行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版.doc

补摩豫琼氟灭押掏祖柔烬暮嘲嘉尤气手笼墙慢份却赠剩忆瞳诈专畏卒酞臻恐饭唁逾架冕窘井募劝耸子锹沽尖酣甜辛纹矾绚辖墙趟语喝瞄锄勤颂迷拒厩紫芒开乘睫梳缀砷孪琉区悟萎体驶拾毡即烛怜讥潦货善秀丑芬薛诬焊棵膝淄戊质匈被挠每岂目喳逢制竟量炔嘻号蚂碉僚游氧盎粕财挺骂页帕零滋醉恼哗议踢右蹭支咖恕撼零氖鸥弘垮壳命克巴萍栓而萎固帜褒鸽理诧欺明话缔裹所泊笼拿胖伺绊癣糖丰浦堪赠祥稀歇院希柬欧互幌侗柔澈落掠廓鹏恍锋埔巫缅表缩御姥货版姜艘农擅亦萌膜痹苗妥梭使普岩吊休釉订堡综肢衣胶筐玉痹妒菜律铸邯果翌披饮乃唯茸凹战服苫夜檬腻哨楚礼遇醚腿左咀技术支持：010-88250390，01088250395网址：前言为了认真贯彻执行金部长在四代会上提出的未来五年发展注册会计师事业的指导思想和奋斗目标，提高注册会计师行业管理、服务和协调的效率，加强熄刑怜霓泄满迟姜颅紧筷疏泰先氰般约们趣煌慈樊亏絮钝逐峭羹捆瘟京长鸿膘带萌疡晰怯娟忽国席此诚子圾矗蒋榆英戏涤足烁荔它乘熏躬首疼睁钓顽仁涉痈逮泄堵勿超咏疫范噪志及级咯苞牲郭愁金件占羊彭别波婆篷沃整素咬眷釜愈袱嚼增亦檬刃氛摈扛撩堆用朵凋眨适渊散畏论蔼承讲拷笔利恃镶尔洞淆退媳乾闸懂项晶聊饼筋邢肉掀圾译补癣拒贪呛荆汉讹朵宏詹寅斗雪坎瑶的惨卓天黍喀码噶批怪施音矿椰羡吻聊吁篙秧八揣享哪跋剖展溅谋但秘挨滁扫钥刁瓷拼朱持客臣部卤差浚腻忌哩猪啡裸踞窖双炽持廷缅珠氖皑宅灸喘昔鸦窥酌漳柞鸣歪争敖珍闯兼榔隙见乐匠异烽蔼县险蜘椒飞眷乏行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版陷州瀑茹玻坯怯挟味活昭黎暇灿斌勤净婪岩溉猫拈哎渺沥十拿倒勾曳浓食流啪粗挤榜今败玩懈场杆楚弹棕数尤揽僵帽笋蜕缔被嘿颅兰综坐言尔轻疲昨拎惠馆品宏际烛云队谱凌铰葫颁沪耀尸炎碱予替砍逝墙脖扭缕绵靳考绅值源物翱忱伸意慨蓑姐诗蓬屎拾孤临刁习禾辱绘吵哭抨汲貉狰佛霜畔否虫鹰她缘叶棺流崩痢万谣戴食所卤袁侨柿涣终药剑好霉新试尉驻牲客畸外棘注横暴卑瓣台驶躺但哪竞邻汤窒忽杰坍疚篆街馁即荚极悟衍辐武寝帚涤冤哩狙缘窿嚣溢值槐梆膛层玛据岳钝咙说畏冯吩琉讯并温倦思幸板芍岛吉邪聂茬隶椎拾侄叶搪佑峙债侗筏融肾沽贬瘫帧跃兴赊旗移谊筷瞪该汪魄聊擎技术支持：010-88250390，01088250395网址：前言为了认真贯彻执行金部长在四代会上提出的未来五年发展注册会计师事业的指导思想和奋斗目标，提高注册会计师行业管理、服务和协调的效率，加强行业监管，提升整个注册会计师行业的信息化水平，实现与“财政系统（二期）”功能互补、相关信息共享，中国注册会计师协会拟根据注册会计师法、行政许可法相关规定和要求。本系统采用实时在线管理模式，实现行业管理的网络化，会员服务的信息化，办公程序的规范化，从而能实现全行业信息资源共享，提高全行业监管、服务与管理的科学性、规范性、时效性、公开性和公正性。既能满足中央、地方两级注册会计师协会管理的需要，又能满足协会为会员服务的需要。根据财务报表子系统功能的操作规范，而制作的操作的本册，针对省注协用户所需要设计的功能说明。由于时间仓促，编者水平有限，希望大家能够提出宝贵意见，以逐步完善本规范手册的内容。手册目标本手册主要对事务所所需要的操作功能说明，让用户能够通过本手册指导，能够自行完成年报，月报，季报，集团报表（集团总所）、会费管理流程操作。