电脑公司创业计划书.doc

一、 市场评估
目标顾客描述：
拥有家用电脑的个人客户、使用电脑作业的个体商户和网吧、拥有办公电脑的企业和政府客户等。
市场的容量或本企业预计市场占有率
就两方面来预计，一是涉及电脑维修维护的企业目前在市场上主要是品牌电脑商的售后保修部门，电脑零售商附带提供的维护服务及一般的家用电器维修部门可能涵盖的电脑维修保养服务。
另一方面是专业电脑芯片级维修的企业目前在市场上还没有出现，这方面来说,市场属于一片空白.本企业从专业电脑芯片级维修的目的出发以填补市场空白。
市场容量的变化趋势：
大部分电脑用户对电脑性能的追求心理变化不大，更新换代的要求不强烈。而相当部分的电脑用户倾向于通过维修维护和保养来延长电脑的使用寿命。常年使用产生的灰尘、污垢造成电脑运行缓慢、死机等情况，极大的降低了电脑使用寿命。所以，对于电脑清洁维修维护保养服务的需求必然增加。就目前市场可以提供的电脑板块更换式维修服务无法满足大部分电脑用户需求,对于采用较低成本来对电脑芯片级维修以延长电脑使用寿命,提高工作效率的服务必然会得到众多电脑用户的青睐，市场将会得到极大的开发和扩展。
竞争对手的主要优势：
1．电脑零售商,优势在于购买者的回头服务需求。
2．品牌电脑商，优势在于保修服务承诺。
竞争对手的主要劣势：
1． 电脑零售商：通常采取板块式更换的维修方法，成本高，收费高。
2． 品牌电脑商：主要集中在保修服务条款上，对非保修期内的用户采取收取高额费用或拒绝的态度。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
专门芯片级维修，容易给电脑用户形成针对性和专业性的早期判断，在价格上更容易贴近客户心理。给用户的感觉更专业、更放心.
本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1． 企业成立初期，客源少。对服务的要求更严格。推广成本和营销成本大.为了能够吸引客户,在定价上将被限制在较低的水平上。
二、 市场营销计划
1、 产品：
产品或服务
主要特征
电脑及外设销售
包括电脑主机、显示器、打印机、音箱、键盘鼠标等计算机周边设备。
电脑及外设维修及保养
包括电脑主机、显示卡、内存、CPU风扇、电脑等内部设备维修及保养。
电脑主板芯片级维修
电脑主板维修精确到原件及芯片.
电脑零件耗材销售
商品销售
2、 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
电脑及外设销售

略低于市场价
市场价
电脑维修及保养

30元/台/次
40元/台/次
电脑全面维修及保养

50元/台/次
60元/台/次
平山区、明山区、西湖区上门维修及保养费

30元/次
无此服务
企业上门维修及保养费

50元/次
无此服务
电脑耗材销售

略低于市场价
市场价
折扣销售
企业及政府等大批量客户可享受额外优惠:10~100台/次：45元/台；100～200台/次:40元/台；200台以上:35元/台 .
赊帐销售

3、 地点
（1） 选址细节
地址
面积(M2）
租金或建筑成本
本溪永丰步行街溪林电子城
15~20
1500～2000/月

（2）选择该地址的主要原因:
市场成规模，客源相对集中。
（3)销售方式（选择一项并打√)：
将把产品或服务销售提供给:■最终消费者 □零售商品粮 □批发商
（4） 选择该销售方式的原因:
本企业提供的服务主体为电脑销售及维修，而最终消费者为电脑的潜在用户和拥有者,所以本企业提供的销售是直接针对最终消费者而来的.
3． 促销
人员推广
采取社区内派发服务卡、上门洽谈
成本预测
700元
广告
负责制宣传单、服务卡等
成本预测
300元
公共关系
初期不采用
成本预测

营业推广
初期不采用
成本预测

五． 企业组织结构
企业将登记注册成：
■个体工商户 口有限责任公司 □个人独资企业
□合伙企业 □其他
拟议的公司名称：
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）:
职务 月薪
业主/经理：
经理（1）人 负责企业发展规划 2000元/月
员工 :
技术主管（1~2)人 技术指导 1500元/月+提成(2元/台）
技术员工（5～10）人 推广业务、发展客户、电脑清洁 1000元/月+提成（1元/台)
企业将获得的经营执照、许可证和特许：
类型 预测费用
个体工商户注册登记费 250元
电脑耗材销售许可证 250元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）:
类型 预测费用
员工个人保险(1+2+5） 400元/月×8=3200元/月
员工薪酬（1+2+5） 1000元/月(不含提成）
定额税 最初预计500元/月
合伙(合作）人与合伙(合作）协议:
内 姓
容
协议 名
条款

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、固定资产
1．工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100％的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用(元）
电脑清洁套装
50
50元/套
2500

供应商名称
地址
电话或传真

2． 交通工具
名称
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真

3． 办公家具和设备
名称
数量
单价
总费用(元）
电脑
2
目前已有设备

打印机/复印机
1
560

办公桌椅
2
800

保险柜
1
500

工具陈列架
2
100

固定电话、宽带
1
1440/年

供应商名称
地址
电话或传真

4． 固定资产和折旧概要
资产
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备月日 20%
2500
500
交通工具

