年产9万吨涂料级高岭土项目商业计划样本.doc

年产9万吨涂料级高岭土项目商业计划书廉 江 荣 兴 实 业 有 限 公 司二OO二年一月目 录一、摘 要1.1 企业介绍廉江市荣兴实业成立于1996年11月29日，注册资本430万元人民币，廉江市荣兴实业现在净资产已达1200万元。经营范围为生产、销售、开采高岭土；批发零售煤炭、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金交电、食品、农副产品等。创建人及法定代表人为林国东先生。企业为有限责任企业，根据中国企业法要求组建和运作，企业重视人才和管理工作，业务规模不停发展扩大。联络地址：中国广东省廉江市石岭镇沙塘工业区中国广州市海珠区万寿路59号402室联 系 人：林国东 尹萍联络电话：，传 真：，企业业务陈说和市场企业拥有廉江市车板镇高岭土矿区占地面积达2800亩，项目立项已经廉江市计划局廉计工字14号文件批复，并于4月16日取得广东省国土资源厅颁发中国采矿许可证（证号：3）。依据广东省国土资源厅粤国土（资储）字62号相关广东省廉江市车板高岭土矿区良田仔矿段地质勘查汇报评审意见文件，矿产储量教授确定该矿区高岭土储量5304.6万吨。- 定义企业行业和产品- 销售和收增加概述- 目标市场情况b. 企业运作五、 企业经营理念1、市场是中心。服务市场是我们工作最终目标，用户满意和信赖是企业生存和发展根本所在。2、科技是源泉。科学技术是第一生产力，也是企业生存和发展源泉。只有凭借高科技，才能满足用户越来越多、越来越高需求，才能立于不败之地。3、质量是确保。源源不停地为用户提供物超所值、质量完美多种产品是企业生存发展基础确保。4、职员是财富。以人为本是企业管理灵魂所在，最大程度地发挥职员主观能动性，使职员以主人翁精神做好各项工作。5、创新是动力。开拓创新是企业发展永恒利器。 c.- 产品类型- 竞争优势- 产品运输服务关键步骤- 毛利率d. 高级管理层- 高级管理人员及其职务关日安，技术总监，东北矿产学院大学本科毕业，多年来一直从事矿产品工艺设计、研究和开发，含有25年陶瓷厂加工生产经验和8年高岭土加工生产经验。- 解释高级管理人员贡献，她们是否能促成企业成功e. 财务情况- 已经制订企业计划期内财务目标- 项目所需融资- 期望融资起源- 融资前、后资产和负债百分比- 项目标现金流量和利润水平或增加率- 任何可能造成财务问题如法律诉讼事件情况二、行业和市场分析2.1 行业分析高岭土含有很多优良物理化学性质，在造纸工业中广泛用作多种纸张涂料和填料；在橡胶工业中关键用作补强剂和填充剂使用，能极好地改善制成橡胶制品耐溶剂性和耐磨性；在塑料和电缆工业中能有效地提升塑料抗张强度和模量而同时不显著降低其延伸性和冲击强度，还能改善制品性能；在涂料工业中高岭土可部分替换钛白粉，作为体质颜料和关键填料应用，在陶瓷工业中作为基性剂和辅助剂用；在国防及高精尖技术上，高岭土作为原子反应堆、喷气式飞机和火箭中燃烧室、喷嘴耐高温复合材料关键成份，还用于制作多种形状红外线、远红外线辐射陶瓷元件。因为用途很广泛，现在高岭土产品不管是在中国市场还是在国外市场仍是一个紧俏商品，市场需求量不停增加，价格在稳步上升，市场潜力巨大，行业发展前景很好。现在世界上已经有60多个国家生产高岭土，年产量约4000万吨以上，但关键集中在美国、巴西和英国，它们约占世界产量二分之一以上。因为高岭土矿产资源分布不均衡，使得在国际市场上高岭土产品关键由英、美、巴西等国垄断，它们出口量约占国际市场总量80%以上。中国和距离中国较近日本、韩国、台湾地域和东南亚国家对高岭土产品需求量也有相当大，而且因为高岭土矿产资源比较缺乏，大部分高岭土产品依靠进口。2.2 国际高岭土市场分析现在世界上造纸涂料级高岭土市场关键由英、美、巴西等国垄断，约占国际市场总产量80%。据统计日本、韩国和台湾现在进口量约为203万吨，到进口量约为250万吨，进口量约为290万吨，其中造纸涂料级高岭土进口量约占60%。而近几年高岭土生产结构马在发生改变，英、美等国高岭土产量也在逐年降低，澳大利亚已从原来少许生产变为不再生产。所以，造纸涂料级高岭土有巨大出口潜力。2.3 中国高岭土市场分析中国高岭土消费结构和国外 有较大差异，用于陶瓷和耐火占 7080，造纸占10，橡胶 占3，其它行业占7，而世 界发达国家造纸占60，耐火 材料占8，橡胶5，陶瓷10 ，其它17。 九十年代以来，中国高岭土消费由传统陶瓷工业转向造纸工业，这是因为中国造纸工业在“八五”期间发展快速， 相继引进十多条刮刀生产线， 新增生产能力为30万吨。“九五”期间又有广东省人民造纸厂、苏州紫兴等造纸厂新建或扩建，使中国成为世界第三造纸大国。 