业务招待管理办法.docx

XX有限公司
秘密 内部■ 普通
业务招待管理办法
制度编码:SCHA00X
制度页数：共9页
主办单位：集团行政办公室
发布日期：201 年 月 日
生效日期：201 年 月 日
第一章 总则
第一条 目的
为保证公司业务招待费的合理使用,有效控制成本，提高招待效果,特制定本办法.
第二条 适用范围
本制度适用于集团总部和外派机构，各下属公司参照制订各自的办法。
第三条 定义和分类
业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费.分二类：
1、日常性业务招待费支出，包含餐饮费、住宿费；
2、重要客户的业务招待费，除前述支出外，还有交通费、礼品费、安排客户旅游的费用等；
第二章 部门职责
第四条 管理模式
在正式执行预算管理前，业务招待执行审批制，按部门分别进行费用统计。执行预算管理后，业务招待费由财务中心在年度预算中结合公司实际情况计算出年度总额和月度额度,执行预算管理制.
第五条 职责和权限
1、 集团部门副总经理及以上领导具有业务招待权;
2、 行政办公室负责选定业务招待的合格供方及标准，负责安排住宿、酒店等招待事宜；
3、 财务中心负责审核招待费的报销；
4、 督查审计部负责招待费报销的监督和审计。
第六条 计划的编制
重要客户来访,公司接口部门须编制招待计划书（参考附件1），负责执行并督查相关部门的协助工作。
第三章 合格供方和标准
第七条 合格供方的选择、评价
行政办公室每年选定招待的合格供方，建立高档型、中档型、经济型的供方体系，编制并公布合格供方目录(附件2）。每半年按照公司相关规定对合格供方进行与调整.
第八条 业务招待费的标准
1、 日常性业务招待标准
（1)、用餐标准
序号
公司陪同人员
内部餐厅标准
合格酒店供方标准（上限）
1
董事长
100—150元/人
实报实销
2
总裁、副董事长
100-150元/人
180元/人
3
副总裁、总监
80—100元/人
140元/人
4
部门总经理、副总经理
60—80元/人
100元/人
(2）、住宿标准：一般客户安排经济型酒店，重要客户安排豪华型酒店.原则上,同性两人安排一个双标间。
2、 公司原则上不安排娱乐活动。
3、 重要客户的业务招待采取单项审批制.
4、 节假日的重要客户走访由行政办公室统一汇总报批。
第四章 审批和使用
第九条 招待费的审批权限
序号
职 务
招待费审批权限
1
董事长
—
2
总裁、副董事长
4000元
3
副总裁、总监
2000元
第十条 审批流程
经办人填写“招待申请单”(附件3）→直接主管审核（审核招待的必要性、陪同人员)→行政办公室审核（审核招待标准)→分管副总裁/总监审批（按审批权限进行审批）→总裁（审批超标准或超过副总裁/总监权限的申请）→执行。
特殊情况必须向批准人提前口头声明，获准后方可施行，事后一个工作日内补齐手续.
第十一条 招待用餐首先安排在公司餐厅,超出餐厅接待能力时方可申请外出用餐。
第十二条 业务招待原则上不选择合格供方以外单位。
第十三条 业务招待费的使用原则上仅限于招待来宾用餐、住宿,不得挪作他用，不得超出标准和预算总额。
第十四条 公司外派机构的业务招待按照所在地下属公司/外派机构的标准执行。如本地无下属公司/外派机构,则由行政办公室会同财务中心核准招待标准。
第十五条 每月行政办公室统一结算招待费，填写月度招待费统计表(附件4)，凭招待申请单、招待费发票、月度招待费统计表到财务中心办理报销手续。
第五章 监督
第十六条 财务中心负责审核业务招待费的报销，如发生严重违反本规定行为有权向总裁直接报告.
第十七条 每月10日前，财务中心将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例情况统计成表,呈报董事长、总裁、监事会主席、财务总监、行政办公室主任。
第十八条 督查审计部负责对使用业务招待费情况进行年终审计，在审计结束后的5个工作日内将审计报告呈报董事长、总裁、监事会主席、财务总监、行政办公室主任.
第六章 违规处理
第十九条 未经审批所用的业务招待费一律自理，不予报销.
第二十条 未经批准的超标准招待,超出部分由负责招待的最高主管（80%)、上级主管（20％）按比例承担,由行政办公室通知人力资源部自工资中扣除。
第七章 附则
第二十一条 本制度自公布之日起开始实施。如有相关旧制度与本制度产生矛盾时以本制度为准。
第二十二条 本制度由行政办公室负责编制、修订、解释、归口管理，财务中心协助。
第二十三条 各下属公司根据本公司实际情况制(修）定管理办法，报集团行政办公室和财务中心会同审核，并按照审批流程审批后发布执行。
9

