旅游管理系统使用手册V3.0131225.doc

旅游管理系统使用手册
版本：V3。0131225
（2013年12月25日）
第一、下载及安装
1． 下载文件，
在浏览器（Internet Explorer 简称IE，或其它)地址栏录入:http：//
说明：A:程序自解压缩文件:V3。0131223完整版。exe,前面为V3。0120723为版本号,此文件为完全安装包，没有安装过或删除程序的电脑，使用前必须下载完全版;
B:升级文件是为了减少下载及安装时间而设定，只包括升级所需文件，不包括基础文件等无须升级部份。格式为V3。0131223升级版。exe，可以下载覆盖旧的系统，非第一次安装尽量不要使用完全版！
(直接使用文件下载，不同下载工具使用方法有区别），选下载对话框<运行〉，如下图：
2． 安装程序
下载完毕，出现对话框，如下图：
说明:A：为程序安装根目录，如电脑有分区,并有D盘,请不要更改！！,这样，以后旧载升级包会自动覆盖旧文件；
B：如没D盘，可手工选取自选目录，但以后下载升级包就需要选取此目录;
C：单击〈安装〉，就会安装系统。
如出现如下图的确认文件替换消息框，单击〈全部选是>
安装后软件后，在你的电脑桌面发现快捷方式.
第二、系统操作使用
1． 登录系统
在电脑桌面，可找到，双击此图标,出现登录窗口，录入用户名与密码(如下图）
说明：A、为当前使用版本号，如当前版本不符合系统使用要求，系统会提示须要升级最新版本（如下图），如你电脑默认网页浏览器为IE,可以自动打开IE浏览器到下载窗口，直接下载更新就行
B、为下载地址,在浏览器打开此地址，可直接到上述下载页面，
C、D、E、录入你的用户名与密码,单击〈登录〉，就可以使用系统
F、选择你所要连接的数据库
数据库设置（如下图）
A，B,C为常用服务器地址(即默认地址)
D为常用数据库（默认数据库）
当需要更改数据库链接时请输入你所需要连接的服务器地址和数据库名称，并点击确定，才修改成功。
如出现下图,说明系统有新版本发布，可下载使用,但当前版本仍可使用.如不升级,在下次登录系统时会，显示系统最新版本，直到你下载到最新版本为止
2． 操作主窗口介绍
主窗口上面为业务操作菜单，点击可以入相应操作窗口，下底边的滚动条为公告栏，为各操作部门的公告信息。如下图：
3． 更改登录密码:
在系统主菜单选〈系统功能〉里面的<修改密码>,录入原密码及录入两次新密码在下面录入框,单击<确认〉,就可更改本登录名的密码，如下图：
4． 更改部门信息：
在系统主菜单选〈系统功能〉里面的〈部门信息>,单击<修改>，就可更改本部门的通信方面的信息。此时,〈修改〉变为〈保存〉,红框内除操作人与时间，其余均可修改主，修改完成单击<保存>，出现保存成功与否的提示信息，如保存成功，会更新到本部门打印行程的通信信息收，如下图：
5． 游客参团：
l 查询：
在系统主菜单选〈销售中心>里面的〈游客参团〉可以进入前台销售界面。其中显示在窗口中间为弹出查询窗口，提供比较全面的条件查询,如下图：
查询说明：
A． 日期允许直接查天数；查询内容字体为蓝色允许模糊查询；
B． 为了远程查询传输速度单，控制查询得到记录数，出团日期查询只允许查几天,多种条件组合可扩大日期范围查询，如增加查询条件：线路名称关键字，操作部门等,可以扩大日期查询范围，达到半个月以上;
C． 收客日期小于2000年1月1日,不作收客日期的查询；
D． 项目名为绿色是查收款单,品红色是查已录游客,剩余查团队资料.
