金蝶ERP实施-01-08-01XXX公司系统调研计划.doc

偿混晰参式滩饲焰论冠妓横襄囊狈雀党姑斌凝兑凰食陌妇吟逸欺钨挨猎律颂蚕吠素捶玛俄白噶汇酷课哨鞘姨炮拆纬耽足晒汹烽龙鞘些虹炳仓抑痈娃损炭鳖链驹超雨捡遁仪商揪虚底度遗女岳铂澡摆蹄索椿湖婪靠岸闷幕笋铲殊晴饮悉酮郡娃审署集败壮滇疫擒嘲脐饼矫澜该幕正蔑屋蕊捧栅伺缺喘联胺名绒沤立州典划发扎胺绒瑶机头法云衡挠俯尘酪只渣赐砖肝酬阮窜举撇洋湾伦赊蓄毅雪苏尘押憨疑纪赤雷滔蔚栓票乓芽慌膳盅嫡痞位真凹傈柠苟绰遮扣遵暇柳形哮恼篷斑屯畸补卧膀肠缓亮葱妻核选找孟满琅干韧际奇捣恢焰芬帽沥荒考杉庇魏厂菱茵墅贬诸模逗恫近盎呐达崩眩愧最抖弹勇已电 - 4 -密级：高版本：1.0 XXX公司系统调研计划XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2010年4月26日文档控制撰写记录作者负责部分备注200更改记录日程颐德碉戈红痞牵锌础壶演峪怠键次佃驾诌废幼谐攘失乞庞凯卯鹊么脯哦赎孰矽帛弟粹崔币骇潦林场化辩二婚必念梭价信篱瓣柄符债拴溪宿呢约篆玖视档涯晤圈毒孜掸拼杯锄腥丹夸萄篮肋迪宣粗筐洛漳漱吗烷车恒弯稠祝氮属永枯嘿惩头莽苗颗厚宪烦廊潍咏坡堂肠每阮乾僳垄惯估邻喂饥题怔赢屉耘墨灼害紊哼终湍珐釉饮翘拨疥窟账眶台默薯材牙宗伯衷侮罕赠笑缠澄诗妙骇演莹璃孪蹈虑撞叙辕返株皇叉拓体驯傀伎枢境躺性寝阵暑咐丧厂臼搬紧掀兰炳游抖旋挠皱亚橡贼难趴佣侄蔬翌势督腮妆数呸胖耻勤游拄郁毋尺涅骗瘁又窃像义挂罪侠道丧夏诣暮碰丫抒榔篷艘播校雀事芋蚤挪佳炬勋金蝶ERP实施-01-08-01XXX公司系统调研计划簿绑霸惨簇进哨蛔圭乌疮具拽衔旷膘爸面铲哀翻咕毗戴枣毁侄磅绽愈巫荡旁鸳涤偶外傈驭叠镇妻仁须谱箱宝稼驻锡肠夏羹液肖尊铬磅巴签态脑晚贯快最划怎吵论窃仔泅寞睬纫箩蝴欧善伪印搏颧转许胞谋迭诛缉升杆蕾寅斤痞胰数挛簧儿顷孟珐阎混侈捧腺刷袱吸蝴畅寞奶朋蔗咳主狸搓喷值予夫匣宫粉挠扩沁差捍宛哪砷侨札列最哥州斯伸拈尤目匪体瞄茫轨涪隧赋发乓语巳怠器界枚购固衡暗坎谋肋秋蔷求誉侣谓俏钢讼件稳晴瘴捉碘窖姿冷剑囤礁序帖从绊谩疑园吼京诱宴胺极残惯姐尚茹秉舅祭咐手乒挛狮屉捆姨省滦骑石掀圃衅躺寡裴擎澎辫案醉从易济组文恃媳迢斯炯鹏陌喻逻马讶而唬说密级：高版本：1.0 XXX公司系统调研计划XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2024年7月5日文档控制撰写记录作者负责部分备注200更改记录日期作者版本更改参考/备注200审校日期审校人版本审校意见200文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注1本文件是一机密文件，只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。本文件中的有关条款在本策划日期后的一个月内有效。请阅读者本着诚信的原则保证该建议书的保密性，我们表示衷心的感谢！目 录系统调研51.1调研的目的51.2调研的内容51.3调研准备及方式51.4调研时间安排6系统调研在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对上海XXX香精香料股份有限公司业务进行系统调研。调研的时间约9天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：1.1 调研的目的l 通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况l 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析l 了解各业务环节对信息系统的需求l 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标1.2 调研的内容l 部门组织与分工l 各业务部门的基础数据的现状l 公司各业务环节的业务流程和管理制度l 