附件1、招待计划书
招待计划书
一、 主题 ⅩⅩⅩⅩ计划
二、 时间 ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日周Ⅹ
三、 地点 集团总部
四、 参加人员
1、 对方单位人员（Ⅹ人)
姓名 ⅩⅩⅩ 职务 ⅩⅩⅩ
姓名 ⅩⅩⅩ 职务 ⅩⅩⅩ
2、 集团参加人员（Ⅹ人）
姓名 ⅩⅩⅩ 职务 ⅩⅩⅩ
姓名 ⅩⅩⅩ 职务 ⅩⅩⅩ
五、 计划流程
序号
时间
日程(内容）
地点
责任人
其它事宜
督查情况
1
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

2
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

3
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

4
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

5
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

6
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

7
自 月 日 时 分
至 月 日 时 分

注:流程中应明确：迎宾、会议室、桌签、摄影、用餐、车辆交通、住宿、纪念品、车(机)票预定、回程等事项。
六、 联系人
ⅩⅩⅩ 对方单位 手机： ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 邮箱: ⅩⅩⅩⅩ
ⅩⅩⅩ 集团联系人 手机: ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 邮箱: ⅩⅩⅩⅩ
七、其它事项
编制： 审批：
附件2：合格供方目录
年度合格供方目录
服务类型: 餐饮、 住宿、 其它。
序号
单位名称
标准
地址
联系电话
入档时间

合计

注：标准选择为高档型、中档型、经济型。
附件3：招待申请单
招待申请单
填表时间： 年 月 日
申请部门

经办人

来访单位

来访内容

客人姓名

客人人数
共 位，其中男士 位，女士 位，儿童 位。
用餐申请
时 间： 月 日, 中午， 晚上；
内部餐厅： 100元/人, 80元/人， 60元/人。
外部餐厅: 总裁级（180元/人）， 副总裁级（140元/人)，
部门经理级（100元/人）， 其它（ 元/人）；
陪同人员：
就餐人数：共 位.
住宿申请
双标间 间,住宿 天， 月 日 至 月 日，
单人间 间,住宿 天， 月 日 至 月 日。
其 它

直接主管: 行政办公室: 分管副总裁/总监： 总裁：
1、招待用餐首先安排在公司餐厅,超出餐厅接待能力时方可申请外出用餐。
2、招待住宿日常安排在经济型酒店，特殊的申请安排在豪华型酒店。原则上同性两人一个双标间。
招待申请单
填表时间： 年 月 日
申请部门

经办人

来访单位

来访内容

客人姓名

客人人数
共 位，其中男士 位，女士 位，儿童 位。
用餐申请
时 间： 月 日， 中午， 晚上;
内部餐厅: 100元/人, 80元/人, 60元/人。
外部餐厅： 总裁级（180元/人）, 副总裁级(140元/人），
部门经理级（100元/人）， 其它( 元/人）；
陪同人员:
就餐人数:共 位。
住宿申请
双标间 间，住宿 天， 月 日 至 月 日，
单人间 间，住宿 天， 月 日 至 月 日。
其 它

直接主管： 行政办公室: 分管副总裁/总监: 总裁:
1、招待用餐首先安排在公司餐厅，超出餐厅接待能力时方可申请外出用餐。
2、招待住宿日常安排在经济型酒店,特殊的申请安排在豪华型酒店。原则上同性两人一个双标间。
附件4：月度招待费统计表
年 月招待费统计表
单位：元 填报时间: 年 月 日
部门/领导
餐饮费
住宿费
其它费
汇总
公司报销
个人承担
合计

合计

汇总: 批准: