业务招待管理办法.docx

XX有限公司秘密 内部 普通 业务招待管理办法制度编码:SCHA00X制度页数：共9页主办单位：集团行政办公室发布日期：201 年 月 日生效日期：201 年 月 日第一章 总则第一条 目的为保证公司业务招待费的合理使用,有效控制成本，提高招待效果,特制定本办法.第二条 适用范围本制度适用于集团总部和外派机构，各下属公司参照制订各自的办法。第三条 定义和分类业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费.分二类：1、日常性业务招待费支出，包含餐饮费、住宿费；2、重要客户的业务招待费，除前述支出外，还有交通费、礼品费、安排客户旅游的费用等；第二章 部门职责第四条 管理模式在正式执行预算管理前，业务招待执行审批制，按部门分别进行费用统计。执行预算管理后，业务招待费由财务中心在年度预算中结合公司实际情况计算出年度总额和月度额度,执行预算管理制.第五条 职责和权限1、 集团部门副总经理及以上领导具有业务招待权;2、 行政办公室负责选定业务招待的合格供方及标准，负责安排住宿、酒店等招待事宜；3、 财务中心负责审核招待费的报销；4、 督查审计部负责招待费报销的监督和审计。第六条 计划的编制重要客户来访,公司接口部门须编制招待计划书（参考附件1），负责执行并督查相关部门的协助工作。第三章 合格供方和标准第七条 合格供方的选择、评价行政办公室每年选定招待的合格供方，建立高档型、中档型、经济型的供方体系，编制并公布合格供方目录(附件2）。每半年按照公司相关规定对合格供方进行与调整.第八条 业务招待费的标准1、 日常性业务招待标准（1)、用餐标准序号公司陪同人员内部餐厅标准合格酒店供方标准（上限）1董事长100150元/人实报实销2总裁、副董事长100-150元/人180元/人3副总裁、总监80100元/人140元/人4部门总经理、副总经理6080元/人100元/人(2）、住宿标准：一般客户安排经济型酒店，重要客户安排豪华型酒店.原则上,同性两人安排一个双标间。2、 公司原则上不安排娱乐活动。3、 重要客户的业务招待采取单项审批制.4、 节假日的重要客户走访由行政办公室统一汇总报批。第四章 审批和使用第九条 招待费的审批权限序号职 务招待费审批权限1董事长2总裁、副董事长4000元3副总裁、总监2000元第十条 审批流程经办人填写“招待申请单”(附件3）直接主管审核（审核招待的必要性、陪同人员)行政办公室审核（审核招待标准)分管副总裁/总监审批（按审批权限进行审批）总裁（审批超标准或超过副总裁/总监权限的申请）执行。特殊情况必须向批准人提前口头声明，获准后方可施行，事后一个工作日内补齐手续.第十一条 招待用餐首先安排在公司餐厅,超出餐厅接待能力时方可申请外出用餐。第十二条 业务招待原则上不选择合格供方以外单位。第十三条 业务招待费的使用原则上仅限于招待来宾用餐、住宿,不得挪作他用，不得超出标准和预算总额。第十四条 公司外派机构的业务招待按照所在地下属公司/外派机构的标准执行。如本地无下属公司/外派机构,则由行政办公室会同财务中心核准招待标准。第十五条 每月行政办公室统一结算招待费，填写月度招待费统计表(附件4)，凭招待申请单、招待费发票、月度招待费统计表到财务中心办理报销手续。第五章 监督第十六条 财务中心负责审核业务招待费的报销，如发生严重违反本规定行为有权向总裁直接报告.第十七条 每月10日前，财务中心将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例情况统计成表,呈报董事长、总裁、监事会主席、财务总监、行政办公室主任。第十八条 督查审计部负责对使用业务招待费情况进行年终审计，在审计结束后的5个工作日内将审计报告呈报董事长、总裁、监事会主席、财务总监、行政办公室主任.第六章 违规处理第十九条 未经审批所用的业务招待费一律自理，不予报销.第二十条 未经批准的超标准招待,超出部分由负责招待的最高主管（80%)、上级主管（20）按比例承担,由行政办公室通知人力资源部自工资中扣除。第七章 附则第二十一条 本制度自公布之日起开始实施。如有相关旧制度与本制度产生矛盾时以本制度为准。第二十二条 本制度由行政办公室负责编制、修订、解释、归口管理，财务中心协助。第二十三条 各下属公司根据本公司实际情况制(修）定管理办法，报集团行政办公室和财务中心会同审核，并按照审批流程审批后发布执行。9 附件1、招待计划书招待计划书一、 主题 计划二、 时间 年月日周三、 地点 集团总部 四、 参加人员1、 对方单位人员（人)姓名 职务 姓名 职务 2、 集团参加人员（人）姓名 职务 姓名 职务 五、 计划流程序号时间日程(内容）地点责任人其它事宜督查情况1自 月 日 时 分至 月 日 时 分2自 月 日 时 分至 月 日 时 分3自 月 日 时 分至 月 日 时 分4自 月 日 时 分至 月 日 时 分5自 月 日 时 分至 月 日 时 分6自 月 日 时 分至 月 日 时 分7自 月 日 时 分至 月 日 时 分注:流程中应明确：迎宾、会议室、桌签、摄影、用餐、车辆交通、住宿、纪念品、车(机)票预定、回程等事项。六、 联系人 对方单位 手机： 邮箱: 集团联系人 手机: 邮箱: 七、其它事项编制： 审批：附件2：合格供方目录 年度合格供方目录服务类型: 餐饮、 住宿、 其它。序号单位名称标准地址联系电话入档时间合计注：标准选择为高档型、中档型、经济型。附件3：招待申请单 招待申请单填表时间： 年 月 日申请部门经办人来访单位来访内容客人姓名客人人数共 位，其中男士 位，女士 位，儿童 位。用餐申请时 间： 月 日, 中午， 晚上； 内部餐厅： 100元/人, 80元/人， 60元/人。外部餐厅: 总裁级（180元/人）， 副总裁级（140元/人)， 部门经理级（100元/人）， 其它（ 元/人）；陪同人员： 就餐人数：共 位.住宿申请双标间 间,住宿 天， 月 日 至 月 日， 单人间 间,住宿 天， 月 日 至 月 日。其 它直接主管: 行政办公室: 分管副总裁/总监： 总裁： 1、招待用餐首先安排在公司餐厅,超出餐厅接待能力时方可申请外出用餐。2、招待住宿日常安排在经济型酒店，特殊的申请安排在豪华型酒店。原则上同性两人一个双标间。招待申请单填表时间： 年 月 日申请部门经办人来访单位来访内容客人姓名客人人数共 位，其中男士 位，女士 位，儿童 位。用餐申请时 间： 月 日， 中午， 晚上; 内部餐厅: 100元/人, 80元/人, 60元/人。外部餐厅： 总裁级（180元/人）, 副总裁级(140元/人）， 部门经理级（100元/人）， 其它( 元/人）；陪同人员: 就餐人数:共 位。住宿申请双标间 间，住宿 天， 月 日 至 月 日， 单人间 间，住宿 天， 月 日 至 月 日。其 它直接主管： 行政办公室: 分管副总裁/总监: 总裁: 1、招待用餐首先安排在公司餐厅，超出餐厅接待能力时方可申请外出用餐。2、招待住宿日常安排在经济型酒店,特殊的申请安排在豪华型酒店。原则上同性两人一个双标间。附件4：月度招待费统计表 年 月招待费统计表单位：元 填报时间: 年 月 日部门/领导餐饮费住宿费其它费汇总公司报销个人承担合计合计汇总: 批准: