ABC集团财务管理信息系统实施方案(doc-64).doc

资源描述

ABC集团财务管理信息系统实施方案 ABC集团财务管理信息系统实施方案 1．0版目录 1.1 客户化参数设置３ 1.1.1参数设置流程图３ 1.1.2 集团控制账设置４ 1.1.2.1 参数设置－公共参数５ 1.1.2.2 基础数据－币种６ 1.1.2.3 基础数据－会计期间６ 1.1.2.4 基础数据－公司目录７ 1.1.2.5基本档案-自定义项－定义自定义项７ 1.1.2.6基本档案-自定义项－引用自定义项７ 1.1.2.7基本档案-自定义项－自定义项档案定义８ 1.1.2.8 基本档案－人员信息－人员类别１０ 1.1.2.9 基本档案－客商信息－地区分类１０ 1.1.2.10 基本档案－客商信息－客商档案１１ 1.1.2.11 基本档案－项目信息－项目类型１１ 1.1.2.12 基本档案－项目信息－项目基本档案１２ 1.1.2.13 基本档案－结算信息－开户银行１２ 1.1.2.14 基本档案－结算信息－结算方式１３ 1.1.2.15 基本档案－财务会计信息－科目类型１３ 1.1.2.16 基本档案－财务会计信息－会计科目１３ 1.1.2.17 基本档案－财务会计信息－常用摘要２２ 1.1.2.18 基本档案－财务会计信息－收支项目２２ 1.1.2.19 基本档案－财务会计信息－外币汇率２７ 1.1.2.20 模板管理－模板设置－单据模板设置２８ 1.1.2.21 模板管理－模板设置－打印模板设置４３ 1.1.2.22 模板管理－模板设置－查询模板设置４７ 1.1.2.23 模板管理－模板设置－账表模板设置４７ 1.1.2.24 权限管理－用户管理４８ 1.1.2.25 权限管理－权限分配４８ 1.1.2.26 权限管理－基础数据权限控制配置４８ 1.1.2.27 权限管理－基础数据权限配置４９ 1.1.2.28 单据号管理－对象标识管理５０ 1.1.2.29 单据号管理－单据号管理５０ 1.1.2.30 总账－不定期结账－科目对照定义 1.1.2.31 报账中心－初始设置－单据类型设置５１ 1.2 公司账参数设置５２ 1.2.1.1 参数设置－公共参数 & 总账 & 报账中心５２ 1.2.1.2 基本档案－组织机构－部门档案５４ 1.2.1.3 基本档案－人员信息－人员档案５４ 1.2.1.4 基本档案－客商信息－客商管理档案５５ 1.2.1.5 基本档案－项目信息－项目管理档案５５ 1.2.1.6 基本档案－结算信息－开户银行５５ 1.2.1.7 基本档案－结算信息－账户档案５５ 1.2.1.8 基本档案－财务会计信息－凭证类别５６ 1.2.1.9 模板管理－模板分配５６ 1.2.1.10 会计平台－财务会计平台－科目分类定义－应收应付报账中心系统５６ 1.2.1.11 会计平台－财务会计平台－凭证模板定义－应收应付报账中心系统５７ 1.2.1.12 会计平台－财务会计平台－凭证生成６１ 1.2.1.13 总账－期末处理－月末结转－自定义转账定义６２ 1.2.1.14 报账中心－初始设置－账龄区间设置６４ 1.2.1.15 报账中心－初始设置－坏账初始设置６５ 1.1 客户化参数设置客户化参数设置分为集团控制账的参数设置和公司账的参数设置。 1.1.1参数设置流程图财务管理信息系统基础设置的流程如下图所示：（建议流程）建立账套设置集团控制参数（尤其是本位币设置）建立会计期间建立公司目录建公司账用户管理和权限设置集团级基础档案币种设置公司级控制参数设置公司级基础档案登录账套基础设置菜单位置（一级菜单为客户化）集团控制账公司账基础数据---币种参数设置基础数据---会计期间基础数据---公司目录建公司账---新建公司账权限管理---用户管理权限管理---权限分配基本档案参数设置基本档案 1.1.2 集团控制账设置在集团控制账（0001集团）通过参数设置，可设定集团对下级单位的控制程度，如果集团公司有一些参数需要对所有下属公司进行控制，可在此设置中把这些参数设置为控制下级，这样下属公司对这些参数只能查看并遵照执行，无权修改；对集团公司不控制的参数，二级公司可以修改，并还可以决定对这些参数是否控制其三级公司。注：在下面内容中，凡集团均是指集团总部，公司或单位均是指各级经营机构。 