T∕CATAGS 28-2022 民航国内客运简化联运开账数据规范(高清版）.pdf

ICS03.220.50V51T/CATAGS中 国 航 空 运 输 协 会 团 体 标 准T/CATAGS 282022民航国内客运简化联运开账数据规范Specification for billing data exchange in domestic passenger simplified interlinesettlement2022-01-04 发布2022-01-04 实施中国航空运输协会发 布T/CATAGS 282022 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 流程.2 5 支持性文件处理.10 6 接口文件.13 附录 A（规范性）旅客 IS-DDEC 记录结构.20 T/CATAGS 282022 II 前言 本文件按照中国航空运输协会团体标准管理办法给出的规则起草。本文件由中国航空运输协会提出并归口。本文件起草单位：中国航空结算有限责任公司 本文件主要起草人：蔡琪、杨峥、王琦、花迪、段亚静 T/CATAGS 282022 1 民航国内客运简化联运开账数据规范 1 范围 本文件规定了国内航空公司国内客运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、1.1 接口文件命名规则。文件适用于参与国内客运联运开账的开账航空公司、被开账航空公司和国内清算网。1.2 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。MH/T 00472014 民航国内客运简化联运开账数据规范；中国民航国内联运收入会计手册。3 术语和定义 客运联运 passenger interline 3.1 由多家航空公司共同完成的旅客运输业务。开账 billing 3.2 参与联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。开账航空公司 billing airline 3.3 在联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。被开账航空公司 billed airline 3.4 在联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。原始开账 prime billing 3.5 由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。调整开账 rejection billing 3.6 原始开账中的被开账航空公司对开账金额存有异议，向原始开账中的开账航空公司开具账单的行为。调整记录 rejection memo 3.7 对开账账单进行调整的记录。借项记录 billing memo 3.8 由开账航空公司开具的应收账单。贷项记录 credit memo 3.9 由开账航空公司开具的应付账单。清算日历 settlement calendar 3.10 T/CATAGS 282022 2 规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。国内清算网 domestic clearing house 3.11 国内清算成员按照国内清算规则完成国内清算的平台。4 流程 通则 4.1 4.1.1 国内集中清算（Integrated Settlement，简称 IS）平台是用于国内航空公司间简化联运开账结算的系统平台，其功能见图 1：图1 国内 IS 平台功能图 4.1.2 开账航空公司应在一个处理周期内向国内 IS平台提供 IS-DDEC 格式的电子数据，或者在 IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的采集与传输。4.1.3 IS 平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以 IS-DDEC 的格式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，最终生成清算报告。清算结果报告可在 IS-WEB 进行浏览及下载。4.1.4 被开账航空公司只需从 IS 平台接收 IS-DDEC 格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过IS-WEB 查看或下载开账数据和支持性文件。4.1.5 开账航空公司应在开放期内向 IS 提交 IS-DDEC 文件，可以在开账终止日期之前提交多次。