融资计划书.doc

湖南金塘冲水电站
融
资
计
划
一、 公司介绍
1、公司基本情况
益阳竹山水电开发有限公司成立于2015年2月，注册资本16999万元人民币，注册地址:益阳市高新区梓山西路183号。公司类型：股份有限公司。营业执照号：430900000085354；法定代表人：贺幼明,任公司总经理兼执行董事。经营范围：金塘冲水电站筹建(以工商注册为准）
2、公司管理团队
公司拥有精干的工程建设和运营管理团队,现有职员50人，水利水电、土建、建筑结构、房地产开发等专业技术高级工程师4人,一级建造师1人，工程师10人，经济师3人，会计师1人。本科学历8人，大专学历20人
益阳市竹山水电开发有限公司管理骨干一览表
序号
姓名
职务
学历
职 称
职责分配
1
贺幼明
总经理兼执行董事
大学
经济师
经营战略决策
2
张胜华
监事
大学
高级工程师
目标管理、战略执行
3
刘启茂
总经理助理
大学
经济师
商务运营管理
4
丁斌楠
副总经理
大学
工程师
工程建设管理
5
肖阳
总经办主任
大学
经济师
综合行政管理
6
夏焕文
财务总监
大学
经济师
财务管理
二、 预计所需融资金额
融资金额：45亿元人民币.
三、 融资用款年限
用款年限:10年。
四、 融资用途
(一）、项目现状：
金塘冲水电站位于益阳市桃江县境内资水干流的下游，以防洪、发电为主,兼有航运综合效益的大型水利枢纽工程,被列入湖南省及国家“十一五”水利建设规划，是资水干流柘溪以下最大的防洪电站，水库正常容水位78米，防洪高水位79。27米，水库总库容2。49亿立方米，防洪库容1。9亿立方米;项目规划安装5台44兆瓦水轮发电机组，总装机容量220MW，年发电量21。6亿千瓦时。
（二）相关批文
该项目于2012年2月29日获得国家发改委批复,现手续齐全,处于融资阶段，资金到位，政府积极配合移民安置工作，即可开工建设。
五、融资计划
总投资45亿元人民币
1、移民征地补偿投资:124806万元人民币
A、淹没耕园地3373亩； B、林地:1310亩；C、淹没人口1332人；D、搬迁安置人口：12473人.
2、工程施工建设费：299834万元.
A、建筑工程：207611万元
B、机电设备及安装工程：59783万元。
C、钢结构设备及安装工程:19130万元。
D、临时工程:7090万元。
E、其它费用:6220万元.
3、基本预备费：25360万元。
六、担保措施
担保措施：项目股权担保。
七、还款来源：
1、发电收益：7200小时＊30万千瓦＊0。468元=101088万元人民币/年；
2、政府补帖:1亿元人民币/年.
3、企业回收电站收益。
八、可承受利率
可承受年利率为：10％以内。
益阳竹山水电开发有限公司
二0一五年五月
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