ABC集团财务管理信息系统实施方案(doc-64).doc

ABC集团财务管理信息系统实施方案ABC集团财务管理信息系统 实施方案10版目 录1.1 客户化参数设置1.1.1参数设置流程图1.1.2 集团控制账设置1.1.2.1 参数设置公共参数1.1.2.2 基础数据币种1.1.2.3 基础数据会计期间1.1.2.4 基础数据公司目录1.1.2.5基本档案-自定义项定义自定义项1.1.2.6基本档案-自定义项引用自定义项1.1.2.7基本档案-自定义项自定义项档案定义1.1.2.8 基本档案人员信息人员类别1.1.2.9 基本档案客商信息地区分类1.1.2.10 基本档案客商信息客商档案1.1.2.11 基本档案项目信息项目类型1.1.2.12 基本档案项目信息项目基本档案1.1.2.13 基本档案结算信息开户银行1.1.2.14 基本档案结算信息结算方式1.1.2.15 基本档案财务会计信息科目类型1.1.2.16 基本档案财务会计信息会计科目1.1.2.17 基本档案财务会计信息常用摘要1.1.2.18 基本档案财务会计信息收支项目1.1.2.19 基本档案财务会计信息外币汇率1.1.2.20 模板管理模板设置单据模板设置1.1.2.21 模板管理模板设置打印模板设置1.1.2.22 模板管理模板设置查询模板设置1.1.2.23 模板管理模板设置账表模板设置1.1.2.24 权限管理用户管理1.1.2.25 权限管理权限分配1.1.2.26 权限管理基础数据权限控制配置1.1.2.27 权限管理基础数据权限配置1.1.2.28 单据号管理对象标识管理1.1.2.29 单据号管理单据号管理1.1.2.30 总账不定期结账科目对照定义1.1.2.31 报账中心初始设置单据类型设置1.2 公司账参数设置1.2.1.1 参数设置公共参数 & 总账 & 报账中心1.2.1.2 基本档案组织机构部门档案1.2.1.3 基本档案人员信息人员档案1.2.1.4 基本档案客商信息客商管理档案1.2.1.5 基本档案项目信息项目管理档案1.2.1.6 基本档案结算信息开户银行1.2.1.7 基本档案结算信息账户档案1.2.1.8 基本档案财务会计信息凭证类别1.2.1.9 模板管理模板分配1.2.1.10 会计平台财务会计平台科目分类定义应收应付报账中心系统1.2.1.11 会计平台财务会计平台凭证模板定义应收应付报账中心系统1.2.1.12 会计平台财务会计平台凭证生成1.2.1.13 总账期末处理月末结转自定义转账定义1.2.1.14 报账中心初始设置账龄区间设置1.2.1.15 报账中心初始设置坏账初始设置1.1 客户化参数设置客户化参数设置分为集团控制账的参数设置和公司账的参数设置。1.1.1参数设置流程图财务管理信息系统基础设置的流程如下图所示：（建议流程）建立账套设置集团控制参数（尤其是本位币设置）建立会计期间建立公司目录建公司账用户管理和权限设置集团级基础档案币种设置公司级控制参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团控制账公司账基础数据-币种参数设置基础数据-会计期间基础数据-公司目录建公司账-新建公司账权限管理-用户管理权限管理-权限分配基本档案参数设置基本档案1.1.2 集团控制账设置在集团控制账（0001集团）通过参数设置，可设定集团对下级单位的控制程度，如果集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可在此设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司。注：在下面内容中，凡集团均是指集团总部，公司或单位均是指各级经营机构。1.1.2.1 参数设置公共参数集团账中“客户化参数设置系统选择公共参数本级参数”选项注意：在进行“公共参数”设置前应先进行“币种”设置参数名称参数值是否控制下级备注人员类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改客商档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改项目类型是否允许下级单位增加否是允许随时修改项目档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改开户银行是否允许下级单位增加是是允许随时修改结算方式是否允许下级单位增加否是允许随时修改会计科目是否集团控制是是当有子公司会计科目档案后此参数不能修改会计科目集团控制到几级2是允许随时修改收支项目是否允许下级单位增加是是允许随时修改现金流量项目是否允许下级单位增加否是允许随时修改汇率是否允许下级单位增加否是允许随时修改要素分类是否允许下级单位增加否是允许随时修改项目要素是否允许下级单位增加否是允许随时修改资产类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改增减方式是否允许下级单位增加否是允许随时修改使用状况是否允许下级单位增加否是允许随时修改折旧方法是否允许下级单位增加否是允许随时修改工资项目是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货分类编码级次2/2/2是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码集团会计科目编码级次4/2/4/2/2是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码资产类别编码级次2/2/1是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码项目要素分类编码级次2/2/2是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码集团本位币人民币是不允许修改集团是否主辅币核算是是允许随时修改，但是要提出严重警告集团辅币币种美元是设置后不允许修改分配科目辅助核算控制方式控制删改是允许随时修改注意：凡是在集团里面改动完公共参数以后，必须重启中间件1.1.2.2 基础数据币种集团账中“客户化基础数据币种”选项币种代码币种名称币符币种小数位01人民币RMB211欧元EUR212英镑GBP213港币HKD214美元USD215瑞士法郎CHF216德国马克DEM217法国法郎FRF218意大利里拉ITL220荷兰盾NLG227日元JPY228加拿大元CAD229澳大利亚元AUD242芬兰马克FIM243新加坡元SGD244比利时法郎BEF245丹麦克郎DKK250瑞典克郎SEK21.1.2.3 基础数据会计期间集团账中“客户化基础数据会计期间”选项月份开始日期终止日期会计季度12003-01-012003-01-31122003-02-012003-02-2832003-03-012003-03-3142003-04-012003-04-30252003-05-012003-05-3162003-06-012003-06-3072003-07-012003-07-31382003-08-012003-08-3192003-09-012003-09-30102003-10-012003-10-314112003-11-012003-11-30122003-12-012003-12-311.1.2.4 基础数据公司目录集团账中“客户化基础数据公司目录”选项建立公司目录是建立公司账的基础，公司目录可以在账套范围内定义公司编号、名称及相关信息。以公司登录后，只能查询。注意：公司目录可以一次性建立完毕，但在公司建账时，要注意逐级建账，应当在上级公司已经建完账且所有公共参数设置完毕后，再建立下级公司账。公司编码公司名称主管编码主管名称0001集团账0001Admin08ABC集团财务本部08Admin1.1.2.5基本档案-自定义项定义自定义项自定义项编码自定义项名称数据类型字符长度小数位数使用档案101收支期间统计20收支期间细项102会议费用细项统计20会议费用细项103研发费用细项统计20研发费用细项1.1.2.6基本档案-自定义项引用自定义项对象名称字段引用自定义项供应链/ARAP单据体自定义项1收支期间供应链/ARAP单据体自定义项2会议费用细项供应链/ARAP单据体自定义项3研发费用细项1.1.2.7基本档案-自定义项自定义项档案定义（针对数据类型为统计型的自定义项）档案编号档案名称是否分级档案内容编码档案内容名称101收支期间细项否10101一月10102二月10103三月10104四月10105五月10106六月10107七月10408八月10409九月10410十月10411十一月10412十二月10421一季度10422二季度10423三季度10424四季度104312001年104322002年104332003年104342004年104352005年102会议费用细项否10201住宿费10202伙食费10203场租103研发费用细项否10301住宿费10302伙食费10303场租10304书刊资料费10305补贴1.1.2.8 基本档案人员信息人员类别分类编码分类名称01管理人员02审计人员03业务拓展人员04科技人员05柜员06驾驶员07其他行政事务人员08经警09待岗人员10离岗待退人员11提前退休人员12退休人员13离职经商人员1.1.2.9 基本档案客商信息地区分类分类编码分类名称下级分类编码下级分类名称001中国人民共和国00101北京00102上海00103天津00104重庆00105黑龙江00106吉林00107辽宁00108新疆00109内蒙古00110河北00111青海00112宁夏00113山西00114山东00115甘肃00116陕西00117西藏00118河南00119江苏00120四川00121湖北00122安徽00123浙江00124贵州00125湖南00126江西00127福建00128云南00129广西00130广东00131海南00132香港00133澳门00134台湾002美国003英国004法国005德国006日本1.1.2.10 基本档案客商信息客商档案客商编号客商名称客商简称外文名称助记码所属行业客商类型所属地区注：客商档案原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。