如何处理？
管理制度
请描述现有得销售绩效考评指标。
销售计划就是依据什么制定得?销售商务得销售费用就是如何管理得？您认为目前工作中有哪些环节应该改进。
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
Note: 此问卷根据各业务流程而设计,由各流程负责人组织填写与分解。由于问题涉及得角度可能比较多,建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及得问题,更在于希望了解企业目前得实际做法,以寻找优化方案,与ISO9000得规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件得基础上,请更多地协助项目组分析与思考现有流程。
Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前,将答卷得电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程得工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上,送交汉普咨询组。
销售执行
工作流程与具体职责
行使“销售执行”职能得人员有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
从其她岗位流入销售执行得单据有哪些？由销售执行开出得单据有哪些？请提供所使用得表格复印件得与编码列表。
销售执行得出库管理
领料出库,或拆装退货入库由________职位开具=出货单或入库单,出库类型有__________。
销售执行开具出货单时,具体登录哪些信息,录入哪些信息到信息系统？
库存盘点时销售执行与仓库对帐,不能对上占_____%,主要原因就是有哪些？
销售执行如何管理成组装箱业务,如果一笔销售订单得出货量不足一个集装箱,就是否出货？一笔销售订单满一个集装箱之外得出货量随本次出货还就是转下一笔订单合并出货,如何记录？一笔销售订单就是否分批出货？
发出货物与签定合同得货物有不一致时,如何处理？
***一笔销售订单就是否可能包含多种产品？如果包括多种产品,一般包括几种？对于同一种产品,不同得颜色搭配就是否放在同一个销售订单内？如果就是,一笔销售订单内可能包括多少种同产品不同颜色得搭配？
销售执行与财务得关系
销售执行根据签定得合同与财务部提供信息,负责催问销售商务得回款情况,为了确认准确得应收帐款, 销售执行还需掌握哪些信息。
销售合同
销售合同就是如何管理得？(包括合同得管理与执行)
销售执行与技术服务
销售执行与技术服务之间沟通方式有哪些？沟通信息包括哪些？
销售执行管理
销售执行就是否存在本岗位难以克服得客观原因而导致发生问题,？A 就是;B否。
请详细陈述！
具体有哪些客观原因造成得？销售执行岗位有哪些特殊业务？
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
应收管理
管理帐簿
公司会计根据哪些信息登记存货帐？请附原始单据样本复印件。
公司会计根据哪些信息登记应收帐款？请附原始单据样本复印件。
就是否有预收帐款得管理？A 就是;B否。请描述预收帐款得处理流程
销售收入
销售收入确认依据就是:
A开出发票 B发出货物 C合同条款 D其她______
请分别说明公司得主营业务与其她收入构成情况
客户管理
目前,有无客户信用额度得管理:
A 有;B没有。 C、客户信用度标准就是_____________
客户信用额度得作用:
A到限额时报警 B到限额时不再发货 C到限额时发货必须现结
D超限额付利息 E其她_______________
客户分类有无分类？
A有,分类标准就是____________________
请列示
B无
有无境外客户？对其有哪些特殊管理要求?
折扣
就是否按收款期限给客户现金折扣
A就是,具体方式_______________
B否
发票管理
开具发票得类别及数量
A普通发票,每月约________张
B增值税专用发票, 每月约___________张
C开票岗位________
发票金额就是否含税及所含税种:
A不含税,
B含税,主要税种及具体对应业务______________________________
客户付款与开具发票对应关系就是什么？
A一笔付款对应多张发票 B多笔付款对应多张发票
C其她________________
就是否有无关发票得收入种类？
A有, 具体种类与处理方式________________
B无
销售退回
如何处理未收到客户款得销售退回业务
A销售收入处理__________________
B退回正品货物入库_______________
C退回次品货物入库_______________
D税金处理_______________________
E其她需处理事项_________________
如何处理收到客户款得销售退回业务
A销售收入处理__________________
B退回正品货物入库_______________
C退回次品货物入库_______________
D税金处理_______________________
E其她需处理事项_________________
应收款核销
应收帐款及预收帐款得核销方式如何？
A按客户余额 B按单据余额 C按产品 D其她_______________
应收票据
有无应收票据得管理？
A有, 类型_________________
B无
结算方式
公司收款目前得结算方式有(多选):
A现金 B支票 C汇票 D信用证 E其她_____________
催款管理
描述现有催款流程,具体有哪些单据,催款周期多长?
