项目资金申请报告样本.doc

1、 项目单位基础情况
本溪满族自治县修建工程有限责任企业成立于7月3日，注册资金650万元，为私营企业，隶属本溪县建设局。企业总资产2418万元，现有职员数48人，其中其中管理人员5人，技术人员4人，企业关键业务包含基建维修、室外污水处理、废气净化处理、铝、塑门窗制作、安装基建维修。
企业基础设施齐备，机械设备有挖掘机1台，自卸载重汽车6辆，塔式起重机3台，砼搅拌机10台，砂浆搅拌机7台，柴油发电机2台，钢筋切断机2台，钢筋焊接机2台，钢筋弯曲机2台等。企业实施责任制，统一由总经理管理并在每个部门设置一个责任人，如车队长，钢筋班班长，技术部责任人等。

2、项目基础情况
2.1项目名称及承接单位
项目名称： 本溪满族自治县农产品仓储保鲜物流建设项目
申请单位： 本溪满族自治县修建工程有限责任企业
法定代表人：崔宏伟
建设性质： 新建
建设地点： 本溪满族自治县滨河西路229号
2.2项目建设内容
项目总建筑面积2400平方米，共三层，地下一层，地上二层。地下一层为肉类冷冻，地上一层为蔬菜冷藏，地上二层为其它农副产品冷藏。冷库总储存量为500吨/年，冷藏总存放量为600吨/年。
2.3项目建设期
项目建设工期为1年，即1月至12月。
2.4项目投资及资金筹措
  项目总投资1580万元，其中建筑工程费825万元、设备购置及安装费563万元、其它费用33万元、预备费用59万元、流动资金100万元。
资金筹措为全部自筹。
2.5项目关键经济指标
关键经济技术指标详见表2-1。

关键经济技术指标表
表2-1
序号
项 目
单 位
数值
备 注
1
总投资
万元
1580

建设投资
万元
1480

其中：固定资产投资
万元
1480

建设期利息
万元

流动资金
万元
100

2
资金筹措
万元
1580

银行贷款

资本金
万元
1510

其中：流动资金
万元
30

流动资金贷款（70%）
万元
70

3
经济效益及静态指标

销售收入
万元
800
年平均值

销售税金
万元
43
年平均值

总成本
万元
543
年平均值

利润总额
万元
214
年平均值

所得税
万元
54
年平均值

税后利润
万元
161
年平均值

投资利润率
%
13.55

投资利税率
%
16.29

资本金利润率
%
14.18

4
资产负债

贷款偿还期
年

资产负债率
%
4.29

流动比率

13.55

速动比率

13.10
年平均值
5
动态评价指标

财务内部收益率
%
14.28
税后

财务净现值（i=12%）
万元
1162
税后

投资回收期
年
9.27

2.6项目提出背景及建设必需性
本溪满族自治县在辽宁省东北部山区太子河中上游，东和桓仁满族自治县、宽甸县相临，西和本溪市、辽阳市接壤，南和丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。本溪满族自治县共10个镇、1个乡。全县共30万人口，有汉族、满族、朝鲜族、回族及蒙古族等15个民族。本溪满族自治县山川秀丽，河流众多，土特产品种类繁多，素以果、菌、菜、药、鱼、米、蛙而著称。境内野生动植物多个，山野菜品种37科、131种，以品种多、无污染、营养价值高而著名。关键品种为大叶芹、刺嫩芽、蕨菜、沙参、桔梗、刺五加等。年蕴藏量10余万吨，可利用8万余吨。山货野果关键品种为山葡萄、猕猴桃、山核桃、山里红、山梨、山杏、山樱桃、山芝麻、橡子仁、榛子等，年产数万吨。野生食用菌遍布沟谷山坡，关键品种为牛肚菌、松蘑、元蘑、榛蘑等。野生动物有獐、狍、熊、鹿、山兔、刺猬和多种鸟、蛇、鱼等。全县已建立优质米、蔬菜、果品、水产品、食用菌、牛、羊等生产基地。
近几年来，因为本溪铜锌矿等原国家直属企业破产，下岗职员激增，极大地影响了社会稳定，安置下岗职员成为当地政府急需处理课题。同时，伴随本溪经济快速发展，原仓储保鲜物流不管是规模还是服务功效全部不能够适应该前需要，另外仓储保鲜物流建筑设施陈旧也影响了本溪县城市形象，所以本溪县在人大常委会经过，拟改造在本溪县仓储保鲜物流，新建本溪县农产品仓储保鲜物流建设项目。项目建成后，将形成仓储保鲜物流等为关键品种商业格局。同时，结合本溪县地域情况，出售羊绒、优质稻米、反季节水果、肉、蛋、蔬菜等土特产品。项目建设有利于开拓农村市场，对农村区域经济含有良好带动和引导作用。
项目建成后，可安置下岗职员2100个，带动相关产业实现产值一亿八千万元，同时带动当地及周围农村种植、养殖、加工、运输、商贸等相关行业发展，使近万户农民受益。
本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目建设项目高起点、高标准、布局合理、功效齐全。项目建设有利于农村产业结构调整和区域经济增加，为农村市场管理有序化和规范化提供良好示范作用，项目建设十分必需。

