采购管理系统基本功能需求(草案).doc

第一部分 采购基本业务流程及信息管理模块功能需求一、基本业务流程及说明：1、图示：可直接制作无采购订单采购计划 询 价 询价回复 询价优选 采购订单 到货通知 到货点收质 检是否质检 是 否 是否合格格验收 是 验收入库是否合格 是 入不合格品仓库 否 否不合格品库存增加生成应付款库存增加入不合格品仓库不合格品库存增加采购退货不合格品库存减少是否合格品退货 否采购退货出库是否依单采购验收退货 否 是 未付金额是否小于退货金额？购验收退货库存减少生成应退款在付款中自动生成冲抵款 否2、说明（采购环节中系统管理和手工管理分工明细）序列号采购环节计算机管理其它系统或手工管理内容1基础信息供应商档案、员工档案、面辅料档案、员工系统操作权限2采购计划根据销售计划或生产计划将物料需求转换为采购计划临时紧急要货或生产计划3寻价、议价、比价现阶段手工管理4采购订单根据采购计划分解为不同厂家的订单主合同手工管理，订单作为主合同的附件实行系统管理5到货通知公司本部依据订单制作5到货点收仓库依据到货通知制作6货物验收公司本部依据点收填写单价7到货检验按设定比例验收8采购退货可依单或直接制作退货单证9采购应付？到货即发现质量问题的可以直接入不合格品库，二、详细需求：1、产品料率表除基本的功能按钮和单证信息外，须包括主产品信息和面辅料明细信息。主产品信息须能实现按单款、单色、单码录入，支持不同款不同色不同码、同款不同色不同码、同款同色不同码、同款不同色同码输入。面辅料明细信息应包括款、色、规、用量单位、基础料率、执行料率、损耗量、备注栏。主产品信息款号、色号、规格号：为必输项，可以手工录入或从成品档案总览中选择。增加新款料率时，可以按款号调取复制已经存在的同款产品料率档案，再根据需要在主产品信息中的色号、规格号和基础料率处修改后存盘确认。面辅料号：为必输项，手工录入或从档案总览中选择。输入正确后，系统自动带出面辅料名称、单位、及备注。色号：为必输项，手工录入或从档案总览中选择。输入正确后，系统自动带出其名称。规格号：为必输项，手工输入或总览选择。输入正确后，系统自动带出其名称。基础料率：为必输项，手工输入数值。执行料率：有单位转换时按转换后的基础料率显示，面辅料不存在单位转换时，执行单位默认为用量单位。损耗率： 为必输项，手工输入数值。备注栏： 非必输项，可以支持中文输入。用于必要时对用料部位加以描述和说明。u 其它相关输出及查询需求1、可以支持EXCEL输出功能并可以调整打印设置。2、可按照产品档案中的所有属性进行中文检索查询或按代码检索查询。3、能够显示并查询因料率不准确而进行修改、有替代品而进行调整的记录。2、采购计划：系统支持提供成品和不指定成品的选择。不指定成品是无来源情况制作采购计划；指定成品是根据销售合同或生产计划为来源的情况制作采购计划。1/、来源为不指定成品情况（自定） 在来源为自定情况下，可以通过选择成品带出面辅料信息，也可以无需输入成品信息，直接手工输入面辅料信息。目的是为保证一期实施进度，在销售计划或生产计划仍手工管理的情况下的灵活处理。 一张采购计划可以包含多款产品。面辅料信息：包含款、色、规，自动带出对应的现有面辅料库存（请说明目前功能中现有库存取值于哪几部分）。计划采购量：默认净需求量，可以手工修改需采购的数量。计划单价：按照初始单价或最后一次进货价格自动带出采购单价，可以修改。计划交货期：手动输入计划交货日期。 2/、指定成品情况来源：销售计划、生产计划。成品信息：来源为销售合同或生产计划时，选择来源单号后，系统自动带出成品信息，其中“数量”可修改，可增加或删除成品记录。面辅料汇总信息：系统自动根据面辅料的款色规汇总计算需用量，并可以手工输入或改动计划单价、计划交货期。u 相关查询需求按下达计划时间和采购计划单号查询采购计划执行情况（查询显示结果详见下表）。实际到货数量和时间须按每批次（或按采购订单号）分别显示。查询日期：从 到 采购计划单号：从 到 采购计划单号采购订单号面料编码面料名称颜色编码颜色名称规格编码规格名称单位计划到货时间实际到货时间已经到货数量未到货数量 3、采购订单（作为主采购合同附件，主合同仍实行手工管理）采购订单包括基本信息和明细两大部分：即单证基本信息、采购面辅料明细信息和面辅料交期明细信息。1、基本信息部分：1/、来源：必须录入，可从采购计划或自定中选择。选择来源为采购计划时，一张采购计划可在采购总量控制内被采购订单多次调用。2/、单证基本信息： 供方名称、地址、联系人、电话、EMAIL、传真：根据供方档案信息自动带出，不可以修改。产品的交（提）货方式和费用负担、运送方式、付款方式：可以从总览中选择。合同有效期、签订地点、币种：手工输入或从总览中选择。汇率：根据所选币种在档案中的汇率选取选项带出或手工输入：如果所选币种在档案中设置为期初汇率，则此处带入档案中的汇率；如果所选币种在档案中设置为当天汇率，则此处必须输入。2、面辅料信息：当制单来源选择采购计划时，面辅料信息从所选采购计划中带出，带出后可以删除或加入；当制单来源选择自定时，面辅料信息既可自动带出也可手工输入或从总览中选择。1/、累计已定量：当制单来源选择采购计划时，系统自动统计出所选采购计划对应面辅料已制作过的采购订单中采购数量之和，并显示在此列；当制单来源选择自定时，此列总为空。2/、数量：当制单来源选择采购计划时，默认为所选来源单中的计划采购量，可修改，当输入数量+累计已定量大于计划采购量时系统自动提示采购量超过计划量，确定后方可存盘。3/、单价：手工输入4/、总价=数量单价5/、交期：输入每条面辅料记录的交期明细，为必须输入信息。u 相关查询需求实际到货数量和时间须按每批次或订单号分别显示。须满足的基本查询条件：查询日期从、到：采购订单下达时间，可通过总览选择或直接手工输入。供应商代码从、到：可通过总览选择或直接手工输入，没有输入时默认为全部供应商对象。订单号：可通过总览选择或直接手工输入。业务员号：采购订单中的业务员号。交货日期：采购订单中该产品的交货日期。剩余天数：实际验收日期与系统当前日期差值。订购数量：订单中的数量。订购金额：订单中的金额（合同中该款产品采购金额汇总）。验收数量：验收中的数量（依此张采购订单的验收中该款成品验收数量的汇总）。验收金额：验收单中的金额（验收单中该款产品验收金额的汇总）。单价：采购合同中此成品明细的实际采购单价。4、到货通知仓库到料情况以做好收货准备，可以根据采购合同或其它来源制作。1/制单来源：系统提供采购订单、或其它来源选择。2/供方：当制单来源选择采购订单时，由所选来源单号中带出，不可以修改；当制单来源选择其它时，手工输入或从总览中选择。3/到货时间：系统默认为当前日期，可以修改。4/面辅料信息：当制单来源选择采购订单时，面辅料信息从所选来源单号中带出；当制单来源选择其它时，手工输入或从总览中选择。数量：当制单来源选择采购订单时，默认为所选来源单据中的数量，可以修改；制单来源选择其它时手工输入。5、面辅料检验：1/检验方式：系统提供全检、抽检和免检三种检验方式供选择。2/档案抽检率：根据供方和面辅料所属类别从档案中带出。可以修改。3/此次抽检率：如果检验方式选择抽检，可手工输入此次抽检率。4/档案合格率：根据供方和面辅料所属类别从档案中带出。5/此次要求合格率：当档案检验方式选择全检或抽检时，可以手工输入此次要求合格率。6、点收由仓库按照实际到货点收。1/制单来源：系统提供到货通知、或其它来源选择。2/仓库：默认为来源单中的仓库，但可修改。3/面辅料信息：由对应的来源单号直接带出，不可增加和删除记录。4/应到数：由对应的来源单带出。5/实点量：默认为应到量，可修改。6/余亏量：实点量应到量。7、验收验收由业务人员制作，调用点收单中的面辅料信息，填写单价，确定验收入库量。执行后依实点量增加库存。实现公司本部采购与仓库间的相互监督。点收单号：系统应提供执行状态且未制作过验收单的点收单总览供选择。付款方式：如果所选点收单是从采购订单开始制作的，则付款方式会带出对应采购订单中的付款方式，但可以修改；如果没有采购订单，则可手工输入或从总览中选择。币种：如果所选点收单是从采购订单开始制作的，则币种会带出对应采购订单中的币种；如果没有采购订单，则可手工输入或从总览中选择。汇率：根据币种在档案中的汇率选取选项带出或手工输入：如果所选币种在档案中设置为期初汇率，则此处带入档案中的汇率；如果所选币种在档案中设置为当天汇率，则此处为必须输入。是否含税价：为可选项。选择与否对成本计算有影响。