1.1.2.1 参数设置－公共参数集团账中“客户化—参数设置－系统选择－公共参数－本级参数”选项注意：在进行“公共参数”设置前应先进行“币种”设置参数名称参数值是否控制下级备注人员类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改客商档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改项目类型是否允许下级单位增加否是允许随时修改项目档案是否允许下级单位增加是是允许随时修改开户银行是否允许下级单位增加是是允许随时修改结算方式是否允许下级单位增加否是允许随时修改会计科目是否集团控制是是当有子公司会计科目档案后此参数不能修改会计科目集团控制到几级 2 是允许随时修改收支项目是否允许下级单位增加是是允许随时修改现金流量项目是否允许下级单位增加否是允许随时修改汇率是否允许下级单位增加否是允许随时修改要素分类是否允许下级单位增加否是允许随时修改项目要素是否允许下级单位增加否是允许随时修改资产类别是否允许下级单位增加否是允许随时修改增减方式是否允许下级单位增加否是允许随时修改使用状况是否允许下级单位增加否是允许随时修改折旧方法是否允许下级单位增加否是允许随时修改工资项目是否允许下级单位增加是是允许随时修改存货分类编码级次 2/2/2 是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码集团会计科目编码级次 4/2/4/2/2 是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码资产类别编码级次 2/2/1 是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码项目要素分类编码级次 2/2/2 是有档案的级次不能修改编码长度，可以增加下级编码集团本位币人民币是不允许修改集团是否主辅币核算是是允许随时修改，但是要提出严重警告集团辅币币种美元是设置后不允许修改分配科目辅助核算控制方式控制删改是允许随时修改注意：凡是在集团里面改动完公共参数以后，必须重启中间件 1.1.2.2 基础数据－币种集团账中“客户化—基础数据－币种”选项币种代码币种名称币符币种小数位 01 人民币 RMB 2 11 欧元 EUR 2 12 英镑 GBP 2 13 港币 HKD 2 14 美元 USD 2 15 瑞士法郎 CHF 2 16 德国马克 DEM 2 17 法国法郎 FRF 2 18 意大利里拉 ITL 2 20 荷兰盾 NLG 2 27 日元 JPY 2 28 加拿大元 CAD 2 29 澳大利亚元 AUD 2 42 芬兰马克 FIM 2 43 新加坡元 SGD 2 44 比利时法郎 BEF 2 45 丹麦克郎 DKK 2 50 瑞典克郎 SEK 2 1.1.2.3 基础数据－会计期间集团账中“客户化—基础数据－会计期间”选项月份开始日期终止日期会计季度 1 2003-01-01 2003-01-31 1 2 2003-02-01 2003-02-28 3 2003-03-01 2003-03-31 4 2003-04-01 2003-04-30 2 5 2003-05-01 2003-05-31 6 2003-06-01 2003-06-30 7 2003-07-01 2003-07-31 3 8 2003-08-01 2003-08-31 9 2003-09-01 2003-09-30 10 2003-10-01 2003-10-31 4 11 2003-11-01 2003-11-30 12 2003-12-01 2003-12-31 1.1.2.4 基础数据－公司目录集团账中“客户化—基础数据－公司目录”选项建立公司目录是建立公司账的基础，公司目录可以在账套范围内定义公司编号、名称及相关信息。以公司登录后，只能查询。注意：公司目录可以一次性建立完毕，但在公司建账时，要注意逐级建账，应当在上级公司已经建完账且所有公共参数设置完毕后，再建立下级公司账。公司编码公司名称主管编码主管名称 0001 集团账 0001 Admin 08 ABC集团财务本部 08 Admin 1.1.2.5基本档案-自定义项－定义自定义项自定义项编码自定义项名称数据类型字符长度小数位数使用档案 101 收支期间统计 20 收支期间细项 102 会议费用细项统计 20 会议费用细项 103 研发费用细项统计 20 研发费用细项 1.1.2.6基本档案-自定义项－引用自定义项对象名称字段引用自定义项供应链/ARAP单据体自定义项1 收支期间供应链/ARAP单据体自定义项2 会议费用细项供应链/ARAP单据体自定义项3 研发费用细项 1.1.2.7基本档案-自定义项－自定义项档案定义（针对数据类型为统计型的自定义项）档案编号档案名称是否分级档案内容编码档案内容名称 101 收支期间细项否 10101 一月 10102 二月 10103 三月 10104 四月 10105 五月 10106 六月 10107 七月 10408 八月 10409 九月 10410 十月 10411 十一月 10412 十二月 10421 一季度 10422 二季度 10423 三季度 10424 四季度 10431 2001年 10432 2002年 10433 