玉溪皓程商贸有限公司管理制度111.doc

玉溪皓程商贸有限公司管理制度总则第一条：为加强公司管理,规范员工行为,建立一套科学的、有序的、规范的企业管理制度，在激烈的市场竞争中促进公司发展壮大,根据国家有关政策、法规，结合本公司实际，特制定员工行为规范（以下简称规范）。第二条:本规范适用于公司全体员工，公司全体员工必须严格遵守。第三条：本规范包括了公司主要规章制度、员工的基本工作要求，以及员工违纪将受何种处罚，表现优秀者将受何种奖励等内容。第四条：公司的用人原则是：德才兼备，以德为先.第五条：公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度. 第六条：公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益.第七条：本规范未具体涉及的事项,参照公司其他管理制度及相关规定执行。第八条：本规范实施的目标：(1）建立精炼、高效、统一、符合本公司特点、保证销售经营活动高效率运行的管理机构;(2）建立一支品德高尚、工作有序、勤奋敬业、作风正派的员工队伍，不断提高公司经济效益和公司的市场竞争力，并保证员工的合法权益。第一章 人事管理细则：公司行政部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。编制及定编第一条 公司各职能部门、下属公司、企业，用人实行定员、定岗。第二条 公司职能部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案,报董事会批准后实施。第三条 公司职能部门的设置、编制、调整或撤销，由项目经理提出方案，报总经理批准后实施。第四条 因工作及生产,业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按第二条、第三条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。员工的聘（雇)用第一条 各部门、下属公司、企业对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二条 各级员工的聘任程序如下:1、总经理，由董事长提名董事会聘任；2、财务经理、项目经理及下属公司、企业经理及会计人员，由总经理聘任;3、其他员工，经总经理批准后，由项目经理、行政部及下属公司、企业经理聘任.4、上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第三条 各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理。1、先在本部门、本公司、企业内部调整；2、内部无法调整的，报请行政部在公司系统内调配。3、本系统内无法调配的，由用人部门、单位提出计划，报总经理批准后,由行政部进行招聘。第四条 新员工正式上岗前，必须先接受培训，培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等,培训由行政部和用人单位共同负责.第五条 员工试用期满5天前,由用人单位作出鉴定,提出是否录用的意见,经行政部审核后，报总经理审批.决定不录者试用期满由行政部发给离职通知书.人才试用规定（一）除特殊渠道引进的人才外，其余人员试用上岗前，均须接受岗前培训,培训合格后方可上岗。（二）用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗指导.(三)新员工试用期为1个月。特殊人才经总经理（或总经理授权人）批准可免予试用或缩短试用期.(四）试用期员工请假，延长试用期。（五）在试用期的员工，有下述情形或相关情形时，公司可以立即停止试用，终止劳动关系：1、不服从工作安排；2、一个月内迟到、早退达3次;3、从试用之日起，旷工累计达1天,或事假、病假累计达2天;4、严重违反公司制度；5、违反国家法律法规;6、不能胜任工作；7、被发现应聘时所提供资料和信息不实；(六）员工在试用期间,前3天为培训期，试用员工在公司工作不满一个月的,培训期不计算工资；试用员工转正或者试用满一个月，需延长该试用员工试用期的,给予计算培训期3天的工资。（七)试用期员工在1个月的试用期间，休息日为4天。正式聘用规定（一）试用期满，试用员工提交转正申请，直接由主管部门如实填写试用员工评定表并提出意见，意见包括：同意转正、予以辞退、延长试用期。（二）凡需延长试用期限，其直接主管与中层管理人员应详细述说原因。(三)试用合格者,人事资料由行政部备案，转正后的待遇经核准后送财务部备案。入职报到规定（一）经核定录取人员，报到时须携带下列资料：1、近期半身免冠照片2张；2、身份证复印件;3、毕业证书复印件；(二)行政部应引导新入职人员依程序办理下列工作：（1)填写入职个人履历表.（2）领取员工管理手册及与工作相关的各项资料。（3）领取考勤卡并向其说明使用方法。(4）领储物柜锁匙。（5）领取与工作相关的使用工具.(6）引领认识公司同事。（7）视情况引导其参观及安排职前培训有关准备工作.离职规定(一)员工离职分为以下4种情形，即：辞职：因员工个人原因离开工作岗位。解聘：员工因各种原因不能胜任其工作岗位。开除：严重违反公司纪律或有违法犯罪行为。自动离职：员工无故旷工3天以上（含3天）（二)员工离职须提前向其部门经理或者主管领导提出书面离职申请，试用期员工需提前3日，正式员工需提前30日，书面离职申请留存行政部备案。（三）解聘员工应由行政部提前30天通知员工本人；（四）辞退、开除员工由部门经理以上人员提出申请，如因个人过错原因严重，可当天提出，当天办理离职手续；（五）员工未经批准擅自离开公司3天以上者，视为自动离职，作开除处理。（六)各级员工提出辞职，均须填写员工离职申请表报本部门经理，按下列程序进行审批，经审批后报行政部.审批权限如下: 1、普通员工离职由直接主管审核，部门经理审批；2、主管级员工由总经理批准；（七）员工离职得到批准后,持员工离职移交表到各部门(单位）办理移交手续，办妥后再送到行政部审核。（八）移交手续包括工作移交、事务移交及财务清算。工作移交：指离职员工在原工作期间保管及办理的财务资料、业务资料、印章、证照等。事务移交：指离职员工在原工作期间使用的办公用品（耐用性）、通讯设备、器械、工具等.财务清算：结算各项报销费用及各项借支还款。(九)移交工作需在3个工作日内完成，监督人为离职员工部门负责人.（十)离职员工办理移交时，应由其直接上级指定接替人员接收，如无人可指定，暂由直接上级自行接收.（十一）财务负责人和采购负责人及以上级别人员离职，要接受离职审计。其他员工离职需要审计的临时决定。(十二）离职人员应对自己在公司所从事工作的未完事项及经济责任负责到底，若出现重大问题,公司将追究其责任，必要时诉诸法律.（十三）离职员工所列移交清单应由直接上级详加审查，不合之处，及时更正.如离职员工正式离职后再发现有财物、资料或对外的应收款项有亏欠不清的，造成的经济损失由离职员工的直接上级承担。(十四）各种离职手续办妥后方可结算工资，工资于离职后次月发薪日发放，凡是离职者，当期奖金不予支付。（十五）自动离职者或未经批准即不来上班者，扣除当月工资.（十六）被解聘员工，结算正常工资.（十七）违纪被开除者，按公司规章制度处分或罚款后结算其正常工资.若有违法情节,则报送公安机关处理.(十八）公司员工办理跨部门或跨系统调动时,应进行移交。除另有规定外，均依本制度执行。（十九）各级人员移交工作应亲自办理.若因调任或重病或其它特别原因而不能自办理，可委托有关人员代为办理，但对所有一切责任仍由原移交人负责。（二十）接受公司出资脱产培训(或教育）的员工离职,按在公司工作年限比例,返还公司所出的培训或教育费用.在公司工作不满一年而离职,离职员工则应全额返还公司所出的培训或教育费用；工作1-2年而离职，则应返还全部费用的50；工作2年以上而离职，则不必返还。因违纪被开除而离职的员工亦照此办理.若员工与公司签订培训（或教育）协议中有相关规定，则首先按协议中规定执行.(二十一）掌握公司核心技术、商业核心机密的员工未经董事会批准不得离职。否则要依法赔偿由此给公司造成的直接或间接损失，公司在必要时会依法诉诸法律。公司员工离职程序如下图所示:到财务部清理欠款及领取结算工资到行政部办离职手续交接工作及工作资料到行政部取员工离职流程表分管领导批准本部门批准提前30天填写员工离职申请表总经理审批离职异动管理规定(一）公司基于业务上的需要,随时调动一些员工的职务或工作地点，被调动的员工不得借故拖延和抗命。（二)员工接到异动通知后，公司经理级别员工应于5日内，一般员工应于2日内办妥移交手续。（三）异动员工在接任者未到职前,其职务由原直属主管指定适当人员代理。辞退管理规定（一）员工有下列行为之一,予以辞退:1、有损害公司利益的行为；2、不服从部门经理和主管的安排，情节恶劣；3、严重不遵守公司的规章制度;4、不能胜任本职工作；5、有严重失职行为。6、参加国家明令禁止的非法组织者。7、对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者.8、殴打同仁、或相互殴打者。9、在外赌博或实施其他行为，违反治安管理处罚条例，受到拘留者。10、偷窃或侵占同仁或公司财物经查属实者.11、无故损毁公司财物，损失重大；或涂改重要文件，损毁贵重公物者。12、未经许可，在外兼职或兼任其他职务者。13、在公司服务期间,受刑事处罚者。14、故连续旷工3日,全月累计旷工3日，1年累计旷工8日者.15、煽动怠工或罢工者。16、吸食毒品及其他精神麻醉药物者。17、散播不利于公司的谣言，挑拨劳资双方发生矛盾者.18、伪造、变造或盗用公司印信者。19、携带刀枪或其他违禁品、危险品入公司者.20、在工作场所制造私人物件或指使他人制造私人物件者。21、故意泄露公司营业机密致公司蒙受重大损失者。22、利用公司名誉在外招摇撞骗,致公司名誉受损害者。23、擅离职守,致生变故使公司蒙受损害者。24、不站在公司立场，维护公司利益导致损失者.25、员工严重违反安全规程者,造成安全隐患、安全事故的一律辞退或开除.26、其他违反法令或本规则规定，情节重大者.(二)辞退已转正员工,行政部必须向被解聘员工发出书面通知.