E． 操作部门是按照当前查询条件筛选出来的,只有符合查询条件的操作部门才会出现其下拉框。
l 操作窗口:
录入或选择查询条件后，单击<查询〉可查询所需团队线路资料，如下图：
查询结果会显示在游客参团界面。
说明：A、左边上面框为查询得出团队线路,选择团队列表上的团号，单击团号右边会显示本部门报名的游客与下面收款资料；
B、右边已报名游客名单可看本部门已报名游客名单(除本部门、上级单位/财务部门与本团操作部门可看到此游客名单，其它均不能查看与操作）,单击选中游客，其对应的收款单也会同时选中;
C、下面收款单表中，可看到本部门的收款单（本部门收款单,只有本部门与上级单位/财务部门可看到，本团操作部门及其它部门均不能查看），单击选中收款单，其对应的游客也会同时选中
单击<显示报价〉可显示团列表选中团队结算价,此时〈显示报价>变为〈隐藏报价>，单击<隐藏报价〉或结算价列表右上角的关闭按钮，可关闭报价显示.如下图:
l 团队行程
单击〈团队行程〉，弹出行程详细，如下图：
A、 单击〈打印>，可以直接打印行程;
B、 单击〈导到Word文档〉，可以把行程生成word文档，可以直接发送给客户；
注：使用此功能，必须MicroSoft Office 2000或2003版，否则会出错。
D、线路行程有补充协议的会出现这一项。出现补充协议的也要打印出来,让游客确认并签名，同时销售人员也要签上自己的名字。
l 游客参团报名：
确定游客所要参团团队行程、往返日期、同行人数构成，就可为游客报名，报名前先确认本部门所剩信用余额是否足够本次报名所占总结算价额度,如不足,将不完成本次报名，如下图：
A、单击〈报名>，弹出报名录入窗口，如下图:
C、 按游客类别录入人数；
D、 录入游客名单，(名单录入要求见窗口下面蓝色字备注）；
E、 系统自动计算出收游客金额及付操作部门结算金额，并得到销售毛利；
F、 录入游客的单位，此客户为开发票的顾客名称，如不录，自动填入“散客”，开发票，以游客名单为发票的顾客名称;
G、 单击〈确定〉就可完成报名操作；
报名结果如下图：
A、游客资料补充，单击〈游客详细>，出现游客详细信息窗口,单击〈修改>可更改或补充每个游客的详细信息,此时<修改>变为〈保存〉，完善信息后，〈保存〉并〈关闭〉,就退出游客详细信息窗口；
注意：有关费用的备注不要录在游客资料上，必须录在内转结算单的销售备注
B、单击〈内部结转单〉，变为〈隐藏结转单〉,在收款单右边显示内部结转单，为报名后，该付与后台操作部门的结算金额;
C游客与内转结算单状态与前后台确认及更改:
当前台销售报名后，游客与内转结算单的状态为“销售下单”，此时游客为下单状态,此状态须后台团队操作人(OP）确认，当OP确认后，此时游客与内转结算单的状态变为“操作确认"，正常报名下，你只要单击<结转单确认>内转结算单与游客将变“销售确认"，这样就完成整个报名与确认过程.
当游客费用发生变化，前台销售人员可要求OP更改结算金额，单击〈修改结算单〉，此时〈修改结算单>变为<保存结算单>，内转结算单的销售部门备注可录入前台销售人要求内容，当单击〈保存结算单〉，如OP已确认过的更改结算单的状态变为“销售更改”，如原状态为“销售下单”则不变;当后台OP更改或确认销售的更改后，前台销售人必须再次确认内转结算单
注意:结算金额销售部门不能更改，只能OP更改后,前台销售人确认
状态过程:销售下单->操作确认—〉销售确认，如果有更改：操作更改—〉销售确认，操作确认/更改-〉销售更改->操作确认—>销售确认,所有状态最终应为销售确认。
l 退团处理：
游客与内转结算单为销售下单状态下，游客退团，可直接删除游客,此游客对应的收款单与内转结算单会一并删除,不需要通知后台OP；当后台OP确认过的游客及内转结算单就不能直接删除，如游客全额退团时，前台销售人须先将自己收游客的收款单删除后,告知后台OP，请其删除此游客，如有多人的收款单,删除后,可补其他人的收款单，如果收款已收款或开发票，只能作游客退团处理，由后台OP操作.
l 修改收款单：
当游客应收款金额或未开发票单位变动时，可以修改收款单，如下图：
A、 选中要操作的收款单，单击〈修改收款单〉，如收款单已收款或开发票,那么收款是不能修改的；
B、 弹出应收款明细窗口,更改后，单击〈保存〉〈退出>。
注:应收(实收）金额=应收(实收）单价×数量，更改单价会刷新金额，更改金额会刷新单价，请保持应收与实收一致。如为包团，游客与收款单不对应，则可更改数量。
l 补收款单，如下图:
A、 如游客须加行收费等补收款，可选中要补收款单的游客,按<Ctrl>或〈Shift>可多选游客，单击〈补收款单>;
B、 弹出应收款详细的窗口,与修改收款单一样，输入客户单位、方式、币种、应收单价与实收单价等信息，单击〈保存>〈退出>就完成补单，退出后，在前台销售主界面将显示补收的收款单。
注：不需要或错误的收款单可删除，已开发票已报帐的收款单不能删除与修改.
