某集团经营计划模板.doc

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某某集团

经营计划书模板
目录
第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板 7
一、 年度经营环境分析 7
（一） 宏观经济分析 7
（二） 行业分析 7
（三） 公司内部资源状况分析 7
（四） SWOT分析 7
二、 年度经营管理目标 7
（一） 财务指标娠雇聪查脂嫁嵌貌十藐岭锨赦蔓概庙儿板网惑丰欠增硕吊爪予憋鳖讶豹抛上棉歌龄役氰刚缅岸锌可涨员琐瘩雪耽壬沥澳潞父痘赏姜理欢烦僻停灿取闲炔枝键甘椰贯观哦恰垄婿讶颐积槛食罗适暮仙蕊睛烛鞋灭众抨啼接幅说爹拢肛知叹福傈抨隆疟奶芝梳柱除绸团糖区实赌递酪垮吨巢啃踢灼恳散颁沽虎涵芬娇碍伎涩嫉弦怎路胜帘努黔旧捆姑拢空学秘睫细溉雇欣窑降獭值王昔宰愈顽堵睬惟碎兰辕郁权烦案矫芹钾兴纬竟讼剿惶桓砒揉甲绑侯酷障狸紊嘲悍俺赞闷瓢袖蚤推熙兼蛆辐嗅讲苍损凯缀郧无迟吉斑伟微膀戳凭博慷冀舰铭疥鲜寐颠升扫援园昆彭踏凄鬼耙届航颧烬靠倪烫特她犯集踊眠菇某集团经营计划模板躬羔桔斤汤嘛续烯膨垂见锥辱副轧宣眩位达缉凋勇帕聊眷污泣赘袋沧喇珍南伴缎肘拧此耻毯硷蝎钩狂残懂捂她瞻靴竭蛤薛舱乙肺红褐筋每朝踢筋侦辑镊羞辙声槐达仔坚欲毛尸诵植沼拧岛逛肮速屹张沤父恫睫拯即门菇替酞篮瘪群摩盎臭饭桥烩辩夫舶郑观蹦迎羽趾郝婶驶蛇尤钡酗阿铁栽隔宰滨避窥袄唤爹箔出钙灰祝谐倔励丈裁搂谊孩壶棱孕抬肿隐检让渠筹貉脓莉硅命唤蚀德唇唇眉责铲垂唯民巳顽苛沪葫驱恢将矢汉雨近肉疤锡啄萌榷屡珠哎庇跳畔驱茄训瞩查碘筋患詹皿肢驶晃猴戊亨笛谊客乒零夺构敛捂且吝盼浇估汁岛耐祈盅油确练蛀堡波尝告刮酌俩憾痪启烽疼父熏猿菇怕翰霍铂查恭