IS平台每周生成并输出汇总后的 IS-DDEC 文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上传 IS 文档。开账数据输入输出格式 4.2 4.2.1 输入输出方式 当国内航空公司间进行客运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据。但同一张账单的所有数据应选择单一方式提交。IS-DDEC：通过 DDEC 文件格式提交或下载开账数据。IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。4.2.2 IS-DDEC 4.2.2.1 IS-DDEC 包含的记录形式及其说明见表 1：T/CATAGS 282022 3 表1 IS-DDEC 记录形式及说明 标准字段标标准字段标识识 记录名称记录名称 说明说明 0000 File Header Record 文件头记录 规定了 IS-DDEC 文件的版本 1010 Invoice Header Record 账单头记录 包含账单信息，这些信息是在账单中所有常见的开账记录 2020 Coupon Record 票证记录 包含票证所有的具体开账信息 4141 Coupon Tax Breakdown 票证税费明细 包含被开账票证的税费明细信息；如果原始开账是 FIM 单，不用提供 FIM 单级的税费明细记录 3333 FIM Coupon Breakdown Record FIM 票证明细记录 如果原始开账是 FIM 单，本记录应提供 FIM 单中的票证明细 4141 FIM Coupon Tax Breakdown FIM 票证税费明细 如果原始开账 FIM 单的票证明细记录中存在税费明细，本条记录应提供 2121 Rejection Memo Record 调整记录 包含被开账的调整记录的详细信息 3131 Rejection Memo Reason Record 调整理由记录 包含调整记录对应调整理由的明细信息 3232 Rejection Memo Coupon Breakdown Record 调整票证明细记录 包含与调整记录相关的调整票证具体信息 4141 Rejection Memo Coupon Tax Breakdown 调整票证税费明细 包含被调整票证的税费的明细记录 2222 Billing Memo Record 借项记录 包含被开账的借项记录的详细信息 3131 Billing Memo Reason Record 借项理由记录 包含借项记录对应调整理由的明细信息 3333 Billing Memo Coupon Breakdown Record 借项票证明细记录 包含与借项记录相关的调整票证具体信息 4141 Billing Memo Coupon Tax Breakdown 借项票证税费明细 包含借项记录中票证的税费的明细记录 2323 Credit Memo Record 贷项记录 包含被开账的贷项记录的详细信息 3131 Credit Memo Reason Record 贷项理由记录 包含贷项记录对应调整理由的明细信息 3333 Credit Memo Coupon Breakdown Record贷项票证明细记录 包含与贷项记录相关的调整票证具体信息 4141 Credit Memo Coupon Tax Breakdown 贷项票证税费明细 包含贷项记录中票证的税费的明细记录 3030 Source Code Total 开账类型汇总 包含所有开账类型代号分组的汇总记录 4040 Invoice Total Record 账单汇总记录 包含账单层级的所有开账记录汇总 5050 File Totals 文件汇总 包含文件级的汇总信息 4.2.2.2 IS-DDEC 中各种记录形式的开账数据具体格式要求见附录 A。T/CATAGS 282022 4 4.2.3 IS-WEB 4.2.3.1 IS-WEB 是一个 WEB 接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线维护、提交和浏览账单及支持性文件。4.2.3.2 开账航空公司可通过 IS-WEB 在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录）和支持性文件。4.2.3.3 被开账航空公司可通过 IS-WEB 在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-DDEC 和 IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。