山东海龙财务部岗位说明书.doc

Q/HL
山东海龙股份有限公司企业标准

财务部岗位说明书
2010年5月10日发布 2010年5月10日实施
山东海龙股份有限公司 发 布
目 录
财务部经理岗位说明书………………………………………………………………1
财务部副经理岗位说明书……………………………………………………………2
财务管理科长岗位说明书……………………………………………………………3
财务资金科长岗位说明书……………………………………………………………4
资金信贷岗位说明书…………………………………………………………………5
现金出纳岗位说明书…………………………………………………………………6
银行出纳岗位说明书…………………………………………………………………7
工资及其他往来岗位说明书…………………………………………………………8
仓库材料二级核算岗位说明书………………………………………………………9
材料核算岗位说明书………………………………………………………………10
应收应付往来及票据管理岗位说明书……………………………………………11
涉税审核出口退税岗位说明书……………………………………………………12
税收及发票管理岗位说明书………………………………………………………13
系统管理保险管理岗位说明书……………………………………………………14
预算及综合岗位说明书……………………………………………………………15
档案管理员岗位说明书……………………………………………………………16
费用审核报销岗位说明书…………………………………………………………17
公积金管理岗位说明书……………………………………………………………18
成本核算岗位说明书………………………………………………………………19
销售核算岗位说明书………………………………………………………………20
财务总稽核岗位说明书……………………………………………………………21
会计报表岗位说明书………………………………………………………………22
基建及固定资产岗位说明书………………………………………………………23
基建往来岗位说明书………………………………………………………………24
驻地各生产分厂会计岗位说明书…………………………………………………25
财务清欠人员岗位说明书…………………………………………………………26
子公司财务负责人岗位说明书……………………………………………………27
子公司财务会计岗位说明书………………………………………………………28
子公司财务出纳岗位说明书……………………………………………………29
二级单位财务出纳岗位说明书…………………………………………………30
二级单位会计岗位说明书………………………………………………………31
派驻会计岗位说明书……………………………………………………………32
岗位说明书
岗位名称
财务经理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02—09-001
类别/归岗
I类/中层
直属上级
财务总监
核准人
财务总监
可轮换岗位

实施日期
2010。5。10
工作概要：对本公司(含子公司）的经济活动进行会计核算,执行会计监督，实施财务管理。
工作内容与要求：执行财务会计法规、制度，对公司的会计事项进行会计核算、监督和控制;参与制定公司及子公司财务会计制度、规定和办法，解释、解答会计法规、制度中有关问题；参与拟订本单位全面预算、分析检查财务收支和预算执行情况;培养初中级会计人才；向财务总监汇报工作,指导和监督子公司财务工作完成情况。
职责与权限：围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效的筹划和运用公司资金；定期汇总公司的财务及经营情况，有权提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据；定期检查财务预算执行情况，有权监督各部门的经营活动，分析存在的问题,查明原因,及时解决；负责财务人员的业务培训和考核监督工作；保守公司财务管理机密,维护公司利益；负责公司总体融资计划及资金平衡；有权向公司领导及政府主管部门汇报财务情况。
业务沟通:

◆对内：
公司领导、各部门负责人、本部门的所有会计人员
◆对外:
财政、税务、证券等主管部门;银行等融资部门；供应、销售等客户
检查、考核与薪酬标准：
接受内、外部审计对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业外部培训，每年至少二次
◆工作经验：
从事会计工作满10年
◆素质技能：
系统掌握财务会计基础理论和专业知识,掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，具有高水平和丰富的财务工作经验，能担负公司财务会计管理工作.
工作条件：

◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
财务副经理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02-09-002
类别/归岗
I类/中层
直属上级
财务经理
核准人
财务总监
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要：协助财务经理对本公司（含子公司)的经济活动进行会计核算,执行会计监督，实施财务管理。
工作内容与要求:执行财务会计法规、制度，对公司的会计事项进行会计核算、监督和控制；参与制定公司及子公司财务会计制度、规定和办法，解释、解答会计法规、制度中有关问题；参与拟订本单位全面预算、分析检查财务收支和预算执行情况；培养初中级会计人才;向财务总监汇报工作,指导和监督子公司财务工作完成情况；协助财务经理做好财务工作。
职责与权限： 协助财务经理负责全面财务工作管理；负责公司税收政策研究和节税管理；定期汇总公司的财务情况，有权提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据；定期检查财务预算执行情况，有权监督各部门的经营活动，分析存在的问题，查明原因，及时解决;负责财务人员的业务培训和考核监督工作；保守公司财务管理机密，维护公司利益；有权向公司领导汇报财务情况，经相关领导批准有权向政府主管部门作财务情况汇报.
业务沟通：

