煤炭采购管理办法.doc

沪泰字【2012】 第9号
煤炭采购管理办法

第一条 总则
为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。
第二条 煤炭采购计划与管理
（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合
同价格。
（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。
（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。
第三条 煤炭库存与管理
（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。
（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影
响生产的正常运转。
第四条 煤炭验收管理
（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、
称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。
（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出
现的问题，对验收的质量负责。
（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。
第五条 结算
（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。
（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。
第六条 本管理办法自2012年6月12日起实施。

流程说明

1 采购计划
1.1煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价
格及供应商→报采供部经理审批→ 采供员执行。
1.2采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。
2 验收
2.1煤炭过磅　
2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。
2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得
过磅。车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。
2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆
重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过
磅计量单。
2.2采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。
2.3总经办随时派员进行抽检，并按抽检结果办理入库，对验收结果出入较
大的，将对相关责任人员按照公司相关制度规定进行处理。
2.4品管员出具检验报告，若相关指标超标在不影响使用的情况下采购员应
与供应商协商扣减分量后办理入库。
2.4仓管员依据经过验收过过磅单及检验报告开具煤炭入库单。
3 质量争议处理
3.1验收过程中，发现质量问题按合同约定执行。
3.2双方对质量问题无法达成协议并不按合同约定执行的可提交法院仲裁。

附件1：
操作流程图

通知按计划送货

锅炉工提出申请
提交使用部门审核

采供员确认单价及供应商

品管部进行质量检测

品管部开具检测报告
对质量重量进行验收
不合格重检
通知行政部派员监督称重

财务审核单据
整理单据申请付款

仓库开具入库单

重检合格

与供应商协商扣减份量后办理入库
报批办理付款

不影响使用的

严重不合格或无法协商的办理退货

附件2：
煤炭请购申请表
年 月 日
上期结存： 单位：吨
星期
本周计划用量
预计差额
备注
周一

周二

周三

周四

周五

周六

周日

合计

申请人： 生产科长审核： 生产部经理审批：

附件3：
月度煤炭进销存报表
年 月 日
上期结存 : 单位：吨
日期
本日入库
本日用量
本日结存
锅炉工
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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20

21

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26

27

28

29

30

31

合计

本期结存

生产内勤审核： 生产科长确认：合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责