l 包团：
包团与散客有很大不同，其特点有：
A、 包团只发布给一个销售部门,在“前台销售"中，只有发布的销售部门才能查询到，其它销售部门均不能查到；
B、 包团时按钮<报名>变为〈录名单〉，只需录必要的名单，可录可不录,
C、 人数计算以团队计划(实收)人数，与名单无关;
D、 包团游客不与内转结算单、收款单对应；
E、 包团的内转结算单金额由操作部门（OP)确认后录入,非报名生成;
F、 销售向游客收款及开发票,必须自已补收款单，收款金额由销售人员定。
查询出包团团号，如下图：
A、 单击〈录名单〉，可录游客名单，录完单击〈保存〉，可以继续<新增〉下个游客名单,或〈关闭>结束录名单；
B、 单击〈内转结算单>，显示后台OP录入的结算单，状态为“操作更改”，如确认结算币种、金额正确，单击〈结算单确认〉.否则，单击〈修改结算单〉，在销售部门备注录入你的要求，等后台OP更改或确认,最后需要销售〈结算单确认〉；
C、 收款时，须补收款单,单击〈补收款单〉,具体操作见前面补收款单；
注：包团补收款单，可更改数量（散客对应名单数量就不能更改数量)，补完收款单，可直接开发票或核已开的发票，见下面开发票
l 行程等签认
注：行程等签认需要销售人员已经向游客提供行程、温馨提示(健康告知书)、补充协议并且游客已经确认签名，方可确定.若没有签认，则内部结转单无法确认。
A。 散客报名，要在“已报名游客名单"选中每个客人单独确认；
B.包团团队，则选择“团队列表”的所要确认的团队，确认即可。
l 团队成本
销售部门单项可以自己录入团队成本,如下图：
选择你需要的单项服务，如下图：
录入成本信息,标头指示处为必录，其中供应商全称、付款方式、币种，单价与金额要求准确。录完后,单击〈保存>退出成本编辑窗，在“前台销售”的团队成本列表中，有刚录入的成本单,如下图：
A、 选中成本单、单击〈成本明细>，会弹出“团队成本”编辑窗口;
B、 在“团队成本”编辑窗口，单击〈修改〉,可以修改成本，此时按钮<修改〉变成<保存>,修改完,单击<保存>与<关闭〉退出成本编辑窗;
C、 不需要或错误的成本可删除。
注：已报帐的成本单不能删除与修改,有预付借款的，要先在借款界面删除借款，退回销售主界面后才能删除与修改成本（借款已财务借出,则需要财务出纳退借款才能删除）。
删除顺序：先删成本，再删游客,然后删除应收款单，最后删除单项。
录完成本、可通过指定手续向财务申请支付。
注：团号生成规则如下:一般团如231PMR13090301,其中231表示部门，PMR表示线路代码，13表示年,0903表示9月3日，01表示当天生成的第一个团，后面依次类推；包团的线路代码是BBB其余跟一般团一样;单项的如129130902001，其中129表示部门,130902表示13年9月2日，001表示当天生成的第一个团，第二团用002表示，依次类推。(注意单项的比其他团最后面多一位!）
l 预付借款
选成本单，同供应商，同一付款方式，可以一起借款，如下图:
A、 单击〈预付借款〉，弹出借款窗口,系统自动把成本单的供应商，付款方式（可更改）、金额等自动录入，如付款方式为汇款，必须录入开户银行及帐号；
B、 单击<保存>，保存后按钮〈保存>变为〈修改〉，表示保存成功;
C、 单击〈打印〉，弹出借款打印窗口，单击<打印>，就可打印借款,如下图：
生成过借款的成本单，会在成本单显示借款号,以表示此成本已生成借款，前面会显示“借”.