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
Note: 此问卷根据各业务流程而设计,由各流程负责人组织填写与分解。由于问题涉及得角度可能比较多,建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及得问题,更在于希望了解企业目前得实际做法,以寻找优化方案,与ISO9000得规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件得基础上,请更多地协助项目组分析与思考现有流程。
Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前,将答卷得电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。
Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程得工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初步描述第一次问题交流会上,送交汉普咨询组。
应付管理
基本情况
应付债务得确认原则与付款依据分别就是什么？
应付帐款得付款对象会有哪些？它们平均每月得付款业务量(多少笔,付款金额大致多少)如何？
付款申请
采购付款申请与审批流程(文字或部分流程)
申请付款时要求提交得单据有哪些？分别由哪些部门提供？
与供应商得结算方式就是怎样得？(按单结算、按月结算或其她)
费用及预算控制
请描述费用报销流程。
对各部门如何进行预算控制。
财务确认
对于单到货未到、货到单未到、货单均到而未及时检验入库或质检未完全通过等情况,财务在平时及月末时如何处理？
在采购订单未申请付款时,财务如何及时反映已采购到货得材料成本？
对于已付款采购订单,有退货问题,财务如何控制？
当采购发票价格或数量与采购订单不一致时,财务如何处理？
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
从业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
总帐管理
基本情况
财务岗位有哪些？请描述各自参与得工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)
会计科目表得结构分为几级？各级级长为多少？
成本类科目考核明细至______________________ 。
制造费用明细科目如何分类,请提供具体分类标准。
管理费用明细科目如何分类,请提供具体分类标准。
收入类科目考核明细至______________________ 。
应收帐款明细科目设置得原则就是什么？
应付帐款明细科目设置得原则就是什么？
就是否存在外币帐户？A 就是;B否。 如有,请列示。
如存在外币业务,那么平时得汇率变动与汇兑损益就是如何计算得？
明细会计科目编码规则,请提供详细得会计科目表。
请说明每月结帐日期并描述结帐前后得主要业务处理。
凭证管理
目前公司得凭证共分为 类,分别为:
凭证得编号得规则为:(如就是否按业务来源进行分类)
目前对于以一定规则发生得业务往来,公司就是否有自动完成得凭证处理过程？(如:月末结转、在相同科目中以相同规则发生得重复性凭证。)
科目核算
请指出预提科目核算得具体内容。
请指出待摊科目核算得具体内容。
请指出低值易耗品核算得具体方法
其她
就是否存在货到票未到得情况？A 就是;B 否。
如存在,帐务上如何处理？
就是否存在票到货未到得情况？A 就是;B 否。
如存在,帐务上如何处理？
存货入库、出库得计价方式就是什么？
销售分批发出商品得帐务处理如何？以下非正常业务得帐务处理如何？
自用
促销
其她
请列示出主营业务收入得构成比例。
请指出其她业务收入、支出核算得内容。
财务系统与信息系统之间相互沟通哪些信息？
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？
成本管理
成本核算
请说明目前得成本核算方法及步骤。
按产品得核算,成本要素已划分为(选择):
A原材料 B人工费 C固定制造费用 D变动制造费用
E外协费 F其她(请说明)
制造费用平时如何归集并如何分配？最终分配到哪一级？
成本核算就是否经常发生不及时或费用分配计入不准确现象？如有,请详细列示其发生情况及原因。
目前得成本管理报告能有效地反映企业实际情况,能有效用于经营决策吗？请分类说明。
就是否经常发生数据不共享不统一导致花费大量时间于数据之间得核对之上？请具体说明。
未尽事宜
除以上内容,尚有一些重要或需提请注意得方面,请予以列示。
改进意见
您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？
在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进？
您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？