华储煤炭业务手册.doc

华北储运有限公司煤炭业务手册2023年10月目 录1手册概述11.1 合用范围11.2 目的11.3 涉及的重要名词解释及范围界定12 煤炭业务图文概述22.1 煤炭业务概述22.2 煤炭业务流程图22.3 煤炭业务资金流说明表33 煤炭业务流程具体说明43.1 拟定年计划（F1）43.1.1 工作环节43.1.1.1 协助中煤进出口公司贯彻年度运送计划43.1.1.2 签订华储公司年度采购协议43.1.1.3 贯彻华储公司年度采购协议43.1.1.4 制定年度工作计划53.1.2 工作结果53.1.2.1 内容53.1.2.2 格式53.2 制订月运送计划（F2）53.2.1 工作环节63.2.1.1 接受中煤进出口公司月销售计划63.2.1.2 制订月运送计划63.2.1.3 制订月工作计划63.2.2 工作结果63.2.2.1 内容63.2.2.2 格式73.3 贯彻货源及月运送计划（F3）73.3.1 工作环节73.3.1.1 拟定发运矿（站）备煤情况73.3.1.2 督促商品煤供应商提报月运送计划83.3.1.3 协调批复月运送计划83.3.1.4 督促商品煤供应商提报月补充运送计划83.3.1.5 协调批复月补充运送计划93.3.2 工作结果93.3.2.1 内容93.3.2.2 格式103.4 提报日菜单（F4）103.4.1 工作环节103.4.1.1 拟定日菜单提报数量和煤种103.4.1.2 提报日菜单103.4.1.3 协调确认日菜单执行103.4.2 工作结果113.4.2.1 内容113.4.2.2 格式113.5 组织发运（F5）113.5.1 工作环节123.5.1.1 协调矿站（点）、铁路等，贯彻装运车量123.5.1.2 督促商品煤供应商装车123.5.1.3 监督装车过程，防止杂物混入123.5.2 工作结果133.5.2.1 内容133.5.2.2 格式133.6 接卸入库（F6）133.6.1 工作环节133.6.1.1 接车、拣杂133.6.1.2 监督卸车，防止杂物混入143.6.1.3 除杂，商品煤入库143.6.2 工作结果153.6.2.1 内容153.6.2.2 格式163.7 库存管理（F7）163.7.1 工作环节163.7.1.1 垛位管理163.7.1.2 平常巡垛、拣杂163.7.1.3 盘点库存173.7.2 工作结果173.7.2.1 内容173.7.2.2 格式183.8 出库装船（F8）193.8.1 工作环节193.8.1.1 接受单航次装船告知单193.8.1.2 制订装船方案并上报193.8.1.3 办理下水手续193.8.1.4 监管装船过程，防止杂物混入203.8.1.5 监督装船采样203.8.1.6 确认装船数量和质量203.8.1.7 杂物记录213.8.1.8 转递装船单据213.8.2 工作结果213.8.2.1 内容213.8.2.2 格式223.9 接受质量反馈（F9）223.9.1 工作环节233.9.1.1 接受质量反馈233.9.1.2 协调质量争议、解决质量事故233.9.2 工作结果233.9.2.1 内容233.9.2.2 格式233.10 业务结算（F10）233.10.1 工作环节243.10.1.1 获取整理结算单据243.10.1.2 制作结算单243.10.1.3 转递结算单据243.10.1.4 确认结算内容和金额243.10.1.5 实现款项收付253.10.2 工作结果253.10.2.1 内容253.10.2.2 格式303.11 业务记录分析（F11）303.11.1 工作环节303.11.1.1 填制日记录报表303.11.1.2 填制月度记录报表313.11.1.3 分析月度工作情况313.11.1.4 编写月度信息简报323.11.1.5 填制年度记录报表323.11.1.6 分析年度工作情况323.11.2 工作结果323.11.2.1 内容323.11.2.2 格式333.12资料整理归档（F12）343.12.1 工作环节343.12.1.1 资料收集整理343.12.1.2 资料分类归档343.12.2 工作结果353.12.2.1 内容353.11.2.2 格式35附 录361手册概述1.1 合用范围本手册合用于华北储运有限公司（以下简称“华储公司”）煤炭业务的操作指导和管理，合用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。1.2 目的一、 通过制定本手册，规范华储公司煤炭业务操作。二、 通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任和义务，有效提高煤炭业务的运作绩效。1.3 涉及的重要名词解释及范围界定一、 煤炭业务流程：是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达成一定结果的工作环节组合。二、 节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。2 煤炭业务图文概述2.1 煤炭业务概述煤炭业务是华储公司业务的核心部分，是中国煤炭进出口公司（下文简称中煤进出口公司）国内煤业务的重要组成环节，它重要功能是完毕中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程；总体而言，涉及以下11个环节：拟定年度计划、制订月运送计划、贯彻货源及月运送计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务记录分析、资料整理归档。2.2 煤炭业务流程图2.3 煤炭业务资金流说明表职能环节事由支付时间付款方费用承担方收款方煤炭采购煤炭采购及相关费用每月一次（不等）中秦公司中秦公司矿点（发货单位）组织发运神朔、大同铁路运送服务费、延时费每月一次华储公司中煤进出口公司承运方接卸入库柳村过磅费（自营）每季度一次华储公司中秦公司柳村计量站柳村过磅费（代理）每季度一次华储公司中煤进出口公司柳村计量站港口过磅费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦港六公司港口过磅费（代理）每月一次华储公司中煤进出口公司秦港六公司库存管理到达化验费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦市煤检中心到达化验费（代理）每月一次华储公司中煤进出口公司秦市煤检中心临时检查费每月一次华储公司华储公司秦市煤检中心劳务费每月一次华储公司华储公司中煤、秦港出库装船港杂费（自营）每船预付华储公司中秦公司秦港作业公司港杂费（国内代理、出口代理）每船预付华储公司中煤、大中公司秦港作业公司除杂费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦港作业公司除杂费（国内代理、出口代理）每月一次华储公司中煤（大中）公司秦港作业公司装船化验费（自营）每季度一次中秦公司中秦公司国检秦化验室装船化验费（代理）每季度一次中煤公司中煤公司国检秦化验室业务结算煤炭货款结算每月一次中煤公司中煤公司中秦公司往来款结算（华储-中秦、华储-中煤、华储-其他）即时承付方承付方华储3 煤炭业务流程具体说明3.1 拟定年计划（F1） 拟定年计划是指华储公司参与中煤进出口公司的国内煤供销协议洽谈过程，协助中煤进出口公司完毕供销和运送协议的签订，并接受中煤进出口公司国内煤委托采购协议，然后制订公司年度工作计划的过程。它涉及协助中煤进出口公司贯彻年度运送计划、签订年度采购协议、贯彻年度采购协议、制定年度工作计划等四个环节。3.1.1 工作环节3.1.1.1 协助中煤进出口公司贯彻年度运送计划华储公司应积累平时业务运作中有关煤炭业务的各种信息，为中煤进出口公司签订年度供销协议提供信息支持；同时华储公司运用大股东的铁路运送实力和背景，协助中煤进出口公司协调铁路运送各方面的关系，解决铁路年度运送计划贯彻过程中的各种问题，拟定正式运送计划的分月数。3.1.1.2 签订华储公司年度采购协议华储公司应根据中煤进出口公司国内煤运作的规定，与中煤进出口公司签订采购年度协议，为中煤进出口公司提供货源保障；在平常运作中华储公司按照协议规定执行采购，充足满足中煤进出口公司销售协议所需数量的煤炭。3.1.1.3 贯彻华储公司年度采购协议华储公司在签订采购协议之前，应充足了解煤矿货源供应情况，煤炭市场价格情况，与中煤进出口公司进行充足的沟通，保证委托采购协议的顺利贯彻。