税种：当选择了“含税价”时，从税种档案中选取。税率：显示项。由税种带出。货款金额=金额。合计金额=货款金额+手续费+运费+其它费用面辅料信息：从点收单中直接带出，不可以增加和删除记录。验收量：系统默认：余亏量为正数或0时：验收量=应到量。可修改，但不能大于应到量。余亏量为负数时：验收量=实点量，可修改，但不能大于实点量。批次：当业务流程设置中设置为实行批次管理或按采购订单管理时，显示此列，系统自动生成批次号；当设置为不实行批次管理时，此列隐藏。（为必实现项）。单价：有采购合同则带出采购订单单价，可修改；无采购订单单价为空，可手工输入。单价必须输入但允许输入0。金额=单价验收量。8、退料退料是解决收货时检验不合格的面辅料退还面辅料供方，所退面辅料未入库，退料单确认后不会减库存，一张不合格处置单可多次退料。退料单由采购制作。u 相关查询需求退货数量和时间须按每批次或订单号分别显示。9、成本预算报价根据面辅料基础料率表中各项面辅料的料率及采购单价计算面辅料的采购成本，并根据公司每年核定的工费工时成本，计算出加工成本。然后进行每款成衣的生产成本预算，最终核算产品计划成本。第二部分 生产基本业务流程及信息管理模块功能需求一、基本业务流程及说明：主生产计划1、图示：外协加工自制加工生产通知生产通知领料通知领料通知面辅料出库面辅料出库生产日报生产日报质检管理成品入库面辅料退库成品入库面辅料退库生产入库差异生产入库差异2、说明（生产环节中系统管理和手工管理分工明细）：序号生产环节计算机管理其他系统或手工管理1基础信息加工厂档案、班组档案2生产依据销售计划3产品设计产品档案部分CAD系统管理，部分手工管理4制定生产计划和物料需求计划将物料需求缺口转化为采购计划5工艺设计工艺档案、工艺技术指导6工艺路线成品工艺路线和其它技术资料7确定生产方式加工合同8任务分解生产通知9加工过程管理领料通知、面辅料出库、成品生产入库，成品生产出库、面辅料退库、生产日报10生产质量管理不合格品处置二、详细需求1、生产计划可依据销售合同，也可以直接制作生产计划单。根据一张生产计划单，可以制作多张生产通知单。根据一张生产计划单，可以制作多张加工合同。u 相关查询需求可查询被加工合同调用情况。2、加工合同（可视同为短期生产计划）用于与加工厂签订加工合同，确认后可被生产通知单，领料通知单，成品生产入库调用。加工合同可以通过生产计划单或无来源直接制作。当通过生产计划单时，成品只限于生产计划单范围内，数量可能会受加工合同的限制；当直接制作加工合同时可通过产品总览选择成品信息，也可以手工输入需要采购的成品信息。签定加工合同后，可根据加工合同制作多张生产通知单，然后根据生产通知单进行领料，或根据加工合同直接制作成品生产入库。u 相关查询需求可按成品入库查询计划完成情况并核算全年加工费用。3、生产通知可依据生产计划单，加工合同或直接制作生产通知单，作为统一管理生产流程的源头数据。可作为对生产厂家完成计划的考核数据。一张生产通知单可以制作多种款色不同规格的成品。一张生产通知单可以对应多张成品生产入库，一张成品生产入库也可对应多张生产通知单。可被领料通知多次调用。4、领料通知和出库领料通知单根据生产通知单和加工合同制作，作为面辅料出库的依据。一张生产通知单或加工合同可以制作多张领料通知单。u 相关查询需求可按生产通知单号和加工合同号查询发货情况。5、成品生产入库可依据生产通知单，加工合同或直接制作成品生产入库。成品生产入库可依据生产通知单、加工合同制作，也可以不依据任何单证，直接制作。一张成品生产入库单可制作一张生产通知单或加工合同中的部分成品，同时一张成品生产入库单也可对应多张生产通知单或加工合同。此单确认后，增加库存量，增加库存成本。入库单价默认为对应成品预算报价中的计划成品单价，当成品预算报价中计划成本单价为空时，默认为0。如果操作条件设置中成品生产入库单价可以修改打对勾。则默认为可修改；如果不打对勾，则默认不可以修改。则入库时以修改后的单价为入库单价。u 相关查询需求可按单品、生产通知或加工合同、加工厂、入库时间查询产成品入库情况。 2007年2月10日 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)第 11 页 共 11 页