4.2.3.4 通过 IS-WEB 输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。开账数据校验 4.3 4.3.1 开账数据校验要求 提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步：第一步要经过合理性校验。合理性校验是校验开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做进一步处理的错误类型。当合理性校验报错时，开账数据文件会被 IS 拒绝，开账航空公司需要通过 IS-WEB 删除错误的开账文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过 IS-WEB 下载日志文件。如果开账数据文件通过了合理性校验，则被上载到 IS开账记录数据库以进行下一步处理。第二步要经过详细校验。通过合理性校验后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行细节验证。在详细校验中开账数据文件内的账单数据要根据 IS-DDEC 的规定项进行校验。校验结果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于存在错误的账单，开账航空公司需要删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。4.3.2 合理性校验 4.3.2.1 通则 在合理性校验中，一旦发现错误便停止校验，包括常规校验和特殊校验。4.3.2.2 常规校验 常规校验是对所有文件进行下列项目校验：命名规则；重复性校验；成功的解压缩；字符合法性校验。4.3.2.3 特殊校验 针对IS-DDEC形式开账数据的特殊校验包括以下项目：结构性错误；缺少必要的记录（如缺失文件头记录或账单汇总记录）；记录序号错误（如SFI20在SFI40后面）；文件中有的记录不是以“PBD”开头；记录长度错误；记录汇总数据与统计数据不符合；账单汇总金额与统计金额不符合；文件头记录和账单头记录中的开账公司与各项明细中的开账公司不一致；丢失必要字段；数据类型错误；T/CATAGS 282022 5 有未经验证不能识别的记录。针对IS-WEB输入的手工账单的特殊校验包括以下项目：支持性文件的必要性校验。4.3.3 详细校验 详细校验是对通过合理性校验的开账文件进行逐条全部校验，即对附录A中“校验”的内容进行校验，生成错误列表。4.3.4 校验报告 IS平台对开账航空公司提交的IS-DDEC进行校验后，生成1-2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式，报告格式规范见6.2。开账类型与开账类型代码 4.4 4.4.1 开账类型 包括以下开账类型：原始开账类型；调整记录开账类型；调整记录开账类型-FIM(Flight Interruption Manifest 飞行中断舱单)开账；调整记录开账类型-奖励客票开账；借项记录开账类型；贷项记录开账类型；双向使用的可选开账类型。4.4.2 开账类型与开账类型代码 4.4.2.1 开账类型代码被设定为强制使用并应在每个客运开账中提供（原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录等）。开账类型代码为每种开账形式提供了唯一的代码。4.4.2.2 每种开账类型的代码规定及每个代码所代表的具体开账形式描述见表 2：表2 开账类型代码及说明 开账类型代码开账类型代码 开账类型描述开账类型描述 原始开账类型代码 1 承运票证-客联（客票原始开账）2 换票开账-客联 3 退票票证-客联 8 遗失客票开账 14 飞行中断舱单 21 残缺的、字迹模糊的（难以辨认的）文件 23 电子杂费证开账 25 逾重行李票开账 26 多边文件(误机变更收费单)开账 90 奖励客票开账 99 代码共享开账 表 2(续)T/CATAGS 282022 6 开账类型代码开账类型代码 开账类型描述开账类型描述 调整记录开账类型代码 4 一次调整开账 调整记录开账类型代码-FIMs 44 FIM一次调整 调整记录开账类型代码-奖励客票开账 91 奖励客票一次调整 借项记录开账类型代码 9 单独调整 94 针对奖励客票的单独调整 贷项记录开账类型代码 24 贷项记录 双向使用的可选开账类型代码 60-69 原始开账类型代码 70-79 借项记录、贷项记录开账类型代码 80-89 调整记录开账类型代码 调整开账要求及原因代码 4.5 4.5.1 调整开账的要求 4.5.1.1 被开账航空公司接收到开账数据信息后，如对开账数据存在异议，则需进行调整开账。