贯彻年度采购协议涉及与货源供应商签订年度煤炭经济协议以及贯彻相应的运送计划两个部分。3.1.1.4 制定年度工作计划华储公司根据中煤进出口公司年度国内煤销售计划（年度装船计划），然后据此配置人力、物力，拟定港口堆场租用规划，制订公司年度资金平衡计划。年度工作计划由公司办公室负责组织制订，经总经理办公会审核后，报董事会批准执行。年度工作计划是指导华储公司煤炭业务运营的年度大纲性文献，公司煤炭业务人员应保证年度工作计划的顺利完毕。3.1.2 工作结果3.1.2.1 内容A. 年度采购协议，它必须涉及以下内容：采购的标的、标的质量标准、采购的数量、价格计算条款等B. 年度工作计划，它必须涉及以下内容：上一年度工作总结及分析；年度堆场租用计划、人力资源配置计划、固定资产采购、更新计划；本年度工作目的；本年度工作重点，相应的对策及措施等；年度财务预算及年度资金平衡表等。3.1.2.2 格式A. 年度采购协议：参见附件MY01；B. 年度工作计划：参见附件MY02；C. 年度运送计划：参见附件MY03；D. 中煤进出口公司国内煤年度销售计划：参见附件MY04；E. 中煤进出口公司年度货源配置计划：参见附件MY053.2 制订月运送计划（F2）制订月运送计划是指华储公司为了保证月装船计划的顺利完毕而制订的商品煤集港运送的执行计划的过程。它是华储公司煤炭业务运作的重要指导。制订月运送计划涉及接受中煤进出口公司月装船计划、制订月运送计划、制订月工作计划等三个环节。3.2.1 工作环节3.2.1.1 接受中煤进出口公司月销售计划通过传真、电话等方式接受中煤进出口公司国内煤月销售计划。中煤进出口公司国内煤月销售计划是华储公司月度煤炭业务最为重要的工作目的，华储公司煤炭业务人员应保证计划按质、按量顺利完毕。3.2.1.2 制订月运送计划华储公司依据掌握的铁路运送实际情况，根据中煤进出口公司国内煤月销售计划和煤炭年度订货分月数量，合理编制月运送计划，指导商品煤供应商按月合理发运商品煤，保证商品煤可以按照预定的时间到港，使商品煤集港工作顺利完毕。每月28日前，由公司主管副总签发次月度运送计划，下达至各煤炭业务部门。每月5日前，根据本月装船到港实际情况由公司主管副总拟定本月补充运送计划数量。3.2.1.3 制订月工作计划根据月装船规定，组织制订本月工作计划，指出月度工作重点、难点，提出合适的措施和解决办法。同时月工作计划还应对上月工作进行总结、分析。月工作计划由煤炭港口运作部门负责起草，主管副总审核交总经理办公会审批后下发执行。3.2.2 工作结果3.2.2.1 内容A. 月运送计划，涉及正式计划和补充计划两种，它们都涉及以下内容：发站、到站、煤种、发货人、收货人、计划车数、计划吨数。B. 月工作计划，它必须涉及以下内容：上月工作总结、本月工作关键点、难点及解决方案、其他配套措施（人、财、物）3.2.2.2 格式A. 中煤进出口公司月销售计划：参见附件MY06；B. 月运送计划：参见附件MY07；C. 月工作计划：参见附件MY08；3.3 贯彻货源及月运送计划（F3）贯彻月运送计划是指华储公司煤炭业务人员根据中煤进出口公司月装船计划和年度订货会拟定的分月运送计划数制订月运送计划，拟定各货源矿（站）及时足额提报次月运送计划（涉及月运送正式计划和本月运送补充计划两部分），并协调月运送计划批复的全过程。它涉及拟定发运矿（站）备煤情况、督促商品煤供应商提报月运送计划、协调批复月运送计划等三个环节。3.3.1 工作环节3.3.1.1 拟定发运矿（站）备煤情况A. 负责货源运送的煤炭业务人员应根据公司订货需求实地考察后填写货源考察登记表，定期编制货源矿站调查报告。B. 负责货源运送的煤炭业务人员还应每月考察并填写货源核算登记表，并及时上报给公司领导。C. 在考察货源中发现煤质问题必须及时上报公司领导，由公司向有质量问题的矿站发出煤炭质量整改专函。D. 在平常工作中，负责货源运送的煤炭业务人员应经常或定期检查各发运矿（站）的备煤数量和质量情况，保证所提报的日菜单不因煤炭质量或数量问题而落空。3.3.1.2 督促商品煤供应商提报月运送计划A. 督促提报：运送计划贯彻人员在接受到公司月运送计划后2日内告知有关矿站、矿点足额提报次月运送计划提报单，对于未及时或未足额提报运送计划提报单的矿站、矿点，业务人员应尽快了解情况，问清因素，协调解决相关的问题。