10月份工作完成情况报告.doc

深圳华强新城市发展有限公司工作计划考核结果统计表 考核月份：2009年10月单位（部门）自评分考核实得分扣分原因备注开发部9592见报告工程设计部9085见报告成本管理部10090见报告财务审计部9595见报告物业管理部9490见报告营销策划部9390见报告行政人事部8890见报告深圳酒店9590见报告芜湖公司9492见报告沈阳公司9587见报告安阳公司9690见报告十月份工作完成情况通报各单位（部门）：公司对九月份工作计划的完成情况进行了跟进和检查，现将有关情况通报如下：一、 开发部1、密切跟踪济南山大路地块公示、挂牌期间动向，确保公司正常摘牌。开发部及时将地块实时动态实情汇报给集团公司，积极准备应急措施，土地通过竞价方式取得使用权。2、济南项目摘牌后，做好办公场所选址及工商注册等工作。选取多处办公地址，有待进一步商谈。工商注册完成核名工作，后续所有事项及所需材料也已经明确，等有关问题明确后可及时办理。3、做好华强广场负一层地下商业街相关证照的办理工作。公司领导已经明确办理用地补充合同书，现需规划直属分局出规划要点，办理规划要点的相关材料已送达到规划直属分局，指定专人跟进具体事宜。4、协调处理华强广场超面积行政处罚问题，做好旧工业区及旧社区建设项目用地申报。10月21日规划与国土资源局公告2010年深圳市城市更新单元规划制定计划申报指引，开发部已联系物业公司了解华强生活区及华强电子世界1、2、3号楼现状，积极准备上报所需材料。5、做好石家庄等新项目的调研工作，提交专题报告。根据公司要求，完成青岛、石家庄、济南、苏州市场调研及经济测算。考核评分：92分（自评95分）扣分原因：1、应加快华强广场地下商业街相关证照的办理工作，确保项目建设顺利推进，扣8分。二、工程设计部1、全面完成华强广场酒店装饰工程后期维修工作，同步做好37层酒吧装饰施工。原计划完成时间为10月28日。10月26日，完成26层-34层整改并移交酒店公司，25层和36层整改完成并留作消防验收使用，尚未移交酒店公司；37层酒吧装饰工程完成60%。2、做好华强广场集团办公室装饰工程。原计划完成时间为10月30日。完成墙体砌筑、抹灰、隔断骨架，玻璃正在安装，石材进货准备安装。3、做好华强广场三、四层中餐厅室内装修。完成墙体砌筑、抹灰，空调拆除完成正在安装，消防拆改完成。4、做好华强广场地下商业街改造施工。完成墙体砌筑、抹灰，空调及消防改造正在施工。5、完成广场酒店消防验收，做好宝龙项目竣工验收资料准备，办理珠海项目房产证。原计划完成时间为10月30日。酒店消防验收未完成。宝龙项目已完成档案室竣工资料预验收。珠海项目房产证资料准备完成，因契税问题尚未取得房产证（契税办理由珠海丰泰公司负责）。6、做好青岛、石家庄、济南等新项目前期工作。济南项目土地已拍下，正进一步与政府相关部门沟通中；青岛项目新的概念规划设计完成，正与政府相关部门洽谈中；石家庄项目，在与政府相关部门协调中。考核评分：85分（自评90分）扣分原因：1、应加快酒店装修整改、37层酒吧装饰工程以及集团办公室装饰工程的进度，做好现场管理，扣5分。2、酒店消防验收未按计划时间完成，影响到酒店的正式营业，扣10分。三、成本管理部1、华强广场3、4层餐饮装修施工合同签订。原计划完成时间为10月30日，因装修图出图时间调整，合同尚未签订。2、华强广场21层办公层家具供货合同签订。原计划完成时间为10月30日，因工作计划调整，拟在11月份完成。3、完成华强电子世界2号楼电梯改造。原计划完成时间为10月30日，实际完成时间为10月28日。4、地下商业街商铺防盗卷帘合同签订。原计划完成时间为10月30日，合同已签订。5、地下商业街空调设备供货合同签订。原计划完成时间为10月30日，因改为乙供，我方已确定品牌、价格等要素。6、做好芜湖R04、R05成本目标编制的指导工作。10月20日完成立项成本编制。