融资计划书.doc

湖南金塘冲水电站融资计划一、 公司介绍 1、公司基本情况益阳竹山水电开发有限公司成立于2015年2月，注册资本16999万元人民币，注册地址:益阳市高新区梓山西路183号。公司类型：股份有限公司。营业执照号：430900000085354；法定代表人：贺幼明,任公司总经理兼执行董事。经营范围：金塘冲水电站筹建(以工商注册为准）2、公司管理团队 公司拥有精干的工程建设和运营管理团队,现有职员50人，水利水电、土建、建筑结构、房地产开发等专业技术高级工程师4人,一级建造师1人，工程师10人，经济师3人，会计师1人。本科学历8人，大专学历20人益阳市竹山水电开发有限公司管理骨干一览表序号姓名职务学历职 称职责分配1贺幼明总经理兼执行董事大学经济师经营战略决策2张胜华监事大学高级工程师目标管理、战略执行3刘启茂总经理助理大学经济师商务运营管理4丁斌楠副总经理大学工程师工程建设管理5肖阳总经办主任大学经济师综合行政管理6夏焕文财务总监大学经济师财务管理二、 预计所需融资金额 融资金额：45亿元人民币.三、 融资用款年限 用款年限:10年。四、 融资用途(一）、项目现状：金塘冲水电站位于益阳市桃江县境内资水干流的下游，以防洪、发电为主,兼有航运综合效益的大型水利枢纽工程,被列入湖南省及国家“十一五”水利建设规划，是资水干流柘溪以下最大的防洪电站，水库正常容水位78米，防洪高水位79。27米，水库总库容2。49亿立方米，防洪库容1。9亿立方米;项目规划安装5台44兆瓦水轮发电机组，总装机容量220MW，年发电量21。6亿千瓦时。（二）相关批文该项目于2012年2月29日获得国家发改委批复,现手续齐全,处于融资阶段，资金到位，政府积极配合移民安置工作，即可开工建设。五、融资计划总投资45亿元人民币1、移民征地补偿投资:124806万元人民币A、淹没耕园地3373亩； B、林地:1310亩；C、淹没人口1332人；D、搬迁安置人口：12473人. 2、工程施工建设费：299834万元. A、建筑工程：207611万元 B、机电设备及安装工程：59783万元。 C、钢结构设备及安装工程:19130万元。 D、临时工程:7090万元。 E、其它费用:6220万元. 3、基本预备费：25360万元。六、担保措施 担保措施：项目股权担保。七、还款来源： 1、发电收益：7200小时30万千瓦0。468元=101088万元人民币/年； 2、政府补帖:1亿元人民币/年. 3、企业回收电站收益。八、可承受利率 可承受年利率为：10以内。 益阳竹山水电开发有限公司 二0一五年五月3