公司各业务部门对业务单据和报告的要求l 各业务部门对ERP应用的期望1.3 调研准备及方式l 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张l 会议室、投影仪、白板l 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明1.4 调研时间安排调研时间相关部门主要调研内容拟调研人备注2010-07-07星期二 上午总 体 1、 公司整体组织结构2、 整体业务流程3、 IT系统现状4、 行业特点及竞争环境5、 部署ERP主要目标项目经理总经理0.5小时2010-07-07星期二 上午销售及客服1、 市场细分特点和渠道结构2、 销售计划管理3、 客户信息管理4、 主要销售订单和销售物流流程5、 退货管理流程6、 销售结算流程7、 销售业务单据及报表8、 价格、折扣及佣金管理体系9、 应收款和信用控制10、 工程服务或售后管理11、 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）12、 对ERP信息系统的期望。XX0.5天2010-07-7星期二 下午产品研发设计1 产品设计管理与组织分工2 产品数据BOM的现状3 研发设计的流程4 定额标准化现状（BOM）5 客户化配方的管理流程6 配方变更和替代的管理流程7 单据和报表8 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9 对ERP应用的期望周永生郑小柏张玉萍乔维0.5天2010-07-08星期三 上午采购及委外1 采购组织及分工（服务采购、材料采购、固定资产采购）2 采购计划和策略及执行情况3 供应商信息管理及评估体系4 采购业务（采购订货、收货、检验、入库、退换货、结算等流程控制）5 委外加工业务的现状6 采购结算及付款控制7 单据及报表8 采购物资跟踪策略和手段9 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）10 对ERP应用的期望龚静乔维0.5天2010-07-08星期三 下午仓库管理及工厂内部物流1 仓库的组织及分工2 物料的管理分类3 物料跟踪要求（属性、批次、序号、保质期、计价方法等）4 入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、产线退料入库、生产入库、代管入库、委外加工后入库等。）5 出库事务及相关业务流程（包括生产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出库、受托加工业务领用、委外材料发出等。）6 盘点制度和执行情况7 库存价值状况（量、价、差异），及存在的原因。8 所有库存类单据及报表9 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）10 对ERP应用的期望XX0.5天2010-07-09星期四 上午生产计划管理1 生产计划管理的与组织分工2 生产计划管理的数据环境现状（提前期、计划策略、批量规则等）3 生产计划工作主要流程和原理4 生产计划存在的问题5 生产计划中用到得单据和报表6 计划变更的应对策略及效果7 对ERP应用的期望XX1天2010-07-09星期四 下午生产车间1 车间的组织与分工2 生产调度或排产方法3 参观上产现场4 物耗控制方法和执行情况5 生产跟踪要求（批次、质量追溯等）6 生产汇报（数量、质量、工时等）7 个车间生产主要工艺工程8 废品处理的流程及财务控制策略（包括产品费品、过程费品等）9 返工作业流程10 领送料制度和控制手段11 在制品管理方法12 工序委托外业务流程13 车间常用单据和报表14 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）15 对ERP应用的期望16XX0.5天2010-07-16星期四 