考核评分：90分（自评100分）扣分原因：1、华强广场3、4层餐饮装修施工合同的签订时间未在原定计划内完成，扣5分。2、华强广场21层办公层家具供货合同的签订时间延迟，扣5分。四、财务审计部1、组织二级公司做好2010年经营指标及财务预算编报工作。下发编制2010-2012年三年战略及2010年预算通知，除物业公司、地下商业、公司物业部外，各二级公司已按要求编制三年战略。2、督促各成员企业完成2009年三季度财务分析报告的编报。原计划完成时间为10月16日。除华强酒店由于新开业无经营数据外，各房地产子公司及物业公司已上报三季度预算执行分析。3、加强会计人员配置及培训，向二级房地产公司派送会计人员。按招聘计划本部招聘会计一名，向安阳公司派送会计一名。4、进行新城市成员企业与华强内部公司华强房地产、电子世界往来清理核对，理顺各公司资金关系。原计划完成时间为10月30日。已完成新城市本部与房地产公司、下属公司的往来核对及单据移交。考核评分：95分（自评95分）扣分原因：1、未组织物业公司、地下商业、公司物业部按时完成2010-2012年三年战略编制工作，扣5分。五、物业管理部1、跟进各项目公司物业分公司的筹建工作，研讨确定沈阳华强广场物业管理方案。与安阳、沈阳公司就物业分公司的筹建等工作进行了沟通，对沈阳华强广场、安阳华强城一期两个项目的物业管理方案、管理费收费标准、费用测算等进行讨论，并于10月12日及20日分别向沈阳、安阳公司提出相关工作指导意见。目前，沈阳公司正在修改物业管理方案，安阳公司正在进行物业公司的注册、管理费收费标准的调研。2、拟定新城市物业管理工作制度（初稿）。原计划完成时间为10月30日， 10月28日提交公司。3、做好华强花园A、B、C裙楼产权变更的后续工作，保证顺利衔接。与福田租赁所就变更合同主体的问题进行了沟通，租赁所同意破例按我司要求进行租赁合同登记（备案）；按市房屋租赁办规定，于10月19日完成房屋安全检测工作，10月22日取得安全检测合格报告，初步具备租赁合同登记（备案）条件。经与苏宁电器、潮悦轩反复协商，目前已基本完成新租赁合同的签订以及原合同的解除协议签订等工作。4、完成苏宁电器所租物业的维修工作，并组织落实激光梅林厂区维修改造等工程。原计划完成时间为10月30日。苏宁电器租用物业的维修方案工程造价审核于10月10日批复，10月12日起草完成工程施工合同，并申报OA审批流程，同时提交施工单位，施工单位正在申报内部审批流程，施工单位尚未完成工程合同签订。激光梅林厂区维修改造工程，于9月底现场确定改造方案，现激光公司正修改方案，尚未上报。5、做好续租或招租工作，确保本月租金收缴率95%，现有空置物业出租率达30%。本月无租户租约到期。华强花园D座302租户恶意拖欠租金达两月，多方催缴无效，已书面通知租户按合同规定终止合同，收回房屋。上月租户拖欠租金255698元，未收回2666元，本月应收租金10328549元。对现有空置物业加大招租力度，积极跟踪目标客户，已完成华强大厦22楼西482.04平方米物业的租赁合同签定。考核评分：90分（自评94分）扣分原因：1、苏宁电器租用物业的维修工作未按照计划完成，扣8分。2、现有空置物业出租率为20.4%，未达到原定计划指标，扣2分。六、营销策划部1、全力推进招商工作，实现3家以上主力商家签约，40%以上签订租赁审批单。24个铺位15个商家缴纳诚意金提交租赁审批单，完成本月40%签订租赁审批单的目标任务。4家主力商店已确认，目前正在合同流程中。2、做好商业推广活动，举办主力商家进驻新闻发布会。因招商情况良好，考虑到招商及推广已达到预期效果，为降低营销成本，新闻发布会活动取消。3、完成济南项目市调及前期定位报告。10月20日完成上述报告。4、完成沈师地块项目策划招标工作。10月22日与沈阳公司共同主持沈师地块项目策划招标工作，共有五家单位参与竞标，均已提交合同及方案思路。目前正在对这五家单位进行审核。