办公家具和设备 20%
8800
1760
店铺 5％

厂房

土地

合计
11300
2260
七．流动资金(月)
1．原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
防污工作服
7
200/套
1400
工具背包（防静电手套、防尘面罩、除尘机、鞋套、工牌等）
7
500/套
3500

供应商名称
地址
电话或传真

2． 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
2000元/月
共1人
雇员工资
6500元/月
其中：1人1500元/月
5人1000元/月
租金
2000元/月

营销费用
1500元/月
前两个月为1500元/月，之后减少。
公用事业费

维修费

保险费

登记注册费
440

其他

合计
12250元/月

3． 销售收预测（12个月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
（1)台式机销售
销售数量
30
30
40
50
50
60
60
70
80
80
100
130
780
平均单价
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
-
月销售收入
69000
69000
92000
115000
115000
138000
138000
161000
184000
184000
230000
299000
1794000
(2）显示器销售
销售数量
30
30
40
50
50
60
60
70
80
80
100
130
780
平均单价
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
-
月销售收入
33000
33000
44000
55000
55000
66000
66000
77000
88000
88000
110000
143000
858000
（3）电脑维修(软故)
销售数量
30
30
30
40
40
40
50
50
60
60
70
80
580
平均单价
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
—
月销售收入
900
900
900
1200
1200
1200
1500
1500
1800
1800
2100
2400
17400
(4）电脑维修（硬故）
销售数量
60
60
60
80
80
80
100
100
120
120
130
150
1140
平均单价
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-
月销售收入
3000
3000
3000
4000
4000
4000
5000
5000
6000
6000
6500
7500
57000
(5）上门维修服务
销售数量
30
30
30
40
40
40
50
60
60
70
70
80
600
平均单价
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
-
月销售收入
900
900
900
1200
1200
1200
1500
1800
1800
2100
2100
2400
18000
（6）其他
销售数量
—
-
—
—
-
—
-
—
-
—
—
—
—
平均单价
—
—
-
—
—
-
—
—
-
—
-
—
-
月销售收入
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000

销售数量

平均单价

月销售收入

销售数量

平均单价

月销售收入

合计
销售总量
—
—
-
—
—
—
—
-
—
—
-
—
-
销售总收入
109800
109800
143800
179400
179400
213400
215000
249300
284600
284900
353700
457300
278040
4． 销售和成本计划

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
含流转税销售收入

流转税(增值税等）

销售收入
109800
109800
143800
179400
179400
213400
215000
249300
284600
284900
353700
457300
2780400
成本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
78000
租金
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
营销费用
1500
1500
1500

1000

1000

1000
7500
公共事业费

维修费

折旧费
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
5950
贷款利息
590
590
590

保险费
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
40800
登记注册费
440

440
原材料
1100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6600
电脑主机成本
60000
60000
80000
100000
100000
120000
120000
140000
160000
160000
200000
260000
1560000
显示器成本
28500
28500
38000
47500
47500
57000
57000
66500
76000
76000
95000
123500
741000
办公费
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7000
员工提成
1200
1200
1400
1800
1800
2000
2200
2450
2800
2850
3350
4150
27200
水电宽带
170
180
180
200
200
200
200
180
200
200
200
200
2310
总成本
106806
105776
135576
163996
163996
194696
193896
223626
254496
253546
313046
403346
2512802
利润
1404
2614
3634
14404
14404
17704
18504
24674
29104
30054
39154
52954
262198
税费
企业所得税

个人所得税

33
108
2221
2221
2546
2746
4288
5396
5633
7941
12081
45214
其他税
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
净收入（税后)
904
2081
3026
11683
11683
14658
15258
19886
23208
23921
30713
40373
197394
十、 现金流量计划

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
月初现金
50000
32520
37797
14999
30188
45377
63741
112405
106927
135641
134618
140887

现金销售收入
109800
109800
140800
179400
179400
213400
213400
249300
284600
284600
353200
457300

赊销收入

贷款
100000

其他现金流入

可支配现金(A)
259800
142320
178597
194399
209588
258777
277141
361705
391527
420241
487818
598187

现金流出
采购维修耗材
1100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

电脑主机
100000
60000
100000
100000
120000
120000
100000
160000
180000
180000
220000
280000

显示器
47500
28500
47500
47500
57000
57000
47500
76000
85500
85500
104500
133000

外围配件
10000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

员工工资
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

租金
24000

营销费用
1500
1500
1500

1000

1000

1000

公共事业费

维修费

贷款利息
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590

偿还贷款本金

100000

保险费
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400

登记注册费
440

设备
29750

其他（列出项目)

税金
500
533
608
2721
2721
3046
3246
4788
5896
6133
8441
12581

现金总支出（B）
226780
104490
163598
164211
164211
195036
164736
254778
255886
285623
346931
540571

月底现金（A-B）
32520
37797
14999
30188
45377
63741
112405
106927
135641
134618
140887
57616