程序如下：部门出具辞退员工的事实依据 部门上一级领导同意办理员工交接手续到财务部清理欠款及领取结算工资辞退（三）因公司方面的原因（如业务紧缩、裁员等）辞退已转正员工，除支付员工工作期限工资外，应另按员工工龄，每满1年支付相当于1个月工资的费用（不满1年按1年计算），作为解除合同的补偿。主动辞职员工、试用期员工，以及严重违反公司制度等情形下被辞退的员工不享受此规定。 第二章 考勤、休假管理（1）公司办公室人员（商场导购员及电信营业厅工作人员除外）实行早8时30分至12时00分,下午13时至17点30分,的上下班作息制度.(2）商场导购员按照商场规定执行排班，电信营业厅工作人员按照电信规定执行排班，电信营业厅工作人员及商场导购法定节假日及星期六、星期天不允许休息，节后可进行补休。（3)办公室中午值班具体由行政部门安排.休息及休假：(1) 财务人员、行政人员、礼品部门人员、手机直供中心人员、仓库及售后人员每星期六休息。（办公室值班由行政部安排）(2)家电部主管级人员统一星期四休息。(3）盘点日,不允许休息.（4）公司全体员工享受国家法定节假日,法定节假日:元旦、五一、端午、清明、中秋各放假一天，国庆放假三天、春节放假三天。（注:根据公司具体情况，上班事宜具体安排。）病假规定（1)请病假须办理病假申请手续，经审批同意后，报行政部备案，行政部月终统计后报财务部。（2）病假审批权限为：2天以内由部门负责人批准，2天以上由总经理批准，部门负责人请病假由总经理批准.（3）凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的员工，享受带薪病假(凭病历证明）.（4)病假每年累计不得超过30天,病假每年超过累计30天的，即予停薪留职。（5）享受带薪病假的员工，全年请病假10天以内（含10天）的,按照基本工资当月总天数计薪； 全年请病假超过10天的,按照当地最低工资标准当月总天数计薪。（6）因突发事件不及事先请假的,应利用电话迅速向公司汇报，征得同意后方能请假，并于事后按规定补办手续，如未经同意请假或不补办补假手续的，按旷工处理。事假规定（1）请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请(2）事假审批权限：2天之内由部门负责人批准， 2天以上由总经理批准，获准后报行政部部备案，行政部月终统计后报财务部。（3）事假每年累计不得超过15天，事假每年累计超过15天的，给予辞退。（4）事假不能和休息及休假天数抵冲,事假无薪。（5）当天按手续请假1个小时以内的，扣薪5元，请假超过1个小时的按请假半天计算,请假超过4个小时的，按请假1天计算。(6）因突发事件不及事先请假的，应利用电话迅速向公司汇报,征得同意后方能请假，并于事后按规定补办手续，如不补办补假手续的,按旷工处理.婚假（1)达到法定婚龄的员工结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假6天(包括法定节假日）。(2）凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的员工，享受带薪婚假。（3）婚假须至少提前1周申请，经批准后方可休假且一次休完,不得分期休假。丧假（1）员工亲属（祖父母、父母、配偶、子女）去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假8天，该假为有薪假.(2）员工亲属（外祖父母、兄弟姐妹、配偶祖父母）去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假6天,该假为有薪假。补休规定（1）休息日、法定节假日未休息的，可以进行补休。(2）补休申请流程如下：上一级领导审批员工提前一天申请补休行政部核实发放补休单员工申请员工递交审批补休手续予行政部备档进行补休（3）未办理补休手续的或未经批准补休的，按旷工处理。（4）补休期限：当月休息因公未能休息的，可在当月进行补休。（5)当月因公未能补休的，或不进行补休的,凭补休单申请加班费，休息日的加班费按日薪计算，法定节假日的加班费按日薪的300计算。打卡规定（1）员工每天上班、下班实行打卡考勤（2）总经理无需打卡。（3)公司营销人员允许只打上午上班卡。（4）未打卡者以旷工处理。（5)员工因公未打卡，必须事先电话联系行政部，次日填写“未打卡证明”，呈上一级领导签证，转行政部登记备挡。考勤内容：（1）迟到:上班时间已到未打卡者，且时间在1小时以内.（2）早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在1小时以内.（3）擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在1小时以内。（4）旷工：迟到、早退或擅离职守超过1小时，或未经准假而不到岗者。考勤处罚：（1）开会、学习、培训迟到的，每次处以20元的罚款，开会、学习、培训未经过请假不到的,按旷工处理。（2)员工上班迟到在5分钟以内的，不进行处罚，迟到或早退超过5分钟的,每次处以20元罚款;当月迟到、早退累计超3次后的，每次处以50元的罚款。（3）擅离职守按迟到、早退处罚规定处理。