三餐有我相伴-配餐创业计划书.doc

创 业 计 划 书 “三餐有我相伴”订餐系统及 第三方餐饮配送 08机设一班 # .。.。. 08机设一班 # 。.。. 08机设一班 # 。.。.。.。 08机设一班 # 。.。 08机设一班 # 。.。 目 录 1。 第一章：项目摘要 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 1 1。1 宗旨及企业介绍 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 1 1。2 服务经营范围 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 1 1。3 主要服务对象 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 1 1。4 我们的产品和服务 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 2 1。5 盈利模式 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 2 1。6 市场定位（目标市场） 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 2 1。7 竞争 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 3 1.8 管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 1。9 资金需求量、投向及返还方式 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 2. 第二章：公司介绍 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 3 3。 第三章:产品服务 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 4 3。1 产品服务介绍 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 4 3。2 营运特点 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 4 4。 第四章：行业及市场分析 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 5 4。1 行业发展介绍 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 5 4。2 目标市场 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 5 4。3 目标群体分析 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 6 4.4 竞争对手的分析 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 5。 第五章、销售策略 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 5。1 市场前景 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 5。2 政府的优惠政策 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 6 5.3 发展策略及思路 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 7 5.4 园区或者地点选择 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 7 6。 第六章：发展战略及实施计划 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 7 6。1 企业发展规划 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 7 6.2 目标客户是: 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 8 6。3 经营原则 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 8 6。4 技术 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 8 6。5 公司管理 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 8 6。