2003年 10434 2004年 10435 2005年 102 会议费用细项否 10201 住宿费 10202 伙食费 10203 场租 103 研发费用细项否 10301 住宿费 10302 伙食费 10303 场租 10304 书刊资料费 10305 补贴 1.1.2.8 基本档案－人员信息－人员类别分类编码分类名称 01 管理人员 02 审计人员 03 业务拓展人员 04 科技人员 05 柜员 06 驾驶员 07 其他行政事务人员 08 经警 09 待岗人员 10 离岗待退人员 11 提前退休人员 12 退休人员 13 离职经商人员 1.1.2.9 基本档案－客商信息－地区分类分类编码分类名称下级分类编码下级分类名称 001 中国人民共和国 00101 北京 00102 上海 00103 天津 00104 重庆 00105 黑龙江 00106 吉林 00107 辽宁 00108 新疆 00109 内蒙古 00110 河北 00111 青海 00112 宁夏 00113 山西 00114 山东 00115 甘肃 00116 陕西 00117 西藏 00118 河南 00119 江苏 00120 四川 00121 湖北 00122 安徽 00123 浙江 00124 贵州 00125 湖南 00126 江西 00127 福建 00128 云南 00129 广西 00130 广东 00131 海南 00132 香港 00133 澳门 00134 台湾 002 美国 003 英国 004 法国 005 德国 006 日本 1.1.2.10 基本档案－客商信息－客商档案客商编号客商名称客商简称外文名称助记码所属行业客商类型所属地区注：客商档案原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。 1.1.2.11 基本档案－项目信息－项目类型项目类型编码项目类型名称是否按阶段考核阶段编码阶段名称 01 软件研发项目是 01 需求调研及可行性研究 02 立项审批 03 技术招标 04 商务谈判 05 需求分析 06 概要设计 07 详细设计 08 程序编码 09 测试 10 培训 11 试运行 12 上线推广 13 竣工验收 14 公共阶段 02 在建工程项目是 01 可行性研究 02 立项审批 03 方案设计 04 工程招标 05 工程施工 06 竣工验收 07 公共阶段 03 市场开发项目是 01 可行性研究 02 立项审批 03 软件研发 04 市场推广 05 公共阶段 04 诉讼业务项目否 1.1.2.12 基本档案－项目信息－项目基本档案项目类型项目编码项目名称开始日期预计完工日期完工日期是否完工是否封存注：项目基本档案原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。 1.1.2.13 基本档案－结算信息－开户银行银行名称银行账号开户日期冻结标志所在地联系人电话备注注：开户银行原则上不在集团账建立，而由各公司账自行建立。 1.1.2.14 基本档案－结算信息－结算方式结算编号结算名称缺省标志 001 现金 002 转账是 003 托收 004 信汇 005 电汇 006 其它 1.1.2.15 基本档案－财务会计信息－科目类型编号类型名称默认方向平衡公式位置科目类型 1 资产类借左普通 2 负债类贷右普通 3 资产负债共同类借左普通 4 所有者权益类贷右普通 5 损益类贷右损益 6 表外类借左普通 1.1.2.16 基本档案－财务会计信息－会计科目科目编码科目名称科目类型科目方向现金分类备注辅助核算部门员工项目收支期间 1001 现金资产类借现金科目受控报账中心余额方向控制 100104 经费现金资产类借现金科目受控报账中心余额方向控制 1002 银行存款资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 100201 银行存款—兴业银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 100202 银行存款—工商银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 100203 银行存款—农业银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 100204 银行存款—中国银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 100205 银行存款—建设银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 100206 银行存款—交通银行资产类借银行科目受控报账中心余额方向控制 