4.5.1.2 开账航空公司应通过 IS-DDEC 或 IS-WEB 两种方式提交调整记录、借项记录和贷项记录。4.5.1.3 IS 要求每一个调整记录应有原因代码，如需要时应附上支持性文件。IS 将根据原因代码确定调整记录是否需要附有明细记录。4.5.1.4 当多个调整记录是同一原因代码时，与这些调整记录相关联的多个原始开账可汇总到一个调整记录单下，否则每一个原始开账对应一个调整记录单。当调整记录里因分摊错误只调整毛额时，调整记录里包含的所有票证的航段、承运人、分摊额应该一样，才能被放在同一个调整记录里。否则每一个开账记录对应一个调整记录单。4.5.1.5 调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决；如果以借项记录或贷项记录调整后仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。4.5.2 原因代码 4.5.2.1 调整记录 调整记录原因代码见表3：表3 调整记录原因代码 原因类型原因类型 代码代码 原因描述原因描述 是否强制要求票证级记录是否强制要求票证级记录 计算错误（单个）1A 计算错误 是 计算错误（单个，多个）1B 运价修正 是 1C 联运手续费修正 是 1E UATP手续费修正 是 1G 税费修正 是 表 3（续）T/CATAGS 282022 7 原因类型原因类型 代码代码 原因描述原因描述 是否强制要求票证级记录是否强制要求票证级记录 非计算错误（单个，多个）2A 与销售信息不匹配 是 2B 重复开账/重复使用 是 2C 签转要求 是 2D 超出开账时限/超过服务期限 是 2E 被盗/伪造/更改的客票 是 2F 无效票证 是 2G 地面运输开账 是 2H 支持性文件的遗失/未收到文件 是 2I 黑名单中被调整的开账 是 其他 5A 账单级错误 否 5B FIM调整 FIM开账 是 5C FIM 协议修正 否 0A-0Z 能够被航空公司/联盟双方使用的代码 否 00-09 能够被航空公司/联盟双方使用的代码 否 5Z 其他 否 4.5.2.2 借项记录 借项记录原因代码见表4：表4 借项记录原因代码 原因类型原因类型 代码代码 原因描述原因描述 是否强制要求票证级记录是否强制要求票证级记录 常规 8A 联盟/伙伴结算 否 8C 退款调整 是 8D 运输赊销 否 8E 调整/补充开账 是 8F 原始开账时开账对象错误 是 8G 支持文档不完整 是 8I 政府制定的运输要求 是 8M 超出开账时间限制 是 8P 电子杂费证开账 是 8Z 其他 是 其他 0A-0Z 能够被航空公司/联盟双方使用的代码 否 00-09 否 4.5.2.3 贷项记录 贷项记录原因代码见表5：表5 贷项记录原因代码 T/CATAGS 282022 8 原因类型原因类型 代码代码 原因描述原因描述 是否强制要求是否强制要求票证级记录票证级记录 常规 9A 联盟/伙伴间结算 否 9B 代码共享手续费 是 9C 总代理手续费 是 9D 账单更正 否 9Z 其他 否 其他 0A-0Z 能够被航空公司/联盟双方使用的代码 否 00-09 否 FIM 开账及调整 4.6 4.6.1 在进行 FIM 原始开账时，无论开账航空公司和被开账航空公司之间是否有双边协议，开账航空公司向 IS 提交的账单中都需要提供与 FIM 相关的票证的详细信息，同时应将 FIM 的扫描图片附在 FIM原始开账上。示例：对一张FIM单（4名成人，1名婴儿，提供FIM影像作为附件）进行原始开账：1)其中 FIM 单的 20 记录中 FARE 和 TAX 的金额分别为 2050 和 180；2)FIM 单下的 33 记录（FIM 票证明细记录），分多条记录列示 FIM 单中的 5 张票：票证 1：Fare 500，Tax 180 票证 2：Fare 500，Tax 0 票证 3：Fare 500，Tax 0 票证 4：Fare 500，Tax 0 票证 5：Fare 50 3)FIM 票证 1 下的 41 记录（税明细记录），分多条记录列示 FIM 票证中每种税的金额：FIM 票证 1，CN 60；FIM 票证 1，YQ 120；4.6.2 在账单中列明的 FIM 总金额应与 FIM 中包含的所有票证开账金额之和相等。4.6.3 当双方对 FIM 开账金额有争议时，被开账航空公司应提交调整记录，同时仍应提供与 FIM 相关的所有票证的详细信息。一个调整记录只允许调一张 FIM 单。