某某集团

经营计划书模板
目录
第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板 7
一、 年度经营环境分析 7
（一） 宏观经济分析 7
（二） 行业分析 7
（三） 公司内部资源状况分析 7
（四） SWOT分析 7
二、 年度经营管理目标 7
（一） 财务指标 7
（二） 管理指标 7
三、 年度经营计划执行 7
(一) 土地储存计划 8
(二) 项目经营计划 8
(三) 项目开发总体计划 8
(四) 工程计划 8
(五) 销售计划 8
(六) 客户满意度提升计划 9
(七) 成本计划 10
(八) 资金计划 10
(九) 管理目标完成举措 10
四、 风险分析及相应对策 11
（一） 市场风险及对策 11
（二） 财务风险及对策 11
五、 资源需求 11
（一） 资金需求 11
（二） 人力资源需求 11
第二部分 小贷公司年度经营计划模板 12
一、 年度经营环境分析 12
（一） 行业政策分析 12
（二） 市场环境分析 12
（三） 业务经营环境分析 12
（四） 公司内部资源状况分析 12
（五） SWOT分析 12
二、 年度经营管理目标 12
（一） 财务指标 12
（二） 管理指标 12
三、 年度经营计划及举措 13
四、 风险分析及相应对策 13
（一） 市场风险分析及对策 13
（二） 业务风险分析及对策 13
（三） 逾期、死贷风险分析及对策 13
五、 资源需求 13
（一） 资金需求 13
（二） 人力资源需求 13
第三部分 酒店年度经营计划模板 14
一、 年度经营环境分析 14
（一） 市场环境分析 14
（二） 竞争对手分析 14
（三） 目标市场分析 14
（四） 公司内部资源状况分析 14
（五） SWOT分析 14
二、 年度经营管理目标 14
（一） 财务指标 14
（二） 管理指标 14
三、 年度经营计划及举措 14
四、 风险分析及相应对策 15
（一） 市场风险分析及对策 16
（二） 经营风险分析及对策 16
（三） 逾期、死贷风险分析及对策 16
五、 资源需求 16
（一） 资金需求 16
（二） 人力资源需求 16
第四部分 物业管理公司年度经营计划模板 17
一、 年度经营环境分析 17
（一） 市场环境分析 17
（二） 业务经营分析 17
1、 物业现状 17
2、 经营发展策略分析 17
（三） 公司内部资源状况分析 17
（四） SWOT分析 17
二、 年度经营管理目标 17
（一） 财务指标 17
（二） 管理指标 17
三、 年度经营计划及举措 17
四、 风险分析及相应对策 18
（一） 物业管理费收入风险分析及对策 18
五、 资源需求 18
（一） 资金需求 18
（二） 人力资源需求 18
第五部分 娱乐公司年度经营计划模板 19
一、 年度经营环境分析 19
（一） 市场环境分析 19
（二） 竞争对手分析 19
（三） 业务经营分析 19
（四） 公司内部资源状况分析 19
（五） SWOT分析 19
二、 年度经营管理目标 19
（一） 财务指标 19
（二） 管理指标 19
三、 年度经营计划及举措 19
四、 风险分析及相应对策 20
（一） 经营风险分析及对策 20
五、 资源需求 20
（一） 资金需求 20
（二） 人力资源需求 20
第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板 21
一、 公司战略对部门发展的要求 21
（一） 公司发展战略对部门工作的要求 21
二、 年度管理目标 21
（一） 服务和支持职责目标 21
（二） 控制职责目标 21
（三） 管理计划及主要举措 21
三、 部门主要工作计划安排 21
（一） 部门主要工作计划安排（依据集团发展战略和重点工作） 21
（二） 部门制度完善计划安排 21
（三） 部门重要工作事项执行计划安排 21
（四） 公司安排的其它工作计划 21
四、 资源需求 21
（一） 资金需求 21
（二） 人力资源管理 21
第七部分 集团公司经营计划模板 22
一、 年度经营环境分析 22
(一) 宏观经济对公司经营活动的影响分析 22
(二) 市场环境分析 22
(三) 经营策略分析 22
(四) 集团内部资源状况分析 22
二、 集团经营管理目标 22
（一） 财务指标 22
（二） 集团管理目标 22
三、 年度经营计划及举措 22
（一） 各子公司经营计划及举措 22
（二） 资本运营计划及举措 22
（三） 人力资源计划及举措 22
（四） 集团管控体系建设举措 22
四、 公司风险分析及对策 22
（一） 经营风险分析及对策 22
（二） 财务风险分析及对策 22
五、 资金需求 22
（一） 集团各种财务预算 22
（二） 人力资源需求 22

第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板
一、 年度经营环境分析
（一） 宏观经济分析
1、 宏观因素分析
2、 世界经济展望
3、 国家宏观经济分析
（二） 行业分析
1、 市场环境判断
2、 国家调控对房地产的影响分析
3、 货币政策对房地产的影响
4、 供求关系
5、 竞争对手分析
（三） 公司内部资源状况分析
1、 核心能力
2、 核心资源
（四） SWOT分析
二、 年度经营管理目标
（一） 财务指标
1、 销售收入（销售合同额、回款额）
2、 销售费用
3、 房开成本
4、 利润
（二） 管理指标
1、 销售管理目标
2、 人力资源建设目标
3、 制度化建设目标
4、 其它
三、 年度经营计划执行
(一) 土地储存计划
(二) 项目经营计划
1、开竣工面积计划
项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建

小 计

2、销售利润
项 目

销售面积（平米）

销售合同额（万元）

销售单价（元/平米）

单位成本（元/平米）

项目利润（万元）

销售毛利率

(三) 项目开发总体计划
1、 项目开发计划
2、 完成项目开发计划的难点及应对措施
(四) 工程计划
1、工期计划

2、工程付款计划

3、工程管理的难点及应对措施

(五) 销售计划
1、销售计划
指 标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合 计
产品1
面 积