1113 存放系统内款项资产类借银行科目余额方向控制 111399 存放系统内其他款项资产类借银行科目余额方向控制 1441 拨付营运资金资产类借其他 √ 144110 拨付分行营运资金资产类借其他 1442 拨付周转金资产类借其他 √ √ 1601 暂付款资产类借其他受控报账中心 √ √ √ √ 160110 预付款项资产类借其他受控报账中心 160120 临时借款资产类借其他受控报账中心 160199 其他暂付款资产类借其他受控报账中心 1611 其他应收款资产类借其他受控报账中心 √ √ √ √ 161170 存出押金资产类借其他受控报账中心 161150 待结案诉讼费资产类借其他受控报账中心 161198 其他经费应收款项资产类借其他受控报账中心 1621 坏账准备（减）资产类贷其他 1701 固定资产资产类借其他 170110 房屋及建筑物资产类借其他 170120 交通工具资产类借其他 170130 电子化设备资产类借其他 170140 电器设备资产类借其他 170150 机具设备资产类借其他 170160 其他设备资产类借其他 170170 融资租入固定资产资产类借其他 1702 累计折旧资产类贷其他 170210 房屋及建筑物资产类贷其他 170220 交通工具资产类贷其他 170230 电子化设备资产类贷其他 170240 电器设备资产类贷其他 170250 机具设备资产类贷其他 170260 其他设备资产类贷其他 170270 融资租入固定资产资产类贷其他 1705 固定资产减值准备（减）资产类贷其他 170501 房屋及建筑物资产类贷其他 170502 交通工具资产类贷其他 170503 电子化设备资产类贷其他 170504 电器设备资产类贷其他 170505 机具设备资产类贷其他 170506 其他设备资产类贷其他 170507 融资租入固定资产资产类贷其他 1711 在建工程资产类借其他 1715 在建工程减值准备（减）资产类贷其他 1721 固定资产清理资产类借其他 1801 无形资产资产类借其他 1805 无形资产减值准备（减）资产类贷其他 1811 待摊费用资产类借其他 1815 未确认融资费用资产类借其他 1821 长期待摊费用资产类借其他 1911 待处理财产损溢资产类借其他 191101 待处置固定资产损溢资产类借其他 191102 待处理流动资产损溢资产类借其他 2231 应付工资负债类贷其他 2232 应付福利费负债类贷其他 2241 应交税金负债类贷其他 √ 224101 应交所得税负债类贷其他 224102 应交营业税负债类贷其他 224103 应交城市维护建设税负债类贷其他 224104 应交房产税负债类贷其他 224105 应交车船使用税负债类贷其他 224106 应交土地使用税负债类贷其他 224107 应交土地增值税负债类贷其他 224108 应交个人所得税负债类贷其他 224199 应交其他税金负债类贷其他 2242 应付股利负债类贷其他 √ 2245 暂收款负债类贷其他受控报账中心 √ √ √ √ 224501 暂收押金负债类贷其他受控报账中心 2246 其他应交款负债类贷其他受控报账中心 √ 224601 应交教育费附加负债类贷其他受控报账中心 224602 应交住房公积金负债类贷其他受控报账中心 224604 应交基本养老保险基金负债类贷其他受控报账中心 224605 应交失业保险金负债类贷其他受控报账中心 224606 应交印花税负债类贷其他受控报账中心 224607 应交耕地占用税负债类贷其他受控报账中心 224608 应交燃油税负债类贷其他受控报账中心 2247 其他应付款负债类贷其他受控报账中心 √ 224727 应付工会经费负债类贷其他受控报账中心 224728 应付教育经费负债类贷其他受控报账中心 224729 应付补充养老保险基金负债类贷其他受控报账中心 224798 其他经费应付款项负债类贷其他受控报账中心 2252 费用周转金负债类贷其他 √ √ 2253 临时增拨周转金负债类贷其他 √ √ 2254 待核销周转金负债类待其他 √ √ 2261 预提费用负债类贷其他 2281 预计负债负债类贷其他 2321 长期应付款负债类贷其他 2341 递延税款负债类贷其他 2501 资金占用（3）负债类贷其他本科目仅在财务使用 3301 其他资金往来款项资产负债共同类借其他账簿余额双向显示 √ √ 330150 预缴利润资产负债共同类借其他账簿余额双向显示 3401 资金占用（1）资产负债共同类借其他账簿余额双向显示本科目仅在财务使用 4101 实收资本所有者权益类贷其他 410101 普通股股本所有者权益类贷其他 4111 资本公积所有者权益类贷其他 411110 股本溢价所有者权益类贷其他 411120 