审计查出问题整改情况统计表.doc

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审计查出问题整改情况统计表序号审计查出的问题名称涉及相关部门整改情况已整改到位的正在整改无法整改需说明的财政性债务亿元未纳入预算管理区财政局区机关事业单位养老保险和职业年金欠款亿元。已将年月至年月个人扣款和单位欠款在国库支付中心挂账。区财政年预算编制中将工资总额的和的个人养老金及职业年金列入当年预算。受年财力限制，为了保工资和运转、保脱贫攻坚和民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算。待财政状况好转后，逐步消化（年已消化指标欠款亿元）。区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元，到年开始还本付息，故年未纳入预算。虚列财政支出万元区财政局、农林局、执法局、教育局、人社局、水利局、卫计委等家单位一是年初区财政已将置换债券资金支付施工单位万元，余款万元退回市财政局。二是从金库往财政专户转万元，已由预算办下达专项资金指标，施工单位从财政专户管理资金中报账列支。向非预算单位拨款万元区财政局因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门,为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。扩大预备费开支范围万元区财政局区财政解释是几部门突发性工作安排。乱收费乱罚款万元架河镇、芦集镇芦集镇已将收取的违章建筑罚款万元上缴至区财政非税专户；架河镇则将收取中心学校卫生保洁费万元用于该校护校人员年工资. 财政收支月报与账面不一致万元区财政局此类差额是阶段性的，经调整，财政收支月报和账面发生额相符. 预算监督未实现全覆盖区财政局区财政应明确各股室工作职能和权限.完善内部监控机制,加大财政资金的内部管理。扩大预算编制范围区财政局因财政预算编制和编办的人员登记情况有差异,造成预算编制人员大于实际编制登记人数。预算编制不完整区财政局、水利局、农林局年已将养老金和职业年金编入预算受区当年预算财力限制，为保障全区人员经费支出，部门预算结余未编入预算公务接待费管理不规范区财政局等相关单位年部门预算编制系统内已在综合定额支出下单列公务接待费支出。下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映资产管理缺失区财政局、农林局、水利局区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购应缴未交非税收入万元区财政局、水利局区财政于年月日将年归集户利息万元和月日将收回的多付年度维护费万元交至财政非税专户；水利局则于年月底将未收到位的年水资源费万元收缴入财政非税专户。地方配套资金未落实区财政局市财政在下拨我区小微企业续贷过桥资金万元后，又以超调库款退回市财政资金万元,实际仅拨我区小微企业过桥续贷资金万元，加之区财政状况较困难，区财政暂时无法落实配套资金. 租金收缴不到位，欠缴租金万元区教育局截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户。上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元区财政局、住建委区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其他棚户区改造项目的推进工作。截止月日，已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元. 工程进度缓慢,造成资金闲置万元区财政局、住建委截止目前已用于公租房配电工程采购及安装费用万元，公租房配套二期电梯采购安装费万元。挪用项目资金万元投资煤化工公司区财政局、建投公司区建投公司已向市政府申请，协调市产发集团收购建投公司投资的煤化工产业公司股权。待收购完成后，将我区投资的煤化工产业公司的股金转入区财政专户。抽取股金造成公司长期不运行区建投公司年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。代偿协议不合规区财政局、建投公司区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神，延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题.区财政不再签署三方债权协议书,将一号基金代为清偿的债权，全部转让给区建投公司。无预算资金来源从专项资金支付万元区财政局区财政局承诺由财政专户调入金库用于开工资的万元待财政金库宽裕时再归还预算外资金专户；支付的离退休人员养老保险、创森工程、拖欠工程款及平圩经济开发区费用等万元,主要依据是区政府常务会议纪要和区领导同意，从财政专户列支。个别服务业未经政府采购区住建委、泥河镇、潘集镇潘集镇完善了《潘集镇重大事项党委票决制度》,加强了工程项目的监督管理，制定了《潘集镇工程建设类项目设施监督管理办法》，严格遵守工程项目审计制度，修订了《潘集镇财务管理制度》，细化了工程结算流程. 部分存量资金盘活不及时区财政局止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库. “一事一议"财政奖补项目资金拨付不到位区财政局区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。惠农补贴资金账户清理不及时区财政局区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。部分项目开工手续不齐区沉陷办、区卫计委及市第五人民医院区五院门诊楼工程项目(门诊楼）经淮南市城乡建设委员会审核同意于年月日颁发了建筑工程许可证. 河新村安置项目没有规划许可证。现该项目已经区沉陷办上报至市人防办、市城建委、市规划局、市建设项目“一费制”审核确认，待建设项目用地批准书办理完成后，即可发放规划许可证. 部分政府性投资项目竣工延误较长夹沟镇夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明.截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。部分项目投资核减率较大,超过规定泥河镇、高皇镇年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行)》规定，支付政府投资项目资金. 7 / 7

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