品牌费用预算及工作时间表资金投入时间表DOC.doc

营运中心财务管理方案、费用预算
及工作时间表、资金投入时间表（提案）

一、品牌营运财务管理方案
1、先申请后执行原则
有关品牌运行费用均需通过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。
中心负责人确定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由企业财务向对方付款；
中心负责人有对部门平常开销审批权，但无给付现金权利。
执行环节如下：
项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算
2、财务互相监督原则
品牌运行中心，需建立独立营运账目，与企业其他项目账户独立核算。
销售、财务、仓库实行独立做帐，实行“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。

二、费用预算
1、 运行中心费用
（1）前期一次性投入费用

办公用品
用品
数量
单价
合计
备注
台式电脑
4
2500
10000
员工用
笔记本电脑
1
3000
3000
经理用
多功能一体机
1

打印、复印、扫描
传真机
1
800
800
销售传真用
考勤机
1
1500
1500
卡钟
电话机
5
60
300
人手一台，备用一台
电话互换机
1
1500
1500
至少8条线
网络集线器
1
1000
1000
12接口
办公杂品
若干
3000
3000
办公杂品、装饰品
费用合计：
23100元

运行中心场地租金及装修费用
用品
单价（每平米）
数量
合计
备注
租金
10
200平米
24000
一年
办公场地装修
500
120
60000
含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计企业设计并施工。以小朋友用品活泼时尚气息为主，突出显示企业实力和企业文化。
展厅装修
1000
80平米
80000
精致展厅，详细报价待贯彻货架价格后。
装修费用合计
164000元（详细以实际为主）
品牌前期推广费用
项目
时段、数量
单价
合计
备注
杂志、报刊
1年
5万
5万
《体育用品报》等专业媒体杂志
网站建设
1个
1,5万
1.5万
品牌网站，功能板块齐全
网络推广
预存，1年
3万
3万
门户网站推广
域名购置
5年
480
480元

模特拍摄费用
1场
3万
3万
预定4个外模，1个摄影师
画册印刷费用
各份

8万
名片、招商、概念册、SI、三证多种折页等
初次产品订货会
秋季
10
10万
食宿、造势等
费用合计：
305480元

其他一次性费用
项目
数量
单价
合计
备注
品牌注册
1
100000
100000
预算10万等级商标
广告语注册
1
1500
1500
商标保护
外协费用
1年
150000
150000
广告筹划企业
400免费电话
1
3000
3000
一年话费（以实际产生费用为准）
费用合计：
254500元

前期费用合计
项目
费用
备注
办公用品
23100
详见明细
运行中心场地费用
164000
含货架打样费用
前期品牌推广费用
305480
产品上市前一次性投入推广费用
其他一次性费用
254500
详见明细
合计
747080元

（2）平常营运费用（按月发放）
人员费用
职位
月薪
备注
营运副总
10000
1名
助理
3000
1名
大区经理
6000
2名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘
企划主管
4000
1名自身具有较强平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘
销售主管
3000
1名，有同等工作经验2年以上，年后招聘
前台兼内勤

1名，形象气质佳，年后招聘
费用合计：
34000/月（共8人）

平常开销
项目
月费用
备注
平常办公费
4500
维持平常办公，含客户招待费等各类报销
差旅费用
12500
部门平均每月差旅费用。
合计
17000/月

营运中心平常营运费用合计（按月下拨）
项目
月费用
年费用
备注
人员费用
34000
408000
实计8人
平常开销
17000
204000
详见明细
合计
51000/月，61/年

2、 产品研发中心

（1）前期一次性投入费用
制作室硬件设施费用
机种
数量
单价
合计
备注
针车
3
4000

临时由企业开发部制作
功能车
1
1500

缝边车
1
1500

压扣机
1
500

成型机
1

其他
----

费用合计：
0

办公用品费用
机种
数量
单价
合计
备注
台式液晶电脑
2
5000
10000
设计师用
扫描仪
1
600
600

打印机
1

6色以上
费用合计：
12600元

外协开发费用
项目
数量
单价
合计
备注
外协开发样式
50款
2500
125000
鞋样开发工作室2~3家
外协工厂开发
50款

费用合计
125000

前期费用合计
项目
费用
备注
制作室费用
0
临时由企业开发室制作
办公用品费用
12600
详见明细
外协开发费用
125000
详见明细
合计
137600元

（2）平常营运费用（按月下拨）
人员费用
职位
月薪
备注
首席设计师
8000
1名，可以规划整盘产品规划风格
设计师
4000
2名，强硬设计功底，并懂得配色
版师
5000
1名，同等职位工作经验4年以上
板助

1名，配合板师，并辅助备料
合计
25000元

平常开销
项目
月费用
备注
常规用品购置
1000
按研发中心实际状况酌定
平常消耗品
500
打样面料／敷料
2500
购置样书
1000
购置样鞋
10000
按1双200元计算
合计
15000/月

研发中心平常营运费用合计（按月下拨）
项目
月费用
年费用
备注
人员费用
25000
300000
人员视状况逐渐增长
平常开销
15000
180000
详见明细
合计
40000/月，480000/年
3、 品牌前期费用、月营运费合计
（1）前期费用合计
品牌前期费用合计
项目
费用
备注
营销中心
747080元
含运行中心装修费用
研发中心
137600元

合计
884680元

（2）月营运费用合计
平常营运费用合计（按月发放）
项目
月费用
年费用
备注
营销中心
51000
61

研发中心
40000
480000

合计
91000/月，109/年

（正文转下页）

三、项目启动时间表

工作内容
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
（过节）
3月
4月
（订货会）
营销中心部分人员到岗

研发中心设计人员组建

第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向

童鞋执行大纲制定及经费预算

运行中心选址及设计效果图

办公区域装修

展厅装修

营销中心办公用品到位

营销中心人员部分到岗

首期产品设计制作

确定材质、楦型

模特拍摄，VIS制定

产品原则开发样完毕70款

招商手册、概念手册、宣传资料设计制作

招商前期品牌造势推广

试招商、市场预热、客户参观

正式招商

营销中心人员所有到岗

产品所有到位

订货会前准备事宜所有就绪

四、资金分期投入时间表

时间
项目
资金量
占前期投入比重
备注
8月
场地租用及商标购置
11
10.6%
六个月房租费
9月初
广告企业及场地装修
244000
24.2%
六个月筹划费及装修全款
9月底
中心人员组建
13000

10月
设计人员组建及市场调研
21000
1.9%

11月底
模特拍摄、网站建设
66000
6.3%

12月初
产品研发部分
100000
16.6%

12月中
前期推广造势宣传
40000

12月底
人员组建
36000

元月份
试招商，客户来访。第二次造势
0
1.8%

2月初
客户来访，接待工作
0
1.8%

3月
人员所有到位，正式招商
90000
17.9%

3月底
产品开发到位
100000

4月中
订货会准备就训，召开订货会
00
18.9%

合计
106元
注：本表仅供参照，代表在工作进度到达预期前提下，需要分期投入资金比重和资金量。

王小君
8月3日星期五