现金盘点表模板资料.xls

库库存存现现金金盘盘点点表表币币种种：人人民民币币被被 盘盘 点点单单 位位 名名 称称XXXXXXXX有有限限公公司司盘盘 点点 时时 间间年年 月月 日日 时时报报 表表 日日年年 月月 日日 报报表表日日帐帐面面余余额额货货币币面面额额张张(枚枚)数数金金额额项项目目行行次次金金额额说说明明100元元0 0盘盘点点日日现现金金帐帐面面余余额额0.000.0050元元0 0加加：收收入入凭凭证证未未记记帐帐0 02020元元0 0减减：付付出出凭凭证证未未记记帐帐0 01010元元0 0盘盘点点日日帐帐面面应应有有余余额额=+-0.000.005 5元元0 0盘盘点点日日实实有有现现金金数数额额0.000.002 2元元0 0长长 款款=-1 1元元0 0短短 款款=-0.000.005 5角角0 0调调整整 上上缴缴长长款款2 2角角0 0 补补齐齐短短款款1 1角角0 0盘盘点点日日调调整整后后现现金金余余额额0.000.005 5分分0 0追追溯溯至至报报表表日日帐帐面面余余额额加加：报报表表日日至至现现金金清清点点日日的的支支出出0 02 2分分0 0减减：报报表表日日至至现现金金清清点点日日的的收收入入0 01分分0 0报报表表日日帐帐面面余余额额=+-0.000.00实实点点合合计计0.000.00财财务务主主管管：监监盘盘人人：出出纳纳：