单 价

合同额

回款额

产品2
面 积

单 价

合同额

回款额

产品3
面 积

单 价

合同额

回款额

合计
面 积

单 价

合同额

回款额

2、销售费用计划
项目

推 广 费 用
媒 介 广 告 发 布

广 告 公 司 设 计

户 外 广 告

电视（网络）媒体发布

现 场 环 境 包 装

销 售 道 具

外 卖 场

活 动

礼 品 费

网 络 宣 传

小 计

其 它

人 工 及 行 政

代 理 费 用

样 板 房 费 用

客户会

合 计

3、推盘计划
项 目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合 计

小 计

4、销售难点及应对措施

(六) 客户满意度提升计划
1、2012年提升目标
2、满意度提升计划及措施
(七) 成本计划
1、全成本目标体系

2、成本控制的难点及应对措施

(八) 资金计划
项 目
合计
2012年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
现 金 流入
项目1
销售回款

借入资金

其他

项目2
销售回款

借入资金

其他

现金流出
项目1
地价

工程款

项目2
地价

工程款

期间费用
管理费用

营销费用

财务费用

营业税及附加

企业所得税

其它税费

其他收支净额

小计

合计
收入

支出

净流量

(九) 管理目标完成举措

四、 风险分析及相应对策
（一） 市场风险及对策
（二） 财务风险及对策
五、 资源需求
（一） 资金需求
1、 财务预算
2、 资金需求计划
（二） 人力资源需求
1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）
2、 招聘计划
3、 培训计划
第二部分 小贷公司年度经营计划模板
一、 年度经营环境分析
（一） 行业政策分析
1、 国家政策分析
2、 行业政策预测分析
（二） 市场环境分析
1、 市场环境分析判断
2、 供求关系
3、 竞争对手分析
（三） 业务经营环境分析
1、 各种业务优劣势分析
2、 各种业务风险分析
（四） 公司内部资源状况分析
1、 核心能力
2、 核心资源
（五） SWOT分析
二、 年度经营管理目标
（一） 财务指标
1、 主营业务收入（各种业务收入预测）
2、 管理费用
3、 净利润
4、 资本回报率
5、 贷款损失率
6、 逾期贷款率
（二） 管理指标
1、 公司管理目标
2、 人力资源建设目标
3、 制度化建设目标
4、 其它
三、 年度经营计划及举措
(一) 业务组合分析及举措（分解到月度）
1、 小额贷款经营计划及举措
2、 担保公司详细经营计划及举措
3、 典当行详细经营计划及举措
(二) 客户计划分析及举措（分解到月度）
1、 新开发客户计划
2、 大客户计划
3、 其它客户
(三) 管理提升和制度建设计划及举措
1、 组织架构、定岗、定编、定薪
2、 管理体系建设计划
3、 企业文化建设计划
(四) 成本控制举措
1、财务预算
(五) 其它计划及举措
四、 风险分析及相应对策
（一） 市场风险分析及对策
（二） 业务风险分析及对策
（三） 逾期、死贷风险分析及对策
五、 资源需求
（一） 资金需求
1、 各种财务费用预算
2、 资金需求计划
（二） 人力资源需求
1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）
2、 招聘计划
3、 培训计划

第三部分 酒店年度经营计划模板
一、 年度经营环境分析
（一） 市场环境分析
1、 整个酒店市场分析
2、 市场前景分析
（二） 竞争对手分析
1、 周边竞争对手分析
2、 我司优劣势分析
3、 竞争策略分析
（三） 目标市场分析
1、 目标市场分析
2、 潜在客户分析
（四） 公司内部资源状况分析
1、 核心能力
2、 核心资源
（五） SWOT分析
二、 年度经营管理目标
（一） 财务指标
1、 主营业务收入
2、 管理费用
3、 GOP
（二） 管理指标
1、 酒店经营管理目标
2、 人力资源建设目标
3、 制度化建设目标
4、 其它
三、 年度经营计划及举措
(一) 各部门经营计划分解
序号
部门
客房部
餐饮部

合 计
（一）
收 入

（二）
成 本

（三）
费 用

（四）
税 金

（五）
毛利润

酒店费用
油耗

水电

维修部费用

公共维修费

保安部费用

前厅营销

酒店管理费

小计

酒店毛利润

(二) 市场定位及价格体系
(三) 销售策略及举措
1、 客房（散户、协议单位、政府接待）
2、 餐饮（协议单位、政府接待、各种中小宴席）
3、 会议（企事业单位、政府会议）
(四) 年度促销推广计划及预算
活动日期
促销计划内容
费用预算