示例：票证级调整：调整记录单中的票证明细记录的构成见表6：表6 调整记录单中的票证明细信息 被开账被开账 接受开账接受开账 差额差额 FARE TAX FARE TAX FARE TAX 票证 1 500 180 200 130 300 50 票证 2 500 0 100 0 400 0 票证 3 500 0 100 0 400 0 票证 4 500 0 200 0 300 0 票证 5 50 0 50 0 0 0 对于票证1的税费明细记录的构成见表7：T/CATAGS 282022 9 表7 调整记录单中的税费明细记录 TAXTAX 被开账被开账 接受开账接受开账 差额差额 票证1 CN 60 50 10 票证1 YQ 120 80 40 调整记录单记录的金额明细见表8：表8 调整记录单中的金额明细 被开账被开账 接受开账接受开账 差额差额 FARE TAX FARE TAX FARE TAX 2050 180 650 130 1400 50 奖励客票开账及调整 4.7 4.7.1 奖励客票原始票证开账，只需进行一步开账，即常旅客飞行里程数、税以及附加费用一并开账。奖励客票原始开账数据来自于旅客 IS-DDEC 票证记录和参考数据字段。奖励客票原始票证开账类型代码是 90。奖励客票开账账单可任意追加开账，追加开账类型代码为 94。4.7.2 奖励客票原始开账需要的数据如下：出票航空公司；客票号；票证序号；始发机场/城市；目的机场/城市；里程；订座舱位标识；运价基础标识；出票日期；常旅客飞行里程数兑换金额。注：出票航空公司、客票号、票证序号、始发城市/机场、目的地城市/机场数据来自于旅客IS-DDEC票证记录；其余的信息将会在参考数据字段中提供。4.7.3 奖励客票开账调整应依照 4.5 中开账调整程序进行。一次调整的开账类型代码是 91。在调整记录（RM）明细记录中，票证记录的参考数据字段同样可被使用，并与奖励客票原始开账字段的构成方式相同。4.7.4 调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决；如果以借项记录或贷项记录调整后仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。4.7.5 由于在参考数据字段中提供奖励客票的详细数据，IS 不再对开账数据进行校验，开账航空公司应确保奖励客票开账的数据是正确的。同时，奖励客票联运服务手续费总额不需校验。环球航空旅行计划联运手续费开账 4.8 4.8.1 UATP（Universal Air Travel Plan 环球航空旅行计划）组织成员间联运手续费的开账应与客票原始开账一并进行。即承运方应在原始开账中将 UATP 联运手续费主动向出票方进行扣减，并作为独立数据项单独列示。4.8.2 承运方若未在原始开账中进行 UATP 手续费的扣减，出票方有权在一次调整时进行调整，同时以独立数据项单独列示。当出票方仅调整 UATP 联运手续费时，需使用 1E 作为调整原因代码。当既调整运价又调整手续费时，使用运价的调整原因代码。T/CATAGS 282022 10 4.8.3 UATP 手续费计算应以开账毛额为计算基础进行开账。输出文件 4.9 IS将会自动生成包括所有相关文件的压缩档案文档。开账航空公司与被开账航空公司均可在开账周期内的任何时间，在IS平台上下载开账相关文档，两者可下载的文档及文档形式如下所示：被开账航空公司可下载：账单的PDF格式副本；账单的EXCEL或CSV格式列表；被开账账单的详细列表；支持性文件。开账航空公司可下载：账单的PDF格式副本；账单的EXCEL或CSV格式列表；开账账单的详细列表。5 支持性文件处理 支持性文件的要求 5.1 5.1.1 在客运联运开帐时，有些情况要求提供电子文档作为支持性文档。开账航空公司可提供已关联IS-DDEC 开账电子数据的支持性文件，也可通过 IS-WEB 上传支持性文件。5.1.2 上传的支持性文件会连接至相应的开账记录。如开账航空公司进行调整操作时，不需要再次上传已储存过的任何支持性文件，这些文件将直接被调用。5.1.3 支持性文件可通过下列方式提供：支持性文件中的纸质文件（如纸质舱单等）应按各种开账所需文件要求以扫描影像文件形式提供，否则将被拒绝或删除；支持性文件中的电子文档（如由收入结算系统以文本文件格式生成的票证传真、被开账航空公司合约摘录的 pdf 格式文件等）应以 IS 可接受的文件格式类型上传，否则将被拒绝或删除。