私营企业资金平衡表.doc

私营企业资金平衡表
企业名称:_______ _________年度 文号：工商个字（ )第_________号
单位：元
行次
资金占用
期初额
期末额
行次
资金来源
期初额
期末额
1
一、固定资产

17
3。应受款

2
1.固定资产原值

18
4.预付款

3
减：折旧

19

4
固定资产净值

20
四、专项及其他支出

5
2。待处理固定资产损失

21
1.固定资产购建支出

6

22
2.国家债券

7
二、流动资产

23

8
1。材料及低值易耗品

24

9
2.产（商）品

25
总计

10
3.经营管理费

26
一、固定基金

11
4。待摊费用

27
1。固定资金

12
5。待处理流动资产损失

28
待处理固定资金溢余

13

29

14
其他流动资产

30

15
1.银行存款

31

16
2。现金

32
二、流动资金

33
1。自有流动资金

42
3.应税金

34
2.银行借款

43

35
3.其他借款

44
四、专项基金

36
4。待处理流动资金溢余

45
1.生产发展基金

37

46
2.更新改造基金

38

47
3.减免税扶持基金

39
三、其他流动资金

48
五、本年为分配利润

40
1。应付款

49

41
2.预收款

50
总计