◆对内:
公司领导、各部门负责人、本部门的所有会计人员
◆对外：
财政、税务、证券等主管部门;银行等融资部门；供应、销售等客户
检查、考核与薪酬标准：
接受内、外部审计对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业外部培训，每年至少二次
◆工作经验:
从事会计工作满5年
◆素质技能：
系统掌握财务会计基础理论和专业知识，掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，具有高水平和丰富的财务工作经验，能担负公司财务会计管理工作.
工作条件：

◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
财务管理科长
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02—09—003
类别/归岗
I类/科级
直属上级
财务副经理
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要：协助财务部副经理、经理负责公司全面预算的执行管理和监督审核，负责本部月度财务分析;负责本部成本与费用的控制；负责财务部领导安排的业务与日常事务的管理。
工作内容与要求：公司本部及集团公司年度预算的编制和审核；日常预算执行管理，包括各责任中心预算考核指标计算与修订，预算数据完成情况监督；日常财务分析，驻地成本费用控制及成本测算与分析；外报分析资料，子公司财务分析的审核与考核.
职责与权限：有权修订预算范围和责任中心划分;根据公司领导意见拟订集团公司年度预算编制方案；指导各子公司年度预算的编制;负责组织集团公司年度预算的汇总平衡;集团公司及母公司预算的汇总平衡；集团公司及母公司预算分析及财务分析；有权办理预算追加、调整事项；组织预算控制下的成本、费用、考核体系的分析研究和规范调整；负责公司成本及费用的分析与控制;负责新产品成本测算及效益分析.
业务沟通：

◆对内：
部门领导、各部门预算执行相关人员及财务人员、所负责的下属会计人员
◆对外:
财政等主管部门、部分业务客户
检查、考核与薪酬标准:
接受财务副经理、财务经理对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少二次
◆工作经验：
从事会计工作满5年
◆素质技能：
系统掌握财务会计基础理论和专业知识，掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，具有高水平和丰富的财务工作经验,能担负公司财务会计管理工作。
工作条件:

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
财务资金科长
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09-004
类别/归岗
I类/科级
直属上级
财务副经理
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要：协助财务部副经理、经理做好资金、信贷管理及往来风险方面的控制
工作内容与要求：每月平衡资金收支；对已有借款进行还款、展期；保住存量的前提下,开辟新渠道增加授信;对外担保、抵押管理及安全管理；应收及应付帐款控制；资金管理筹划。
职责与权限：负责平衡资金计划及资金收支日报的审核;负责股份公司、子公司银行帐户开户、销户的审核、报批；有权审核公司及子公司担保项目申请,负责跟踪担保过程；建立融资管理体系，统一融资审批流程,负责融资计划和融资方案的审核和报批；建立内部资金融资政策,内部资金占用采用有偿原则,审核内部资金融资申请并报批；维护公司与银行等金融机构的良好关系,负责对资金档案的监督、检查；根据领导授权开展相关工作。
业务沟通：

◆对内:
部门领导、各部门资金及相关人员、所负责的下属会计人员
◆对外：
银行等金融部门、部分业务客户
检查、考核与薪酬标准：
接受财务副经理、财务经理对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格：

◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少二次
◆工作经验：
从事会计工作满5年
◆素质技能:
较系统掌握财务会计基础理论和专业知识，掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，具有较为丰富的财务工作经验,能担负公司财务会计管理工作.
工作条件：

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
资金信贷
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02-09—005
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
资金科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010。5。10
工作概要：做好资金、信贷管理及风险方面的控制
工作内容与要求:提前准备到期贷款及票据贴现的手续; 处理日常有关银行往来方面的帐务； 做好并按时核对外部银行帐；做好工抵押登记手续并登记抵押台帐； 为各贷款银行提供各种贷款资料; 做好每笔贷款的贷后管理工作,并进行存档管理;月末做好财务分析； 处理好日常领导交办的其他工作。
职责与权限：负责公司融资预算的编制；融资方案拟订和具体实施；办理公司统一融资授信、担保手续，银行贷款及还贷手续；监控子公司融资规模和负债水平，监督各子公司融资资金的使用投向，严格控制融资资金的偿好安排；负责公司信贷风险评估；保持与银行等金融机构良好的关系。
业务沟通：