（4）旷工半天扣1天半的工资。（5)旷工1天扣3天工资.考勤执行（1）办公室考勤统一由行政部执行.导购员按各商场考勤规定执行。电信营业厅按电信考勤制度执行。（2）每月的休息、补休、事假、病假、因公办事等情况的，由行政部进行统计备档,员工出差，以往返电脑票据发车时间审核考勤。（3)办公室考勤统计每月3日-5日在公司公示栏进行公布，在公布之日起，限3日内接受更正，过期按放弃更正处理。每月6日行政人员把考勤统计及各补休、请假凭据,转送财务部核算薪资。商场导购员的考勤及电信营业厅的考勤，每月3日前由部门分管考勤的责任人收集、核实、统计后，转行政部备案，送财务核算薪资。（4）考勤由公司领导实施监督抽查，发现弄虚作假者从重处罚。 纪律处罚:第三章 日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第二条 费用报销的一般规定 (一） 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。 （三） 按规定的审批程序报批。 （四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.第三条 费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附审批后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理审核总经理审批到出纳处报销经办人领款签字借款标准及流程1、员工借款须确有公务需要，借款人提供费用预算,经审批后方可借款，借款一般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任)。 2、试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保,方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任. 3、员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部支取现金. 4、办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。 5、借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金，报销时应交剩余现金挪为私用的,每次处以200元的罚款；因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。 6、个人非公原因一律不得向公司借支。借款流程：借款人填写借款单-部门负责人审批签字-会计审查预算执行情况-公司负责人审批-财务负责人审批-会计复核并做报销凭证-出纳审核并付款-经办人领款签字差旅费报销制度业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销(需打的、坐飞机的需请示各公司总经理）；住宿费和餐费,总经理的费用按单据实报实销，其他人员限额报销,按以下标准执行：级 别住宿费（元/晚/人）伙食费（元/天/人）副总经理、总经理助理外省 150 省会120地州 100 县份 80外省40 省会30地州30 县份 20部门经理外省120 省会100 地州 80 县份 60外省30 省会20地州20 县份 20部门主管及员工外省100 省会100 地州 70 县份 50外省30 省会20地州20 县份 151、根据公司的安排及业务经理的工作需要，出差人员出差前需填写出差计划表部门经理审批后,转行政部备案后方可出差；若公司未批复出差部门差旅费用年度预算的，或已超出年度差旅费预算的，需经总经理审批后，方可出差。未经批准出差的，按旷工处理,出差费用自行承担. 2、需要预支差旅费的，在总经授权部门经理权限范围内的,由部门经理审批。超过权限范围的或者是部门经理需预支差旅费的由总经理审批。3、出差返回次日不允许补休,必须到公司报到,及时处理出差未解决事项,并认真填写出差汇报表。4、报帐期限为期5天，报帐期限从回程车票日期次日开始计算,超过报帐期限1天不报帐的，按报销总额的10%扣薪,超过报帐期限2天不报帐的,按报销总额的20%扣薪，超过报帐期限5天不报帐的，公司财务有权拒绝受理。5、在报帐时汽车、火车、船、飞机票、背面不能乱涂乱写,填写其他的不给予报帐，如果车票有手撕票的,需在车票正面注明日期、往返地、实报金额，如果经核实手撕票有虚报行为的，公司给予辞退处理,并扣罚一个月的工资。6、出差人员住宿，必需开具住宿发票或收据,收据和发票必须有所住宾馆的公章，报帐时连带车、船票进行报帐.7、出差票据遗失，不给予进行报帐。8、出差当天，上车时间超过10：00，伙食费补助按标准的50%计算；出差返回公司,上车时间在14:30之前的，补助按标准的50计算，上车时间超过14：30的，伙食费补助按标准的100计算。9、公司派车出差的，过桥、过路费等费用实报实销.10、参加学习培训的,如由主办单位安排食宿的,住宿费、伙食费不予以报销。