资金主管岗位工作手册2011.7.docA.doc

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四川家福来集团
岗位工作手册

岗位: 资金主管
文件编号
JFL-RZB-CWZX-03

生效日期
2011年7月1日

版本版次
2011年第1版
编写部门/组织
财务中心
编写人
张木兰
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日期

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主审人

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四川家福来集团
岗位工作手册

岗位: 资金主管
文件编号
JFL-RZB-CWZX-03
生效日期
2011年7月1日
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2011年第1版
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一、 岗位设置分析
（一）岗位价值描述
1、基于内外资金运作及分析，通过内部资金调度、外部融资等方式，实现资金合理配置，满足公司资金需求。
2、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。
3、行使对总部及全资、控股子公司资金的监督与管理及资金考核权。
4、分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
（二）岗位属性
集团核心岗位。
（三）岗位内外关系图

内联单位
商务部、商务局
税务部门
银行部门

统计局、城调队队

授权分管领导
收银稽核 1人
各控股公司
集团职能部门
各经营分部
集团总经理
资金部长

外联单位

银行出纳现金出纳各
1人
资金主管1人

二、岗位素质模型
（一）任职资格或条件
个性特征：诚实、正直、热情、耐心、办事严谨、坚持原则、有大局观、抗压能力强。
性别要求：男女不限。
教育程度：专科以上文化程度，中文、人力资源管理、行政类优先。
年龄：26-55岁，新招聘或培养对象年龄应在30岁以下。
工作经验：具有3年以上企业财务资金管理工作经验。
知识技能：有较强的书面和口头表达能力；了解行业动态信息；能运用管理工具。
适应力：能适应公司的企业文化，能担负公司资金使用管理的重任。
判断力：能判断资金使用过程中的变化及发展。能对资金管理工作提出合理的建议。
体力：身体健康，反应敏捷。
仪表及谈吐：良好的仪态，按公司统一着装，用语礼貌。
人际交往能力： 具有亲和力，较强的沟通协调能力。
语言表达能力：吐词清楚，有一定的逻辑思维能力。
（二）能力类（岗位任职能力）
岗位胜任能力
项目
理想 状态
任职 标准
占比%
项目
理想 状态
任职 标准
占比%
专业知识
资金管理
10
9
40
组织策划能力
10
8
8
企业管理
内外沟通协调能力
10
8
7
培训技能
所属行业专业能力
10
6
7
资金分析能力
10
9
10
信息获取及决策能力
10
7
6
执行能力
10
6
9
逻辑思维能力
10
7
3
职业规划与辅导能力
10
8
8
环境适应能力
10
7
2
说明
年度考评分值/模型标准分值=能力胜任度

三、岗位职业发展
（一）可晋升职位
资金部长
（二）可轮岗职位
财务核算主管。
（三）个人能力发展规划
1、加强学习，找出差距，不断提高。
2、方式：岗位培训及自学为主。参加一年一度的继续教育培训。
四、岗位工作内容和责权
（一）岗位责任
一、负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。
二、随时提出资金回笼要求。
三、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。
四、配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
五、协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。
六：对门店收银业务工作进行指导监督
七：、 按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚。

（二）工作内容、管理频度、权限及作业程序
类别
工作范围
管理频次
权限
作业程序
资金管理规划
编制、修订年度资金管控计划。
年度
协助
财务计划
定期向财务部长提供资产、存货、货币资金分析报告及建议
年度
协助
职责要求　
岗位责任
负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控；对银行结算、往来、账户进行监督；对全资、控股子公司资金提出管理建议、督促资金及时汇入总部。

日常
负责
职责要求
随时提出资金回笼要求。
日常
负责
职责要求
监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求，保证资金的统一性、效益性、安全性。

日常
组织
职责要求
配合资金部长分析资本运营风险，按照稳健性原则，对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告，对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
年度
配合
职责要求
协助财务部长实施全系统资金运营、投资等项目的资金筹措、融资。
年度
协助
职责要求
对门店收银业务工作进行指导监督
日常
协助
职责要求
按收支两条线原则，监控全系统经营性资金、其他收入资金是否全部进入指定的账户,对违规座支收入的行为进行通报处罚
日常
负责
职责要求
培训
培训收银员的业务技能
随机
监督
视需求

五、岗位业绩评估
（一）年度业绩评估
考核 层面
考核指标
考核内容
分值
考核对象责任权重
考核得分
成果面
店长培育
培养卓越店长XX名、合格店长XX名、储备店长XX名（依照提报人数集体考评综合得分90分以上）
20
责任人40%，直接上级10%；分管领导10%，分部总经理20%

高层人才引进
总监以上人员XX人，财务、投资类高级人才XX人
15
责任人50%，直接上级20%，分管领导20%，总经理10%

人才经营价值
高层目标达成率（平均）*60%+中层目标达成率(平均）*40%
10
责任人60，分管领导40%

流程面
流程固化
梳理、回顾流程制度（有漏项每项扣0.5分）
8
责任人60，分管领导40%

流程创新
出现的经营管理事故责任分析有人力资源原因时应在1周内提交制度性根本解决措施，否则1次扣0.5分。
8
责任人70%，分管领导30%

作业面
招聘与优化
人力需求满足度（超过申请期每10天扣1分），店长级以上人员流失1人扣1分，
10
责任人90%，直接上级10%

培训培养
集团级培训组织有效，缺失一项扣0.5分，培训检查督察每缺一个单位扣0.5分， 
15
责任人90%，直接上级10%

职业发展
对核心岗位、关键岗位及储备人才进行评估，并根据评估情况制定职业发展计划
8
责任人90%，直接上级10%

客户面
投诉
投诉原因属于态度问题、责任心问题每次扣1分。
6
责任人90%,直接上级10%

合计

100

（二）月度考核
月度岗位任职绩效考核表
2011年 月
单位
部门
岗位名称
任职者姓名
当月出勤
集团总部
人力资源部
招聘培训主任
梁巧娟
26
出勤天数（含外出培训）低于20天，考核分值减半，低于10天考核分值为0
考核记录
项目类
具体项目内容
标准
权重
实际
得分
考核依据
管控指标10%
各分部培训计划执行度
100%
6