伴随新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等行业快速发展，中国市场对纸消费需求在数量上将以惊人速度增加。参与“中国现代纸业战略研讨会”教授认为：中国纸业增加应高于GDP增加率，并略高 于工业平均增加率，假如中国未来GDP平均增加率为8，估计将 达70008000万吨，另据相关部门组织教授对市场估计，为6000 万吨一7000万吨。到中国铜版纸和涂料白纸板需求量近600万吨，估计造纸用高岭土需求量将达成每十二个月50万吨，而现在中国年产量不足10万吨，能够估计中国优质涂料级高岭土需求将越来越大，优质涂料级高岭土还将长久供不应求。三、竞 争 优 势荣兴企业高岭土项目含有以下竞争优势：3.1 资源优势荣兴企业拥有廉江市车板镇高岭土矿区占地面积达2800亩，项目立项已经廉江市计划局廉计工字14号文件批复，并于4月16日取得广东省国土资源厅颁发中国采矿许可证（证号：3）。依据广东省国土资源厅粤国土（资储）字62号相关广东省廉江市车板高岭土矿区良田仔矿段地质勘查汇报评审意见文件，矿产储量教授确定该矿区高岭土储量5304.6万吨，且关键为片状高岭石，质量好，完全能满足本项目标需要。3.2 成本优势和英、美等国国际高岭土生产厂相比，荣兴企业在矿产资源和人力资源成本上、生产成本上含有较大优势。车板高岭土质量纯，原矿1.5t即可生产1t品，而英美高岭土需5-15t原矿才能产出1t产品。中国人力资源丰富，劳动力成本很低廉。3.3 价格优势荣兴企业高岭土产品价格和国际市场相比，有较强竞争力。现在，在国际市场上，美国DBK和THIELE高岭土企业造纸级涂料高岭土(亮度90，一2vm 占80)价格约为450509美元吨，经香港转口造纸涂料级价格为600美元吨。而达成相同技术指标荣兴企业高岭土售价估量在人民币元/吨左右，在价格上显著含有很强竞争力。 3.4 规模优势荣兴企业将建设现在中国设备较优异、规模较大生产线，首期建设规模即达15万吨/年，而中国大多数厂家现在生产能力在1万吨以下。3.5 地理位置优越、交通便利荣兴企业高岭土生产基地在广东省廉江市车板镇，距深水良港龙头沙码头不足2公里，距325国道不足10公里，交通便利。和英、美、巴西等国相比，销往远东地域市场关键是日本、韩国、东南亚和台湾等地运输距离短，运费低。以日本为例，车板运往日本每吨产品约105美元，比英、美、巴西等国要低50美元/吨左右。若运往东南亚和台湾距离比日本更近，运费优势更为突出。所以，车板高岭土可充足发挥本身优势，占领上述地方市场，为国家多创外汇。四、技术和产品经荣兴企业高岭土技术中心试验室以车板一级品矿进行了选矿步骤试验，取得了白度87.8%，-2UM含量85%粘浓度68%优质造纸用刮刀涂布级高岭土产品，美国莫高克企业和英国ECC企业曾采样做涂布试验，认为可达成美国号标准，是适适用于生产高级铜板纸造纸原料。现在企业已初步建起仿丹麦等世界优异生产设备为主年产40万吨粗精选矿厂，拥有一次装卸5000吨级轮船专用码头。依据教授可行性研究汇报分析，企业在生产技术工艺步骤、原料物料供给、动力供给、水源、厂址及环境保护安全条件均可行，按首期投资8000万元人民币计算，生产规模可达成每十二个月采原矿100万吨，粗选矿33万吨，精选矿每十二个月15万吨，其中涂料级9万吨/年，填料级6万吨/年。荣兴企业高岭土产品质量标准见下表：五、市场计划5.1 目标市场产品开发觉在关键以生产涂料级和填料级高岭土产品为主，计划首期投资完成后，达产时每十二个月生产涂料级产品9万吨，填料级产品6万吨，同时在开采原矿剥离表土后，粘土做深入处理，可作为陶瓷工业关键原料。企业产品首期计划全部出口，因为企业已经在拓展国际市场方面做了大量拓展前期工作，初步形成了相当销售渠道，企业计划目标市场以日本、韩国、台湾及东南亚市场为主，同时主动珠江三角洲地域市场。在全部投资完成后，伴随企业产量大幅提升，企业也将开拓中国市场，在替换进口方面和外国厂商争夺市场份额。5.2 经典用户介绍企业六、财务计划6.1 项目投资计划本项目计划总投资额3.6亿元人民币，首期8000万元人民币（见汇总表）。首期投资中，设备购置2310万元（附表一），运输设备购置294万元（附表二），土建工程898万元（附表三），矿山征地等其它项目2998万元，流动资金1500万元。