派驻子公司财务负责人岗位职责说明书-9.25修改.doc

派驻子公司财务负责人岗位职责说明书
部门名称
财务部
岗位名称
派驻子公司财务负责人
人员编制
1人
直属上级
财务总监/院长
直属下级
总账会计、核算会计、出纳
制定时间
2017年9月
入职基本要求
学历/专业
专科以上学历,财务、金融、审计、经济管理等相关专业
技能要求
中级会计师以上职称，熟练使用办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识和英语应用能力
工作经验
5年以上财务工作经验，2年以上本行业或相近行业大型公司财务管理经验
具体要求
熟悉国家财经法律法规、会计制度、税收政策和货币政策等；具备全面的会计专业知识和账务处理能力；具有较丰富的财务管理经验和市场财务分析能力;对市场资金的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力;具备优秀的职业道德素养与敏锐的洞察能力；能承受较强的工作压力，有保密意识，有较强的统筹协调和沟通能力.
岗位职责
1、 组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划,完成公司财务目标。
2、 主持派驻子公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作。
3、 分析、预测公司各种财务指标,向管理层提供财务建议和决策支持。
4、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标.
5、 制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。
6、负责财务部门的日常管理工作。
工作内容
1、建立、健全派驻子公司财务管理体系，包括财务制度编制、修改，财务人员的分工,财务流程的制定和规范化整理；对财务部门的日常管理;对呵护中心、运营及各部门的资金运作监督进行总体控制。
2、根据财务制度对园区、分支机构、运营公司及社工中心各部门的费用报销进行审核工作,对总账会计和出纳制作的呵护、运营及社工的凭证进行审核。
3、每年第四季度,组织及参与年度预算管理，包括预算方案编制，执行、监督、控制；保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整，控制成本计划。
4、对公司税收进行整体筹划与管理，每月10—15号完成个税、增值税、印花税、工会经费等税务申报以及年度审计工作。每月15号前完成各项税务网上申报工作,申报异常、变更、认证等特殊情况，需到税务大厅或统计局现场办理。20号前完成各项统计申报工作，申报异常及时和街道、统计局相关人员沟通处理。
5、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系,以及按要求提交所需要的相关资料或申报，以使公司的运营更加顺畅。
6、通过网查或同行交流，了解和研究行业内公司信息，并根据公司实际情况，预测公司财务收益和风险，协助财务总监建立和健全公司内部财务管理的相关制度并组织实施;规范会计核算，保障会计信息的及时性和真实性。
7、根据《经营利益表》，分析各部门业绩及费用情况,提供财务建议和决策支持；每月15号后召开月度经营分析会，汇报分析各部门当月的经营状况。
8、对出纳每一笔付款进行授权，每月15号,对上月现金流和各项资金使用情况上报集团财务部。每月28号前审核并上报由出纳统计提交的各部门下月资金计划.
9、设计、修订并执行会计制度、严格按财务制度规范使用会计表单，分析财务内部架构，编制会计报告、报表。
10、根据预算监控日常支出，并按月进行反馈;在各种预算基础上提出成本控制计划。
11、每月15日,向总部提交呵护中心、运营公司、社工中心已核对无误的《资产负债表》3个、《利润表》3个、《现金流量表》3个、《资金计划执行情况表》2个、《合并现金流》1个、《经营快报》1个、《经营分析表》1个等14个管理报表以及领导需要提供其他报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析；根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释,并及时汇报财务总监和所派驻子公司领导。
工作内容

12、在工作中发现前期工作有需要改进的地方，立即向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议,以达到更加准确、高效的目的.
13、对应收、应付、其他应收、其他应付等各项项目进行清算，确保账目更加清晰、准确。
14、对所派驻子公司财务人员的核算工作进行监督、复核，以确保15号前按要求出具准确的财务数据。
15、各区域及机构老人住院时,根据区域护理长发送微信过来的信息,然后查询《老人费用表》中老人的余额，余额足时即时对其进行担保.余额不足时，立即将情况反馈给护理长及机构负责人做出相应的处理。
16、根据人事部提供的工资表相关资料后，对每月工资表中的公式、个税等进行复核；复核完后，安排出纳发放工资,出纳在银行网银上对工资制单后，对照签字版进行授权发放工作.
17、根据档案资料的保管要求，组织所派驻子公司的会计档案、合同档案、税务档案等各项档案的按时间、类别进行保管存档，做到有据可查。
18、根据自己的工作经验和知识储备，口述或者实操的指导部门财务人员的工作,并通过制作和审核凭证加强财务专业知识的培训和工作考核。
19、根据本部门的工作内容和人员编制情况,通过开会调整安排部门内部员工的具体工作，确定对应的岗位职责，做到平时专岗，忙里协作|.
20、随时向其他部门了解财务人员的工作配合及遵守职业道德情况,及时处理其他部门对财务部工作的建议与意见，作为财务人员晋升、表彰、奖励、降职、处罚等的考核依据。
21、、出纳休息、外出等不在岗的情况下，代其收费并开具收据。待其回岗后，将款、据核对准确并转交出纳。
22、公司内部各部门有工作需要配合、协作时，根据事务的轻重缓急给于沟通和配合，并协助解决有关需要的财务问题。
23、在领导安排的规定的时间内，保证质量的完成公司领导交办的其他各项工作。