11、特殊情况需超标准开支的，须请示总经理以上领导批准。12、同性别2人同去出差的，按最高职务报销一人的住宿费，伙食费按标准给予。招待费报销规定为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意，公司全年累计发生的业务招待费用，不得超出年度预算指标。超预算总额的开支需总经理审批后方可开支。各级管理人员业务招待费开支权限：1、总经理级以上的业务接待费按预算指标控制开支；2、副总经理为200元以下,超出须报总经理；3、部门经理为100元以下，超出须报总经理；4、接待住宿标准为标准（普通）双人房； 5、接待客户吃饭、住宿的,如非特殊情况，应安排在公司签约酒店及指定的饭店；6、接待客户的陪同人员尽量减少，原则上公司陪同人员不能超过接待客户人数；7、报销费用时，应把接待客户人数、姓名、职务及公司陪同人员撰写清楚，便于财务审核。办公费报销、交通费、通讯费、培训费报销规定一、办公用品1、行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。 2、行政部采购人员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。 二、交通费1、公司职工在本市内公出办事，不报销任何市内交通费用.2、特殊情况经总经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。 三、通讯费 1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销; 2。凡由公司委托银行代扣手机费的，由行政部按照实际金额填写费用报销单报销; 3。固定电话实行定额制,由行政部统一报销。 四、教育经费及培训费 1.教育经费及培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。 2。费用发生前使用部门应向行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核后传一份至财务部门。 3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。推广费用报销规定（1）热水器、烟机、灶具、消毒柜专柜、灯箱制作：凭申请表批文、制作发票、制作合同、照片（商场门头、专柜正面、侧面各一张）,方能根据规定进行报销.（2)报纸广告费用：凭申请表批文、发票、广告合同（提供合同原件、填写完整、广告公司联系人、电话、合同章）报纸原件，进行报销。（3）堆头费：凭申请表批文、发票（盖商场财务专用章）、堆头照片，进行报销。（4)快讯费：凭申请表批文、发票（盖商场财务专用章)、快讯稿件，进行报销.（5）临时导购费：凭申请表批文、临时导购员身份证复印件、联系电话、签收表签名、活动照片,进行报销。（6）公关费：凭申请表批文、公关接受方基本资料(姓名、职务、联系电话等)，进行报销或核销库存。(7）横幅、布幔、喷绘、写真:凭申请表批文、发票(盖广告公司财务专用章）、照片进行报销.(8）进场费:凭申请表批文、发票（盖商场财务专用章）、照片(商场门头、专柜正面、侧面各一张）进行报销.（9）新品费：凭申请表批文、发票（盖商场财务专用章）、照片(商场门头、专柜正面、侧面各一张）进行报销.（10）渠道导购提成:凭申请表批文、区域经理审核的每月销售报表、库存、接受方基本资料(姓名、职务、联系电话、银行账号等），财务核算报批后，进行发放.(11)节假费、店庆费:凭申请表批文、发票(盖商场财务专用章）、及相关稿件进行报销。（12）单页制作费:凭申请表批文、发票（盖广告公司财务专用章）、单页稿件，进行报销.(13）未经提前批复，相关人员造成产生的费用,自行承担。工薪福利及相关费用支出制度及流程(一)费用标准工薪福利等支出包括工资、奖金、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 （二） 工薪福利支付流程 1、每年元月20日由行政部将本年经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款）转交财务部;2、每月6日前由行政部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款等信息，转交财务部；3、年度奖金：财务部根据总经理年度审批后的奖金分配方案进行编制工资表；4、每月15日前由财务部通过银行代发形式支付工资；（三）其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。费用审批管理 1。公司负责人在董事会授权内行使审批权。 2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批. 3。公司负责人外出时可以指定授权人（电话授权)，报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理,公司负责人回来后要立即补办批准手续。 4.