如需要删除借款单，可以单击<预付借款〉，在借款窗口单击<删除〉就可以.如下图：
注：是未打印的借款才能删除,如已打印过的借款，需要向财务经理申请删除
6． 开发票
注：开发票必须凭收款单，否则不能开票！!
l 开发票有两种方式
一、从前台销售界面选已收款,单击〈开发票〉,就会跳转到<发票操作〉界面,如下图,原选中的收款单会被带到开发票界面上，这样可以直接开发票，如下下图:
二、从系统菜单〈结算中心〉,选〈发票操作〉进入发票操作界面,如下图:
l 添加要开票收款单
没有包团团号与不从销售界面选收款单带收款单到发票操作主界面,要开发票必须添加要开票收款单,如下图:
A、 单击<添加未开票收款单〉，进入〈开票添加收款单>小窗口，
B、 录入查询条件，可以为应收款号，如Y3201208010306，或团号,如139YPZ1271001,单击<查询〉,将查出你所要开发票的收款单；
C、 选择要开发票收款单，单击〈确认并关闭>,将关闭此小窗口，并把选中收款单添加到发票操作中的收款单列表，如下图,选中收款单,就可以开发票:
注：可以多次查询，添加不同团号等其它未开票收款单.
l 发票分类
发票分千位、万位及机票等专用发票，其中千位发票，要求开出最大金额不能达到或超过1万,万位发票要求开出金额须介于1万（含1万）与10万（不含10万)之间，机票为专用发票，目前未被销售部门使用.
l 生成发票操作
选中要开发票的收款单，按要开发票金额与库存，选择〈新开千位发票>或〈新开万位发票>，如开万位发票而库存没有，可使用多张千位发票代替,如下图：
A、 按领用的发票拿出要开的发票，按纸上发票号码选择系统相应发票号,一定要保持一致，否则发票会作废；
B、 确认开票顾客名称是否正确，可修改；
C、 如果没有以收款单开发票,可以录入包团团号；
注：只有包团才能以团号开发票，其它必须以收款单开发票(不要录团号）
D、 可以更改项目内容（内容必须符合财务制度要求）,数量与单价；
E、 可以增加或删除项目明细列表；
注：更改单价、数量与增加项目,总共开出金额会改变，必须确认其金额不大于发票位数与收款单提供金额
F完成以上操作，单击〈确认开票>,完成生成发票步骤，单击〈打印开票>或〈退出>，离开此窗口
注：收款金额必须大于或等于开票金额，之间余额可以新开发票，直至余额用完；
开单位发票系统自动把收款单的应收单位名称修改与发票单位名称一致，个人则不更改；
每一发票批号对应只能某一单位，不允许两单位使用一发票批号开发票,某一单位则允许多个个人使用一发票批号开发票
l 修改与删除发票
未打印过的发票，可以修改或删除，单击〈删除发票〉就可删除发票，删除后的发票号自动回到生成发票时“选择使用发票号”，可以重新使用。如果生成发票后，因发票内容需要更改，可以修改发票，如下图：
A、单击<修改发票〉，弹出开发票窗口（不包括选发票号)；
B、单击<修改〉，此时此按钮变为〈保存〉，发票内容变为可编辑状态,与开发票时同样操作，修改需更改的内容,后单击〈保存〉
注:如已打印过的发票，不能修改，只能作废及重新补开，见作废发票处理
l 发票套打页面设置:
注：每种发票,在每台电脑首次打印设一次,以后电脑会记录原来设置,如果系统重装，就需要重设。
A、单击<测试票打印〉，如下图：
B、在弹出对话框，选择需要设置的发票类型，选择后会弹出打印预览界面，如下图：
A、 单击<页面设置〉，弹出“页面设置"小窗口;
B、 调整页边距：上［T]位置，先使用空白A4纸，测试打印，套对发票纸张。如偏上，加大上［T］的数值;偏下，则减小上[T］的数值，偏左右，可调整打印机进纸位的左档板。直至位置合适为止；
C、 打印发票，单击〈打印>，可以选择打印机，如下图
l 打印发票：
生成发票时，单击〈打印开票〉，或在“发票操作”界面,选〈打印发票>，均弹出发票打印预览窗口,打印方法与测试打印相同。
打印过的发票将在发票列表中的对应发票有已打印标志，不能再次打印,如因打印机或电脑出问题造成发票不能正常打出,可单击〈删除发票打印标志〉，可以重打.如下图：
l 作废发票处理
打错发票或已打印发票内容不符要求或严重偏位，或游客退团时退回发票，须作废发票，作废发票过的使用收款金额将会退回,可以补打发票或删除收款单，如下图:
作废过的发票，在列表中其字体颜色变为红色，按钮〈作废发票>变为〈取消作废发票>,操作错误码,可以取消作废.作废后对应开出金额退回未开票金额，可补打新发票，方法与开发票相同。如下图：
当应收款是个人，开票单位是具体单位时，作废发票后要还原应收单位,如下图:
l 发票核收款单：
没使用收款单开过的发票（如包团等）,必须进行发票核收款单操作,如下图：
A、 录入发票号，单击〈已开票查询〉,查出要核的发票；
B、 单击<添加未开票收款单〉，弹出“开票添加收款单"窗口;
C、 在“开票添加收款单"窗口录入收款单号或团号等，单击〈查询〉；
D、 在查询下面收款单列表,选中要核的收款单，单击<确认并关闭>,关闭此窗口，原“发票操作”窗口有已添加的收款单，如下图：
选中要核的收款单与发票，单击〈发票核收款单〉,如果核成功，选中的发票与收款单会在发票批号，填入对应的相同发票批号.
