中小企业融资管理表格.doc

01 融资预算表编制部门: 单位： 元项 目前期累计数预计本期融资预计本期还款预计本期累计数银行借款其中：短期借款 长期借款应付票据其中：银行承兑汇票 商业承兑汇票 银行本票 其他票据应付债券 02 融资风险分析表项目年 月差异（比重）年初数期末数平均数比重比重差升降辐度流动负债长期负债负债合计所有者权益融资总额注 表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。 03 融资成本利润分析表 对比分析期项目年 月年 月差 量所有者权益负债融资融资总额税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积本年实现的可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率 04 股票抵押权设立申请书字第 号公司:本人持有的下列股票因债务抵押给给债权人.敬请查核办理抵押权设立登记为盼.面额股股股字别号数张数张张张股数股股股合 计张股抵押权期限 抵押人： 签章： 户号： 住址： 身份证号码： 统一代码： 债权人: 签章： 住址： 身份证号码: 统一代码： 年 月 日抵押权取消日期股数申请书号 05 股票挂失申请书 编号：本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遗失（毁损），现请查照给予挂失。面额字别号数张数股数张 股张 股张股张股张 股张 股合计张 股申请人： 住址:身份证号码： 签章: 06 股票继承过户申请书公司：下列股票原系户 号股东 所有股份的 部，现因该股东已于 年月 日去世，应由本人过户登记.面额字别号数张 数股 数张 股张 股张股张股张 股张 股合 计张 股继承人： 户号：住址： 身份证号码:统一编号号码： 07 股票转让过户申请书致启者：出让人持有下列股票经让与受让人所有，请照章办理过户登记. 此致 股份有限公司过户股票详细内容票面股数股票号码股 字第 号 股字第 号股字第 号股字第 号合计 张 股受让人姓名户号印鉴住址户籍身份证出让人姓名户号印鉴住址户籍以上各栏请受让人及出让人分别填写卡别出让股东变动日期变动别凭证号码地区户号检算年月日计算中心机器操作科资料控制科受让股东地区户号检算应税别公民别法团别身份证编号财务处科长股长核对印鉴及登账 08 股票调换申请书本人持有下列股票,因实际需要，调换相等( )面额股票为荷。此致 股份有限公司原持有股票内容票面股数字号 别股票号码张数股数 股第 号 股第 号 股第 号合计张股原印鉴申请人(股东）：住址：以上各栏请申请人分别填写票面股数字号 别股票号码张数股数 股第 号 股第 号 股第 号合计张股卡别股东异动日期异动别凭证号码地区户号检算年月日计算中心机器操作科资料控制科财务处科长组长登记有否质押核对印鉴 09 股息红利领取收据股东户号持有股数每股应得应领股息红利总额扣缴所得税(B）应贴印花税（C)应领股息红利（D）=(A） （B）（C）股息红利股息红利合计（A）新股旧股上列应领股息红利总额经如数收到无误，此据股份有限公司股利收据印税负责人股东: 原居民民身份证： 印统一号码： 鉴代发机构核对印鉴人核对底册人付款日期登账人公司登账人 10 实收股(债）金报告表企业名称负责人姓名地址电话开户银行名称银行账户工商登记证字号公司性质注册资金总额批准日期年 月 日行业分类工业 农业 商业 服务 建筑 运输 其他集资种类债券（集资券）股票（股金券）发行方向内部、定向面向社会批准集资金额情况批准日期批准文号每股金额期限国家资金购买购买个人购买合计份数金额份数金额份数金额份数金额实收资金日期年 月 日起至 年 月 日实收资金投向类别固定资产投资技术改造投资流动资金金额位投资分析单位名称公司性质投资金额地址