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定,严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。 5。货币资金支付的批准方式为书面方式. 6。公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准,谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。 7.报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销，对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 8。审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%-50的罚款。 9.因审核过失造成借款人未有效报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人)应承担不低于流失款总额50的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还. 10。财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 11.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 第四章 保密管理规定为保守公司秘密，维护公司的安全和权益，参照中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国保卫国家秘密法实施办法、中华人民共和国反不正当竞争法的有关规定，结合公司实际，特制定本规定。一、公司秘密包括下列事项：（1)、公司股份构成、投资情况；（2）、公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施；(3)、公司尚未公布的公司所有的发展计划、公司所有结构调整方案;(4）、与公司经济利益关系重大的开发项目、计划；(5）、公司各类重大工作计划、开发经营规格、组织结构、人事信息及薪酬福利情况；(6）、获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；（7）、公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系以及各种管理制度文件等；（8）、公司财务预算、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表、资产债务、财务专用印章、账号、保险柜密码等（9）、公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格、销售方法；（10)公司的供应商、经销商、国内外客户名单、客户的专门需求、未公开的销售服务网络;（11）、公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目;（12）有价值的供销情报、价格报表；（13）对外谈判中，限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料；(14）公司重要的采购/销售合同履行情况;（15)公司要求员工保密的与公司有关的其他信息；二、保密纪律（1）公司员工必须提高保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说,不该看的绝对不看;（2）不得擅自携带密件外出；（3）不得在公共场合谈论公司秘密；（4）不得在私人通信中涉及公司秘密；（5)不得在不利于保密的地方放置密件；(6）客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。三、保密措施(1）属于公司秘密文件资料和其他物品的物件收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由分管工作的领导手托专人执行，销毁时两人以参加并做好登记；（2）对外交往与合做中需要提供公司的秘密事项，应当先经分管工作的领导批准,“绝密”事项需经总经理批准；（3)公司发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告上级领导和秘密归口管理部门，秘密归口管理部门接到报告后，应立即作出相应处理；（4）员工在职期间有依法保守公司秘密的义务，员工离职仍应继续承担保守公司秘密的义务.公司可与涉密离职人员签订继续保密合同。知悉公司秘密的人员在离开本公司后，应当遵守保密协议的规定；(5）商业秘密合法权益受到侵权行为损害的，公司可以向工商行政管理部门申请查处或向人民法院起诉；（6）公司在遇到责任人违法披露、使用、许可他人使用商业秘密行为,将给公司造成不可挽回的严重损失时，公司可以依法向工商行政管理部门或者法院申请采取强制措施.涉及商业秘密的诉讼，公司可以向法院申请不公开审理. 