◆对内：
部门领导、各部门资金及相关人员、其他会计人员
◆对外：
银行等金融部门
检查、考核与薪酬标准：
接受资金科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满2年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的资金信贷管理工作经验，能担负公司资金管理工作。
工作条件:

◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
现金出纳
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09—006
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
资金科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要：做好现金收支、往来付款及风险方面的控制
工作内容与要求：办理现金收、付业务，严格按现金开支范围管理现金；现金收入及时存入银行，严格控制现金使用量,严禁擅自挪用、借出货币资金；严禁收款不入帐，定期盘点、做到帐实相符;做好严格按国家现金管理规定做好原始单据审查;不得白条抵库，妥善保管现金、印鉴及各种票据;完成领导安排的其他工作。
职责与权限：根据凭证会计编制的现金收付款凭证并加以复核，再收取或支付现金并加盖收讫或付讫章；负责出纳相关印鉴的保管，不得出借；负责务用金管理，负责公司现金支付、盘存；完成领导交办的其他工作。
业务沟通：

◆对内:
部门领导、各部门资金办理及相关人员、其他会计人员
◆对外：
银行等金融部门
检查、考核与薪酬标准:
接受资金科科长对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格：

◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识，具有一定的资金管理工作经验，能担负公司资金管理工作。
工作条件：

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
银行出纳
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09—007
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
资金科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要:办理银行存款的收、付、转业务，管理银行帐户安全.
工作内容与要求：办理银行贷款、票据业务；掌握各银行帐户的资金流动,准确汇报每日资金可用量；按月核对银行存款帐面余额，妥善处理未达帐项。
职责与权限:严格按领导安排办理资金收付转业务，及时处理作证;全面管理银行帐户，确保资金安全，杜绝资金动作风险;严格按银行结算制度办理银行结算业务,不得出租、出借银行存款帐户；每月核对银行对帐单，编制余额调节表，及时处理未帐项，不造成呆帐，死帐；全面掌握每个帐户的资金流动情况，随时掌握各帐户余额,汇报每日资金可用量。
业务沟通：

◆对内：
部门领导、各部门资金办理及相关人员、其他会计人员
◆对外:
银行等金融部门
检查、考核与薪酬标准：
接受资金科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识，具有一定的资金管理工作经验，能担负公司资金管理工作.
工作条件：

◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
工资及其他往来
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09—008
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010。5。10
工作概要:办理职工薪酬核算及工资性费用提取与费用分析;其他往来的核算与管理.
工作内容与要求：做好职工薪酬的提取与支付,及时准确的提取工会经费、教育经费.负责其他应收其他应付往来单位及个人借款的往来核算、清理、对帐，随时做好领导交给的其他临时工作。
职责与权限：会同劳资部门按规定掌握职工薪酬的提取和支付，每月在发工资前主动与资金管理人员衔接好，与劳资部门沟通做好职工薪酬发放汇总表,及时准确的提取工会经费、教育经费；会同出纳提取现金组织发放、发放完毕，及时收回工资表,装订成册负责其他应收、其他应付往来单位及个人借款的往来核算、清理、对帐，严格按往来帐余额控制付款,并督促及时办理相关业务清理欠款。
业务沟通：

◆对内:
部门领导、各部门工资及往来办理及相关人员、其他会计人员
◆对外:
按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准：
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格:

◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的财务管理工作经验，能担负公司财务管理工作。
工作条件：

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
仓库材料二级核算
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09—009
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要：原材料、辅助材料的二级核算与对帐管理
工作内容与要求：大宗原材料、辅助材料、备件、化工、包装、劳保、油、基建等材料的监督与控制,购货发票的入库输入核算,出库的稽核与输入，材料采购台帐与暂估明细的控制，协调解决供应、仓储、物价存在的问题,解决与材料会计、仓储保管对帐中存在的问题,协调关系。
职责与权限:负责发票的审核与入库；负责领料单的稽核与出库；负责与材料会计和仓储保管的对帐；负责帐货台帐与暂估明细台帐；负责年终盘点,对材料二级核算过程中出现的问题有权协调解决，必要的向相关领导汇报.
业务沟通:

◆对内：
部门领导、各部门办理采购业务人员及相关人员、其他会计人员
◆对外：
供应客户及其他按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准：
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格：

◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验:
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的财务管理工作经验，能担负公司财务管理工作。
工作条件:

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
材料核算
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02-09—010
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010。5.10
工作概要：原材料、辅助材料的核算与对帐管理
工作内容与要求:登记各大宗原材料、辅助材料、修理用配件、燃料等的实际采购成本，并对材料的出库进行分配;根据计划价和实际价计算材料成本差异,并月底结转材料入库；每月完成材料和进项税的对帐及大宗材料的采购台帐.
职责与权限:保证各大宗原材料、辅材、配件等的实际成本的正确入账，进项税的正确计算及供应商的正确输入； 保证在收到原始单据后及时二进制记账凭证,并及时输入微机.确保填制记账凭证时会计科目使用正确，摘要精炼、确切、数量单价正确； 反映监督材料采购的各项收支，正确计算材料实际采购成本，根据实际价与计划价正确分摊差异；、材料出入库时要严格审核原始单据,根据物价处核定的材料计划价审核单据，确保单据合法、内容真实、手续完备、数字准确，对不合法的原始单据一律退回,对手续不完整的原始单据有权退回经办人，要求更改后重新办理；每月10日前必须将财务材料帐面额与仓库核对，未达帐项及时处理，正确进行材料估价入库和调整材料成本差异,保证帐帐相符，帐实相符；每月3日前做好大宗原材料的采购台帐,及时掌握大宗材料的采购量、采购单价及采购金额等，如果出现较大波动及时查找原因.
业务沟通:

◆对内：
部门领导、各部门办理采购业务人员及相关人员、其他会计人员
◆对外：
供应客户及其他按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准：
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识，具有一定的财务管理工作经验，能担负公司财务管理工作。
工作条件:

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
应收应付往来及票据管理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02—09—011
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010。5。10
工作概要：负责应收帐款、应付帐款的核算与管理，负责人应收、应付票据的核算与管理。
工作内容与要求： 1、及时登记承兑汇票收发台帐; 2、每月汇报应付帐款增减变动分析情况; 3、每月按借方欠款单位列明细，并对三个月未发生业务的单位及经办人下发催办结算通知，对上月催办未起到实质性作用的提出处罚意见； 4、督促各部门及时办理入库结算，对应付帐款借方余额不及时结算的每月报表核查考核; 5、催办收回收据，规避财务风险.
职责与权限： 负责应付账款和应付票据核算;
负责供应商往来对帐管理。 负责应收账款、预收账款、应收票据的核算与管理;
负责客户账龄分析和客户往来核对；
负责客户档案的建立和维护；
负责客户欠款催收和退货监控管理。负责银行各项票据的收支业务办理。
负责票据管理工作：妥善保管各种银行结算（包括支票、汇票、大额定期存单等），保证其安全、完整。
负责建立健全票据传递台账，认真履行票据传递中的签字手续，保证票据传递过程中有效单据的安全。
业务沟通:

◆对内:
部门领导、供应商、客户、银行、其他会计人员
◆对外：
按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准：
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格：

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识，具有一定的财务管理工作经验,能担负公司财务管理工作。
工作条件：

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
涉税审核出口退税
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02-09—012
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
财务部副经理
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5.10
工作概要：进行税收事项的审核，相关涉税材料的整理、报备及报批;税务年终所得税汇算清缴；纳税监控及税收情况分析;财政所得税税源调查、关税调查；出口“免抵退”操作及申报;出口退税单证备案.
工作内容与要求: 1、利用税力相关政策做好相关税收事项审核工作； 2、做好相关涉税材料的整理、报备及报批工作； 3、对公司所发生税收事项,进行纳税监控和分析； 4、按时按质完成税务汇算清缴及财政税源调查； 5、与进出口业务员、税务及相关出口退税部门做好衔接、协调，处理好出口退税操作，审报； 6、做好出口退税业务单证的收齐、备案。
职责与权限:
拟订股份税收管理制度，报财务经理审批，并负责落实执行；
收集行业、国家与地方税收法规和政策，建立并及时更新税收政策信息库，定期向各子公司传递；
负责纳税数据收集整理，每月编制股份纳税整体情况，分析公司税负情况和行业税负情况；
拟订股份整体税收管理方案,报财务经理审批，经财务总监批准后实施;
负责指导并审核各子公司的税收筹划方案,年末评估各税收方案的落实情况；
负责跟踪股份及子公司税收方案的落实情况,根据落实情况调整方案；
指导子公司重大税务事项的处理,配合税务及相关部门对股份公司的稽查;
维护并协调与各级税务部门之间的关系。
业务沟通：