所需的支持性文件 5.2 5.2.1 原始开账 原始开账所需支持性文件见表9：表9 原始开账所需支持性文件 开账类型开账类型 可能需要的支持文件可能需要的支持文件 FIM 原始开账 FIM 影像 原始开账（包括纸质票证）无 5.2.2 调整开账 调整开账所需支持性文件见表10：表10 调整开账所需支持性文件 开账类型开账类型 可能需要的支持文件可能需要的支持文件 票价 分摊协议SPA 表10(续)开账类型开账类型 可能需要的支持文件可能需要的支持文件 T/CATAGS 282022 11 票价 票证影印件/传真件/记录 分摊手册、运价规则等资料的摘录 邮件、信件或其他航空公司的证明文件 账单或旅客订座记录的复印件 销售报告 联运手续费 SPA协议 客票或票证的数量 账单复印件 税 票证影印件/传真件/记录 签转/SAC 票证影印件/传真件/记录 规则的摘录 重复使用 票证影印件/传真件/记录 操作系统的打印件（登机证明）账单复印件 错误的文件号 票证影印件/传真件/记录 无效票联开账 票证影印件/传真件/记录 销售报告的摘录 UATP手续费 客票或票证的数量 UATP参与协议 FIMs 票证影印件/传真件/记录 FIM影像 分摊协议SPA 分摊手册摘录 运价规则资料的摘录 邮件、信件或其他航空公司的证明文件 旅客订座记录复印件 欺诈 黑名单 票证影印件/传真件/记录 欺诈证明通告 5.2.3 借项记录 借项记录开账所需支持性文件见表11：表11 借项记录所需支持性文件 开账类型开账类型 可能需要的支持文件可能需要的支持文件 联盟/合作伙伴结算 双边协议 退款调整 票证影印件 登记证影印件 调整/补充开账 票证影印件 当前和以前开账列表 开错航空公司初次开账 被错开账的调整账单的影印件 文件残损或不完整 残损/不完整文件的影印件，或修补后的文件影印件 支持性文件的格式类型 5.3 支持性文件应采用下列格式类型：T/CATAGS 282022 12 纯文本文件（.txt 以及.csv）；标准 HTML 文件（.htm 以及.html），且没有任何嵌入式超链接或者图片文件参考；RTF 文件（.rtf）；PDF 文件（.pdf）；JPEG 图像文件（.jpg 或者.jpeg）；TIFF 图像文件（.tif 或者.tiff）。支持性文件的关联 5.4 5.4.1 支持性文件关联的要求 5.4.1.1 支持性文件应与提交至 IS 的开账记录数据库中的开账记录相关联。支持性文件关联的级别取决于相应的开账种类。支持性文件关联可手动关联，也可自动关联。5.4.1.2 支持性文件可关联至下列开账级别：原始开账票证级别；调整记录级别或者调整记录明细记录级别；借项记录级别或者借项记录票证明细记录级别；贷项记录级别或者贷项记录票证明细记录级别。5.4.2 手动关联 支持性文件与相应的开账账单或交易可通过下列方式进行关联：通过 IS-WEB 录入开账账单（或账单明细）的同时，上传支持性文件并与账单进行关联；通过 IS-WEB 的支持性文件管理界面，逐一上传所需的支持性文件。5.4.3 自动关联文件夹形式 5.4.3.1 自动关联的方式类似批处理文件，形成的目录文件夹名称的追溯具有唯一性。5.4.3.2 支持性文件应放置在以下文件夹结构中：开账方航空公司清算月清算期被开账方航空公司开账类型账单号批号序列号明细记录序号。示例：5.4.3.3 文件夹结构 文件夹结构见表12：表12 文件夹结构 T/CATAGS 282022 13 序号序号 文 件 夹 元 素文 件 夹 元 素 描 述描 述 格 式格 式 举 例举 例 1 开账航空公司代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 3 A/N(左侧以零填充)999 2 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 3 清算期 清算月的时期序号 2N(左侧以零填充）02 4 被开账航空公司代码 航空公司数字代码或被开账方的供应商字母数字代码 3 A/N(左侧以零填充）781 5 开账类型 所提供支持文件的账单类型。只能是 P：P 旅客 1A P 6 账单号 账单号详细信息 10A/N INV001 7 批号 账单中的批号 5N(左侧以零填充）00201 8 序列号 批次中的序列号 5N(左侧以零填充）00032 9 票证明细序列号 是可选字段，可以在 RM/BM/CM的交易情况下提供。如果提供了此序列号，支持性附件文件将链接到票证明细记录）5N(左侧以零填充）00002 附注 格式：A：字母（A-Z，a-z）；N：数字；A/N：字母或数字；2N，代表 2 位数字；1A，代表 1 位字母。支持性文件的访问 5.5 开账航空公司和被开账航空公司可通过IS-WEB查看和下载支持性文件。开账航空公司应通过IS-WEB找出缺失支持性文件的相关记录并通过手工方式上传缺失的支持性文件，同时将其与相应记录进行关联。支持性文件的技术规格 5.6 5.6.1 扫描图像的最小分辨率应符合下列要求：TIFF 格式的扫描文件的最小分辨率为 200 DPI；JPEG 格式的扫描文件的最小分辨率为 100 DPI。5.6.2 遵循上述要求的扫描图像大小通常为 60 到 100 kb。