3、市场需求分析
3.1市场分析
本溪满族自治县小市镇是历史悠久百年古镇。本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目建成后影响力可辐射到新宾、集安、通化、宽甸等地域。本溪满族自治县作为现代化农业园区，现有优质稻米生产基地、中药材基地、蔬菜及林果基地等，为本溪满族自治县市场发育发明了有利基础条件。小市镇是本溪满族自治县中药材、土特产品生产基地之一，建设以销售商品、农副产品、地产中药材、土特产品为主市场含有得天独厚地域优势。
项目建成后，在现有经营品种基础上，还将扩大农用机具、农用生产资料经营，和提供配套相关服务。
依据产量及交易额增加改变情况，本溪满族自治县仓储保鲜物流建设项目交易额将达成1.8亿元。
项目建成后，市场容量大，布局合理，基础设施齐全，经营品种丰富，可为业户提供良好经营环境。市场前景十分宽广。

4、项目功效定位
合理功效定位是该项目生存和发展基础和保障。经过分析本溪市经济现实状况和未来发展趋势，根据产业经济学、区域经济学、物流经济学原理，本着专业化分工、产业化发展、集约化配套标准，确立出本溪满族自治县修建工程有限责任企业建设项目目标功效。
4.1运输功效
为各类经济活动主体提供间接货物运输服务，满足产销直供对运输需求。
4.2配送功效
着力发展农产品中长距离、大运量配送业务，服务于本溪满族自治县及周围地域，将同一流向不一样收货人货物进行搭配，组织批量运输，从而提升运输效率、降低运输成本。
4.3物流信息中心
构建物流信息平台，为用户提供物流市场、物流路径、物流中转等方面信息。物流市场信息包含：和全国物流信息网链接，本溪满族自治县关键农产品产销分布信息、用户产品信息、需求信息等；物流路径信息包含：运输方法报价信息、时刻表信息、有效运力信息、货物在途信息、货物流向信息、线路信息等。
4.4第三方物流功效
为本溪满族自治县农产品加工企业和其它企业提供供给物流、销售物流、回收物流、企业物流单证管理及贴签、包装、分类、并货、退货、货款回收等物流服务。
4.5社会物流组织功效
为众多运输个体户、微型短途运输企业及物流服务组织提供网络、技术、信息、管理共享配套服务、采取协会、司机之家等形式，对分散、众多社会物流资源和力量进行集约、整合，达成双赢和多赢。
4.6车辆维修配套服务功效
为运输车辆提供维修、保养、清洗等服务。

