K3-Wise财务模块操作手册.doc

北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章 登录K3及基本操作31.1 登录及注销远程服务器31.1.1 使用远程桌面连接登录服务器31.1.2 注销远程桌面41.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面61.3 公共基础资料维护71.4 常用功能设立81.5 新增K3用户91.5.1 进入用户管理91.5.2 新建用户91.5.3 用户权限控制10第2章 财务会计总账112.1 总账系统参数设立112.2 总账业务解决112.2.1 凭证解决112.2.2 账表查询152.2.3 期末解决172.2.4 反结账18第3章 财务会计固定资产193.1 系统设立193.2 基础资料的维护193.2.1 卡片类别203.2.2 变动方式203.2.3 存放地点203.3 业务解决213.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）213.3.2 初始化223.4 卡片变动解决233.5 凭证管理233.5.1 凭证生成233.5.2 卡片生成凭证，传递到总账233.5.3 凭证查询、维护243.5.4 固定资产清单的查看253.5.5 期末结账25第4章 财务会计钞票管理274.1 系统参数设立274.2 新科目录入，并结束初始化274.3 录入日记账284.3.1 录入钞票日记账284.3.2 钞票日记账预览、打印294.4 钞票盘点单304.5 与总账对账304.6 期末解决30第5章 财务会计报表系统315.1 报表菜单项说明315.2 报表解决315.2.1 新建报表说明315.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）325.2.3 报表属性的设立325.2.4 报表表页管理325.2.5 报表的权限控制335.2.6 报表的引出、打印345.2.7 多账套管理、报表合并取数34第6章 财务会计应收、应付款管理366.1 基础资料366.2 系统参数设立366.3 初始化376.4 单据解决（以收款单为例，其他单据类似）376.5 结算386.6 期末解决39第1章 登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运营，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击拟定。图 1.11打开窗口如下图：图 1.12拟定当前电脑能接入互联网的情况下，在上图的输入框内录入服务器的IP地址或者域名，点击连接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自定义的密码（密码区分大小写)。单击“拟定”即可进入远程计算机桌面。注意：假如需要打印，则检查远程桌面连接的选项，是否将本地打印机连接到远程服务器。方法是：单击“选项”，切换到本地资源选项卡后，勾取“打印机”选项。图 1.141.1.2 注销远程桌面完毕操作之后，需要注销远程计算机。可单击“开始”“注销”，如图：图 1.151.2 主控台与主界面1.2.1 登录主控台双击桌面“K3主控台”图标，出现如下登录界面。图 1.21说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“拟定”，弹出如图所示内容。图 1.22从“当前账套”栏内选择对的选择的账套。以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码之后，单击“拟定”进入K3系统。1.2.2 主控台界面K3主控台有两种显示状态，分别如图所示。图 1.23说明：从左到右分别为【主模块】【子模块】【子功能】【明细功能】，要找到一个明细功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。双击相应的明细功能执行相应的操作。图 1.24说明：该界面为K3流程图，左侧边框内为模块功能的树状图。右侧边框为相应的模块流程图。双击如图中子模块可进入子模块的流程图。上述2个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的K/3流程图或K/3主界面。1.3 公共基础资料维护公共基础资料涉及科目、币别、凭证字、部门、职工、物料、计量单位、客户、供应商等等。这些资料的维护都在【公共资料】模块里完毕。基础资料维护界面如下图。图 1.311.4 常用功能设立用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。比如右键点击【凭证录入】“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。如图所示：图 1.41设为常用功能后，用户就可以在【我的K/3】【常用功能】【常用功能组】【凭证录入】使用该功能了。如图所示：图 1.42用户也可以在【常用功能设立】中实现更多的设立功能。在主控台中，选择【我的K/3】【功能设立】【常用功能组】【常用功能设立】进行设立。点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新建”可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除”将已选常用功能从界面去除。1.5 新增K3用户域用户，在域控制器的服务器上新增。命名用户在K3用户管理里新增。1.5.1 进入用户管理点击“系统设立”“用户管理”“用户管理”“用户管理”。图 1.511.5.2 新建用户图 1.52录入用户名(中文名)。