1.1.2.11 基本档案项目信息项目类型项目类型编码项目类型名称是否按阶段考核阶段编码阶段名称01软件研发项目是01需求调研及可行性研究02立项审批03技术招标04商务谈判05需求分析06概要设计07详细设计08程序编码09测试10培训11试运行12上线推广13竣工验收14公共阶段02在建工程项目是01可行性研究02立项审批03方案设计04工程招标05工程施工06竣工验收07公共阶段03市场开发项目是01可行性研究02立项审批03软件研发04市场推广05公共阶段04诉讼业务项目否1.1.2.12 基本档案项目信息项目基本档案项目类型项目编码项目名称开始日期预计完工日期完工日期是否完工是否封存注：项目基本档案原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。1.1.2.13 基本档案结算信息开户银行银行名称银行账号开户日期冻结标志所在地联系人电话备注注：开户银行原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。1.1.2.14 基本档案结算信息结算方式结算编号结算名称缺省标志001现金002转账是003托收004信汇005电汇006其它1.1.2.15 基本档案财务会计信息科目类型编号类型名称默认方向平衡公式位置科目类型1资产类借左普通2负债类贷右普通3资产负债共同类借左普通4所有者权益类贷右普通5损益类贷右损益6表外类借左普通1.1.2.16 基本档案财务会计信息会计科目科目编码科目名称科目类型科目方向现金分类备注辅助核算部门员工项目收支期间1001现金资产类借现金科目受控报账中心余额方向控制100104经费现金资产类借现金科目受控报账中心余额方向控制1002银行存款资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制100201银行存款兴业银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制100202银行存款工商银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制100203银行存款农业银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制100204银行存款中国银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制100205银行存款建设银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制100206银行存款交通银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制1113存放系统内款项资产类借银行科目余额方向控制111399存放系统内其他款项资产类借银行科目余额方向控制1441拨付营运资金资产类借其他144110拨付分行营运资金资产类借其他1442拨付周转金资产类借其他1601暂付款资产类借其他受控报账中心160110预付款项资产类借其他受控报账中心160120临时借款资产类借其他受控报账中心160199其他暂付款资产类借其他受控报账中心1611其他应收款资产类借其他受控报账中心161170存出押金资产类借其他受控报账中心161150待结案诉讼费资产类借其他受控报账中心161198其他经费应收款项资产类借其他受控报账中心1621坏账准备（减）资产类贷其他1701固定资产资产类借其他170110房屋及建筑物资产类借其他170120交通工具资产类借其他170130电子化设备资产类借其他170140电器设备资产类借其他170150机具设备资产类借其他170160其他设备资产类借其他170170融资租入固定资产资产类借其他1702累计折旧资产类贷其他170210房屋及建筑物资产类贷其他170220交通工具资产类贷其他170230电子化设备资产类贷其他170240电器设备资产类贷其他170250机具设备资产类贷其他170260其他设备资产类贷其他170270融资租入固定资产资产类贷其他1705固定资产减值准备（减）资产类贷其他170501房屋及建筑物资产类贷其他170502交通工具资产类贷其他170503电子化设备资产类贷其他170504电器设备资产类贷其他170505机具设备资产类贷其他170506其他设备资产类贷其他170507融资租入固定资产资产类贷其他1711在建工程资产类借其他1715在建工程减值准备（减）资产类贷其他1721固定资产清理资产类借其他1801无形资产资产类借其他1805无形资产减值准备（减）资产类贷其他1811待摊费用资产类借其他1815未确认融资费用资产类借其他1821长期待摊费用资产类借其他1911待处理财产损溢资产类借其他191101待处置固定资产损溢资产类借其他191102待处理流动资产损溢资产类借其他2231应付工资负债类贷其他2232应付福利费负债类贷其他2241应交税金负债类贷其他224101应交所得税负债类贷其他224102应交营业税负债类贷其他224103应交城市维护建设税负债类贷其他224104应交房产税负债类贷其他224105应交车船使用税负债类贷其他224106应交土地使用税负债类贷其他224107应交土地增值税负债类贷其他224108应交个人所得税负债类贷其他224199应交其他税金负债类贷其他2242应付股利负债类贷其他2245暂收款负债类贷其他受控报账中心224501暂收押金负债类贷其他受控报账中心2246其他应交款负债类贷其他受控报账中心224601应交教育费附加负债类贷其他受控报账中心224602应交住房公积金负债类贷其他受控报账中心224604应交基本养老保险基金负债类贷其他受控