5、工程方案及技术设备
5.1建设规模
依据市场调查及估计，结合企业客观条件，综合分析评价该行业合理经济规模，建设规模为新建建筑物总面积2400m2，共三层，地下一层，地上二层。地下一层为肉类冷冻，地上一层为蔬菜冷藏，地上二层为其它农副产品冷藏。冷库总储存量为500吨/年，冷藏总存放量为600吨/年。
5.2 设备及物流信息系统方案
5.2.1设备选择标准
（1）关键设备方案和建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后使用需要。
（2）关键设备之间、关键设备和辅助设备之间能力相互配套。
（3）设备质量、性能成熟，以确保生产稳定和产品质量。
（4）设备选择在确保性能质量前提下，努力争取经济合理。
（5）选择设备，应符合国家和相关部门颁布相关技术标准要求。
5.2.2设备方案
（1）运输车辆：重型货车，冷藏箱式货车等。
（2）冷冻设备：古轮制冷机组、数显多功效电控箱、外平衡膨胀阀、制冷剂、真空退火紫铜管、紫铜弯头直接三通、拼装式冷库板聚氨脂双面彩钢、聚氨脂双面彩钢平移库门等。
（3）物流仓储设备：货架、堆垛机、室内搬运车、出入境输送设备、分拣设备、提升机、搬运机器人和计算机管理系统、LED液晶信息及监控系统。
（4）集装单元器具：集装箱、托盘、周转箱和其它集装单元器具。
（5）装卸搬运设备：起重设备、连续运输设备、装卸搬运车辆、专用装卸搬运设备等。包含牵引车，平衡重式叉车，龙门吊等。
5.2.3物流信息系统方案
5.2.3.1仓储物流服务体系项目信息系统功效和结构
（1）系统管理：基础信息、系统设定、权限控制；
（2）订单管理：订单生成、接收、处理、跟踪；
（3）仓储管理：物品接收、验货、打包拆零、入仓、移仓、盘仓、拣选、出仓、返仓、预警；
（4）货运交易信息：提供货源信息、运力信息及信息查询、公布；
（5）配送管理：物品配送验货、装载；
（6）运输管理：储存运输、转移运输；
（7）成本管理：仓储成本、订货成本、加工包装成本、运输成本。
5.2.3.2仓储管理系统
本系统设计关键是在于实现仓储作业步骤标准化、程序化、统一化，仓储作业信息透明化，从而达成仓储作业高效、低成本、货物全程跟踪。
5.2.3.3运输管理系统（TMS）
系统关键功效以下：
原始票据登记——包含货物单位名称、联络人、电话、传真、单位地址，货物名称、性质、规格、件数、托运要求、结算方法等内容以受理台帐形式，登记到中心计算机中去。
财务结算——依据收货时货物情报（件数、规格、重量、运费核定项目等）自动计算运费，生成运单文件，以备后处理。
货物追踪——包含核查收货时间、发货时间、中转时间、抵达时间等。
配载作业登记和配载管理——发货配载明细记录表，将前一天已受理业务配载情况（包含安排运力和配载细节）登记于表上，同时向承运车辆或装卸方开具“配载调运单”用作系统内部结算凭证。
综合统计——定时统计业务进展情况，以票据方法，形成原始票据、财务结算、货物追踪，配载作业等内容综合统计表，以备查考。
返程货运信息系统——组织和其它城市之间返程运输、财务结算、货物追踪、配载作业登记等。
5.2.3.4货运交易、货运代理及信息公布系统
该系统经过互联网、呼叫中心电话网、交易场所构筑起开放、实时、全方位、立体货运信息交易平台；经过建立IC卡车主身份在线认证系统，保障了货物运输安全；以货运信息服务为根本，以会员服务为根本，经过建设连锁长途货运车辆司机会员之家，建立全国一体道路货运服务体系。
系统功效包含：
（1）基础功效：后台填加新闻，前台实时显现，后台设置管理员维护界面，可对每条新闻进行编辑；可设定热点新闻，优先显示。
（2）增强功效：信息类别动态管理；信息专题管理；信息排行管理；信息审核管理。
（3）日志监控模块：按项目、用户等查询或统计在指定时间段内用户实施全部操作或统计系统公布情况。
（4）计划任务调度模块：指定任务、配置任务周期性计划。
（5）文档添加、编辑、删除、公布等。
5.2.3.5软件工具
企业应用套件（EAS）：涵盖企业资源计划（ERP）、分销资源计划（DRP）、用户关系管理（CRM）等。
5.3场址选择
项目建设地址选在本溪满族自治县滨河西路229号，总计划面积1平方米（18亩）、场址距本溪市区40公里，距省会沈阳100公里，距沈阳桃仙国际机场85公里，距丹东大东港200公里，距大连340公里，距营口港230公里，交通便利，沈丹、溪田铁路在县内站点12处，基础配套设施条件很好，能够满足项目建设要求。
地震基础烈度按7度设防考虑。