B. 上报审批：督促各矿站在规定的期限内向煤炭运销主管部门提单，并督促煤炭运销主管部门准时向铁路分局运送分处申报。C. 过程监控：对已提报的煤炭运送计划在各矿、站报煤炭运送计划主管部门平衡审核的过程中实行监控，对核减计划数量等问题应积极了解因素，及时协调解决。3.3.1.3 协调批复月运送计划A. 负责铁路运送计划贯彻的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，假如了解到批复的情况未能满足公司发运的规定，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。B. 月运送计划批复公布之后，负责铁路运送计划贯彻的业务人员应尽快取得批复结果，及时将批复结果告知业务相关各方。3.3.1.4 督促商品煤供应商提报月补充运送计划A. 督促提报：运送计划贯彻人员在每月10日前告知有关矿、站足额提报月补充运送计划提报单，对于未及时或足额提报月补充运送计划提报单的矿、站，业务人员应尽快了解情况，问清因素，协调解决相关问题。B. 统一盖章：在各矿、站提报月补充运送计划提报单后，业务人员应统一计划提报单，报送秦皇岛生产处盖章。对于地方矿、站的月补充运送计划提报单还须报省煤炭运销总公司盖章。C. 上报审批：在秦皇岛盖章之后，盖章回来的当天即告知有关矿站到其上一级单位盖“准运章”，并督促各矿、站在规定的期限内将计划提报单送达铁路分局运送分处。3.3.1.5 协调批复月补充运送计划A. 负责铁路运送计划贯彻的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，假如了解到批复的情况未能满足公司发运的规定，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。B. 月补充运送计划批复之后，负责铁路运送计划贯彻的业务人员应尽快取得批复结果，及时将批复结果告知业务相关各方并及时实行。3.3.2 工作结果3.3.2.1 内容A. 货源矿站调查报告，它必须涉及以下内容：矿站名称、近期生产情况、煤源情况、近期煤质情况、备煤数量、发车运送条件情况、未来一个月内生产运送情况及煤质状况预测等B. 货源核算登记表，它必须涉及以下内容：协议所需煤质指标及相应的数量、货源能供应的煤质及数量情况、货源的运送情况等C. 煤炭质量整改专函，它必须涉及以下内容：矿站名称、质量整改的事由、质量整改的期限和规定等D. 月运送正式计划提报单，它必须按煤炭运销主管部门和铁路运送计划审批部门规定填写，应重要涉及以下内容：矿站名称、月运送数量、所要的车型、所运煤炭的品质、相应的年度运送计划号等E. 月运送补充计划提报单，它必须按煤炭运销主管部门和铁路运送计划审批部门的规定填写，应重要涉及以下内容：矿站名称、月运送数量、所要的车型、所运煤炭的品质等3.3.2.2 格式A. 货源矿站调查报告：参见附件MY09；B. 货源核算登记表：参见附件MY10；C. 煤炭质量整改专函：参见附件MY11；D. 月运送正式计划提报单：参见附件MY12；E. 月运送补充计划提报单：参见附件MY13；3.4 提报日菜单（F4） 提报日菜单是指在月运送正式计划（含次月运送正式计划和本月运送补充计划）批复后，华储公司港口运作部门每日根据华储公司装船计划需要，向秦皇岛港务局提报日煤炭发运需求的全过程。它涉及拟定日菜单提报数量和煤种、提报日菜单、协调确认日菜单贯彻等三个环节。3.4.1 工作环节3.4.1.1 拟定日菜单提报数量和煤种在每日上班开始，根据货源商品煤库存情况、煤炭运送情况和港口堆场场存情况，按照保证装船的原则，结合港口日菜单批复情况拟定提报日菜单数量和煤种。3.4.1.2 提报日菜单每日8：00点到秦皇岛港务局装卸公司计划室提报拟定的日菜单数量和煤种，监督菜单提报的批复过程，保证菜单得到批复；然后将批复结果，反馈给负责货源运送的部门和生产矿（站）等。3.4.1.3 协调确认日菜单执行根据第一时间内大同铁路分局对日装车计划批复结果的反馈信息，生产矿（站）如不能满足日菜单的数量规定或装车的质量规定，必须及时告知负责货源运送的部门及时协调大同分局调整装车计划。3.4.2 工作结果3.4.2.1 内容A. 