6 第三方协议 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 7. 第七章：项目管理人员及设备 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 9 8. 第八章：财务分析 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 10 1. 第一章：项目摘要 1。1 宗旨及企业介绍 “三餐有我相伴”餐饮配送公司是应广大餐饮外卖市场之需,建立一个第三方外卖配送服务，在搭建一个餐饮外卖订购电子商务平台的基础上集中的为中小各家餐饮店送递外卖，可以很好解决餐饮店的人手和时间成本，统一的配送服务，在降低餐饮店外卖员路程、时间的负担与出错率的同时，大大提高外送管理灵活度，是餐饮业实现外卖物流现代化管理的最佳选择。 “三餐有我相伴是一家处于创始阶段的公司，经营宗旨是建立一个订餐系统的电子商务平台,以此打造专门的餐饮外卖配送，提供第三方物流服务. 公司计划一期通过向各方（家人、同学、朋友等）借款及争取大学生创业扶持信用贷款等方式筹措人民币30万元，待公司进入发展轨道后争取通过风险投资、信用贷款、股权置换等方式再次进行融资，促进公司快速发展,经过35年时间使公司总资产(含品牌价值）超过200万元,公司年营业额突破500万元. 我们初创期募集的资金主要用于： 1）建立餐饮外卖订购电子商务平台; 2） 建立城市内部的餐饮配送网络； 3) 用于广告宣传的费用； 4）组织机构建设的费用； 1.2 服务经营范围 1） 建立餐饮外卖订购电子商务平台; 2） 提供外卖订购系统及配送方案设计； 3） 整合第三方餐饮配送市场,会员制联盟 1。3 主要服务对象 供方: 1）餐饮提供商 2）物流提供商 需方： 3）上班族、学生等外卖需求人员 第 1 页 4）各类企业团购订餐服务 1。4 我们的产品和服务 随着城市工作速度的加快，城市的外卖需求人群不断增加。就以杭州为例，众多消费者喜欢中小型的餐饮店,都没有完整、系统的外送服务。他们起送外卖，一个外送人手成本高，一个远距离配送的时间长，同时如果消费者要达到一定消费比例和长时间的等待都会造成消费者的需求积极性。 中小型餐饮店，规模不大，实体店往往座位供不应求。其实外卖消费市场占有很大的比例。抓住此块市场并保证外卖服务质量，建立一个综合的城市餐饮外卖配送,向商家收取优惠实在的服务费。 同时我们建立餐饮外卖订购电子商务平台,为餐饮商家和外卖消费者提供双向预定及配送服务。我们还可以以网上物流订单生成为特色，在最短时间内将相应餐饮送达. 公司计划首先进入年轻上班族、学生等客户的销售市场,联系杭城知名中小型餐饮店,形成品牌效益，同进加大宣传力度,以品牌产品形式快速进入外卖市场。 将外卖需求方及供应方组织起来造就外卖交易的电子平台,最终形成商品交易的支持性平台。 1。5 盈利模式 公司初期主要通过向需方提供收费的餐饮配送服务维持开支，最终通过电子商务平台集成供需并不断扩大配送服务范围，来争取向供方（平台注册的餐饮会员单位）收取推广服务费作为最终的主要盈利渠道。 1。6 市场定位(目标市场） 我们首先把市场定位为餐饮商家配送其自身接受预定外卖。其次,建立的餐饮外卖订购电子商务平台，提供网上外卖销售，形成订单传送至各家餐饮店。 随着上网的日益普及，尤其针对上班族,客户在网上寻找餐饮店并想在其网上询价交易已成为可能，他们所要求的运输服务一定是要快速的、安全的、且有信誉保证的，其中零单占很大部份，属小批量,而餐饮商家自身的餐饮配送服务低。我们以网上订单生成，并快速反应来吸引商家,为其进行外卖服务，快速渗透餐饮配送销售市场。 第 2 页 1.7 竞争 我们目前还没有十分强大的竞争对象，因为我们的思路是超前的,有崭新的经营模式和选择性的市场定位,借助我们的系统,我们的服务是一流的，这是我们的竞争优势，我们的服务可以快速地进入外卖市场，并迅速地形成专门的餐饮服务行业品牌，我们的发展前景广阔。 1.8 管理 在现有人员的基础上，需要外卖配送人员,还有一些专业的网上餐饮销售人员,将整个外卖操作的流程进行制度化管理，使每一环节都有章有循,每一步骤都可控可测，建成一支专业化很强的外卖销售管理的队伍 . 1。9 资金需求量、投向及返还方式 现在我公司处于开创阶段,为实施我们的计划，我们正在寻求初期30万元的资金支持,这笔资金用于下列目的： 1)建立餐饮外卖订单生成系统; 2） 配送网点的建设、配送设备的购买; 3）市场宣传和业务推广费用； 4）城市服务网点的办点费用； 我们采用：利润分红、二次融资、出卖公司或者股权置换等方法，在 三 年之内偿还这笔资款。 2。 第二章:公司介绍 随着生活的快节奏, 需要外卖服务的人群是大多数.然而很多中型小型餐饮店家由于顾客订单数额、路线或是餐饮商家本身的外卖服务人手及成本的限制，无法做好该项服务.我们的城市餐饮配送将联系城市中的餐饮店,以优惠的费用将他们的产品送往消费者，形成“第三方”餐饮运送的服务. 