接收非现金捐赠所有者权益类贷其他 411130 接收现金捐赠所有者权益类贷其他 411140 股权投资准备所有者权益类贷其他 411150 外币资本折算差额所有者权益类贷其他 411160 关联交易差价所有者权益类贷其他 411170 法定资产评估增值所有者权益类贷其他 411180 其他资本公积所有者权益类贷其他 4121 盈余公积所有者权益类贷其他 412110 法定盈余公积所有者权益类贷其他 412120 任意盈余公积所有者权益类贷其他 412130 法定公益金所有者权益类贷其他 4131 一般准备金所有者权益类贷其他 4141 本年利润所有者权益类贷其他 4151 利润分配所有者权益类贷其他 415120 其他转入所有者权益类贷其他 415130 提取法定盈余公积所有者权益类贷其他 415140 提取法定公益金所有者权益类贷其他 415150 应付利润所有者权益类贷其他 415160 提取任意盈余公积所有者权益类贷其他 415170 提取一般准备所有者权益类贷其他 415190 未分配利润所有者权益类贷其他 5221 其他营业收入损益类贷其他 √ √ √ 522105 租赁业务收入损益类贷其他 522107 无形资产使用权转让收入损益类贷其他 522199 其他营业收入损益类贷其他 5301 营业外收入损益类贷其他 √ √ √ 530101 固定资产盘盈损益类贷其他 530102 处置固定资产净收益损益类贷其他 530103 出售无形资产收益损益类贷其他 530105 罚没收入损益类贷其他 530106 罚款收入损益类贷其他 530110 教育费附加返还款损益类贷其他 530120 本行内部稽核罚没收入损益类贷其他 530199 其他营业外收入损益类贷其他 5501 业务及管理费损益类借其他 √ √ √ √ 550101 业务用品费损益类借其他 550102 水电费损益类借其他 550103 邮电费支出损益类借其他 550104 邮电费收入损益类贷其他 550105 钞币运送费损益类借其他 550106 出纳费损益类借其他 550107 印刷费损益类借其他 550108 凭证工本费收入损益类贷其他 550109 业务宣传费损益类借其他 550110 业务招待费损益类借其他 550111 外事费损益类借其他 550112 广告费损益类借其他 550113 股票证券费损益类借其他 550114 诉讼费损益类借其他 550115 咨询费损益类借其他 550116 公证费损益类借其他 550117 劳动保护费损益类借其他 550118 电子设备运转费损益类借其他 550119 车船燃料费损益类借其他 550120 低值易耗品摊销损益类借其他 550121 电脑租赁费损益类借其他 550122 房产租赁费损益类借其他 550123 其他租赁费损益类借其他 550124 物业管理费损益类借其他 550125 网点建设修理费损益类借其他 550126 其他修理费损益类借其他 550127 保险费损益类借其他 550128 安全防卫费损益类借其他 550129 经济民警工资损益类借其他 550130 审计费损益类借其他 550131 税金损益类借其他 550132 开办费损益类借其他 550133 无形资产摊销损益类借其他 550135 长期待摊费用摊销损益类借其他 550136 未确认融资费用摊销损益类借其他 550137 其他资产摊销损益类借其他 550138 行员工资损益类借其他 550139 效益工资损益类借其他 550140 医疗费损益类借其他 550141 福利费损益类借其他 550142 工会经费损益类借其他 550143 职工教育经费损益类借其他 550144 公杂费损益类借其他 550145 宣教费损益类借其他 550146 会议费损益类借其他 550147 旅差费损益类借其他 550148 外事旅差费损益类借其他 550149 取暖降温费损益类借其他 550150 董事会费损益类借其他 550151 失业保险基金损益类借其他 550152 劳动保险费损益类借其他 550153 绿化费损益类借其他 550154 技术转让费损益类借其他 550155 研究开发费损益类借其他 550156 职工退休统筹基金损益类借其他 550157 补充养老保险基金损益类借其他 550158 其他基金损益类借其他 550159 住房公积金损益类借其他 550160 流动资产盘亏损失损益类借其他 550161 流动资产盘盈收入损益类贷其他 550199 其他费用损益类借其他 5502 折旧费用损益类借其他 550210 房屋及建筑物损益类借其他 550220 交通工具损益类借其他 550230 电子化设备损益类借其他 5502

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