日菜单提报单，它必须按港务局装卸公司计划室的规定填写，应重要涉及以下内容： 发煤站、煤种、日提报数量、接卸位置B. 日菜单批复单，它必须涉及以下内容：发煤站、煤种、日批复数量C. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送），它必须涉及以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产公司外运至各港口、内销、出口的月运送计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的重要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产公司的商品煤进港（秦皇岛）情况等3.4.2.2 格式A. 日菜单提报单：参见附件MY14；B. 日菜单批复单：参见附件MY15；C. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送）：参见附件MY163.5 组织发运（F5） 组织发运是指华储公司负责货源运送的煤炭业务人员根据各矿站备煤情况，协调运送各方，组织商品煤从各货源供应矿站装车的全过程。它涉及协调矿站（点）、铁路等，贯彻装运车辆、督促煤炭供应商装车、监督装车过程，防止杂物混入等三个环节。3.5.1 工作环节3.5.1.1 协调矿站（点）、铁路等，贯彻装运车量A. 负责货源运送的煤炭业务人员每日应了解、掌握各矿、站存煤情况；B. 根据存煤情况告知矿、站办理请车手续；C. 次日上午8：00告知公司港口运作部门提报当天日菜单；D. 协调铁路部门，贯彻日装车计划；E. 待日菜单批复后，即时告知相应的矿、站和公司港口运作部门，并请相应的矿、站及时做好装车准备工作。3.5.1.2 督促商品煤供应商装车配车后，负责货源运送的煤炭业务人员应核对车次、车号，督促商品煤供应商组织商品煤装运工作。3.5.1.3 监督装车过程，防止杂物混入A. 确认煤质：负责货源运送的煤炭业务人员在装车之前，需要对煤炭质量进行检查。B. 检查车辆、装车设备：对车辆、装车设备进行检查和清理，保证车厢清净、无杂物遗留在车底，并防止在装车过程中混入杂物；发现杂物应及时去除，不得残留在载煤车辆中随车运走。C. 关注称重设备运营：对于装车时有称重设备运营的矿站（点），应关注称重设备的运营情况，检查煤炭装车的数量记录；D. 填写相关记录：对装车过程的信息进行记录，填写装车、发运记录单；E. 告知接车：电话告知港口业务人员准备接车。3.5.2 工作结果3.5.2.1 内容A. 发车电话告知记录，它必须涉及以下内容：煤质情况、车底情况、称重情况、发站、到站、发货人、收货人、煤种、始装车时间、发车时间、车次、首尾车号、发话人、受话人、通话时间等。B. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送），它必须涉及以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产公司外运至各港口、内销、出口的月运送计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的重要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产公司的商品煤进港（秦皇岛）情况等3.5.2.2 格式A. 装车、发运记录：参见附件MY17；B. 装车质检单：参见附件MY18；C. 发车电话告知记录：参见附件MY19；D. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送）：参见附件MY163.6 接卸入库（F6）接卸入库是指华储公司港口运作部门在接受发车告知之后，把所确认的商品煤接受入库的全过程。它涉及接车、拣杂，监督卸车、防止杂物混入，商品煤入库、除杂等三个环节。3.6.1 工作环节3.6.1.1 接车、拣杂A. 在收到发运站的发运告知之后，港口运作部门应核算该车的接卸位置；若需调整，应与生产业务科联系，修改计划；B. 核对发站、发货人、车次、煤种、所载煤炭的权属；C. 检查载煤车辆所载商品煤的表面，清除可见杂物；D. 告知堆场组人员到岗接卸商品煤。