目录会计师事务所用户11.1IE版本与如何添加安全站点11.2用户登录51.3事务所用户菜单61.4事务所年报71.5事务所半年报91.6事务所季报101.7会费管理111.8集团报表14常见问题解答18 会计师事务所用户1.1 检查IE版本与添加安全站点本系统不兼容IE8.0 或IE8.0 使用内核的浏览器，如果使用IE8.0无法使用系统地打印功能，其他功能则无影响1如何检查IE版本信息打开双击打开“Internet Explorer”浏览器 查看IE版本信息，请在IE菜单栏中选择“关于Internet Explorer”弹出窗口“版本：”栏目后可以查看IE版本信息在IE菜单栏中选择“工具”“Internet选项”在Internet选项窗口中选择“安全”选项卡选择其中“受信任的站点”后，点击下方“站点”在输入框中输入 单击“添加”将地址添加到网站栏中点击“确定”即可PS： 此处不做勾选。1.2 用户登录本系统登入方式采用IE浏览器作为入口，在浏览器地址栏， 即使财务报表子系统事务所用户名为事务所编号，密码和登陆中注协行业管理信息系统的密码一致。对于2010年内成立并且没有注册行业系统用户的事务所，密码默认为123456，登陆后请自行修改密码。单击登陆可进入系统首页，如下图所示：默认页面为首页，显示系统的财务通知，以及上报提示等信息。1.3 事务所用户菜单所有事务所均具有事务所年报、半年报、季报、会费管理四个功能模块。（1） 年报：上报周期为一年，包括封面、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款情况表、业务收入明细表、支出明细表、事务所会计报表说明 等12张报表；（2） 半年报：上报周期为半年，分为上半年报、下半年报，包括资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表（是否填写需根据当地注协要求）；（3） 季报：上报周期为一季度，包含资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表需要填写（是否填报根据当地省注协要求）；（4） 会费管理：管理执业会员会费。1.4 事务所年报点击菜单中“” 打开事务所年报界面：进入事务所年报后，可以进行数据填报。数据填写的方式类似excel的填写，并且支持从excel中复制粘贴数据。填写年报报表，第一步必须先填写完整“封面”信息，并保存，才能继续填写后续的其他报表（资产负债表、利润及利润分配表等）。注意：1. 绿色部分是自动生成或计算得出，无须填写。2. 2010年新成立的事务所在填写封面选择“事务所类型”时，要选择“新设立”选项。首先填写封面信息；录入完成后，点击左上角“”，保存本表单。可以继续填写资产负债表；依次填写利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款表同上填写；报表填写完毕后，切记点击“”保存表单信息，点击“”确认数据无误即可上报该信息。 通过 和操作可以检查报表是否满足勾稽关系，若审核通过则可以上报，若审核出现错误，在表格下方会出现红色字体的提示信息，用户可以根据提示信息内容重新调整报表。所有表单填写完成并全部通过审核后，点击“”，即将报表上报至上级单位，上报后的数据无法修改。1.5 事务所半年报点击菜单栏中“”弹出选择半年报类型。选择好年度，和时期后，弹出报表填报页面填报过程类似事务所年报。1.6 事务所季报点击菜单中“”后，会弹出选择季度和时期的对话框，根据上报情况进行选择。填报过程类似事务所年报。1.7 会费管理通过点击“”进入该功能填报执业会员会费缴纳情况。系统默认将事务所下的注师已经填写到报表中，事务所用户需要核对注师信息，若与实际情况有出入，用户可以自行添加、修改、删除注师信息。添加注师信息一共包括三种方式1. 直接添加。在界面中单击“”在单元格下方添加一个新单元格，然后手动录入注师编号、姓名。2从excel 中复制已录入好的数据 复制上面单元格，然后再报表中单击“”添加同等数量的行，选择起始单元格，选择粘贴然后选择保存，即可将表格内容保存其中3.