考核评分：90分（自评93分）扣分原因：1、未在10月份内完成3家以上主力商家签约的工作，扣10分。七、行政人事部1、组织项目公司就权责划分进行讨论，提出权责划分调整方案。10月中旬，部门组织各项目公司完成权责划分调整意见的征集，并结合公司实际，积极编制调整方案，同步进行管控模式、工作流程的调整。2、完成物业、酒店等公司权责划分制度的建立，确定所有工作流程。10月23日完成物业、酒店等二级公司权责划分管理规定的编制（第二稿），并梳理设定好相应管控流程，上报公司领导。3、推进人事、目标、绩效等制度的研讨，建立激励机制。根据公司战略发展需要，对薪酬体系重新进行设计，引入股权等多种激励措施，并建立对应的考核方式。调整后的方案于10月24日上报公司领导。4、做好公司关键岗位的人力资源配置工作。针对工程、策划、成本、物业等关键岗位，部门通过多种途径，收集近三十份有价值简历，本月入职员工2人。5、做好集团羽毛球比赛以及与规划局羽毛球联谊赛的策划、组织等工作。根据比赛安排，做好集团羽毛球赛的组织工作，为公司争得荣誉，并促进了团队建设。6、其他工作、针对华强广场地下商业街施工事宜，分别与区城管局监察大队、街道办执法大队等政府部门开展多次协调，确保不查封、不停工，项目建设按计划推进。、配合集团网站更新，做好地产板块的信息收集、整理，并及时上报。、做好安阳、广州等贵宾的接待工作。考核评分：90分（自评88分）扣分原因：1、需加快地产板块的权责划分调整方案的编制（含关于加强投资项目管理的若干规定、管理权责划分规定、项目流程及内控流程等），扣5分。2、激励机制的建立，应加大推进力度，扣3分。3、公司内务管理有待进一步加强，后勤保障服务有待进一步提升，扣2分。八、深圳酒店1、酒店从筹备阶段过渡到经营阶段，初步建立管理规范，形成制度化工作流程。对酒店内部管理进行梳理和完善，出台了财务管理办法、货币资金管理办法、管理人员运营权限等制度，逐步规范管理行为，形成制度化工作流程。2、完成酒店各项设施、设备的交接，建立台帐，做好使用管理。对酒店的设施设备进行了全面盘点，建立了设备管理台帐，要求设备管理落实到人。并对未移交设备进行了清理，确定了移交时间表。3、对酒店设施、设备运行情况动态监管，对存在问题及时通知项目部完成整改。工程整改期间，酒店各部门积极与项目部协调反馈问题，并全力配合项目部开展整改工作，务求尽快解决遗留问题。4、做好人力资源配置，完成已到岗人员的劳动合同签订及试用转正工作。已完成员工劳动合同签订工作，并对部门经理和主管进行了试用考核，及时办理了转正工作。5、深入开展酒店营销工作，月末累计签约客户实现800个。酒店签约单位580家，其中企事业单位510家，旅行社、订房中心22家，政府机构48家。考核评分：90分（自评95分）扣分原因：1、签约客户未达到公司要求的计划目标，扣10分。九、芜湖公司1、完成R10项目规划方案的修改，并报规划局审批。原计划完成时间为10月30日。设计院已完成规划方案修改，因付款问题，尚未取得方案文本，待取得后即报规划局审批。2、完成R03项目的综合验收，确保10月28日实现入伙。原计划完成时间为10月30日。R03项目综合验收已完成，10月28日开始办理入伙手续。3、R01项目一期雨污水管网、游泳池等工程完成，室外给水、配电线路、通信穿线管等工程完成80%，消防道路垫层施工完成80%，绿化完成30%。东区二期土方完成60%，支护完成40%，桩基开始施工。原计划完成时间为10月30日。项目一期雨污水管网、游泳池等工程完成，室外给水、通信穿线管等工程全部完成，消防道路垫层施工完成40%，绿化完成30%，东区二期土方完成80%，支护完成50%。4、R03住宅实现销售面积不低于1850，合同金额不低于799万元；R01住宅实现销售面积不低于7250,销售收入不低于2713万元。截至10月29日，R03项目完成销售面积1230平米，合同金额674万元，完成目标的84%，R01项目完成销售面积10837.68平米，合同金额约4281万元，约完成计划的177%。