3.6.1.2 监督卸车，防止杂物混入A. 卸车前要对翻车房箅子检查清理，清除箅子遗留杂物；箅子中无杂物时，皮带空转10分钟后方可卸车；若有杂物进行清理时，要与堆场紧密配合，杂物放空至指定位置后（由堆场组确认告知）方可卸车。B. 卸车前必须进行卸车流程排空，保证流程遗留杂物被清理；C. 为减少“大洗末”全水份，规定并监督卸车作业时关闭洒水设备；D. 在卸车过程中要监视载货列车的商品煤表面，若有杂物，应立即规定车队停卸并予以拣除；E. 翻车机房岗位人员要注意翻车房内外生活垃圾，防止混入；F. 接卸人员应与港务公司同岗人员对工作记录进行签字、对人员到岗和检查结果进行确认。3.6.1.3 除杂，商品煤入库A. 人员到岗：堆场组人员接到上岗告知后，在10分钟内到达卸车垛位，检查待卸场地；B. 流程排空：与卸车作业公司堆料指导员密切配合完毕皮带排空工作，流程排空物必须向垛间空地排放，并及时清理出场；C. 煤入堆场：商品煤卸车之后，经港务公司的皮带运送到指定的堆场上，经卸煤机堆卸到堆场；D. 监视煤流，拣杂：堆场组人员在商品煤入库过程中应一直监视煤流情况，如有杂物落下，要立即告知停机停卸，拣除杂物后再继续作业；对于“大洗末”煤种，还应监督港务公司在堆料作业时关闭堆料机洒水设备；E. 监视除铁器运营情况：堆场组人员应根据规定打开除铁器，并关注除铁器底运营情况；F. 填写记录单：填写接卸记录单和接卸除杂记录单及煤炭垛位等相关信息，尽快获得煤炭过磅数量、卸车煤质检查结果等信息。 3.6.2 工作结果3.6.2.1 内容A. 接卸记录单，它必须涉及以下内容：到达时间、煤种、接卸位置、首尾车号、除杂情况、煤炭表面状况B. 接卸除杂记录单，它必须涉及以下内容：铁器数量、雷管数量，其它杂物数量、特殊说明等C. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送），它必须涉及以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产公司外运至各港口、内销、出口的月运送计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的重要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产公司的商品煤进港（秦皇岛）情况等D. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须涉及以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤重要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及重要煤炭质量指标规定等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等3.6.2.2 格式A. 接卸记录单：参见附件MY20；B. 到港煤炭质检单：参见附件MY21；C. 卸车过磅单：参见附件MY22；D. 接卸除杂记录单：参见附件MY23；E. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运送）：参见附件MY16；F. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件MY243.7 库存管理（F7）库存管理是指华储公司港口运作部门对入库后的商品煤进行库存管理的全过程。它涉及垛位管理、平常巡垛，拣杂、盘点库存等三个环节。3.7.1 工作环节3.7.1.1 垛位管理A. 编排堆垛、装船衔接计划：为顺利完毕月运送计划和装船计划，华储公司煤炭业务管理人员应合理编制堆垛、装船衔接计划，使日发运的商品煤到港之后能合理堆垛，从而方便装船工作的顺利执行。B. 编制煤场清垛、堆垛计划：华储公司应每月编制月度煤场清垛、堆垛计划，在商品煤出库之后，及时对垛位进行清理，清除煤垛长期堆压在垛位底部的商品煤，防止存煤自燃。C. 提报增垛计划：假如港口运作在短期内面临堆场紧张的局面，华储公司应考虑增长港口堆场，提报协调增垛计划，以满足港口装船的需要。3.7.1.2 平常巡垛、拣杂港口运作部门应每日组织现场管理人员进行堆场巡查，完毕以下工作：A. 