图 1.53认证方式，选择密码认证。图 1.541.5.3 用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。图 1.55说明：权限中的“查询权”表达具有查看数据的权限，“管理权”表达具有增长、删除、修改等等的权限。第2章 财务会计总账2.1 总账系统参数设立依次点击【系统设立】【系统设立】【总账】【系统参数】进入，一些关键的系统参数如图说明。图 2.11图 2.122.2 总账业务解决2.2.1 凭证解决（1） 凭证录入：依次点击【财务会计】【总账】【凭证解决】【凭证录入】中进行。图 2.21注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设立，以提高录入速度的方便性，如图：图 2.22图 2.23 系统提供的快捷键“F7”：查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；“F8”：以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示；“F9”：模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅合用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目的录入同样合用；“.”：复制上一条摘要；“/”：复制第一条摘要。 金额栏快速录入技巧：“空格键”：借贷方互换；“”：红蓝字互换；“计算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭证上。“ESC”：清除金额栏中的数据；“Ctrl”“F7”或“”：借贷数据自动平衡。（2） 凭证查询、修改和删除：若未选择“凭证保存后立即新增”选项，可以在凭证保存后立即修改，否则需要在凭证查询窗口中进行查询、修改和删除操作，环节：【财务会计】【总账】【凭证解决】【凭证查询】。按下图设立好查询条件后，单击“拟定”进入序时薄界面。图 2.24注意：只有未审核未过账的凭证才干进行修改、删除操作，若需修改以前期间的凭证，必须用品有系统管理员权限的用户进行反结账到以前期间，并取消过账、审核后才干进行操作。（3） 凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财务会计】【总账】【凭证解决】【凭证查询】中把需要审核的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选择单张审核或成批审核。反审核与审核人必须是同一人。图 2.25会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。凭证过账通过向导分为以下三个环节进行：第一步，选择过账参数。图 2.26第二步，开始过账。第三步，显示过账信息。注意：过账后的凭证将不允许修改。的确需要修改的采用补充凭证或红字冲销凭证的方法或者反过账后进行。（4） 凭证打印 使用普通方式打印凭证先进行页面设立，设立好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与大小后，直接预览即可。图 2.27 使用套打方式打印凭证一方面，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭证界面；另一方面，确认“文献”菜单栏“使用套打”处在选中状态； 图 2.28再次，“工具”菜单栏“套打设立”里的凭证模板是否对的。 最后，“文献”菜单栏“打印预览”，预览满意后打印即可。假如设立没有变化，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印。2.2.2 账表查询（1） 明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询；（2） 总账：涉及核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询。过账后可以查看报表，如科目余额表等。在“主控台”界面，选择【财务会计】【总账】【账簿】【明细分类账】，一方面弹出“查询条件”设立窗口。过滤窗口如图所示：图 2.29设立指定条件之后，点击“拟定”进入明细账查询窗口：图 2.210（3） 账簿打印图 2.211（4） 科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选择【财务会计】【总账】【财务报表】【科目余额表】，进入科目余额表的查询。设立完过滤条件后进入查询科目余额表窗口。图 2.2122.2.3 期末解决（1） 结账；（2） 清理结算（注：根据实际情况年终时才作清算）；（3） 结账窗口如图所示：图 2.213注意：本期间的所有会计凭证及业务资料所有录入并且过账之后才干结账。要进行下一期间的解决，必须将本期的账务所有进行结账解决，系统才干进入下一期间。在系统参数里设立与总账规定期间同步的，必须先把其他模块结账后才可以结总账，如固定资产、应收应付等。结账后假如需要对上一个会计期间的数据进行重新解决，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一个会计期间。2.2.4 反结账图 2.214第3章 财务会计固定资产3.1 系统设立图 3.11图 3.123.2 基础资料的维护可对这些基础资料进行新增、修改和删除等基本操作。图 3.213.2.1 卡片类别图 3.223.2.2 变动方式图 3.233.2.3 存放地点设立存放固定资产的地点。3.3 业务解决3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入）卡片录入重要由以下三部分组成，带*为必录项。