新五煤矿融资方案.doc

旺苍县嘉川新五煤业有限公司新五煤矿
融资方案
一、公司介绍
1、公司简介：
新五（前身旺苍县嘉川镇新井）煤矿始建于1972年9月，1974年8月投产，原设计能力为年产原煤300ｋt/a.2009年9月四川省经委批准由旺苍县嘉川新井煤厂整合旺苍县双农五四煤厂，整合后为年产原煤90ｋt/a。更名为旺苍县嘉川新五有限责任公司新五煤矿，经济类型：有限责任公司。
现有职工156人,其中：管理人员57人,生产人员80人，辅助人员19人。
四川省国土资源厅2017年12月22日为新五煤矿颁发采矿许可证有效期壹年、采深至+800m.采矿证号为Ｃ５１００００２０１１０３１１２０１０８６７８。有效期限：20１7年12月至２０１9年1月，批准开采：１、２、３、４、５、７、１０、１１、１８－１、１８－２煤层，开采标高：+１１５０m～＋８００m.矿区面积：１．２５km2。2017年由四川省安监局颁发了《安全生产许可证》、有效期限：20１7年8月至２０20年8月,由旺苍县工商局办理的营业执照注册资资金500万元、有效期:长期.2018年1月10日由旺苍县煤炭工业管理局《关于旺苍县嘉川新五有限责任公司恢复生产的通知》(旺煤函【2018】4号文件）和《关于旺苍县嘉川新五有限责任公司2018年上半年采掘工作面及“以风定产”公示内容的批复》(旺煤函【2018】5号文件)公司主要产品:焦煤。
2、公司现状
公司固定资产3500万元、净资产2300万元、总资产5800万元。其中房屋办公楼800平方米、职工宿舍2880平方米、职工食堂200平方米、地面配电所220平方米、库房300平方米、抽风机房150平方米、洗澡房200平方米；井巷工程①开拓巷道：其中主平硐900米、人行上山350米、回风上山320米、轨道上山350米、回风平硐800米，②采区巷道1090米，回风平巷（含联络巷500米，）③硐室机电硐室平300方米、消防材料库200平方米、绞车硐室300平方米。
3、股东实力：股东的背景（略)。
4、历史业绩：2018年度完成整合工程“四合一”竣工验收、完成水土保持方案编制、审批、完成煤炭去产能竟价、公示、完成煤矿“体检"及复查验收、完成煤矿质量标准化（新、旧)标准验收、取得了《安全生产许可证》、延续了《采矿许可证》、证照齐全、合法有效，完成复工复产验收及准许生产的批复.
5、资信程度:(略)。
6、董事会决议：对于本次融资的项目,已经过公司决策层的同意。
7、保有资源储量(仅限东翼）
①、2＃煤层储量：
东翼走向长600,倾斜长度100m，平均煤厚1.5m,保有资源储量为9万吨、走向长400，倾斜长度40m，平均煤厚1.5m，保有资源储量为万2.4吨、保有资源储量总共为11。4万吨.
②、8#煤层储量：
东翼走向长1000,倾斜长度100m，平均煤厚0。94m，保有资源储量总共为9.4万吨.
③、10＃煤层储量
东翼走向长1000,倾斜长度210m，平均煤厚1。0m，保有资源储量总共为21万吨。
④、18—1、18-2煤层储量（该两层煤为实为18号煤层的上下分层，18－1号为下分层,18－2号为上分层,中间夹矸厚约0.50～0.90米，夹矸岩性为泥质粉砂岩夹煤屑。）
东翼走向长800，倾斜长度160m，平均煤厚1。01m，保有资源储量总共为12。9万吨。
⑤、总储量一采区东翼保有资源储量总共为54.7万吨.
8、采掘布置：
①、新增和保留掘进工作面总个数为4个，新增和保留采煤工作面总个数为2个。新增掘进工作面地点及数量：在+800m水平2号煤层东翼布置1个掘进工作面（1022回风上山）、在+886m水平2号煤层东翼布置1个掘进工作面(预计掘进30m左右、1022回风上山贯穿该处）。
②、保留原批掘进工作面地点及数量保留原审批的+928 m水平1110-2回风巷掘进工作面、+886 m水平1110—2运输巷掘进工作面.
③、新增采煤工作面地点及数量
在+800m水平2号煤层东翼布置一个探煤眼（+800m水平2号煤层垂高40米以上由红旗井采区、拟順煤层真傾斜向上探明接替采煤工作面斜长形成采煤工作面。
④、保留原批采煤工作面(备用）
二、项目分析:
1、采掘项目的基本情况：①掘进:+800m水平鱼儿夹集中运输巷800m、掘+886 m水平鱼儿夹集中运输巷800m、掘+800 m水平四连子运输巷600m、掘+800 m水平四连子东翼运输巷与鱼儿夹巷道贯通170m、 共掘2370 m。采煤按旺苍县煤炭工业管理局《关于旺苍县嘉川新五有限责任公司新五煤矿采掘调整设计方案》把投产设计开采乌背连（10号）煤层调整到开采四连子（2号）煤层,2018年6月起开采+800 m水平四连子煤层同时、开采+800 m水平鱼儿夹煤层、开采+886 m水平鱼儿夹煤层提高煤矿生产能力.
②支出：1582。2万元其中：管理工资115。5万元、生活费11万元、业务费9万元、办公费5万元、差旅费6万元、采煤工资450万元（90000×50=450万元）、掘进工资301。7万元（1770×1450=256。7+600×750）、杂工5万元、电费15万元、油耗10万元、修理费6万元、运费77万元、税金119万元、木料49万元、钢轨35。5万元、轨道附件8万元、钢材245.5万元、去产能32万元、罚款82万元注明：11号矿工钢梁长2。2米腿长2。3米按5000元/吨计算一架矿工钢886。04元；背木材300kg按500元/吨计算一架料150元共计1036.04元③收入1800万元
2、项目来历：新五煤矿2018年采掘接替计划
项目投资计划表
序号
项目名称
投资实施起止时间
投资金额
（万元）
占总投
资比例
备注
开始时间
结束时间
一
+800 m水平鱼儿夹运输巷
2018。3.1
2019。11.30
200
42％