防止偷盗：防止商品煤偷盗事件发生；B. 维护垛形：检查堆场商品煤垛位形状，确认堆场商品煤处在正常状态；C. 测温、灭火：港口运作部门对于堆放在港口堆场的库存商品煤应定期进行测温；特别在夏天，气温较高，则应增长测温的频度，并采用诸如加快周转等措施防止商品煤自燃。对于已经自燃的商品煤经组织现场人员倒垛、浇水灭火；D. 拣杂：在巡查过程中发现商品煤表面的杂物，必须拣走；平常巡垛要保证无外来杂物混入，特别注意监视设备维修和检查坝基边有无取料机篦子大块杂物落入；若有杂物，应立即进行解决；E. 报告重大问题：发现重大问题，必须及时报告，并采用应急措施，减少损失。F. 填写平常巡跺记录单：平常巡垛人员每次巡查应填写平常巡垛记录单。3.7.1.3 盘点库存A. 库存盘点：对于港口库存的商品煤，华储公司应定期组织盘点库存，进行帐实核对、帐帐核对。B. 盘赢盘亏解决：出现盘赢和盘亏，均应上报公司领导和中煤进出口公司，经双方协商后进行解决。C. 调整库存数量：在解决盘赢和盘亏之后，应调整帐面库存的数量。3.7.2 工作结果3.7.2.1 内容A. 月堆垛、装船衔接计划，它必须涉及以下内容：装船时间进度表，各场地接卸计划时间表B. 煤场清垛、堆垛计划，它必须涉及以下内容：清垛场地、船名、时间等C. 增垛计划，它必须涉及以下内容：月装船计划、增垛规模、预计始卸时间、预计归还时间D. 平常巡垛记录单，它必须涉及以下内容：垛位无异常情况记录、拣杂记录、有无自然记录、进货出库装船记录E. 库存盘点记录单，它必须涉及以下内容：垛位名称、编号、盘点吨数、原帐面吨数、盘盈亏吨数、港方华储签字。F. 盘赢（亏）核销申请单，它必须涉及以下内容：垛位名称、编号、盘点吨数、原帐面吨数、盘盈亏吨数、港方华储签字G. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须涉及以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤重要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及重要煤炭质量指标规定等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等H. 中煤进出口公司调度告知，它必须涉及以下内容：拟稿人、签发人、签发时间、受令单位、编号（中煤调字XX号）、调度告知的具体内容等3.7.2.2 格式A. 月堆垛、装船衔接计划：参见附件MY25；B. 煤场清垛、堆垛计划：参见附件MY26；C. 增垛计划：参见附件MY27；D. 平常巡垛记录单：参见附件MY28；E. 库存盘点记录单：参见附件MY29；F. 盘赢（亏）核销申请单：参见附件MY30；G. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件MY24；H. 中煤进出口公司调度告知：参见附件MY313.8 出库装船（F8）出库装船是指华储公司港口运作部门根据中煤进出口公司装船告知指令执行库存商品煤出库，提报装船计划，组织贯彻装船计划的全过程。它涉及接受单航次装船告知单、制订装船方案并上报、办理下水手续、监管装船过程，防止杂物混入、监督装船采样、确认装船数量和质量、杂物记录、转递装船单据等八个环节。3.8.1 工作环节3.8.1.1 接受单航次装船告知单装船之前，中煤进出口公司应提前48小时通过传真等形式发送单航次装船告知单通报装船规定和船只抵港时间。而华储公司业务人员也可以通过各用户驻港办事处了解各用户装船时间和船只抵港时间。3.8.1.2 制订装船方案并上报在确认装船规定之后，华储公司港口运作部门应根据用户的煤质规定，合理制订装船方案。装船方案必须保证装船质量达成用户的煤质规定。装船计划制订后，尽快传真上报给中煤进出口公司进行审批。审批完毕后，中煤进出口公司应尽快反馈审批意见。有异议的，华储公司应进行说明、解释；如若不能取得中煤进出口公司的批准，则依照中煤进出口公司的规定进行调整。3.8.1.3 办理下水手续港口运作部门在确认装船规定之后，应尽快组织人员到秦皇岛港口作业公司（港务局大厅）办理煤炭出库下水手续，完毕船前采样化验等所需完毕的各项手续。