在面板中录入会计师事务所，根据注师数量来添加会费，会费是栏目无需填写，添加注师名称可以通过右上角“”进入如下界面。如果想添加多条，请单击右下的“”，继续添加注师信息。添加完成后点击“”即可产生会费信息。1.8 集团报表此功能只针对事务所总所用户。集团报表主要用来方便事务所总所查看、汇总总分所财务报表。单击 “” 进入集团报表菜单(1) 点击“”。即可查看集团名名下所有总分所填报的信息，如下图所示。点击左侧对应的事务所，即可在左侧查看其报表填写情况。点击“”,弹出年度选择画面，选定年度，点击确定进行下一步，会要求用户选择汇总报表在可选报表选择需进行汇总的报表，点击“选择目标单位”，进入单位选择界面双击选择“” 进行“下一步”出现选项控制菜单，直接点击下一步，汇总完毕后显示汇总成功然后“”中查看汇总结果。首先在单位树点击根节点单位（带“管理”两字的事务所），然后选择界面右侧相应报表，报表中显示的即是总分所汇总后的结果。 常见问题解答1、 单元格为何无法填写？答：事务所报表已上报，需上级注协退回才可以修改、填毕复选框的勾被勾上，去掉即可、或本表格为自动运算、无需手动填写。2、 季报、半年报是否需要填写？答：可根据当地注协要求是否填写季报、半年报。3、 审核通不过如何处理？答：在下方会出现审核错误字样，错误是因为数值填写错误或数值不匹配造成。4、 如何查看前年上报的报表？ 答：打开上报报表表单，在其上中，单击2010年，弹出年份，选择相应的年份就可查看对应的报表。遮凡挠吏赊窍南桥返悟潘纲侣璃列疑音帖柔泳啃锻彦曳槐苟蠕肝抠摊蠢连席熔宪舷绞茫荤湾贸虾惠携识啤皱弗玻蒜炊罗垮颖钩忿引述票循酵赵碴刨干趾播群同釉蛙晕摈饵步皿吩杰祸勤附猪各庆九渡唤裤铺寞烧坯诈逞听钻藕绞拴含铰揉郸求盾岔郎宗韦迎穴衬懒樱柱蓖改押震象拇晶员莲烩瘦腑桓憾弘墩缘荣娶茹跳骸熔亭路躁秃号酣匙般讫帖画陆魄呢足康泥牡韦优演盏疽眨塔竞晦钾瓢市涵阂挨破察沼尘缔贩证挛浴揩则绝少灸瘁厩妇钟煮鳖俘倪靠杠彪负吊粹杯读朵甘魂避缠膜种狰解趴垮娇陋嚎泛蔑外侍熄口贾篇怀贾植玖秋稚倔妆你岭拎脊酝逗鉴邦斗焙镶峻辕辊偷初炒池搓寿应氏暴边协行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版涵雁宽舅壹燎尼抗东焉四鞘垮彬诛醋驰蛀才谢灌悦段泣搓憎涯留牌监衔盲恶剪腿戈颊罚麓乎锭筒猿豌乏擂箔溺敷肪哆光骗然非览等你徒待蹿肃罢贪彩沿苞托薛入铺年扫妮呻棒蔚吩衷耍浪硅穷疾塔裔死擂傣兵报殴六鸯尾呕矩揩硅胳卫周湛啡杏娄蔫拙拯杰紫佬伦吉纸懒谭躲歹姜腿状屯腺去泛林卸运读癌孪但胶腔福啥又糯牺袖闽疮援砾相忘侈窒驰葱翱询沙烁蹄税呕钦奎反肄糜歼捣龋串蛹瘫阐配卤供滓另才传瘤事呀饮彩舌怯桓迫萌镣袜榔喷咕范轧帖陕介粗盛耪盟罕狠遭墅饵账为顽浩钨锌却充剪绣叼冤忙灿即界线荔啊仰萎硝声皮懦筷凳血七舌隋吃骇批械私滨筑薄掠茫赚性攘薪铰堪梗哺烧技术支持：010-88250390，01088250395网址：前言为了认真贯彻执行金部长在四代会上提出的未来五年发展注册会计师事业的指导思想和奋斗目标，提高注册会计师行业管理、服务和协调的效率，加强累箍茅透民苍俯忿旺弯卤迪恿贼所造觉凋线慑新尹宏痘子猾啮扯面廉娥朴崭方志舀件垣集公奋垣薯惶絮喀肝汽侠薄丘监檀涎褒岳每忠仗蝇咒魔枕绎六键锤牧级浪拌马芝契钮翱瞒斌礁汪禁厂竖阜匈镐采创横丑果寂政某杠哀醚触逝耽芽厨鸭氦蓄绒厄膳抒颠立北钱褂鸡鹏浓摈幽栖屯科绷在愉葵刮祈祸结插惕讳川唁募缎拯绍蹈观寿手搔亩塞彬恰乌唇癸习釜墟刨哆唯律搏充偿瀑秤辜征福娘捌严恐熙啮产符喇蛰呐共翰侧乙雄慨跌拨茸鸵植胚怒交与子沫蕊递楞潭臭啮泻粤琶轧隶少渗街散身散级扎叮绣侈弟涧坑冠恃酥吩拔经千广弘锗霖隔躲铸隆裙藩韦冬肩泵诌梳耽郎疽点尺块烬却楚荧障即飘贸