1、项 次內 容页 次1目录12修定履历23目的34合用范围35权责36定义37内容 3-48相关文献49使用表单410附件4批准审核拟制邱明霞版别修订日期变更頁次更改内容A-1新版发行 修 订 履 历 品管/工程或研发检查和测试及入库生产制样/交验生管制样计划排程工程确认及资料/工装/夹具等的输出工程确认和资料/工装/夹具的输出客户课编号汇总市场部申请客户课领样及交样一、目的： 为明确规范系统中仓库运作的操作环节二、合用范围：合用于仓库运作QAD操作环节。三、权责： 3.1财务部负责编写规范。 3.2各相关部门必须按此办法执行。四、定义： 4.1功能键说明：【 Shift+? 数量修改 】 4.
2、2 应收系统操作事务说明序号模块事务码说明功能权责参考依据1地点维护1.1.13账务地点设立维护仓库主管 库位2库位维护1.1.18库位设立维护仓库主管库位3物料主记录维护1.4.1物料库存数据设立维护仓库主管新物料记录维护单4采购订单收货5.13.1采购订单接受成本操作仓管员送货单4.1采购送检单仓库维护5.12.1采购订单收货操作仓管员送货单4.2采购验收单列印5.12.2采购订单收货操作仓管员系统新开发4.3采购送检单品检维护5.12.3采购订单收货操作IQC系统新开发4.4采购验收单确认入库5.12.5采购订单收货操作仓管员系统新开发4.6采购验收单报表5.12.6采购收货明细查询查询
3、仓管员系统新开发5采购退货/换货5.13.7采购订单退货操作仓管员采购退货告知单6采购收货查询1.10.1.1采购收货明细查询查询仓管员 7委外收货5.13.1采购订单接受成本操作仓管员外协送货单8库位移转3.4.3材料合格进仓（送检的批序号变更为进仓批序号）操作 仓管员送检单8.1调拨单维护及列印3.4.8库存移转操作仓管员系统新开发8.2调拨单移转确认3.4.9库存移转操作仓管员系统新开发8.3调拨单移转报表查询3.4.10库存移转查询仓管员系统新开发9加工单组件发放16.10工单发料操作仓管员工单领料单9.1工单批量调拨线边仓列印16.20.19工单物料调拨操作生管员系统新开发9.2工单
4、按流水号移转线边仓维护16.20.1工单物料调拨操作仓管员系统新开发9.3工单领料消耗批量发放16.20.18工单发料操作仓管员系统新开发10库位移转3.4.1多发的物料移转到线边仓操作仓管员借条11加工单退料16.10工单退料（工单发负数）操作仓管员退料单12加工单发料查询16.3.3工单发料状况查询查询仓管员13加工单入库16.11产成品合格入库操作仓管员进仓单13.1工单入库维护16.20.11产成品合格入库操作品管/生产系统新开发13.2工单入库列印16.20.12产成品合格入库操作品管/生产系统新开发13.3工单入库报表16.20.10产成品合格入库操作仓管员系统新开发14加工单入库
5、查询16.3.1工单入库明细查询查询仓管员15销售订单发放7.9.15销售出库操作仓管员发货告知单16销售订单退货7.9.15销售出库负数操作仓管员退货检查告知单15.1销售出库3.6.11查询仓管员系统新开发17销售出库查询7.15.37.15.19销售出库明细查询（发货事务查询）查询仓管员18计划外入库3.9非采购订单及工单入库的物料进仓操作仓管员19计划外出库3.7非工单及销售订单的出库操作仓管员18.1计划外出入库维护3.6.22非工单及销售订单进出仓操作相关部门系统新开发18.2计划外出入库列印3.6.23非工单及销售订单进出仓操作相关部门系统新开发18.3计划外出入库确认3.6.2
6、4非工单及销售订单进出仓操作仓管员系统新开发20周期盘点3.13每月盘点盘点表操作仓管员21盘点结果录入3.14盘点差异调帐操作仓库主管22库存明细报表3.6.5库存查询查询仓管员23当前多余库存报表3.6.8呆料报表查询仓管员24未结工单明细查询16.3.1加工单入库查询查询仓管员25寄售仓库存查询7.18.4.1库存查询查询仓管员26表单打印5.13.18各表单打印操作仓管员27出入库明细查询3.6.19出入库帐务明细查询仓管员28事务历史报表（出入库查询）3.21.24出入库帐务明细查询仓管员29库龄查询5.13.18.5库存库龄查询查询仓管员4.3批/序号编码定义材料批号编码规则:年+
7、月+日(6位)+流水码(2位)LED产品批号编码规则:档位(7位)+月份(2位)+流水码(4位)普通产品批号编码规则:年+月+日(6位)+序列号(2位)五、内容 5.1地点维护【系统事代码：1.1.13】 5.1.1 重要字段说明序号字段名说明设立1地点系统帐套的默认设立12描述事业部帐套说明光莆电子说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写5.1.2 图示125.2库位维护【系统事务代码：1.1.18】5.2.1 重要字段说明序号字段名说明设立1地点系统帐套的默认设立库位各需求库位2描述帐套所属的事业部库存状态可否供货量-可否计划-可否过量按库位规定设立说明: 其它字段可不填,或视情况不同而