我们的目标是形成外卖交易的电子化平台，将我们外卖服务品牌发展成为市场著名品牌，将公司建成为在南昌建立点，然后将其服务模式复制到全国各大城市。 我们立志于在外卖领域保证服务质量，恪守信誉,以快速周到、价格合理的第 3 页 配送来服务于客户，开发具有创意性和获利性的经营模式,并以系统整合外卖市场等方式来实现我们的目标。 为贯彻我们的目标和即定方针,我们决心以职业经理最高的责任感和荣誉感，以负责的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体. 3。 第三章：产品服务 3。1 产品服务介绍 为实现我们的目标，物流交易电子商务平台项目需要： 1）营业执照; 2)资金支持； 3）电子交易平台； 4）必要的办公场所、设备、配送车辆； 5)健全的组织机构； 6)市场宣传； 3.2 营运特点 1、关系契约化 通过合同等形式规范外卖经营者与我们的业务关系，以契约或合同来管理提供者的外卖服务活动及其过程，以合同的形式来明确各外卖联盟参加者与我们之间权责利的相互关系。 2、服务个性化 不同的外卖消费者存在不同的外卖服务需求，根据不同外卖消费者在企业形象、业务流程、产品特征、顾客需求特征、竞争需要等方面的不同要求提供针对性强的个性化外卖服务和增值服务。 3、 功能专业化 我们所提供的是专业的外卖服务，从外卖信息查阅、外卖订购、外卖配送、产品质量保证等必须体现专门化和专业水平,这既是外卖消费者的需要，也是我们自身发展的基本要求。 4、建立外卖电子信息系统 第 4 页 在外卖服务的过程中,要实现了信息实时共享,如果一个餐饮店自身解决不了外卖信息的传递问题，网络化运作,信息沟通的必要手段，通过信息传递的及时,减少消费者因外卖时间和质量成本的增加在而导致客源的流失，加快物品流通速度. 4。 第四章:行业及市场分析 4。1 行业发展介绍 在各大城市，随着工作节奏的加快，和人类饮食方式的改变，外卖需求不断提升.大大小小的餐饮店很多，然而很多中型小型餐饮店家由于顾客订单数额、路线或是餐饮商家本身的外卖服务人手及成本的限制,无法做好该项服务.我们的城市餐饮配送将联系城市中的餐饮店，以优惠的费用将他们的产品送往消费者，形成“第三方”餐饮运送的服务。 外卖需求在不断提升,但是外卖质量还不能达到消费者的满意程度。经市场调查，时下的消费人群更多频率的倾向于中小型餐饮店,追求新鲜花样和口感以及实惠的价格。此类餐饮店往往是规模不大,对于外卖服务这块忽视严重。如果配备专门的外卖人员，会增加开支成本。其次，由于很多店家的外卖起送要求是在一点路程内免费，超过多少路程增收外卖费或者消费者要达到一定金额的消费才能外送，这样会增加消费者的时间和金钱成本. 其实，外卖配送服务需求质量在不断扩大。如果建立一个第三方外卖配送,专门为各家餐饮店提供外送服务,在最快的时间内送达消费者手中，以优惠的外送服务价格为餐饮店省时省力，同时做好外卖质量，在最短的时间内将食物送达顾客手中，也为他们节省开销和时间成本。 4.2 目标市场 目前我国真正提供餐饮订购交易电子平台有，但是秩序、完善的真正实施的配送服务不到位,各公司都是将餐饮信息发布在网站上,并未提供及时的外卖服务,通过原始的业务开发方式，效率不高，忽视网络销售方式的前景。目前大部份企业在使用原有的物流供应商的服务,我们可以从我们系统的优质品质以及快速配送服务，激发他们接受我们服务的欲望。 第 5 页 4.3 目标群体分析 考虑到中小型餐饮的规模，为像肯德基、白露、外婆家等大众消费餐饮店合作，开展外卖配送服务.在杭州地区为例,通过区域规划，服务点的合理设置，实现第三方外卖配送。 4。4 竞争对手的分析 目前各大城市的餐饮店提供外卖服务的都是自己做,如果选择外卖配送外包，这是一个新兴及时的行业。针对集中式的外卖配送行业的空白，该项项目有很大的市场前景，如同第三方物流的蓬勃发展。 5。 第五章、销售策略 5.1 市场前景 根据调查叫外卖的上班族、学生越来越多。这个群体大多因工作学习时间紧张,休息时间段短、离家较远，单位或者学校食堂菜口味单一而选择叫外卖. 但目前餐饮店多而杂良莠不齐,尤其是一些小型快餐店外送并不尽人意.顾客对外卖带来的便利感到满意的同时，也对送外卖的时间和外卖的质量提出了更高的要求。 就目前来说，杭州外卖配送共有只有零星的几家，并且存在覆盖面不广，配送时间长，网络订餐复杂等诸多问题。 政府的优惠政策5。2 （一）大学毕业生在毕业后两年内自主创业，到创业实体所在地的工商部门办理营业执照,注册资金(本)在50万元以下的，允许分期到位,首期到位资金不低于注册资本的10（出资额不低于3万元），1年内实缴注册资本追加到50以上,余款可在3年内分期到位. （二)大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税两年；新办从事交通运输、邮电通讯的企业或经营单位，经税务部门批准,第一年免征企业所得税，第二年减半征收企业所得税；新办从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游业、物流业、仓储业、居第 6 页 民服务业、饮食业、教育文化事业、卫生事业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。 （三)各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款额度在2万元左右.贷款期限最长为两年,到期确定需延长的,可申请延期一次。贷款利息按照中国人民银行公布的贷款利率确定，担保最高限额为担保基金的5倍，期限与贷款期限相同。 (四)政府人事行政部门所属的人才中介服务机构，免费为自主创业毕业生保管人事档案（包括代办社保、职称、档案工资等有关手续）2年；提供免费查询人才、劳动力供求信息,免费发布招聘广告等服务；适当减免参加人才集市或人才劳务交流活动收费；优惠为创办企业的员工提供一次培训、测评服务。 发展策略及思路5。3 “三餐有我相伴”第三方餐饮配送公司发展战略基本分为四步。 第一步：覆盖城市学院及树人大学，并建立小型网络订餐系统。 第二步：覆盖拱墅区,升级为中型网络订餐系统。 第三部：以建立拱墅区的模式，建立西湖区、江干区、下城区、上城区、滨江区。升级为大型网络订餐系统。 第四步：把各个单一的分区进行连接，组成一个网络。 5.4 园区或者地点选择 主要分为网络设备及办公地点和服务站配送地点。 网络设备及办公地点选择在郊区，房租较便宜但网络通信能力强的地点。 服务站配送地点根据不同的发展阶段，经过建模计算出最佳配送路径确定店面。主要设置在外卖订单的密集区域。 6。 第六章：发展战略及实施计划 6。1 企业发展规划 在各大城市,随着工作节奏的加快，和人类饮食方式的改变,外卖需求不断提升.大大小小的餐饮店很多,然而很多中型小型餐饮店家由于顾客订单数额、路线或是餐饮商家本身的外卖服务人手及成本的限制，无法做好该项服务。我们的城市餐饮配送将联系城市中的餐饮店,以优惠的费用将他们的产品送往消费第 7 页 者,形成“第三方餐饮运送的服务。 同时在大家都在注重以Internet媒体做宣传的同时，也在想如何把它作为一种商业模式,我们出售配送服务，不会产生大量的实物资金占压问题, 6.2 目标客户是： 1)餐饮提供商 2)上班族、学生等外卖需求人员 3)各类企业团购订餐服务 4)物流提供商 6.3 经营原则 1)费用低 以联合各大餐饮店的方式进入，减少和避免在一开始业务量不足的情况下基础设施方面的资金投入 2）速度快 自身发展要快，规模迅速庞大 3）安全准确 实行标准化经营，确保食品及运作安全。 4)运营网络化 外卖配送要形成网络化，也就是说：我们要提城市间跨区的综外卖服务，这需要在物流网络化建设上进行相应的投资。 5)示范效应 提供服务的同时，要让别人看到自己，认识自己，接受自己,当有确定的外卖配送需求时，我们可购入一些车辆,租用一些场所。在投资车辆上我认为要投资在市内配送的小型车辆上和电动车，因为城市交通繁忙，在高峰期时间，大汽车更容易产生堵车现象，真正大家能够看到的是市内配送的小型车辆上或者电动车，影响面比较大，它可以说是公司做成的车体广告的效果，同时它是现实终端配送的必要工具. 6。4 技术 我们需要自己拥有自已的餐饮订购系统及开发技术能力，凭此作为行业操作标准和对外服务承诺的依据。我们需要对外卖各流程整体控制的管理信息系统，凭此作为整合第三方物流市场的手段工具。 6。5 公司管理 第 8 页 1) 筹建外卖物流管理队伍 投资是一项经营人才的业务，我们要以最快的速度组建一支在物流领域具有专业知识的人才队伍,他们在（外卖操作、配送营销、餐饮资讯收集、公共关系、人事管理等各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。我们要以最少的人数担任公司各类职务，这项工作要立即由人力资源部门着手办理，或先从组建人事部门开始。 我公司目前已有的人员从事过社会性物流，企业内部物流，物流的高级化操作，物流理论研究，物流的资本运作，有着丰富的实际经验. 6。6 第三方协议 我们同为数众多的餐饮有外卖服务的供应商建立战略伙伴关系,填补实体方面的空白，因为任何一个物流公司要想在配送领域完全自己操作是不太可能的，换句话说是在技术、组织与资金上是不经济的,与他们签定协议，向我们提供优惠的价格。 7。 第七章：项目管理人员及设备 我公司总部可设在市区写字楼，将操作地设在密集的餐饮商圈,起初配置:（1-6个月内) 设备项目 数量 管理团队中心 1个点（场地可租用或网络 会议) 配送网点 6个点 (南昌4大主城区） 小型车型 12辆 电动自行车 60辆 工作人员 人数 小车司机 12人 电动车外卖配送人员 60人 6个站点后勤人员 18人 管理团队 人数 第 9 页 总经理 1人 人力资源部 2人 财务人员 2人 市场人员 4个 系统人员(网络工程师+技术总监） 6+1人 风险管理 任何一项目或投资都会有来自各方面的风险,包括管理方面、市场状况、技术能力和财务状况,对于我公司来说，我们的风险来自：网络系统的开发及应用效果,现有的员工对此操作模式的熟练程度,客户资源数量,以及市场的某些不确定因素,设备采购及人员招聘上的某些不确定因素等。 