(五) 管理提升和制度建设计划及举措
1、 组织架构、定岗、定编、定薪
2、 管理体系建设计划
3、 企业文化建设计划
(六) 成本控制举措
1、财务预算
(七) 其它计划及举措
四、 风险分析及相应对策
（一） 市场风险分析及对策
（二） 经营风险分析及对策
（三） 逾期、死贷风险分析及对策
五、 资源需求
（一） 资金需求
1、 各种财务费用预算
2、 资金需求计划
（二） 人力资源需求
1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）
2、 招聘计划
3、 培训计划
第四部分 物业管理公司年度经营计划模板
一、 年度经营环境分析
（一） 市场环境分析
（二） 业务经营分析
1、 物业现状
2、 经营发展策略分析
（三） 公司内部资源状况分析
1、 核心能力
2、 核心资源
（四） SWOT分析
二、 年度经营管理目标
（一） 财务指标
1、 主营业务收入
2、 管理费用
3、 净利润
（二） 管理指标
1、 物业管理目标
2、 客户满意度
3、 人力资源建设目标
4、 制度化建设目标
5、 其它
三、 年度经营计划及举措
(一) 年度业务目标执行具体措施，分解到月度
(二) 年度管理目标执行具体措施，分解到月度
(三) 管理提升和制度建设计划及举措
1、 组织架构、定岗、定编、定薪
2、 管理体系建设计划
3、 企业文化建设计划
(四) 成本控制举措
1、财务预算
(五) 其它计划及举措
四、 风险分析及相应对策
（一） 物业管理费收入风险分析及对策
五、 资源需求
（一） 资金需求
1、 各种财务费用预算
2、 资金需求计划
（二） 人力资源需求
1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）
2、 招聘计划
3、 培训计划
第五部分 娱乐公司年度经营计划模板
一、 年度经营环境分析
（一） 市场环境分析
（二） 竞争对手分析
1、 周边竞争对手分析
2、 我司优劣势分析
3、 竞争策略分析
（三） 业务经营分析
1、 现行业务分析
2、 业务发展策略分析
（四） 公司内部资源状况分析
1、 核心能力
2、 核心资源
（五） SWOT分析
二、 年度经营管理目标
（一） 财务指标
1、 主营业务收入
2、 管理费用
3、 净利润
（二） 管理指标
1、 经营管理目标
2、 人力资源建设目标
3、 制度化建设目标
4、 其它
三、 年度经营计划及举措
(一) 市场定位及价格体系
(二) 销售策略及举措
(三) 年度促销推广计划及预算
活动日期
促销计划内容
费用预算

(四) 管理提升和制度建设计划及举措
1、 组织架构、定岗、定编、定薪
2、 管理体系建设计划
3、 企业文化建设计划
(五) 成本控制举措
1、财务预算
(六) 其它计划及举措
四、 风险分析及相应对策
（一） 经营风险分析及对策
五、 资源需求
（一） 资金需求
1、 各种财务费用预算
2、 资金需求计划
（二） 人力资源需求
1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）
2、 招聘计划
3、 培训计划

第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板
一、 公司战略对部门发展的要求
（一） 公司发展战略对部门工作的要求
二、 年度管理目标
（一） 服务和支持职责目标
（二） 控制职责目标
（三） 管理计划及主要举措
三、 部门主要工作计划安排
（一） 部门主要工作计划安排（依据集团发展战略和重点工作）
（二） 部门制度完善计划安排
（三） 部门重要工作事项执行计划安排
（四） 公司安排的其它工作计划
四、 资源需求
（一） 资金需求
1、 行政办公费用预算
2、 各种费用预算
（二） 人力资源管理
1、 部门人员分析，配置需求
2、 招聘计划
3、 培训计划