投资估算汇总表以下：固定资产投资估算汇总表项 目总投资（万元）首期投资（万元）首期投资占总投资百分比（%）备 注设备购置费9,6002,31024.1附表(1)设备安装费4004010运输设备2,00029414.7附表(2)土建工程3,60089824.9附表(3)配电设施500408供水设施1,20040.3矿山征地4,5002,24049.8厂址征地80010012.5码头修费2,000804道路修建3,000481.6三公里纺织袋厂1,200不可预见费2,4502008.2流动资金4,5001,50033.3创办费250250100累计36,0008,0006.2 项目资金筹措本项目首期投资8000万元，廉江荣兴企业已投入资金1200万元，拟再投入现金800万元，香港荣兴企业向银行贷款6000万元投入本项目。6.3 资金利用计划（1）购置机械设备首期机械设备资金计划安排表序号设备名称数量单位(台)单价(万元)资金总额(万元)首期金额(万元)1压滤机72台9.56842282泵72台4.1673001003非标设备3套85255854管道3套2266225阀门3套1030106干燥机6套420252012607自配机械6套1696488沙机12台13.5162549柴油机12台6.5782610泵管道6套251502511化学仪器3套15451512除铁器6套402404013推土机12台111327714挖掘机12台80960320合 计54722310（2）首期资金使用计划总表项目土建工程（万元）设备购置（万元）其它（万元）累计（万元）合 计898260444988000（3）首期资金使用计划总表项目土建工程（万元）设备购置（万元）其它（万元）累计（万元）合 计8982604449880006.4 成本费用估算(1)成本估算说明 材料价格：以当地市场价计算。 生产用电：按0.9元/度计。 工资：按全员人均年收入0元计（附表七）。 原材料（矿浆）：按要求200元/吨计（325目绝干量）。 维修费：按固定资产原值每十二个月5%计。 折旧费：房屋及建筑物按年折旧率6.67%计()；机器设备按年折旧率10%计（）；其它按年折旧率10%计（）。 征地分摊费：按开采年限（）摊销。 创办费：按5年平均摊销。 销售费用：按销售总额5%计。 财务费用：全部由廉江荣兴企业和香港荣兴企业投资，不计利息费用。(2) 成本估算结果说明经估算，在正常生产情况下，每十二个月成本费用总计13307.2万元，其中产品制造成本11858.2万元（包含直接材料（矿浆）6000万元，辅助材料748.8万元、工资及福利费615.4万元、燃料及动力2289万元、运输费350万元、修理费361万元、折旧356万元、征地分摊费450万元、包装物450万元、其它248万元）；管理费用450万元（包含工资及福利费114万元、创办费50万元、其它管理费286万元）；销售费用999万元。涂料级产品单位成本1121.97元，填料级产品单位成本293.48元。附：成本费用汇总表（附表六）劳动定员汇总表（附表七）粗选生产成本估算表（附表八）粗精矿成本分配表（附表九）涂料生产成本估算表（附表十）填料生产成本估算表（附表十一）6.5 投资利润估算（1）销售收入估计在正常生产情况下，每十二个月销售涂料级产品9万吨，按现在市场保守价格1920元/吨计算；每十二个月销售填料级产品6万吨，按现在市场价格450元/吨计算，年销售收入19980万元（附表四）（2）生产负荷安排按第十二个月生产负荷为70%，第二年生产负荷100%计算。损益表见（附表五）七、组织计划7.1 企业全部权法律形式本企业为有限责任企业，廉江荣兴企业和香港荣兴企业分别占25%和75%股权。7.2 管理理念本企业管理理念是：（1） 市场是中心。服务市场是我们工作最终目标，用户满意和信赖是企业生存和发展根本所在。（2） 科技是源泉。科学技术是第一生产力，也是企业生存和发展源泉。只有凭借高科技，才能满足用户越来越多、越来越高需求，才能立于不败之地。（3） 质量是确保。源源不停地为用户提供物超所值、质量完美多种产品是企业生存发展基础确保。（4） 职员是财富。以人为本是企业管理灵魂所在，最大程度地发挥职员主观能动性，使职员以主人翁精神做好各项工作。（5） 创新是动力。开拓创新是企业发展永恒利器。 