5、完成R04、R05项目的立项方案报批。原计划完成时间为10月30日。10月26日前完成R04、R05项目的立项方案，并上报。6、根据新城市计划安排，做好2010年经营指标和财务预算的编报。根据新城市计划安排，已着手安排进行2010年经营指标和财务预算的编报工作。考核评分：92分（自评94分）扣分原因：1、R10项目规划修改方案未按照计划时间完成，扣5分。2、R10项目一期工程消防道路垫层施工未完成原定计划工程量指标，扣3分。十、沈阳公司1、招商：一层累计招商1500平方米；二层累计招商零售柜台840个，商铺30个；三层累计招商商铺220个，仓库15个；四层累计招商商铺160个，仓库20个；五层累计招商商铺220个。截至10月27日，实际完成招商面积1300平方米。2、销售：十月份销售金额不低于3000万元。其中：住宅实现销售金额不低于2520万元；写字楼销售金额不低于170万元；街铺实现销售金额不低于310万元。计划销售金额不低于3000万元，截止10月30日，实际共完成销售额3967万元（住宅2235万元，写字楼1665万元）。3、工程：结构施工：1#楼完成23层结构施工；2#楼、3#楼、4#楼结构封顶。裙楼内装施工：地面铺装完成50%；室内天花封板完成70%。空调工程：裙楼设备安装完。消防工程：裙楼喷淋、报警、防排烟工程安装完成。裙楼电梯工程：电梯安装完成。裙楼外装工程：裙楼四周封闭完成。屋面工程：屋面保温、防水层施工完成。裙楼配套工程：电力工程安装完成；供暖工程管线、设备安装完成；室内外给排水工程管线安装完成。结构施工、外装施工和裙楼电梯工程进度滞后。4、完成沈北项目概念性规划方案。因项目原因，本项工作暂停。5、商业分公司、物业分公司和沈北公司组织架构方案审批及编制初步方案。原计划完成时间为10月16日，组织架构方案及编制初步方案未拟定。6、根据新城市计划安排，做好2010年经营指标和财务预算的编报。本项工作按计划完成。考核评分：87分（自评95分）扣分原因：1、招商面积完成原定计划的87%，扣2分。2、外装施工和裙楼电梯工程未按公司计划完成，进度滞后，扣10分。3、商业分公司、物业分公司和沈北公司组织架构方案及编制初步方案未按计划时间完成，扣1分。十一、安阳公司1、安阳华强城1-1期一标段完成七层封顶，二标段完成七层封顶，三标段完成九层封顶，会所工程主体验收，景观大道二区南侧工程竣工验收；公司办公室装修工程竣工验收；华强大厦完成地下室防水、二级开挖回填、六层封顶，七层东西两翼封顶。本月华强城住宅1-1期地下室工程及砖砌体工程已开始穿插施工。景观二期目前道路已完成，广场硬铺地面完成，景观墙土建及设备安装完成。华强大厦本月起不列入安阳公司考评范围。2、华强城1-1期10月份完成1组团销售60套，“征集湖名”营销活动顺利执行，完成十月房展会，进行阶段户外广告更新。本月完成1-1期1组团住宅销售60套；“征集湖名”营销活动顺利结束；房展会共登记来访客户280名，取得项目形象良好展示效果；阶段户外广告依计划更新完毕。3、完成住宅1-1期工行贷款7500万元的申报手续及资金到账，完成酒店项目集团结算中心贷款2亿元的申报手续及首笔1000万元的进账。工行7500万元贷款已于10月26日到账，集团结算中心1000万元贷款已于10月20日到账。4、顺利完成公司办公室搬迁工作，保证公司各项工作正常进行。公司办公室搬迁工作按实际顺利完成。5、根据新城市计划安排，做好2010年经营指标和财务预算的编报。按计划完成了三年发展规划的编制工作，并及时上报新城市。考核评分：90分（自评96分）扣分原因：1、华强城1-1期工程进度未按计划时间完成，进度有延迟，扣6分。2、应加大与政府相关部门的沟通与协调，加快华强城1-1期预售许可证的办理，扣4分。 深圳华强新城市发展有限公司 二九年十月三十日12