对账处理流程.doc

惠洲市汇流实业有限公司
流
程
文
件
文件名称：对账处理流程
文件编号：QP-11
版 号：A/0
页 数：共4页
生效日期:2015年11月01日
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期:

惠州市汇流实业有限公司
文件编号：QP-11
版 次：A/0
对账处理流程
生效日期：2015年11月01日
页 次：第 3 页 共 4页

修 改 记 录
修订日期
修订内容
修订人
确认人

1 目的
规范对账处理流程，提升对账准确性.
2 范围
适用各类采购物料账款。
3 职责
序号
角色
职责
对应岗位
1
采购员
发生对账、申请付款
计划员
2
供应商
确认对账
供应商
3
采购主管
审批对账单及付款申请单
采购主管
4 定义
(略）
5 流程边界
流程起点
月结、立即结款需求
流程终点
提交付款申请
输 入
对账单
输 出
付款申请单
6 流程绩效
序号
绩效指标
目标
统计部门
1
对账正确率
100％
财务部
7 流程图
8 流程说明
活动编号
活动名称
活动描述
角色
时效标准
表格/模板
1
月结需求
采购员在每月5号前月结的供应商进行提取，并制定付款预算。
采购员
0．5H

2
即结款需求
采购员对即结款的供应商向财务供支现金或提出申请银行转账.
采购员
1H

3
发起对账
采购员要求供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司.
采购员
10天
对账单
4
确认对账单
供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。
供应商
2天
对账单
5
填写付款申请
采购员对确认无误的对账单填写付款申请
采购员
8H

6
审批
采购主管对对账单和付款申请单的准确性进行审核。
采购主管
3H
对账单、付款申请单
7
提交付款申请单
采购员对审批后的付款申请单向财务申请付款。
采购员
5H
对账单、付款申请单
9 关键控制点及管控措施（可选）
NO
关键控制点
控制目标
风险
控制措施
测试程序
1
确认对账单
正确率100％
资金
对账单供应商、财务、采购员三方确认

10 相关文件(无)
11 表单
《对账单》
《付款申请单》