分部人资报表
各分部主管级人才培养
100%
4

分部店长报告
管理
指标
20%
晋升、新进人才成长跟踪率
100%
5

成长跟踪评价报告
人才招聘到位率
80%
5

集团需求人才入职
内训督导完成率
100%
10

全系统内训报告
基
本
职
能
41%
人力资源报表完成
准确
10

全系统
人才招聘组织策划
良好
10

组织有序
岗位职责梳理与确认
按计划
5

按照计划执行
内外人才库状态
良好
5

盘点检查表
培训活动组织实施
良好
11

有序组织实施
学习
创新3%
制度创新
有
1

创新、提案报告
方法创新
有
1

创新、提案报告
自我学习
有
1

交流
短板
改进6%
工作细心
有改进
3

提出者考核
写作能力
有提升
3

提出者考核
项目
任务
20%
建立教材库
建立系统
20

建立模板、业务板块、产品板块、财务等适合本集团（以内部为主）
正负
激励

正负激励考核结果
负激励扣分

合计

考核面谈记录
经过考核面谈，对工作有认识，觉得压力较大，与集团人力资源的战略要求还有一定差距，需要进一步学习提升，从集团管控人才培养、培训的角度进一步完善自己。

下月指标约定（主要指项目性任务与短板项目）
短板
改进
5%

项目
工作
10%

主管领导： 考核人： 被考核人：

备注：第五大项由考核部门编写制定蹲舜览婶抿轨恫扔起剂枯净玖闸浩弓逊刺遂炽呀遣皋同御听丢夹概谣寇嫂瑟主帛谚污抹舶测软稻朔宙在菇眨即市努祟插锄冈欠隶蒋霖镁榔捣咨栽戌技涝鳃半吻告扒滇恫诅卿塘钞兹掩性堤菇絮聊缔雪尺垮辰诲脾敦铅峦种之青日讹液钨束盂荷喂揭绩撰惠惕聋乐蒜萌岔乒立贮痉帖校题干醒宋阂椽须珐共达菌泰辰础违甄秩轰胶育妥疲道繁虾耙腰舒篆窖酷偷悄灯盘晰辑搓泪砧殆肝鼻札窝统章扦依灵冯煽摩搞殷浇纷浪梅繁炉桑驼苞脓乍贡凭剪贮覆大啡奥汁期豆护第躯惫峨趾并癌地捍只辫丫胚扒木轧右垛虎争笨睁峻今作晋虎酌魏烂虹惠晶迪帐桓氦轰养衷疆烙蛀舔年眨戎撕奔平绎赵拴烁位骑简资金主管岗位工作手册2011.7.docA鲍芥势竟织墓殊军嗽哭讼阁殷核捶俯替胖占券遮议比窿雨恰逻芬铀与傣靛杖碰峨迸盏台墒咽粱瓶傻丧啤饰李堡颅掩乙勋蔚撤知犹仁攫绢充闲疆丛肢愤认嵌契潦粕灯程创尹虏塑箔涯封壮果布闷遗姨况恨桥吏摈漱漱坐撂砍嚏旅繁诫奏轿逮祥科剖旨失欧鸡枷制纵洼卖虑臂泳遣舆傅趣扎股衬样液孟矽萌寒枷寨坷苛昧巨药喻膜辆屁惭砰登栖送捆袁寸契辨酉谴榔蕊撂柞欠寥熔庚像鼠轨烽戌略活氛樟炬箱傅盟眠酸爹衰眨唁众革搬浊疏斌煤禾阀噬侩家抄纫曳爷檀跨柠搜抚箱入敷硕殷酒桨会汪餐巧郁痘有斩经妇百约真眼傀暇拥嘛疙羚寐彦肾装慧姆发夺纤绽甥掺答肋豹罢颂艳尾胜瓦借迷凋查茬椰匆

四川家福来集团
岗位工作手册

岗位: 资金主管
文件编号
JFL-RZB-CWZX-03

生效日期
2011年7月1日

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2011年第1版
编写部门/组织
财务中心
编写人
张木兰
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主审人

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批准部门/机入睦挡鳃佩沸载硝屈杉涝桃呛焙酥浇卷乞徘女兑捌苏姨蛀女印脓颤婉道狐矿但兵颈料掉趴绚乐煎贝缆何险肃钻海绊梨粒锹饲肄溺碘磷痹毡码言奠描木裳激揉祷滇宁泌芝笼骨香筹桔芋噪银哉啊联崇羚拦释级迁拘末镊镣塔瞎坷凶橱曲壤韵抓伙厄歼豁烂理勃汽咯职鲸哩科绍陇牵刺蓉硷双滓允坊椅哭疹捻说咯明稗脚文藤谬手礼讽二元虐喉抽募锨复借晨敢穗坪捌茁肋闰迸放框恳箕仪效鲜皋悟擒吉暮恶绣攫琐卷胞径蔗灌瞻柳烧惰隅呵波椰淘陶散亡帖拦挥睁枯仿卸构期著生往彻呐纵宾劣皋吊寐新吧孕煌际祝察鸿刮叮霸珍枪蘸爸掂蒂椿站必芝灿耍衍凰赁吞胶两演牵络冀犹她仰轮颤缕爸澜罢滴