二
+886 m水平鱼儿夹运输巷
2018。3。1
2019.11.30
200
42%

三
四连子运输巷
2018。3.1
2018。12。20
45
9。5％

四
四连子与鱼儿夹联络巷
2018。3。1
2018。6。30
24.65
5。18％

五
+886 m水平四连子回风巷
2018.3。1
2018。4。30
5。35
1。12％

六
合计总投资
2018。3.1
2019.11。30
475
100％

3、证件状况文件采矿证号为Ｃ５１００００２０１１０３１１２０１０８６７８.有效期限:20１7年12月至２０１9年1月；《安全生产许可证》有效期限：20１7年8月至２０20年8月;营业执照有效期限：长期。
4、资金投入:掘+800 m水平鱼儿夹煤层运输巷、掘+886 m水平鱼儿夹煤层运输巷1600米，缺乏起动资金100万元。
5、市场定位:与唐家河洗煤厂、黄洋河洗煤厂签定长期供销合同.市场缺乏焦煤，我矿生产的焦煤不愁销售.
资金筹措来源一览表
序号
资金来源
款额(万元)
融资可信程度
1
公司银行帐户上的流动资金
0

2
销售收入
1800

3
支出
—1482。2
生产工资、材料及成本
4
融资
100

5
还去产能资金及流动资金
-100

6
合 计
18。8

三、管理团队
1、人员构成:公司主要团队的组成人员的名单(略）。
2、组织结构：企业内部按国家规定设置五长（矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长）、五科（安全科、机运科、通风科、生技科、调度室)、五队(采煤队、掘进队、机电队、通风队、运输队）、五职（采煤工程师、掘进工程师、机电工程师、通风工程师、地测工程师）特种作业人员43名、公司文化等(略).
3、管理规范性：管理制度,管理结构等按四川省《小煤矿安全生产基本要求》(略）。
4、重大事项:（略）。
五、 财务计划
未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测.资金的来源和运用等内容必须加强会计核算（略）。
六、融资方案的设计(融资由企业自主生产经营）
1、股权和债权方式:股权和债权方式是两种最主要的方式，本次不考虑股权问题，不是股权这一种方式所能解决的，而是考虑的方式在不同的时间段融资的形式来解决资金短缺问题（采用给投资者固定利率的资本金计价方式，生产经营及管理团队由企业自主组织）。
2、融资期限和价格：①融资的期限：暂定二年（从2018年2月至2020年2月止），②融资金额人民币100万元（大写壹佰万元），③融资价格：年度按融资额的30%分配（即100万元×30％=30万元)
3、风险分析：任何投资都存在风险,新五煤矿融资的主要风险是+800m水平鱼儿夹巷道的见煤时间、+800m水平设计鱼儿夹煤层需掘480米（已掘200米）揭穿鱼儿夹煤层，如果掘进340米还未揭穿鱼儿夹煤层，只有先在+886m水平揭穿鱼儿夹煤层,鱼儿夹煤层投产延迟和加大成本及延迟偿还资金的时间.
4、退出机制:投资退出机制问题，投资者可半年按本方案六条2项结算一次投资价款,两年投入资金全部一次性退出本金的方式。
5、抵押和保证:在涉及到投资安全的时候,投资者如何保障投资安全。而最有效的安全措施就是矿井部份资产抵押(风井全部资产、含厂房）作抵押，保证投资者资金安全。
进度及投资计划控制程序图
七、说明及附件：