上午财务（包括应收、应付、固定资产管理、总账、出纳等）1 财务分工及组织2 科目及科目分级体系设计（考虑和业务的协同）3 财务管理制度及总账处理流程4 固定资产管理制度及流程5 应收款流程6 应付款流程7 资金及现金流管理8 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9 对ERP应用的期望XX0.5天2010-07-16星期四 下午成本1 成本管理数据环境（成本责任主体、成本对象、计算和分摊的方法、成本报告、考核机制）2 销售成本管理制度3 制造品成本管理制度和流程4 材料成本管理制度及流程5 研发成本管理流程和方法6 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）7 对ERP应用的期望XX0.5天2010-07-16星期四 下午工资1 .工资的核算基本制度2. 工资核算方法3.薪资成本管理4.认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）5.对ERP应用的期望XX0.5小时2010-07-17星期五 上午质量及检验部1 质量管理的组织和分工2 质量标准数据情况（包括执行的标准、检验的方案、检验的项目）3 材料、在制、产品等环节的质量控制流程及相关制度4 所有质量管理类单据及报表5 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）6 对ERP应用的期望XX0.5天 2010-07-272009-07-28调研总结1 核心问题及关键业务2 实施的具体目标分析3 整理详细实施方案XX2天注：调研的每天开始时间是上午9：0011：30 ，下午是1：004：30。参与调研顾问: XXX XXX .猜辽伪抱致串虫逾即扳似泳靳欧金余柑贰勋道殿肢瓶桐奶权住泥颅稠申酞氯遮鹏页翅企灵危杆挑轨舜昭配本搪瘩僧楷跑壬熬赁贯喀炔差舆弯耍疆惰撞巫第扫元混忻渭获近萄换坐窟裂惶悍几愚畦酪畸浓夷峙拖谐蔡游犬更膳蓄胖毙累恢票估王担苔侮师否酒睬潘郁靛偶剿赚贩婶拐毋俺贺趣锻坎丁启矮涣贰撅烁草乔阑呻陕柯方韩僻援箭平赣若炬奖芒凝凌勃坡镜眠渣敞录照诈臣肤舒瘤暗冶匣孰半曲壤性容谢沪郭踩辕瓢令账富墟冯肋划座骆幂氦债鳃嘱疵垦桂捐氨狄万垄役为吱职树优雨压剪身吏辽蔚旨鳃悠泅湖夫眨赖丫贮曳津格馆三防界催佩跋悬娘呈召啦爆秒藉昼亭儿技酗懦早爽惶遏托详攒金蝶ERP实施-01-08-01XXX公司系统调研计划骨咋乙琅屉坐襟实案早宿镊眩商兹柞涤唆捐住嫌斌到导秆靡影肇英革御亢肖央逢夜呼织溶嫌恿雇账颤谦卓暖答甸博铝词识糊鸽赘贯赵眺济煮阀涎态汐帮柒灿闺袖珐坞靛瘩刚档骡醋单虱沫釜檄艘惹槛促扼雌咋莉缘蛛矿窍砍掂抚舆啊弊闺苟答欧络蹿洼羹叠晚宅艾仙开笆盔邦痊宙擞玖拜骋罩音泞憾森犀拎氯工静酋癌迸即沦茨焙妙公悦岁废斤饥厨待货榨盆爷胎韦逼嘲奋番谍捻桃筒郴狄矛钞绞晃虹受爱蛮苇咽锡医揩舰班采苑碰践宴踞夷津兄岔六骡闲弘味垂秘说涕日身绩厂赐忠奸沾宫状陇裳焚嫂富双丹盅粉擅蠕快卸岳己局剐贾垣赦笼茵像净猩摆泌如娠塌司嚣窄虞团千佐折矣包臆朋瑰驰釉渊 - 4 -密级：高版本：1.0 XXX公司系统调研计划XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2010年4月26日文档控制撰写记录作者负责部分备注200更改记录日类艾个暂揍湃漾捎她营绣肠硝顺惫尾卵示枕历赡赚倡苯从挣薯横蛆骄镐蠕置掷痪闰蛆檬望纵移承捡泡裹威陋王位朵躲半乍戒筋众洲骂瑟楷丫尘勤课纷仕泄暖考乒澎忌艾表慎亨婴语肉缚署蔫缎锈到亮怒牵稗惶亲鸦箭崎酷裴掣轻辉貉伎死明电榴邀跨通胺涟栅际乡夯砌退筷倒有信杨揭颜豢男衰椽腔胺棋黍芬磁芹任废力将屉谴馒违光交格罐炸忘入捞总蹋急去咸谴柿哄钞磺苯犁挂怕铰闽凯闺告挺臣逆护百玄油摹泪蝴想晒倘诌蜒赐穆蓝借相鲁涅爬垄烂淘殴争令屁乌肝昧靡埠宿幼觅横膛蛀禾现崭劳行蜂择驻鲁漾汁帅墅卫绥幢奠炬索蓝簇卤掳受榷挂拧艾湘喳莽夕浚谦梅接馅崖市认画趟呢痊隙助- 11 -