5.6.3 一个支持性文件的最大容量为 25M。如果超过这个值，文件将无法被 IS 确认并最终被删除。支持性文件的检验 5.7 IS平台对开账航空公司提交的支持性文件进行校验，即对6.3.4中详细报告错误代码表格中的“错误种类”内容进行校验，校验结束后生成1-2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。总结报告通常只有一行，详细报告可能包含一行或多行，应由校验中遇到的错误数量决定。这两种报告都是CSV格式，报告格式见6.2。6 接口文件 接口文件命名 6.1 6.1.1 提交到 IS 中的每个文件命名应遵循表 13 列明的规则，以便在后续处理过程中能够被 IS 成功接受。T/CATAGS 282022 14 文件命名规则见表13：表13 文件命名规则 文件文件类型类型 来源来源 去向去向 命名规则命名规则 IS-DDEC文件 开账航空公司 IS 压缩的（36个字符）：PDDECF-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.ZIP 未压缩的（36个字符）：PDDECF-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.DAT 位置8-10(BBBBBB):开账航空公司的数字代码，不足部分用零填充且右对齐。例如999=国航（999）位置 11-18(CCCCCCCCCCCCCCCC):账单月和时期的表示形式为YYYYMMPP，比如20110603即为2011年6月第3期 位置19-32(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT):开账航空公司创建文件的时间戳：用4位数字表示年份，数字表示月份、天数，采用24小时制来表示小时、分钟、秒。例如在2010年5月4日下午5时27分31秒创建文件的时间戳为20100504172731。开账航空公司需要确保两个不同的DDEC文件在文件名上不存在相同的时间戳。时间戳是在进行合理性校验时，用来识别DDEC重复性的。IS-DDEC文件 IS 被开账航空公司 压缩的（22个字符）：PDPDDECT-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.ZIP 压缩的（22个字符）：PDPDDECT-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCC.DAT 位置 8-10(BBBBBB):开账航空公司的数字代码，不足部分用零填充且右对齐。例如999=国航（999）位置 11-18(CCCCCCCCCCCCCCCC)：开账月和时期的表示形式为YYYYMMPP，比如20110603为2011年6月第3期 支持文档 开账航空公司 IS 支持性文件以压缩文件的方式被IS接受。压缩的（26字符）：P PSDF-BBBBBBF FDDDDDDDDDDDDDDDDSSSSSSSSSS.ZIP 位置6-8(BBBBBB):开账航空公司数字代码，不足部分用零填充且右对齐；例如:999=国航（999）位置10-17(DDDDDDDDDDDDDDDD)：开账航空公司归档文件的创建日期，格式为YYYYMMDD。例如2010年7月16日表示为20100716。位置18-22（SSSSSSSSSS）：在时期内创建档案的序列，如果航空公司创建25个档案，那么第一个文件的SSSSS=00001，下一个文件为00002直到00025。在每个新的一天又将重置为00001。校验报告 IS 开账航空公司 校验报告将在校验过程结束后创建，并提供给开账方，CSV报告将压缩以ZIP的格式提供。文件命名格式：压缩的（40字符）：P PVALFFFFFFFFFFFF-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.ZIP 未压缩的（43字符）：总结报告 P PVALFFFFFFFFFFFF-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_R1.CSV 详细报告 P PVALFFFFFFFFFFFF-BBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_R2.CSV 位置 5-10(FFFFFFFFFFFF)：输入文件类型：IS-DDEC 位置12-14(BBBBBB)：开账航空公司数字代码，不足部分用零填充且右对齐；例如:999=国航（999）位置 15-22(CCCCCCCCCCCCCCCC)：账单月和时期，用YYYYMMPP表示。