图 3.31图 3.32（1） 基本信息基本信息重要涉及：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备、自定义项目等信息。属于基础资料的信息，如资产类别等，可以按F7选择。假如卡片类别设立了自定义项目，可单击【自定义项目数据】进行设立，其中来源于“基础资料-核算项目”的内容可以通过F7选择。注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期以前的日期。（2） 部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目、使用部门、折旧费用科目等，这些信息都可以按F7选择录入。下面着重就多使用部门与多费用科目管理进行说明： 多使用部门管理当某一固定资产同时为多个部门服务时，其使用部门也相应多个。此时应选择下的，然后单击右侧按钮，弹出“部门分派情况-编辑”界面，单击【增长】，在“部门分派情况-新增”界面中录入部门、分派比例，单击【保存】即可。继续单击【增长】，可连续新增多个部门，注意一定要保证所有部门的分派比例合计为100%，其中部门分派比率可以精确到十位小数，有助于用户进行更为精确的折旧费用分派。录入完毕后单击【关闭】即可退出新增操作。在“部门分派情况-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息的修改、删除。报表中的部门记录信息就是按卡片中的分派比例拟定的。 多费用科目管理为多部门服务的固定资产，其使用部门分摊的费用科目也也许有多个。此时应选择下的，然后单击右侧按钮，弹出“折旧费用分派情况-编辑”界面，在此界面可以进行折旧费用科目的新增、删除、修改。（3） 原值与折旧原值与折旧重要涉及：固定资产原币金额、币别、汇率、开始使用日期、预计使用期间、已使用期间、累计折旧、预计净残值、净值、减值准备、净额、折旧方法及购进原值、购进累计折旧等信息。其中：固定资产购进原值、购进累计折旧为备注信息，反映资产在购入时的原始信息，例如：评估后的资产，原购进原值与评估后的原值不一致，就可以反映在项目里，备注信息不参与计算，属非必录项，系统默认与原币金额和累计折旧一致。上述项目均与折旧要素相关，输入时一定小心，保证对的，以免影响折旧额。所有信息录入完毕后，单击【计提折旧】，可以自动按所选折旧方法计算出月折旧额。3.3.2 初始化历史卡片（初始数据）录完，核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，可结束固定资产模块的初始化。图 3.333.4 卡片变动解决 卡片变动 卡片清理 卡片拆分 卡片审核在固定资产系统主界面，单击【业务解决】，进入卡片业务解决模块，在该模块中单击【变动解决】，进入“卡片管理”界面，可以进行卡片的变动等操作。图 3.413.5 凭证管理3.5.1 凭证生成3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账注意：固定资产模块有启用的，不能在总账里直接录入凭证。在固定资产系统主界面，单击功能菜单业务解决凭证管理，打开“凭证管理”过滤对话框，输入设定条件之后，进入“凭证管理”序时簿。图 3.51凭证管理序时簿中凭证的功能如下表所示： 在“凭证管理”界面，选择要生成凭证的业务记录，单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】，系统会根据变动方式类别中的设立生成记账凭证。图 3.523.5.3 凭证查询、维护在“凭证管理序时簿”中，单击【序时簿】便进入“会计分录序时簿”界面，在此可以查看具体的凭证。同样会计分录序时簿中可以查看、修改、删除、审核和反审核凭证。也可以设立各种过滤条件过滤出自己所需要的凭证。会计分录序时簿界面和凭证管理界面可以随时切换，单击【变动业务】便可切换到凭证管理界面。图 3.533.5.4 固定资产清单的查看依次点击“固定资产”“记录报表”“资产清单”。3.5.5 期末结账期末结账是指在完毕当前会计期间的业务解决后，将当期固定资产的有关账务解决如折旧或变动等信息转入已结账状态，即不允许再进行修改和删除，并进入到下一期间，开始新业务的解决。本章将介绍在系统中如何进行结账的操作：涉及正式结账前的对账和结账解决。图 3.54（1） 自动对账固定资产管理系统实现了固定资产业务解决和总账财务核算解决的无缝连接，但为了防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，系统提供了自动对账功能，帮助用户将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误。要进行固定资产系统和总账系统的对账，操作环节如下：1） 登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【期末解决】【自动对账】，进入“自动对账”界面；2） 单击【过滤】，弹出“对账方案”界面；3） 单击【增长】，弹出“固定资产对账”界面，可以设立固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备所相应的总账系统的科目，科目设立完毕后，录入方案名称并单击【拟定】，进行方案保存并回到“对账方案”界面；4） 存在多个对账方案时，可以设立其中的一个方案为默认方案。选择要设为默认的方案，单击【默认设立】即可；5） 在 “对账方案”界面，选择对账方案和对账会计期间，可以对不同期间的账务进行核对。假如对账要涉及总账系统尚未过账的凭证，则选择的选项；6） 设立完毕后，单击【拟定】，系统将给出自动对账报表，自动对账报表分别列示了固定资产系统和总账系统的固定资产原值、累计折旧、减值准备的期初余额、本期发生额、期末余额等情况，并列示了两者的差异。