公司付款计划和处理工作流程图样本.doc

宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 应付帐款 编号：6.3.1
要素： 付款计划和处理 地点：总部

经理同意及同意
宝洁月末开出相关折扣VAT发票
未付款发票
输入：
供给商发票和原始凭证
付款处理和核准
付款计划协议书
是否14天付款
银行划款（输入付款折扣如付款按时）
付款和发票相配合
输出：
应付帐款

宝洁
分 销 售
客 户

产品供给部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理

产品供给部经理
会计

步骤：
1、 收到退货申请汇报。
2、 审查退货出仓文件。
3、 合适核准付款转帐。
4、 更正应付帐款。
输出：
1、 经更正应付帐款
输入：
1、 应付帐款
2、 要求退货申请汇报
方法：
1、最终在日结前过帐
退货/折扣处理
说明：
依据贯有程序更正应付帐款核准借记凭单金额。
宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 应付帐款 编号：6. 3 .2
要素： 退货/折扣处理 地点：总部

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