电脑公司创业计划书.doc

一、 市场评估目标顾客描述：拥有家用电脑的个人客户、使用电脑作业的个体商户和网吧、拥有办公电脑的企业和政府客户等。市场的容量或本企业预计市场占有率就两方面来预计，一是涉及电脑维修维护的企业目前在市场上主要是品牌电脑商的售后保修部门，电脑零售商附带提供的维护服务及一般的家用电器维修部门可能涵盖的电脑维修保养服务。另一方面是专业电脑芯片级维修的企业目前在市场上还没有出现，这方面来说,市场属于一片空白.本企业从专业电脑芯片级维修的目的出发以填补市场空白。市场容量的变化趋势：大部分电脑用户对电脑性能的追求心理变化不大，更新换代的要求不强烈。而相当部分的电脑用户倾向于通过维修维护和保养来延长电脑的使用寿命。常年使用产生的灰尘、污垢造成电脑运行缓慢、死机等情况，极大的降低了电脑使用寿命。所以，对于电脑清洁维修维护保养服务的需求必然增加。就目前市场可以提供的电脑板块更换式维修服务无法满足大部分电脑用户需求,对于采用较低成本来对电脑芯片级维修以延长电脑使用寿命,提高工作效率的服务必然会得到众多电脑用户的青睐，市场将会得到极大的开发和扩展。竞争对手的主要优势：1电脑零售商,优势在于购买者的回头服务需求。2品牌电脑商，优势在于保修服务承诺。竞争对手的主要劣势：1 电脑零售商：通常采取板块式更换的维修方法，成本高，收费高。2 品牌电脑商：主要集中在保修服务条款上，对非保修期内的用户采取收取高额费用或拒绝的态度。本企业相对于竞争对手的主要优势:专门芯片级维修，容易给电脑用户形成针对性和专业性的早期判断，在价格上更容易贴近客户心理。给用户的感觉更专业、更放心.本企业相对于竞争对手的主要劣势：1 企业成立初期，客源少。对服务的要求更严格。推广成本和营销成本大.为了能够吸引客户,在定价上将被限制在较低的水平上。二、 市场营销计划1、 产品： 产品或服务主要特征电脑及外设销售包括电脑主机、显示器、打印机、音箱、键盘鼠标等计算机周边设备。电脑及外设维修及保养包括电脑主机、显示卡、内存、CPU风扇、电脑等内部设备维修及保养。电脑主板芯片级维修电脑主板维修精确到原件及芯片.电脑零件耗材销售商品销售2、 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格电脑及外设销售略低于市场价市场价电脑维修及保养30元/台/次40元/台/次电脑全面维修及保养50元/台/次60元/台/次平山区、明山区、西湖区上门维修及保养费30元/次无此服务企业上门维修及保养费50元/次无此服务电脑耗材销售略低于市场价市场价折扣销售企业及政府等大批量客户可享受额外优惠:10100台/次：45元/台；100200台/次:40元/台；200台以上:35元/台 .赊帐销售3、 地点（1） 选址细节地址面积(M2）租金或建筑成本本溪永丰步行街溪林电子城152015002000/月（2）选择该地址的主要原因:市场成规模，客源相对集中。（3)销售方式（选择一项并打)：将把产品或服务销售提供给:最终消费者 零售商品粮 批发商（4） 选择该销售方式的原因:本企业提供的服务主体为电脑销售及维修，而最终消费者为电脑的潜在用户和拥有者,所以本企业提供的销售是直接针对最终消费者而来的.3 促销人员推广采取社区内派发服务卡、上门洽谈成本预测700元广告负责制宣传单、服务卡等成本预测300元公共关系初期不采用成本预测营业推广初期不采用成本预测五 企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 口有限责任公司 个人独资企业合伙企业 其他拟议的公司名称： 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）: 职务 月薪业主/经理： 经理（1）人 负责企业发展规划 2000元/月员工 : 技术主管（12)人 技术指导 1500元/月+提成(2元/台）技术员工（510）人 推广业务、发展客户、电脑清洁 1000元/月+提成（1元/台)企业将获得的经营执照、许可证和特许：类型 预测费用个体工商户注册登记费 250元电脑耗材销售许可证 250元企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）:类型 预测费用员工个人保险(1+2+5） 400元/月8=3200元/月员工薪酬（1+2+5） 1000元/月(不含提成）定额税 最初预计500元/月合伙(合作）人与合伙(合作）协议:内 姓容 协议 名 条款出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1工具和设备根据预测的销售量，假设达到100的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用(元）电脑清洁套装5050元/套2500供应商名称地址电话或传真2 交通工具名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真3 办公家具和设备名称数量单价总费用(元）电脑2目前已有设备打印机/复印机1560办公桌椅2800保险柜1500工具陈列架2100固定电话、宽带11440/年供应商名称地址电话或传真4 固定资产和折旧概要资产价值（元）年折旧（元）工具和设备月日 20%2500500交通工具办公家具和设备 20%88001760店铺 5厂房土地合计113002260七流动资金(月)1原材料和包装项目数量单价总费用（元）防污工作服7200/套1400工具背包（防静电手套、防尘面罩、除尘机、鞋套、工牌等）7500/套3500供应商名称地址电话或传真2 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资2000元/月共1人雇员工资6500元/月其中：1人1500元/月5人1000元/月租金2000元/月营销费用1500元/月前两个月为1500元/月，之后减少。