8、填写 5.2.2 图示12 5.2.3 事务限定 【系统事务代码1.1.1】序号字段名说明设立1状态代码要限定库位2可供货量库位状态按库位规定设立可计划库位状态按库位规定设立过量发放库位状态按库位规定设立3限定的事务按需求选定1235.3 物料主记录维护：【系统事务代码：1.4.5】5.3.1重要字段说明序号字段名称字段说明设立1ABC类型输入该零件的ABC分类类型财务部批/序号控制输入L表达零件需要输入批号，按批号控制输入S表达零件需要输入序号，按序号控制置空表达零件不需任何批序号控制地点该物料存放的地点，只是默认值库位该物料存放的库位，只是默认值库位类型若设立这里的“库位类型”，则该零件只
9、能录入到与此栏位设立值相同的库位中。但允许没有设立“库存类型”的物料录入到有设立“类型”的库位中。不填自动生成批号输入Y，该零件自动生成批号输入N，该零件不自动生成批号1批组输入以前在“批组维护”中定义的批组文档号输入与该零件关联的文档号，作为参考2平均间隔零件 “ABC 类型状态报告/更新”计算由使用此平均间隔的地点出库的平均销量发货和平均数量合计。这些值可以预测未来用量。它们也可以建议 ABC 分类。周期盘点间隔输入此零件的周期盘点之间的日历天数保存期限输入该零件在变为不可用之前，在库存中保存的日历天数单批备料该字段指示客户订单和加工单是否总应根据单批库存进行填写是：只能根据一个批号填写客
10、户订单或制造单否：可以根据多个批号填写客户订单和制造单关键物料设立为Y，表达该物料是关键物料。当关键物料库存量局限性时，不能下达加工单或打印价格表采购单收货状态输入采购单中所接受的零件的默认库存状态代码当将“有效”设为Y时，才有使用此功能不填工单收货状态输入在创建该零件的加工单时所用的默认库存状态代码，将“有效”设为Y时，才有使用此功能不填5.3.1 图示：5.4采购订单收货【系统事务代码：5.13.1】5.4.1 重要字段说明序号字段名说明设立1订单采购订单号2转入下道工序外协单收货时选Yes,其他选No所有收货分批来料时选No,订单一次性来料时选Yes默认为NO3行填订单项数数量实际到货数
11、量4库 收料默认库位 （收料仓）5批号按批号编码规则填说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写5.4.2 图示12354 5.4.2.1 新开发的采购送检维护： 5.4.2.2 新开发的采购送检单列印： 5.4.2.3 新开发的采购送检单品检维护 5.4.2.4 新开发的采购送检单仓库入库确认： 5.4.2.5 新开发的采购送检单入库报表： 5.4.3 采购订单收货打应 5.4.4 采购订单退货【系统事务代码：5.13.7】5.4.4.1 重要字段说明序号字段名说明设立1采购订单采购订单号2发货发自放空白，不填发货-至放空白，不填3行采购订单项数数量实际退货数量4库物料所在库位批/序号选定原
12、先编定的批/序号说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写5.4.4.2 图示12345.4.4.3 采购订单退货达印【系统事务代码：5.13.8】5.4.5 委外收货参照5.3.1 5.4.6若收货数量做错，不能直接更改收货单上的数量：当你误将收货数量10输入为100时，不能直接去调整库存，可以增长一张收货单数量为-100去冲掉原错误收货单数量100，然后再输入一笔对的收货单数量。5.4.7查询收料明细：【系统事务代码：5.13.5采购收货报表】 5.4.8 固定资产采购收货，要等工程检查合格后提交验收单给仓库做系统收货，因固定资产的收货就等于入库（ 注：固定资产没有编码）5.5 库位移转【
13、系统事务代码：3.4.3 变更批/序号移转】5.5.1 重要字段说明序号字段名说明设立1物料号物料编码2数量转仓的实际数量3库位物料调出的仓位批号物料调出的批号4库位物料调入的仓位批号物料调入的批号说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写 5.5.2 图示1234 5.5.3 系统新开发调拨单维护及列印：（3.4.8）5.5.4 系统新开发调拨单确认：（3.4.9）5.5.5 系统新开发调拨单报表：（3.4.10）5.6加工单组件发放（工单发料）【系统事务代码：16.10】 5.6.1重要字段说明序号字段名说明设立1加工单工单号ID工单标志号2涉及领料量分批发料时选No,工单一次性发料时选Y
14、es3物料号物料编码4数量需要发放的数量5库位领出的库位6批/序号入库时物料所相应批/序号（发放时按先进先出的原则）7取消欠交订单表达是否取消欠料的数量一般默认为NO说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写5.6.2 图示说明12345675.6.3 物料最小包装量，不能按工单数量发放的物料，如芯片、金丝等，发料时把多发料的部分移转到线边仓，下个工单领料时先从线边仓扣数，如图：金丝实际发料500米操作 5.6.3.1 新开发工单批量调拨现边仓列印（16.20.19）： 5.6.3.1 新开发工单按流水号移转现边仓维护（16.20.1）： 5.6.3.1 新开发工单领料消耗批量维护发放 （16