项目所在地

5.4建设条件
5.4.1气候条件
气温极端最高： 37.3ºC
气温极端最低： -32.3ºC
年平均气温： 7.3℃
年平均相对湿度： 63%
年平均降雨量： 813.4mm
积雪最大厚度： 170mm
最大冻土层深度： 1400mm
初霜时间： 10月5日
冻结日期： 开始11月7日
化通: 3月28日
无霜期： 162天/年
结冰期： 150天/年
日照时间： 2520.8小时/年
日照占可照时间： 57%
风向：夏季以东风、南风、西南风为主，冬季多西北风，整年主导风向为东风。
5.4.2 关键协作条件
（1）给水
项目给水设施利用本溪满族自治县市政管网，满足项目建成后需要。
排水系统采取合流制，污水关键是生活污水及洗车污水，经化粪池沉淀后同雨水一并排入污水管网。
（2）供电
供电接自本溪满族自治县电力企业，能够满足项目建成后供电需要。
（3）通讯
通讯接自中心街通讯线路，满足项目建成后通讯联络需要。
（4）热源
供暖利用本溪满族自治县集中供热系统，能够满足项目建成后冬季采暖需要。
（5）交通
场址交通路网顺畅，能够满足产品运输车流集散需要。
5.5项目建设工期
项目建设工期为1年，即1月至12月。
5.6实施进度计划
1月初至3月底完成项目标前期工作，包含可行性研究汇报编制、评定及审批、工程招标、制订项目实施方案、设备采购及拆迁等。
4月初至10月底完成施工及完工验收。
11月初至12月设备安装调试，人员培训。
1月正式投入使用。
实施进度计划详见表5-1。

项目实施进度计划表
表5-1
序号
工作项目
年

月
1-3
4-10
11-12
1
1
项现在期工作

2
完成施工及完工验收

3
设备安装调试，人员培训

4
投入使用

6、项目总投资及资金筹措方案
6.1投资估算
6.1.1投资估算编制依据
（1）设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。
（2）参考当地域同类建筑工程和设备安装工程造价。
（3）本溪市建筑安装工程多种政策性收费标准，国家、省和市相关政策性文件。
6.1.2投资估算
项目投资总额为1580万元。
投资估算详见表6-1。
6.2资金筹措
项目投资总额1580万元。资金筹措为全部自筹。

投资估算表
表6-1 单位：万元

6.3财务评价
6.3.1评价标准及依据
（1）财务评价标准及方法根据国家计委和建设部二OO三年颁布《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）要求进行，并依据其要求编制相关财务报表。
（2）国家现行财税政策及生产项目相关要求。
（3）项目相关资料。
5.3.2基础数据
本项目建设投资1480万元，流动资金100万元，项目计算期为，其中建设期1年。
5.3.3正常年份总成本费用分析
（1）燃料动力： 150万元/年
（2）工资及福利费： 30万元/年
（3）修理费： 11万元/年
（4）折旧费： 115万元/年
（5）管理费用： 200万元/年
（6）总成本： 543万元/年（达产年平均值）
（7）固定成本： 71万元/年（达产年平均值）
（8）可变成本： 350万元/年（达产年平均值）
（9）经营成本： 421万元/年（达年平均值）
5.3.4盈利能力分析
（1） 经营收入及税金
①年平均销售收入： 800万元
②年平均销售税金： 43万元
（2） 利润总额及分配（年平均值）
利润总额： 214万元/年
（3） 财务评价指标
经过对“损益表”，“现金流量表（全部投资）”计算，考察以下财务评价指标。
①全部投资回收期（PT）：9.27年（税后，含建设期）
5.3.5清偿能力分析
经过对“资金起源和利用表”、“资产负债表”、“贷款偿还表”测算，考察项目计算期内各年财务情况及偿债能力。
（1）资产负债率： 4.29%
（2）流动比率： 13.55
（3）速动比率： 13.10
5.3.6盈亏平衡分析
BEP是以经营能力利用率表示盈亏平衡点，该项目盈亏平衡点为46.69%。

7、风险分析
项目存在关键风险及防范方法:
（1）资金风险
风险原因：资金不到位，使得原资金筹措方案无法落实，直接影响工程项目标实施和完成，项目效益目标难以实现。
防范方法：广泛拓宽筹资渠道，重视开发多元化融资方法。确保资金立即供给。设置融资平台，加强项目贷款管理，确保合理有效使用资金，按时足额偿还贷款。
（2）工程风险
风险原因:不能严格根据计划批复实施工程项目，随意改变项目计划或改变项目建设内容。
防范方法：本项目建设符合土地利用总体计划、城市总体计划、区域发展计划和各项专题计划；符合国家产业政策、区域发展政策和国家银行信贷政策；符合国家宏观调控政策，项目所在行业不属于国家限制类，或不在整理清理之列。
（3）外部及协作风险
风险原因:外部配套设施没有准期落实，造成投资项目不能发挥应有效益。
防范方法：对工程所在地多种约束和相关条件进行认真
踏勘和测量，详尽掌握地质条件、水文地质、建筑材料、供水、
供电配套条件，使风险降低到最低。
（4）管理风险
风险原因：项目管理和资金管理脱节。项目缺乏有效跟踪监督。
防范方法：加强项目全过程监管，确保资金合理使用。
依据风险等级划分，本项目标风险等级为通常风险。为降低和规避项目风险，采取风险控制对策，将可能发生风险控制在最小程度内。

