施工单位项目资金筹措保障措施-(1).doc

施工单位项目资金筹措保障措施
如何制定项目实施的资金筹措保障措施,并建立以满足工程要求的流动资金,高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。
对重点工程和特殊重大工程，我公司更具备一定的流动资金管理和使用方式.
一、公司储备资金管理措施
由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重,管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。
项目在材料采购时,要正确制定采购计划,搞好供需平衡,合理安排采购资金.对生产所需的各种材料物资,应区分轻、重、缓、急,统筹安排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料,应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进,能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况,把好资金结算关,使进货中发生的问题解决在承付货款之前。
为达到以上要求，项目在内部管理上,把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人,实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况.财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金,并加强对采购资金的跟踪管理,按月清理，以减少资金的垫支和使用。
二、贯彻执行节约成本,降低消耗措施
项目要采取有效措施,控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划,严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。
三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收.
加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量.同时，合同部门、财务部门应通力合作,尽快使申报的进度款回到我们手中.
四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度
项目通过内部资金账户,进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户,确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。
内部资金账户，项目要先存后用,不准透支；项目向公司资金账户借款。公司执行内部银行结算制,促进企业流动资金的周转,使企业经济效益进一步稳定提高。
五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。
同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金,诸如我公司与兴业银行等办理的流动资金授信额度，仅此一项就可满足公司30%的施工流动资金需求；兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金.
六、通过内部银行，快速实现施工流动资金的筹集
利用银行的“网上银行”业务，集中企业的流动资金，对各项目部流动资金的“帮你存，帮你借”，项目部暂时流动资金存入公司统一流动资金管理账户,项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金，在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金，以利于其它项目部使用,从而缩短各项目部收支失衡的时间,减轻失衡的程度，减少了短缺资金时项目筹资的成本,提高了项目部的效益性,同时加强企业的资金的调控力度,增强企业的融资功能,提高了企业资金使用效率，增加了企业的效益，提高了企业的竞争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下：
（1）储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款，备用安排向项目部确保它能够提取一定数额以内的资金,以平衡短期流动资金收支问题。
（2)应急储备借款。为所其它外界原因（如业主拖欠款）而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。
（3)紧急借款.公司用于帮助项目部解决因突然的和不可预见的自然灾害而产生的收支问题（如遇到洪水等自然灾难）.
七、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施
我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度.考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动资金利润率.将这些指标与本企业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施.改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。
八、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益。
九、我公司是秦森（集团）公司的合资公司,具有集团公司的集团化优势，可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力,确保满足施工流动资金.
总之，对该项目的资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好,还会从企业内部出发,挖掘潜力加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金,确保双方共同项目目标的实现。
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12、好生活在〖珠江〗-- 
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住宅不是炫耀的标签,生活是用来享受的。 
人信。千年美丽： 森庭画意.千年美丽
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生活是与自然的恋爱
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世纪金融大厦： 璀璨闪烁
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清怡花苑： 风生,水起，潮涌
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居住,是气质的一种表达
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核心区域，处处折射品质生活
生活美学，一次满足你的梦想
一个正在实现中的梦想
天寓： 抛开一切繁文缛节，一切约定俗成，还原自然，真实的居住理想。
设计改变生活
设计思想—-简洁、自由、大气
建筑—-凝固的音乐
景观——回归自然
生命的真谛
品质生活-—上帝在细节中
室内空间
简历
姓　名：简历模板 http://
性　别：男
出生日期： 1989年2月
年龄： 37岁
户口所在地:上海
政治面貌：党员
毕业生院校：
专业:
地址：
电话:
E—mail：
___________________________________________________________
1983/08——1988/06 华东理工大学生产过程自动化学士
___________________________________________________________
这里展示自己有什么的特长及能力
___________________________________________________________
《课程名称（只写一些核心的）》：简短介绍
《课程名称》:简短介绍
___________________________________________________________
2002/06——2002/10 某培训机构计算机系统和维护上海市劳动局颁发的初级证书
1998/06——1998/08 某建筑工程学校建筑电气及定额预算上海建筑工程学校颁发
___________________________________________________________
2011年5月—-现在某（上海）有限公司 XX职位
【公司简单描述】
属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上.
主要产品有:五金制品、设备制造、零部件加工、绕管器
【工作职责】
【工作业绩】
___________________________________________________________
英语：熟练
英语等级：大学英语考试四级
___________________________________________________________
Windows NT\/2000\/XP 36个月经验水平:精通
LAN 36个月经验水平:熟练
Office 84个月经验水平:精通
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这里写自我评价的内容可以访问 http://
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系里的一等奖学金获得时间：年全系XXX人只有XX人取得.
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全球景观设计权威/美国易道，全景营造
让每扇窗,向着风景深呼吸
金色嘉苑： 水光山色中的幸福家园
有保证的幸福生活
上风上水，幸福生活版图
尽善尽美配套，演绎幸福生活
365天美景生活,幸福生活时时刻刻
特别的爱献给特别的你
找到都市的幸福时光
嘉德现代城： 豪华尊贵的盛会 名流云集的家园
景江苑： 开启全景生活 展现全新人生
恒海国际高尔夫别墅:在这里,掀开淀山湖,恒海计划历史一页
世纪金融大厦: 璀璨闪烁
冉冉升起 我不能视而不见
清怡花苑： 风生，水起,潮涌
观赏，无边境
天境.山因势而动
山青，塔长，钟鸣
艺境。艺因琢而精
心境。心因静而远
心静，致远，淡泊,明智
筑境。筑因妙而传
创造,无止境
上品。巨洋豪园： 陆家嘴，顶极地标，至上口味
上品 稀缺，升值,唯一
新海派主义建筑集群
无限阳光 双景生态 自然居停
舒适源于对居住尺度的把握
星星港湾: 星星港湾,看见非一般的梦想
星星港湾，大学城后花园
重组，文化浓郁之美
东部生活的坐标
星星港湾的星空下，微笑的你，发现新生活已经来临
居住，是气质的一种表达
BLOCK，围合式空间，标识居住者的领域感和归属感
核心区域,处处折射品质生活
生活美学，一次满足你的梦想
一个正在实现中的梦想
天寓: 抛开一切繁文缛节，一切约定俗成，还原自然，真实的居住理想。
设计改变生活
设计思想——简洁、自由、大气
建筑-—凝固的音乐
景观——回归自然
生命的真谛
品质生活-—上帝在细节中
室内空间
简历
姓　名：简历模板 http：//
性　别：男
出生日期： 1989年2月
年龄： 37岁
户口所在地：上海
政治面貌：党员
毕业生院校:
专业：
地址：
电话:
E-mail：
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1983/08-—1988/06 华东理工大学生产过程自动化学士
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这里展示自己有什么的特长及能力
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《课程名称（只写一些核心的）》：简短介绍
《课程名称》:简短介绍
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2002/06-—2002/10 某培训机构计算机系统和维护上海市劳动局颁发的初级证书
1998/06——1998/08 某建筑工程学校建筑电气及定额预算上海建筑工程学校颁发
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2011年5月--现在某（上海）有限公司 XX职位
【公司简单描述】
属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上.
主要产品有：五金制品、设备制造、零部件加工、绕管器
【工作职责】
【工作业绩】
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英语：熟练
英语等级：大学英语考试四级
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Windows NT\/2000\/XP 36个月经验水平:精通
LAN 36个月经验水平:熟练
Office 84个月经验水平：精通
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这里写自我评价的内容可以访问 http://
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系里的一等奖学金获得时间:年全系XXX人只有XX人取得。
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