◆对内：
部门领导、其他会计人员、相关部门单位人员
◆对外：
税务局及其他按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准:
接受财务部副经理对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识，具有一定的财务管理工作经验，能担负公司财务管理工作。
工作条件：

◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
税收及发票管理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09-013
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
财务部副经理
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010。5。10
工作概要：增值税、地税各税种的申报以及税款缴纳、出口退税、个人所得税的申报、国地税重点税源申报、进项发票审核及认证、销售发票开具、各税务资料整理装订以及税务各种检查、协调工作。
工作内容与要求： 1、增值税、地税各税种及出口退税； 2、国地税重点税源及个人所得税网上申报； 3、进项发票审核及认证; 4、销售发票开具； 5、涉税资料整理装订。
职责与权限：
负责应交税金、营业税金及附加、其他应交款和所得税科目的核算和管理.
负责开具对外销售的增值税发票和普通发票业务。
负责公司税收管理工作，具体处理纳税申报、税收复核和配合税收检查等业务。
负责发票的领购、使用和保管，编制发票领、用、存报表。
负责协调与税务部门的关系,答复税务机关的各种询问，办理税务登记证年审和变更等有关事项.
负责出口退税办理。
协助税收筹划方案的制定和执行，充分享受政策、规避税收风险。
负责填报税务机关报表。
业务沟通：

◆对内：
部门领导、其他会计人员
◆对外:
税务局及其他按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准:
接受财务部副经理对财务工作和个人工作的检查；按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬.
任职资格：

◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满1年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识，具有一定的财务管理工作经验，能担负公司财务管理工作。
工作条件：

◆工作场所：
海龙6号办公楼
◆工作时间：
8小时工作日
◆办公设备：
自动化
◆环境状况：
良好
◆危险性：
低
岗位说明书
岗位名称
系统管理保险管理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ—02—09-014
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位

实施日期
2010.5。10
工作概要:做好系统维护，每日查看账务运行、网络联接及服务器系统的稳定性等情况，记录每日的运行日志，对账务系统的升级、操作系统的维护进行记录。管理微机耗材，配合信息披露，做好其他各项临时性工作。
工作内容与要求: 1、按时进行帐务数据的备份工作,做好上机日志的记录工作; 2、对各工作站点的病毒防护程序及时进行更新,基本做到每月更新一次； 3、对其他用模块进行开发运行,提高财务电算化处理的效率； 4、对重要的文字数据资料按类别进行分门别类的备份； 5、对各岗位操作人员的口令进行保管,严格限制各操作人员的操作权限,对帐务主管用户口令进行严格保密； 6、对历次备份的数据作好标志,进行妥善保管，确保数据的完整性和安全性不受损害； 7、与财务软件供应商密切联系，及时把握软件的更新换代情况，并对公司的电算化应用提出可行性的规划意见。
职责与权限:负责制订和完善财务信息化系统管理方案，拟定相应的技术方案,并具体组织实施；
负责财务信息化系统的建设和实施,作为信息小组成员参与评估股份各子公司的财务软件运用情况,具体落实财务软件的采购评估、财务软件的后续更改;
做好每日的微机操作记录及对各网点出现问题进行备档；
对财务数据进行日常维护、备份，保持数据的完整；
负责组织会计人员计算机应用培训工作，指导会计人员使用财务信息化软件。
业务沟通:

◆对内：
部门领导、其他会计人员、企划处、相关部门人员
◆对外:
保险公司及按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准:
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核；按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:

◆教育背景：
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历：
参加各种会计及相关专业内、外部培训，每年至少一次
◆工作经验：
从事会计工作满2年
◆素质技能：
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的财务管理工作经验，能担负公司