第五章 连带责任的规定为增强公司各级管理人员的工作责任感,减少工作失误和杜绝各种违纪违规现象的发生，特制订本规定；1、公司有关管理人员工作不负责任,或不执行公司的管理制度，造成下属员工发生侵占公司财产、挪用公款、吃回扣等行为的，由相关管理人员与当事人对公司损失承担赔偿责任。2、公司领导审核有关文件、报告、资料、费用开支等把关不严，草率签字批准给公司造成损失的，由签字人承担全部经济损失.3、公司领导执行公司规章制度不严格,违规签字审批的，每次罚款200元，造成公司损失的,由签字人全额赔偿.4、公司领导不按公司的制度或总经理授予的权限，越权签字审批的，每次罚款200元,。造成公司损失的,由签字人赔偿。5、公司各级主管领导对下属员工违纪、违规、违法行为隐瞒不报，不作处理的,对该管理领导作同等处罚，造成公司损失的，与当事人负连带赔偿责任。6、公司财务人员及其它管理人员违反公司的管理制度，违规操作造成公司损失的，由责任人对公司损失承担连带赔偿责任。7、公司业务人员签订合同把关不严，造成被骗或其它原因致使公司发生损失的，当事人承担一切责任，若该项目经有关主管领导审批，审批领导与当事人负连带赔偿责任。8、财物保管(经营）人员，粗心大意致使公司财产丢失、损毁或被盗的，保管（经营）人员全额赔偿。第六章 办公管理规定(一）、有下列情况之一者,予以20元-100元的罚款。(1）上班时间擅离岗位、办私事、消极怠工者.（2）在办公楼内吸烟者（接待客户除外）。（3)用公司电话办私事。(4）因个人过失导致工作失误，情节轻微者。(5）妨害工作或团体秩序，情节轻微者。（6)上班做无工作相关的事情(如吃早餐、玩游戏等）（7）不服从主管人员工作安排,情节轻微者.。（8)不能按时完成领导交办任务者.（9）不遵守公司规章制度，情节轻微者.（二)、有下列情况之一者，予以50元-200元罚款.（1）对上级指示或有期限之命令，无故未能按时完成,影响公司利益者。(2）在工作场所嬉戏、喧哗、吵闹,妨碍他人工作且不听劝告者。（3）对同事恶意攻击或制造伪证予以诬害,或者制造事端者。（4）因酗酒而影响自己或他人工作者.（5）未经许可擅自离岗者。（6）因玩忽职守致使设备或物品材料遭受损坏、遗失者。(7)泄露公司秘密，造成不良影响或经过挽救不造成损失者。有下列情况之一者,予以100元500元的罚款。（1）擅离职守,使公司蒙受损失者。（2）在工作场所或工作中酗酒滋事，影响团体秩序者.（3）损坏、涂改重要文件者.（4）玩忽职守使公司蒙受重大损失者.(5）不服从主管人员安排，屡劝不改者。（6）泄露公司秘密，造成公司经济损失者.（7）其他重大违规行为者。通讯管理1、各员工手机每天上午8:00时至晚上21:00时待机,如有关机、停机的每次处以20元的罚款。无信号时非出差连续超过1小时,出差时连续超过4小时的，违反者每次处以20元的罚款。2、手机打通后不接，连续两次或一天非连续两次以上的每次处以10元罚款。3、如有客户反应打通手机后不接的,客户投诉到公司的,每次处以20元的罚款。4、以上规定包括休假及请假等在职的每天.5、由于关机、停机，影响公司重要工作不能开展的,处以100元500元的罚款；造成公司经济损失的，给予辞退处理，并扣罚一个月工资，公司保留对其法律诉讼的权利.图书、报刊、资料管理规定1、图书、报刊、资料由行政部负责管理，使用者须办理借阅手续.2、行政部年前要拟出征订计划，交总经理审批后，办理有关征订手续.3、公司所有信件、邮件的邮发由行政人员负责办理。4、因公需寄挂号信和特快专递的，经部门负责人批准，登记后方可邮发。 文印管理规定1、私人资料不得在公司打印、复印或用公司传真传递2、文印管理人员应认真做好本职工作，按时完成任务.对收到的文件资料，打印或复印后，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员取回，不得延误.3、文印管理人员应树立严格的保密观念,不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。4、文员在接收传真后应及时送达收件人,因接收传真的文员工作疏勿造成传真件未能及时送达的,或未送达的,视造成损失程度给予处罚。5、公司内部使用的文件资料打印时应注意节俭,打印纸能两面使用的尽量两面使用。6、文印管理人员违反本规定，给予批评或处以20元的罚款，给公司造成不良影响或较大经济损失，处以50元以上罚款直至辞退。办公用品及办公设施的管理规定一、本规定所指的办公用品分为易耗品、耐用品两种。办公设施指办公桌椅、打印机、电话、电脑、碎纸机、档案柜、书柜、饮水机等,列入固定资产。(1）、易耗品：包括钢笔、签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、大头针、回形针、笔记本、信签大信封、复写纸、墨水、涂改液、打印纸、订书针、小信封、工作本等。（2）、耐用品包括：订书机、计算器、笔筒、小剪刀、文件夹、打孔机、直尺、书立等.二、 办公设施包括：办公桌、椅子、沙发、饮水机、文件框、书框、空调、茶几、电扇、碎纸机等。三、 使用办公设施须办理登记手续，如要移动或移交要及时地告知行政部门，办理移动或