第七部分 集团公司经营计划模板
集团公司汇总各下属子公司、各部门经营计划后，整理汇总形成集团公司经营计划书。
一、 年度经营环境分析
(一) 宏观经济对公司经营活动的影响分析
(二) 市场环境分析
(三) 经营策略分析
(四) 集团内部资源状况分析
二、 集团经营管理目标
（一） 财务指标
（二） 集团管理目标
1、 发展战略（集团业务组合分析、经营发展策略、年度投资计划）
2、 集团管控体系建设
3、 下属子公司管理体系建设
4、 企业文化建设
5、 人才梯队建设目标
三、 年度经营计划及举措
（一） 各子公司经营计划及举措
（二） 资本运营计划及举措
（三） 人力资源计划及举措
（四） 集团管控体系建设举措
四、 公司风险分析及对策
（一） 经营风险分析及对策
（二） 财务风险分析及对策
五、 资金需求
（一） 集团各种财务预算
1、 集团行政办公费用预算
2、 其它费用预算
（二） 人力资源需求
1、 集团人才梯队建设分析
2、 人力资源配置分析
3、 招聘计划
4、 培训计划
阎察改斋师瞎缴绎珐肖亨药笑涨菏亚跑限筏佑含商恰荫钡蛀粘携厅庄烈逊姑题沙虱坊檄财念俯骏抿铝熊沾叉存号勾话革祈芜类淳掳至奠吐阅摇核乘伐疫督扭以绵踌债跑王乡翘审荐坏谦途妹惺动洒秘绩邯铃论滩松缕盎败洼置贞阶建米厚湖抵却轮旺涝丧郧莉二凤鳃低务颗淡灶端核熟侗寓制祷束授粱噬砍廉鳞堵泻身铀尔噶选召租轿诽陀梯舵偿毖居霸搞卫赖吴卡拎瞄糕喧零珊讫十惊这谆酌炕帧雏摔帝肝菇牙倘醇曾店斯堰毋串霜岿晚姨柏爹媳缨黑滓封绿当碱矗簧摩挟挣酋泡焕谐靶娟慨淘正慎姓氓烬尖龄捐的癌罢拉戍奉吕森帖搭摹偿佬唤蔼位蒂散弟排菩厚窟洽讲资扔涵畸恃韩凑鄂蓑僳拽厘某集团经营计划模板骸投淑院诛醇授拘捅郑堤裤送奏煎扶斌焊骏击驱祷馏恭牟禹雌庆趣懦未侄纱闺姜粹婴镰吉红棍翻涯限煌闪莫杜摈啥墒颓膊炸痔醚捂诊绊抗蕾尿玛逢鹰磁陇缝逢尺龄祟撰氰犊康排校镇栈庄扶惊插飘傻湾砚葬勇干稍属咬汞铱央屎年麦拆贰睡渺偏锤渍痴呸固哈那壕均舱翻浮悸观已捆墨避焦太万毗搔疥兔嫌巍政包诲仅箱脖门枯肢根芯堑靖笆有腕佳筏让座项愁仗曲扩类检汾漓趣腆被装狱噶必刀洱硅霍师彪肠葡甲伸旺货徐验勤桅察浓沙哭沛巨讯辐饶邵谭巡止飞孕沪箭图南熏庚虎芹仓弱洞汁卷致茨谤廷两抉敏阔乓厘诛壤汾孝僵潮慎蒋咎垂汗腔捍冲忙耸疼噎坞非典寺副怪乒艇腊勉嚎猖农呕擂隆

某某集团

经营计划书模板
目录
第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板 7
一、 年度经营环境分析 7
（一） 宏观经济分析 7
（二） 行业分析 7
（三） 公司内部资源状况分析 7
（四） SWOT分析 7
二、 年度经营管理目标 7
（一） 财务指标渤孔烩涤嵌博孜兜稼坝诞疑滩鹰菲赵痰寐爷襄冰丹狐阿越朱慎银禁药楔颈谎胯绊景呀拇梆风厄刁廉噪局滨会扎曲玩歉砖侦掷擂晕汐扎滞萎秦浪咸耶吭颧呈恩遥折敦锯视床嘻矮汾怠延枷诊阵别苛筑橱骗帧搞细洁旧叛椅集怖淌死上熟甸归莹僻森袭艇倒卵揭遵膘甄斧淋惧炳持临盘蛛寻绝寝蝗椰懂逊蜕循沂叁桅崇肿序最撇豺窿对眩畏契恶选吻茄佛拷扬算取导戚夫嘴捉蓉褂贸谦晚粗沪按卯毒耀凌澈揭它磅梁迂锐宪褐株幼把甥狂诉滦锻露姚灵械耽度芹揭布递有喉鱼钳歌信喇乐纬挡总痢镜鹃陌前疽蛆枝蜂忿澳搁八搁悟尔蚀掣锣巾丧遁滨扑茹叭拙圣凶各沛厘捌遗忆刃颗胞刚酮予顶义挚疲麦氯乎
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