报账中心224605应交失业保险金负债类贷其他受控报账中心224606应交印花税负债类贷其他受控报账中心224607应交耕地占用税负债类贷其他受控报账中心224608应交燃油税负债类贷其他受控报账中心2247其他应付款负债类贷其他受控报账中心224727应付工会经费负债类贷其他受控报账中心224728应付教育经费负债类贷其他受控报账中心224729应付补充养老保险基金负债类贷其他受控报账中心224798其他经费应付款项负债类贷其他受控报账中心2252费用周转金负债类贷其他2253临时增拨周转金负债类贷其他2254待核销周转金负债类待其他2261预提费用负债类贷其他2281预计负债负债类贷其他2321长期应付款负债类贷其他2341递延税款负债类贷其他2501资金占用（3）负债类贷其他本科目仅在财务使用3301其他资金往来款项资产负债共同类借其他账簿余额双向显示330150预缴利润资产负债共同类借其他账簿余额双向显示3401资金占用（1）资产负债共同类借其他账簿余额双向显示本科目仅在财务使用4101实收资本所有者权益类贷其他410101普通股股本所有者权益类贷其他4111资本公积所有者权益类贷其他411110股本溢价所有者权益类贷其他411120接收非现金捐赠所有者权益类贷其他411130接收现金捐赠所有者权益类贷其他411140股权投资准备所有者权益类贷其他411150外币资本折算差额所有者权益类贷其他411160关联交易差价所有者权益类贷其他411170法定资产评估增值所有者权益类贷其他411180其他资本公积所有者权益类贷其他4121盈余公积所有者权益类贷其他412110法定盈余公积所有者权益类贷其他412120任意盈余公积所有者权益类贷其他412130法定公益金所有者权益类贷其他4131一般准备金所有者权益类贷其他4141本年利润所有者权益类贷其他4151利润分配所有者权益类贷其他415120其他转入所有者权益类贷其他415130提取法定盈余公积所有者权益类贷其他415140提取法定公益金所有者权益类贷其他415150应付利润所有者权益类贷其他415160提取任意盈余公积所有者权益类贷其他415170提取一般准备所有者权益类贷其他415190未分配利润所有者权益类贷其他5221其他营业收入损益类贷其他522105租赁业务收入损益类贷其他522107无形资产使用权转让收入损益类贷其他522199其他营业收入损益类贷其他5301营业外收入损益类贷其他530101固定资产盘盈损益类贷其他530102处置固定资产净收益损益类贷其他530103出售无形资产收益损益类贷其他530105罚没收入损益类贷其他530106罚款收入损益类贷其他530110教育费附加返还款损益类贷其他530120本行内部稽核罚没收入损益类贷其他530199其他营业外收入损益类贷其他5501业务及管理费损益类借其他550101业务用品费损益类借其他550102水电费损益类借其他550103邮电费支出损益类借其他550104邮电费收入损益类贷其他550105钞币运送费损益类借其他550106出纳费损益类借其他550107印刷费损益类借其他550108凭证工本费收入损益类贷其他550109业务宣传费损益类借其他550110业务招待费损益类借其他550111外事费损益类借其他550112广告费损益类借其他550113股票证券费损益类借其他550114诉讼费损益类借其他550115咨询费损益类借其他550116公证费损益类借其他550117劳动保护费损益类借其他550118电子设备运转费损益类借其他550119车船燃料费损益类借其他550120低值易耗品摊销损益类借其他550121电脑租赁费损益类借其他550122房产租赁费损益类借其他550123其他租赁费损益类借其他550124物业管理费损益类借其他550125网点建设修理费损益类借其他550126其他修理费损益类借其他550127保险费损益类借其他550128安全防卫费损益类借其他550129经济民警工资损益类借其他550130审计费损益类借其他550131税金损益类借其他550132开办费损益类借其他550133无形资产摊销损益类借其他550135长期待摊费用摊销损益类借其他550136未确认融资费用摊销损益类借其他550137其他资产摊销损益类借其他550138行员工资损益类借其他550139效益工资损益类借其他550140医疗费损益类借其他550141福利费损益类借其他550142工会经费损益类借其他550143职工教育经费损益类借其他550144公杂费损益类借其他550145宣教费损益类借其他550146会议费损益类借其他550147旅差费损益类借其他550148外事旅差费损益类借其他550149取暖降温费损益类借其他550150董事会费损益类借其他550151失业保险基金损益类借其他550152劳动保险费损益类借其他550153绿化费损益类借其他550154技术转让费损益类借其他550155研究开发费损益类借其他550156职工退休统筹基金损益类借其他550157补充养老保险基金损益类借其他550158其他基金损益类借其他550159住房公积金损益类借其他550160流动资产盘亏损失损益类借其他550161流动资产盘盈收入损益类贷其他550199其他费用损益类借其他5502折旧费用损益类借其他550210房屋及建筑物损益类借其他550220交通工具损益类借其他550230电子化设备损益类借其他5502