7.3 组织架构7.4 关键人员安排附表一机械、设备投资估算表序号设备名称数量单位单价(万元)金额(万元)1压滤机24台9.52282泵24台4.1671003非标设备1套85854管 道1套22225阀 门1套10106除铁器1套40407干燥机3套42012608自配机械3套16489沙 机4台13.55410柴油机4台6.52611泵管道1套252512化学仪器1套151513推土机7台117714挖掘机4台80320合 计2310附表二运输设备购置表序号设备名称数量单位单价(万元)总额(万元)首批(万元)1东风自卸车30辆20600160 (8辆)2黄河载重车15辆801200640(8辆)3面包车4辆208040(2辆)4雅阁小轿车3辆4012040(1辆)合 计880附表三首期土建工程估算表序号项目金额（万元）1厂房围墙大门552水 塔83原 矿 池804沉 降 池1305漂白后浆池306分选车间907仓库及压滤车间208漂白车间289厂办公楼7010化 验 室2011宿舍、食堂13012厂道路硬底化12013供水设施1914配电设施2515粗选矿库4816废 石 场2017地 磅 房5合 计898附表四产品销售收入估算表序号项目名称单位第十二个月第二年生产负荷%70100一、产品产量万吨10.5151涂 料万吨6.392填 料万吨4.26二、产品销售价格1涂 料元/吨192019202填 料元/吨450450三销售收入万元13986199801涂 料万元12096172802填 料万元18902700附表五损 益 表序号项目名称单 位第十二个月第二年第三五年（每十二个月）第六十年（每十二个月）生产负荷%701001001001销售收入万元139861998019980199802增值税及附加(6.5%)万元9091299129912993总成本费用万元109001460614556145564利润总额万元30865374542454245所得税(33%)万元10181773179017906税后利润万元20683601363436347盈余公积金(10%)万元2073603633638可分配利润万元1861324132713271附表六成本费用汇总表序号项 目单位数 量备 注生产负荷%100一、产品制造成本万元11858.21直接材料(矿浆)万元600030万吨200元/吨2辅助材料万元748.83包装物万元4504工资及福利费万元615.45燃料及动力万元22896运输费万元3507修理费万元3518折旧万元356首期投入折旧9征地分摊费万元45010其它万元248二、管理费万元4501工资及福利费万元1142创办费万元502505年3其它管理费万元286三、销售费用万元999199805%累计万元13307.2其中固定成本万元2255变动成本万元11052.2附表七劳动定员汇总表部 门项目名称在册人员其 中工人管理人员服务人员粗选厂采场33粗选4040管理及服务人员1266小计554096精选厂精选8080干燥和包装100100管理和服务人员351025小计2151801025企业总部503020总 计3202204951附表八粗选生产成本估算表序号项目名称单耗单价(元)单位成本(元)总用量(kg kwh)总成本(万元)一、原材料(矿浆)200200300,0006000二、辅助材料2071六偏145375,0001502纯碱01.500.90180,000273其它230三、动力燃料6451电20.90186,000,0005402柴油13.503.50300,000105四、人工125.41工资3.701102福利费0.5115.4五、制造费用4821修理费8.41262折旧23.73356六、运费11.70350七、征地分摊费30450八、其它1.7050累计309.118309.4附表九粗精矿成本分配表产品分配系数分配成本(万元)涂料0.887312.27填料0.12997.13附表十涂料生产成本估算表序号项目名称单耗(kg)单价(元)单位成本(元)总用量(kg kwh)总成本(万元)一、原材料812.4790,0007312.27二、辅助材料457.21保险粉46.526360,0002342硫酸10.80.890,0007.23分散剂 51.05450,000454抗水剂4416360,0001445其它327三、动力燃料14941电100kwh0.9909,000,0008102重油352703,150,0006303柴油236180,00054四、人工2941工资28.702582福利费436五、制造费用1801修理费151352其它545六、包装物30270七、其它1090累计1121.9710097.47附表十一填料生产成本估算表序号项目名称单耗(kg)单价(元)单位成本(元)总用量(kg kwh)总成本(万元)一、原材料166.1960,000kg997.13二、辅助材料84.61保险粉26.513120,000782硫酸10.80.86,0004.83其它0.31.8三、动力燃料1501电力20kwh0.9181,200,0001082柴油23.57120,00042四、人工1961工资28.71722福利费424五、制造费用931修理费15902其它0.503六、包装物30180七、其它1060累计293.461760.73