3.8.1.4 监管装船过程，防止杂物混入在取得审批批准的装船计划之后，港口运作部门应严格按照装船计划的规定，协助、监督港口装船作业公司完毕装船过程。A. 对取料机箅子进行检查清理；发现杂物，当即清理；B. 对装船流程进行检查清理，检查是否有其它煤炭流程遗留物，若有则应清理排空后开始作业；C. 装船过程中应进行分层拣杂工作；D. 对装船流程进行检查，皮带中若有残留煤或较多杂物，则告知港务公司进行排空；对于皮带上顺手可及的杂物，在保证安全的前提下，应顺便予以拣除；E. 检查装船除铁器是否按规定启动，对除铁器的运营状态进行检查；在也许的情况下，应实现山煤和中煤除铁器并线使用；F. 监督港务公司在装船前完毕验舱工作，保证船舱清洁、干净，无遗留杂物；并按规定取得验舱证明。3.8.1.5 监督装船采样装船采样必须严格依照规定的采样标准进行。港口运作部门必须派人严格监督装船质检采样的执行，发现非标准采样，应予以制止，并提出改善建议。3.8.1.6 确认装船数量和质量A. 盖舱：商品煤装船完毕，港口运作部门应监督船方盖好载货船舱。B. 验水尺：验水尺，确认出库装船商品煤的数量。C. 交割：办理交割手续，取得货运提单。D. 确认煤质：在预定的时间内到质检单位或部门取得质检证书，确认商品煤装船质量。E. 填写装船报告单：装船完毕，港口运作部门应即时填写装船报告单，对装船过程进行记录，并将装船报告单在第一各工作日内传递中煤进出口公司。3.8.1.7 杂物记录A. 装船完毕之后，华储公司现场值班室负责汇总四方面除杂资料：a. 华储公司接车拣杂资料b. 华储公司卸车拣杂资料c. 华储公司堆场拣杂资料；d. 装船除杂资料；B. 华储公司港口运作部门对资料进行分类记录和拍照，将记录结果上报中煤进出口公司3.8.1.8 转递装船单据华储公司在完毕单航次装船作业之后，应收集整理与该航次相关的业务资料和单据，对需要转递的单据应及时办理转递手续。目前，需要转递的单据有：A. 货运提单：由港方提供；B. 装船质检单：由质检单位出具；C. 装船报告单：由华储公司填制。3.8.2 工作结果3.8.2.1 内容A. 装船方案，它必须涉及以下内容：装船垛位、煤种及质量，总体质量预测；装船规定（先后、方向、层数等）B. 装船报告单，它必须涉及以下内容：船名、航次、收货人、发货人、目的港、时间（到港、离港）、水尺吨数、天气情况等。C. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须涉及以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤重要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及重要煤炭质量指标规定等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等D. 中煤进出口公司调度告知，它必须涉及以下内容：拟稿人、签发人、签发时间、受令单位、编号（中煤调字XX号）、调度告知的具体内容等3.8.2.2 格式A. 装船告知单：参见附件MY32；B. 装船方案：参见附件MY33；C. 装船报告单：参见附件MY34；D. 装船质检单：参见附件MY35；E. 货运提单：参见附件MY36；F. 中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），参见附件MY24；G. 中煤进出口公司调度告知：参见附件MY313.9 接受质量反馈（F9）接受质量反馈是指华储公司煤炭业务人员在装船完毕之后，经中煤进出口公司反馈装船商品煤的卸港质检结果，然后根据卸港质检结果改善装船质量的全过程。它涉及接受质量反馈和协调质量争议、解决质量事故等等两个环节。3.9.1 工作环节3.9.1.1 接受质量反馈在装船完毕之后，华储公司应关注载货船只的卸港质检结果。中煤进出口公司应向华储公司反馈卸港质检结果。3.9.1.2 协调质量争议、解决质量事故假如出现装船质检结果和卸港质检结果严重不相符，超过误差许可范围，华储公司应反映装船的事实过程，协助中煤进出口公司办理质量争议的协调。对于重大的质量误差，导致拒收等重大质量事故，华储公司应和中煤进出口公司一起，核算质检结果，参与解决质量事故。3.9.2 工作结