例如：20110603=2011年6月第三期。位置 23-36(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT)：IS创建文件的时间戳：用4位数字表示年份，数字表示月份、天数，采用24小时制来表示小时、分钟、秒。例如在2010年5月4日下午5时27分31秒创建文件的时间戳为20100504172731。表13(续)T/CATAGS 282022 15 文件文件类型类型 来源来源 去向去向 命名规则命名规则 支持性文档校验报告 IS 开账航空公司 批量支持文档文件的合理性校验报告将在校验过程结束时建立，并提供给开账航空公司。CSV报告将在压缩后以zip格式提供。文件命名格式：压缩的（26字符）：P PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTTBBBTTTTTTTTTTTTTT.ZIP 未压缩的（29字符）：总结报告 P PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTTBBBTTTTTTTTTTTTTT_R1.CSV 详细报告 P PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTTBBBTTTTTTTTTTTTTT_R2.CSV 位置6-8(BBBBBB)：开账航空公司的数字代码，不足部分用零填充且右对齐；例如:999=国航（999）位置 9-22(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT)：IS创建文件的时间戳：用4位数字表示年份，数字表示月份、天数，采用24小时制来表示小时、分钟、秒。例如在2010年5月4日下午5时27分31秒创建文件的时间戳为20100504172731。6.1.2 所有提交到IS以及由IS提供的文件采取压缩文件的格式。在进行文件压缩时，应按照“DEFLATE”压缩算法进行压缩，压缩格式只应是 ZIP 格式。未压缩的 IS-DDEC 文件扩展名只应是.DAT。每一个IS-DDEC 压缩文件只能包含一个文件。6.1.3 IS 收到的文件应包含 ASCII 字符（ASCII dec 32 到 126），且不应包含不可打印或不可控制字符。系统不支持 ASCII dec 0 到 31 及 ASCII dec 127 到 255 的字符集，但仍支持以“r”(dec 13)和“n”(dec 10)作为换行符的字符。一旦发现不支持字符，IS 将拒绝整个文件。IS-DDEC 校验报告格式 6.2 6.2.1 总结报告的格式 总结报告的格式见表14：表14 总结报告的格式 序号序号 元素名元素名称称 说明说明 格式格式 示例示例 1 序号 记录序号 10N 1 2 开账方代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 3 A/N 220 3 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 4 清算期 清算月的时期序号 2N 02 5 账单类型 账单类型 P旅客 1A P 6 账单文件名称 包含扩展名的文件名 50 A/N 7 账单文件提交日期 提交日期的格式 YYYYMMDD 8N 20091209 8 提交格式 账单文件的格式：IS-DDEC 10 A/N IS-DDEC 9 被开账方代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 4 A/N 0999 10 账单号 账单号的详细信息 10A/N INV001 11 账单货币 账单货币代码 3 A/N CNY 表14（续）T/CATAGS 282022 16 序 号序 号 元 素 名 称元 素 名 称 说 明说 明 格 式格 式 示 例示 例 12 账单货币的发票金额 账单货币总额 13,3 N 13321.230 13 账单状态 Z合理性校验错误 V成功认证 1A V 14 账单级别错误 Y是 N否 1A N 15 账单记录总数 原始开账、调整记录、借项账单、贷项账单总数 8N 15 16 校验成功的开账记录 校验成功的开账记录数 8N 10 17 校验错误的开账记录 校验错误的开账记录数 8N 5 附注 格式：A：字母（A-Z，a-z）；N：数字；A/N：字母或数字；2N：代表 2 位数字；1A：代表 1 位字母。YYYYMM：四位年份和 2 位月份 6.2.2 详细报告的格式 详细报告的格式见表15：表15 详细报告的格式 序号序号 元素名称元素名称 说明说明 格式格式 示例示例 1 序号 记录序号 1