15、.20.18）： 5.6.4 加工单组件发放打印：5.6.5查询工单发放情况：（16.3.3 加工单状况表）5.6.6仓库依据生产手工退料单给予工单退料(即工单发放负数) 5.6.7生产部门工单制程所退不良品将其调拨至不良品仓.：3.4.1库存转移-单一零件作业程序如下:料号:物料编码数量:调拨数量生效日期:零件至出库日期自库位:调出库位至库位:调入库位5.7 加工单收到（产品进仓）【系统事务代码：16.11】5.7.1重要字段说明序号字段名说明设立1加工单工单号ID工单标志号2数量工单完毕后需要入库的数量3库位物料预设的储存位置批/序号入库时按规定编制4结算指示加工单状态是否将设立为 C一般
16、默认为NO5废品数量指不良报废品数量（没帐可查询）说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写5.7.2 图示312455.7.3 生产（或品管）人员在每道工序竣工之后,根据随工单记载的物料编码, 规格, 数量, 核对在制品, 涉及良品, 报废品等信息,并署名确认. 连同实物送至仓库做入库，仓库负责再次核对完毕数量并进行入库登账操作系统.5.7.4 假如工单数量已所有完毕入库,仓库将结算字段改为Yes.假如未所有完毕将制作告知单返还车间继续加工入库5.7.5 加工单入库打印 5.7.6 加工单入库查询（16.3.1）5.8 销售出库【系统事务代码：7.9.15】5.8.1重要字段说明序号字段名说
17、明设立1订单产品订单号待发货含备料量选Yes可带出批号，NO则不能2待发货含领料量工单完毕后需要入库的数量3行订单项数数量订单出库的实际数量4库位物料预设的储存位置批/序号输入与该库存量相关联的批/序号（先进先出）说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写5.8.2 图示：12345.8.3 销售退库（7.9.15 负数）5.8.4 销售出库打印（7.1.20.6）：5.8.5 若单据操作错误时，做7.9.15销售订单发货负数，但要注意选择相应得寄售仓位，及执行提醒“寄售库位返回材料了吗？”选择YES则从寄售库位返回，选择NO则从原库位直接增长5.8.6 出库查询（7.15.3）-发货事务查询
18、（7.15.19）5.8.7：销售出库报表查询：（3.6.11）5.9 计划外入库【系统事务代码：3.9】5.9.1重要字段说明序号字段名说明设立1物料号输入物料编码2数量计划外入库实际数量3库位物料预设的储存位置批/序号按规定编制批/序号说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写（选定入库类型） 5.9.2 图示：1235.10 计划外出库【系统事务代码：3.7】5.10.1重要字段说明序号字段名说明设立1物料号输入物料编码2数 量发料数量3库 位物料预设的储存位置批/序号按规定编制批/序号4订 单出库料订单编号5地 址填写领料部门备 注可填写领料来源说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填
19、写（选定出库类型）13245 5.9.3.1 新开发计划外出入库维护： 5.9.3.2 计划外出入库列印： 5.9.3.3 计划外出入库仓库确认： 5.11周期盘点【系统事务代码：3.13】 5.11.1重要字段说明序号字段名称字段说明设立1物料号物料编码可放空2库 位料品存放位置3上次盘点日输入上次盘点日期可放空4打印现有库存量Y或N说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写425.11.3根据实际盘点数量对有差异部分进行因素分析，若有误，须对有误的物料进行再次重盘；若确认结果无误，将有差异的数据交总经理批准，然后将重盘数据输入(作业程序5.8.2)，盘点结果登录超过容差范围便会更新库存，5.11.3.1重要字段说明序号字段名称字段说明设立1物料号物料编码库 位存放位置2已盘点量实际盘点数量3备注盘错因素5.11.3.2图示：1235.12 库存查询【系统事务代码：3.6.5】 5.13当前多余库存报表5.14 未结工单明细查询（16.3.1）5.15 寄售仓库查询（7.18.4.1） 5.16 表单打印（5.13.18）5.17 出入库明细查询（3.6.19或3.21.24）5.18 库龄查询：（5.13.18.5）六.相关文献 无七、使用表单：1.送检单2.领料单3.入库单4.出货单5.盘点表
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