使用户查询时可以一目了然。假如进行自动对账后发现数据不平，用户应及时对两系统数据进行检查，找犯错误及时更正，避免将数据错误累计到以后期间，系统将会控制对前期数据的修改。假如对账平衡了，则可以开始进行结账的解决。假如要严格控制固定资产系统和总账系统数据的一致性，则可以在“系统参数”中选择“期末结账前先进行自动对账”的选项，这样在进行结账解决时，系统会先自动进行对账检查，假如没有设立对账方案或对账不平，则系统会给予提醒并不允许结账。（2） 期末结账结账的操作方法如下：在固定资产系统的主界面，单击【期末解决】【期末结账】，弹出“期末结账”界面，假如确认进行结账解决，单击【开始】，系统会先检查系统业务的解决情况，假如存在业务解决不完善的情况，系统将给予提醒，用户需根据提醒完毕这些业务再进行结账解决。假如系统检查一切顺利，则自动完毕结账过程，会计期间转入下一期。假如发现已结账期间的信息有误，可以进行反结账。反结账的操作方法如下：在期末解决模块，按住Shift键，单击【期末结账】，弹出“期末结账”界面，选择，单击【开始】，系统自动完毕反结账过程，会计期间转回上一期。第4章 财务会计钞票管理4.1 系统参数设立“系统设立”“系统设立”“钞票管理”“系统参数”。图 4.11图 4.124.2 新科目录入，并结束初始化“系统设立”“初始化”“钞票管理”“初始数据录入”。图 4.21点击“编辑”菜单“从总账引入科目”（并引入期初金额）。由于钞票管理系统没有自己的一套科目，所以必须从总账中引入钞票、银行科目。如图：图 4.22点击“编辑”“结束初始化”，结束新科目初始化。4.3 录入日记账在K/3主控台中，选择财务会计钞票管理钞票钞票日记账，进入该解决过程。钞票日记账，是用来逐日逐笔反映库存钞票的收入、支出和结存情况，以便于对钞票的保管、使用及钞票管理制度的执行情况进行严格的平常监督及核算的账簿。钞票日记账的登记依据是通过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。4.3.1 录入钞票日记账（1） 单行输入：在钞票日记账主界面，在编辑下或单击鼠标右键把多行输入的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。图 4.31（2） 多行输入：图 4.324.3.2 钞票日记账预览、打印在钞票日记账界面选择【预览】、【打印】即可4.4 钞票盘点单图 4.414.5 与总账对账在K/3主控台中，选择财务会计钞票管理钞票钞票对账，系统会弹出“钞票对账”的主界面。查询的重要内容有：钞票管理系统的钞票日记账余额、总账系统的钞票日记账余额、实际盘点的金额。4.6 期末解决为了总结会计期间（如月度和年度）资金的经营活动情况，必须定期进行结账。进入钞票管理系统后，单击【期末解决】，进入期末解决模块，在该模块中单击【期末结账】进入该解决过程。会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。单击【开始】，将自动结账。本系统同时提供反结账功能，但只有系统管理员组的成员才有权力进行此操作第5章 财务会计报表系统5.1 报表菜单项说明报表系统用到的功能：灵活的取数设立、丰富的预设报表模板、多账套取数管理、多表页管理与表页汇总、灵活的报表打印功能、报表授权管理、可按组织机构进行取数。 图 5.115.2 报表解决5.2.1 新建报表说明表格 5.21步 骤描 述是否必需（是/否）第一步选择程序K/3系统K/3系统主控台报表（性质）报表。是第二步单击文献新建，或单击工具栏中的，进入新建空白报表。是执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D 列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。也可以直接选择程序K/3系统K/3系统主控台新建报表，新建一张空白的自定义报表。图 5.215.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）图 5.225.2.3 报表属性的设立缺省行高、页眉页脚的设立，表头可以设立单位名称，格式为：资产负债表：单位|&RPTDATE(yyyy年mm月dd日)|单位：元利润表：单位|&RPTDATE(YYYY年MM月)|单位：元5.2.4 报表表页管理 点击“格式”菜单“表页管理” ，或者双击页面下方的页标签。图 5.235.2.5 报表的权限控制 “工具”菜单“报表权限控制”。图 5.245.2.6 报表的引出、打印图 5.255.2.7 多账套管理、报表合并取数 点击“工具”菜单“多账套管理”，进入多账套管理。图 5.26公式取数图 5.27第6章 财务会计应收、应付款管理本章以应收款管理为例说明，应付款管理的操作可参考应收款管理。6.1 基础资料图 6.116.2 系统参数设立图 6.216.3 初始化图 6.316.4 单据解决（以收款单为例，其他单据类似）应收款管理系统以销售发票、其他应收单为依据来记录应收账款，以收款单、预收单、退款单来核销应收账款。本模块的业务解决重要是提供各种单据的录入，如销售发票、应收单、应收票据、收款单、预收单、退款单等。假如要记录已出库未开具销售发票的应收账款，建议在销售系统查询。图 6.41图 6.426.5 结算应收款管理系统提供的结算管理重要是基于应收款的核销解决及凭证解决。进行核销解决后才干对的计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表。进行凭证解决后相应的往来数据才可以传入总账系统。（1） 核销，以应收款核销为例图 6.51图 6.526.6 期末解决