8、申请资金关键原因和政策依据
8.1申请理由
依据国家和省发改委《相关组织申报经贸领域中央投资项目标通知》，本溪满族自治县农产品仓储保鲜物流建设项目为国家产业政策激励投资项目。项目标实施，符合经贸领域中央投资专题资金安排标准、支持范围和使用条件等相关要求，符合国家振兴东北老工业基地政策要求。
 就业和社会保障是一项长久又艰巨系统工程，伴随项目建设规模不停扩大，项目单位迫切需要高素质、高技能产业工人和专业化人才和管理人才。项目单位以项目为载体，提前介入、做好人力资源配置，满足企业用工需求，主动落实就业岗位，为社会处理就业再就业人员安置问题。项目建成后经过扩大就业容量，发明大量就业机会，对于确保经济平稳较快发展、确保民生连续改善含相关键意义。项目建设可充足发挥投资项目带动就业作用，完善社会保障体系，经过综合利用政策引导、资金扶持和行政手段等方法，为社会提供宽广就业空间，以创业带动就业。为地方经济发展做出突出贡献。项目经济效益很好，社会效益十分显著。
9.2政策依据
项目建设为国家产业政策激励投资项目。项目实施符合本溪市发展接续产业计划安排；符合国家关键扶持充足吸纳就业项目标政策安排标准、支持范围；符合国家振兴东北老工业基地政策要求。该项目是和资源型城市和地域劳动力情况相适应“农产品冷链物流”型项目，工程实施政策依据充足。
9.3提议
项目单位将依据经贸领域中央投资专题资金使用要求，主动做好资金落实及建设项目管理工作，合理设计项目标债务和资本结构，使项目实施计划和项目资金筹措计划相匹配。并合理安排资金筹措数额及投入时序，保障项目顺利实施。恳请上级部门给经贸领域中央投资专题资金补助。

9、工程招标
依据《中国建筑法》、《中国招标投标法》、《中国协议法》、《辽宁省建筑工程招标投标条例》，为了加强对建筑活动监督管理，维护建筑市场程序，确保工程质量和安全，保护国家利益，社会公共利益和招标投标活动当事人正当权益，本工程拟对工程设计、工程施工、工程监理等进行招标。
9.1招标人
本溪满族自治县修建工程有限责任企业。
9.2招标组织形式
招标工作由招标人委托含有法人资格招标代理机构，负责组织工程招标公告公布、资格预审、立案、开标、评标、发出中标通知等技术性和事务性工作。
9.3招标方法
工程采取公开招标方法。
公开招标由招标代理机构经过指定报刊及辽宁省招标投标监管网或其它媒介公布招标公告。招标公告载明招标人名称和地址、招标项目标性质规模和建设地点、投标人资质要求和获取招标文件措施等事项。
9.4投标人
投标人是响应招标、参与投标竞争法人或其它组织。含有负担招标项目能力投标人依据招标公告信息，在有效日期内向招标人或招标代理机构，提供包含投标资质和合格条件资格预审文件，经资格预审合格后参与投标。根据招标文件要求编制投标文件，对招标文件做出实质性响应。
9.5招标范围
（1）工程设计
选择含有丰富设计经验勘察设计单位对工程进行设计，合理优化，确定最好中标方案。
（2）工程监理
选择含有对应资质条件工程监理单位，负责工程建（构）筑物及隶属配套设施土建、安装、装饰工程监理，对施工质量、建设工期和建设资金使用实施有效监督。
（3）工程施工
选择含有对应资质条件工程施工单位，负责工程建（构）筑物及隶属配套设施土建、安装、装饰工程施工，以确保工程质量符合建筑工程安全标准。
（4）关键设备及材料采购
选择含有丰富生产经验专业厂家，负责提供工程中关键设备及大宗建筑材料。以确保设备及材料质量，满足工程安全使用需要。
招标基础情况详见下表。

招标基础情况表
表9-1
招标内容
招标范围
招标组织形式
招标方法
工程方案设计
全部招标
委托招标
公开招标
工程监理
全部招标
委托招标
公开招标
工程施工
全部招标
委托招标
公开招标
设备采购
全部招标
委托招标
公开招标