注：要核的收款单金额必须大于或等于发票开出金额，否则不能核成功；允许多发票核多收款单.
以团队返回日期2012年8月1日开始，所有发票必须收款单(作废票除外）,才能到财务核销发票。
a) 销售收入报帐
从主菜单的“结算中心"选<应收款结算>,如下图:
l 查询
单击〈查询〉,弹出查询小窗口,可按照要求组合查询,可查询得出结果，如下图：
左边为未结算收款列表,右边上面为已结算汇总批号,下面为收款列表,红色字体为未收款，蓝色为已收款。
l 收款单对应存款确认（收款操作）
选中要收款批号,单击<收款>,弹出“收款选择”窗口。如下图：
确认应收款号，单击〈添加存款〉,弹出“添加存款”窗口.如下图：
单击〈查询>,可得查询结果如下:
选中使用的存款收入，单击〈确认收款〉，系统在占用其使用金额。
注：存款收入必须大于或等于此汇总收款单金额，如存款超过收款单金额，系统会自动拆分存款单为两条,新单在原单的编号加“-1、-2”，占用金额为新单,原单为余额，可用于其他收款使用.
收款后,汇总与明细单会从红色转为蓝色，原<收款〉变为〈取消收款〉,并在收款人与时间有相应资料，如下图：
如须取消收款,单击<取消收款〉，弹出存款界面,单击〈取消收款〉，就可取消收款.如下图：
注：原收款拆分的存款,不会因取消收款而重新合并。
l 当应收款是个人，存款单位是具体单位时，应收款自动更改为具体单位，取消存款后，需要还原应收单位为个人,如下图:
注：A一定要先取消收款,才能还原应收单位
l 汇总结算
选中要汇总结算的收款单，点结算，完成后右边有新的批号生成，原选中的结算移到对应下面已结算明细,若是应收单位不一致,则应该先收款才能一起结算，如下图：
l 打印报帐表
选中结单批号，单击〈确认收款〉，出弹出打印预览窗口,打印此报表，交与财务报帐，如下图：
报帐后，如财务审核后，结算汇总单将变为紫色,并有财务审核人。此时，结算汇总单不能取消收款与结算，如下图：
注：个人的存款能用于单位或个人的收款单收款，单位的存款只能用于个人与本单位的收款单收款；个人的收款单可开单位或个人的发票，单位的收款单只能开个人与本单位的发票； 有单位的存款、收款单与发票必须为同一单位,具体如下：
1. 当应收款是个人,对应的存款是具体单位的时候,应收款自动更新为存款单位，发票可以开个人或者相应的存款单位的；
2. 当应收款是个人或者具体单位,对应的存款是个人的时候，发票可以开个人或者相应的存款单位;
3. 当应收款是个人，对应的发票开的是具体单位，那么应收款中的个人自动更改为开票的具体单位,对应的存款可以是个人或者相应的具体单位；
4. 如果存款是具体单位，同时应收款和发票也是具体单位时，它们要一致,即同一单位！否则无法收款或开发票。
b) 部门往来明细：
从主菜单的“统计报表"选〈部门往来明细〉，如下图:
弹出部门往来明细窗口,如下图:
G、 选结余号（不选结余号为未结余）,单击<查询〉，查出部门往来明细结果；
H、 单击<信用信息〉，可得到本部门的信用信息，基本额度、存款余额、业务欠款、可用额度等；
I、 在金额下面还有余额可以看到;
注：存款余额与最后未结余查询结果相等，可用额度=存款余额+基本额度+奖励额度 —业务欠款；临时额度只对特定包团有效，不纳入总的额度.
J、 单击<未报帐列表〉，得内转情况表,总额与“信用信息”中的业务欠款相等，如下图：
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