目前该领域面对的最大的问题：一是外卖信息技术的高低；二是餐饮商供货效率的整合能力；三竞争者的出现，是本店主要的市场风险。 我们开展物流交易的电子商务平台的业务成功与否,取决于对上述可能产生的各不确定性因素的防范，我们发布企业内部规范,制定各环节操作的流程，与业务发展相匹配；我们相信我们有能力适应物流市场中各种各样的需求,并不断拓展开发业务，依靠先进的在线服务方式，顺利完成物流一体化操作,并在未来1至2年中成为此行业操作规范的标准，竞争的最高境界是制定行业标准. 我公司的主要发展目标是要做出外卖交易的电子平台和准确的外卖配送同步执行，要成功的做出代表这个行业的最高质量水平的产品和最高质量水平的服务，并为市场所接受，这就是我们的生命线，即我们成功的重要条件。 随着我们城市节奏加快和对饮食需求的爱好，消费者对食物水平要求也越来越高，对真正的外卖需求也将越来越大，所以通过对目前此项目的市场销售量和需求预测可以大大降低项目的投资风险. 当一个项目被发现巨大市场空间时，必会引来竞争者,为了能让企业在市场中生存和壮大，因此在与餐饮店合作时,要实行五个统一的管理模式(即统一店家管理,统一宣传资料,统一会员管理，统一售后服务)建立自身的服务品牌。提高服务质量和准确掌握市场行情也是增强竞争力的办法。 8. 第八章;财务分析 第 10 页 效益分析 表1.启动设备投入 物品 单位 单价(元) 总价格 备注 电动车 60(辆) 1600 96000 城区设置4个基本站点，每个站点分配10辆电动车 汽车 6（辆) 20000 12000 城区设置4个基本站点,每个站点分配2辆汽车 电脑设备 12（台） 2000 24000 每个站点必须一台 10000 10000 网站服务器 1(台） 250000 总计 表2.每月工资支出 职位 月薪 人数 总支出 备注 1000+提成 60 90000 电动车配送人员 6 15000 汽车配送人员 1500+提成 1 3700 规划整个公司运作 总经理 3700 2 4000 管理公司人员,及总调度 人力资源部 2000 8 20000 开拓市场及广告费用洽谈 市场部人员 1800+奖金 3 7500 维护公司网络及订餐系统 系统维护师 2500 1 3500 统筹各个子网系统 系统架构师 3500 2 4000 统计公司财务 财务人员 2000 电话预定,系统下单，调度运输 站点后勤人员 147700 总计 该工资支出是项目创业阶段,人员配备及工资都是按照起初阶段的合理预测。 表3。每月费用支出 金额（元） 项目 备注 15000 上网费用和配送人员的通信费用 网络及通信费用 12000 配送车辆和公司设备的折旧 固定资产折旧 第 11 页 900 水电费 100 办公用品 14000 场地费 表4。第一月的营业额 收入项目 数量 单笔金额（元） 总金额 备注 配送快餐 100000 0.3 30000 中饭为主 配送家常菜 10000 2 20000 以晚饭为主 50000 表5。第36个月后的月营业额 收入项目 数量 单笔金额(元） 总金额 备注 配送快餐 800000 0.3 240000 中饭为主 配送家常菜 80000 2 160000 以晚饭为主 网站广告收入 20000 广告1000/条 网站订餐会员 50000 5/月 网站商家信息 50000 10/月 总计 520000 由于创业起初我公司知名度不高，收入主要来源是快餐配送，网站中的餐馆信息则免费为餐饮商家录入.开业前半年根据保守估计第一个月快餐配送为100000份、家常配送为10000份。经过后续发展,经过外卖市场调查，利用数学建模的知识建立一个优化的财务模型，将计算出最佳配送网点个数、工作人员配备数量、外送数量的增长趋势，争取每月送餐数量以8.8增长。 期间建设网点又必须投入人员及运送设备,需要追加投资。经过建模计算，我们可以在第一年年末达到收支平衡，即收入等于所有的支出。我们可以在第二年年末还清所欠下的所有贷款，并达到每月收入在60万的平衡点。 第二年以后，随着公司步入正常运作，打开市场知名度,客源会增加，因此收入会提高，以指数形式增加。每月外送服务费必将超过80万。其次订餐平台收取店家网上广告、非会员订餐的手续费、配送交通工具广告费、配送服务费,此项收入会超过50万。而主要支出是只是员工工资、设备添加、更新维修费用、系统维护费用。预计第二年在不扩大基础设备的基础上以后月净利润至少为百万第 12 页 元。随着规模扩大,设备和人员增加，利润更是相当可观. 因此，将各类因素综合考虑，为使企业权益达到优化，通过建模的方法，根据市场的发展程度和接受的容量,对服务站点的个数优化设置，来最小的减少设备、场地等固定资产的支出，同时保障员工福利待遇，随着业务的扩大，我公司的业绩更好,盈利能力强,股东权益也会增加. 第 13 页