公用事业费维修费保险费登记注册费440其他合计12250元/月3 销售收预测（12个月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计（1)台式机销售销售数量30304050506060708080100130780平均单价230023002300230023002300230023002300230023002300-月销售收入6900069000920001150001150001380001380001610001840001840002300002990001794000(2）显示器销售销售数量30304050506060708080100130780平均单价110011001100110011001100110011001100110011001100-月销售收入33000330004400055000550006600066000770008800088000110000143000858000（3）电脑维修(软故)销售数量303030404040505060607080580平均单价303030303030303030303030月销售收入90090090012001200120015001500180018002100240017400(4）电脑维修（硬故）销售数量6060608080801001001201201301501140平均单价505050505050505050505050-月销售收入30003000300040004000400050005000600060006500750057000(5）上门维修服务销售数量303030404040506060707080600平均单价303030303030303030303030-月销售收入90090090012001200120015001800180021002100240018000（6）其他销售数量-平均单价-月销售收入30003000300030003000300030003000300030003000300036000销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入合计销售总量-销售总收入1098001098001438001794001794002134002150002493002846002849003537004573002780404 销售和成本计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售含流转税销售收入流转税(增值税等）销售收入1098001098001438001794001794002134002150002493002846002849003537004573002780400成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资65006500650065006500650065006500650065006500650078000租金20002000200020002000200020002000200020002000200024000营销费用1500150015001000100010007500公共事业费维修费折旧费4964964964964964964964964964964964965950贷款利息590590590保险费34003400340034003400340034003400340034003400340040800登记注册费440440原材料11005005005005005005005005005005005006600电脑主机成本6000060000800001000001000001200001200001400001600001600002000002600001560000显示器成本2850028500380004750047500570005700066500760007600095000123500741000办公费5005006006006006006006006006006006007000员工提成12001200140018001800200022002450280028503350415027200水电宽带1701801802002002002001802002002002002310总成本1068061057761355761639961639961946961938962236262544962535463130464033462512802利润140426143634144041440417704185042467429104300543915452954262198税费企业所得税个人所得税33108222122212546274642885396563379411208145214其他税5005005005005005005005005005005005006000净收入（税后)90420813026116831168314658152581988623208239213071340373197394十、 现金流量计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金流入月初现金50000325203779714999301884537763741112405106927135641134618140887现金销售收入109800109800140800179400179400213400213400249300284600284600353200457300赊销收入贷款100000其他现金流入可支配现金(A)259800142320178597194399209588258777277141361705391527420241487818598187现金流出采购维修耗材1100500500500500500500500500500500500电脑主机10000060000100000100000120000120000100000160000180000180000220000280000显示器47500285004750047500570005700047500760008550085500104500133000外围配件1000010001000100010001000100010001000100010001000业主工资200020002000200020002000200020002000200020002000员工工资650065006500650065006500650065006500650065006500租金24000营销费用150015001500100010001000公共事业费维修费贷款利息590590590590590590590590590590590590偿还贷款本金100000保险费340034003400340034003400340034003400340034003400登记注册费440设备29750其他（列出项目)税金5005336082721272130463246478858966133844112581现金总支出（B）226780104490163598164211164211195036164736254778255886285623346931540571月底现金（A-B）32520377971499930188453776374111240510692713564113461814088757616