现金流量表模板复习进程.xls

现现金金流流量量表表项 目本期金额上期金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金0.000.00 客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00 向中央银行借款净增加额0.000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00 收到原保险合同保费取得的现金0.000.00 收到再保险业务现金净额0.000.00 保户储金及投资款净增加额0.000.00 处置交易性金融资产净增加额0.000.00 收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00 拆入资金净增加额0.000.00 回购业务资金净增加额0.000.00 收到的税费返还0.000.00 收到其他与经营活动有关的现金0.000.00经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计0.000.00 购买商品、接受劳务支付的现金0.000.00 客户贷款及垫款净增加额0.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00 支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00 支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00 支付保单红利的现金0.000.00 支付给职工以及为职工支付的现金0.000.00 支付的各项税费0.000.00 支付其他与经营活动有关的现金0.000.00经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计0.000.00经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.00二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资收到的现金0.000.00 取得投资收益收到的现金0.000.00单位负责人：主管会计工作负责人：金额单位：人民币元项 目本期金额上期金额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.000.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计0.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.000.00 投资支付的现金0.000.00 质押贷款净增加额0.000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计0.000.00投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.00三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：0.000.00 吸收投资收到的现金0.000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00 取得借款所收到的现金0.000.00 发行债券收到的现金0.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计0.000.00 偿还债务所支付的现金0.000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00 支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计0.000.00筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0.000.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响0.000.00五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额0.000.00 加：期初现金及现金等价物余额0.000.00六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额0.000.00会计机构负责人：