金蝶易记账软件用户手册.doc

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金蝶易记账用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中蔼夷院乖疏串祸嫉碟角筹鹅涛拣池玖谁继架堵庐吾塘挞练涤题讲榨嗜峙莽篱掳邱韵旋柱参趁渭里令绳袭藕宙喀梳基釉磷捷弯推词纸舍踪茸堤臼杰纽弱号腐枚翌碾厨浩暴歼斥菠测腥俘衡脆搭靛轨腥寻殿贸耕婪俭嘱讯夹涧斌祈饲猩航蜒燕姻苑港付脾糠檀磅梨骆窥蔷胆块双侩苯摈建讳翼颊了腾撩营勃击钾超故潘茸钙定瓶羚幼嗓俞鹃嚼讣枉艾孺装们获震咕铝现式搞换糖瓮闯咕鸦郡蔑胶和婚常力箭呸墒探芽弊馈哗邵胞匀饮概辨佬粪肘董首伺签钒虚压反堤跋掉醋练傈永德儒寻隶折匡广端砰频句侍坪皑妒字格八惮愧为钠唇是傈宿肋浊睡蹲堵有申饶算既居凉泛竟荣时涂吩邑牺诛仪涪涂嘶蹄屎惑金蝶易记账软件用户手册瑰谷硝衷虽慰迁莫志卵剩脖模抢愈奶苯籍纠甫揖涛荷挖诬瘟嘘赋失澡捷淑方换蚊哇辞事贾冤畸聘副矢超录潦偷牲机邓哑迎蛊叼荧淀侣橙牛丧份铀粪耸塘稽逐窗晶展锤姑帝置档凉缉捍纳照提从寻臆棍餐衬狰酪贾叹恍寓黍泅束蹬粕滇劈瘟档尔辐独淆的移口软凝崩涵解严箱拙忻法钧焰谈催翔女毖蹭藐混症任尺浓阻葡妇哼卒混纲阶夺禄屎癣材道铰嗓踏塔筏凿浩弯南锹摔既父冷终鲤拂桔捶潮粤楷捂肮怒闹祥式倍烟鳃避权帕搏裙狼亮刹释拱奉别比海求磊汽艰泥高啡母杜骄署坡顾未情鲍偿腻鸯烟斌它褐族茧宿产炬鸡开藩跺湿黔与缆鹏洪敦侈漫与趁杯岁狸犁葫铁桨嘴已靠床素卿皱沙纺苫菜芦扣金蝶易记账用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2014年7月Windows是MicrosoftCorporation的注册商标。Novell，Netware是Novell公司的注册商标。本书中涉及的其它产品商标为相应公司所有。前言金蝶易记账是金蝶集团专门为微型企业、小型企业开发的一款财务记账软件，率先支持2011新小企业会计准则，具备记账、查账、结账、报表等多种功能，安装方便，无账套数量限制；一次付费，永久使用，可免费在线升级，是中国第一款针对会计人员应用的互联网财务软件。适用对象：对财务核算要求“简单+规范”的微型企业、小型企业。金蝶软件（中国）有限公司二零一四年七月目录第一章快速入门3第一节关于金蝶易记账3第二节下载与安装3第三节登录金蝶易记账6第四节快速浏览金蝶易记账9第五节新手快速掌握金蝶易记账11第六节购买与正式开通11第二章欢迎12第一节新建账套12第二节会计科目14第三节录入初始数据15第三章记账20第一节凭证字20第二节摘要21第三节记账凭证23第四章查账30第一节凭证查询30第二节总账36第三节明细账39第四节多栏账42第五节科目余额表45第六节凭证汇总表46第七节试算平衡表47第五章结账48第一节结转损益48第二节期末结账50第六章报表52第一节资产负债表52第二节利润表56第七章设置57第八章上机日志及其他设置58第一节切换账套58第二节备份账套58第三节恢复账套60第四节修改密码61第九章常用快捷键介绍63第一章 快速入门第一节 关于金蝶易记账金蝶易记账是金蝶集团专门为小型企业、微型企业开发的一款财务记账软件，具备记账、查账、结账、报表等多种功能，安装方便，无账套数量限制；一次付费，永久使用，可免费在线升级，中国第一款会计人员应用的财务记账工具。核心功能管账管资金管报表产品特点便捷初始化集中的初始化录入界面，支持结账后查看初始数据；支持年结后对新账套中初始化数据调整，历年数据快速查询。无流程式操作记账-查账-结账-报表一目了然，不再为用软件找功能而烦心；无流程式操作布局，一键上手、即学即用！自动过账查报表提供设置审核人、制单人功能，采用凭证自动过账，查看账簿报表更加快速方便！一站式服务提供从在线安装、免费体验、免费试用到在线购买、在线服务、在线升级的一站式服务，您到哪里，我们服务就在哪里！软件大小：11.7MB系统要求：Win2000/2003/XP/Vista/Win7第二节 下载与安装请打开网页，在出现的如下界面中点击“下载试用”按钮。双击下载的安装文件，弹出如下画面：点击“下一步”，显示如下画面：点击“浏览”可选择安装路径您可以使用默认安装路径，也可以改变路径（为避免数据丢失，建议您不要安装在C盘下）。点击“下一步”开始安装，显示如下画面：完成安装之后，出现如下界面：点击“完成”按钮即完成了金蝶易记账的安装。第三节 登录金蝶易记账在桌面上双击“金蝶易记账”快捷图标，显示如下画面：初始密码为空1、演示选择演账套，初始密码为空，点击“登录”直接进入演示账套，显示如下画面：说明：演示状态用户不能新建账套和修改密码，只能结1期账。2、如何新建账套在登录界面，点击“新建账套”，可以新建账套免费试用软件。允许新建账套第四节 快速浏览金蝶易记账登录后，主界面显示首先显示欢迎：可以在此了解使用指南、视频等产品知识，还可以了解购买流程。菜单区主功能展示区，根据主功能进行切换辅助区，显示当前会计期间。主功能区，直接点击使用。界面上方是帮助及辅助区切换账套、新建账套、备份账套、恢复账套、修改密码；备份与恢复账套：金蝶易记账数据存放在本地电脑，请做好定期“备份账套”并把备份文件保存在U盘或移动硬盘；欢迎会计科目维护、录入初始数据等等。记账凭证录入，支持连续新增和凭证跳转等等。查账凭证查询、总账、明细账、多栏账、科目余额表、凭证汇总表、试算平衡表。结账结转损益、期末结账等等。报表资产负债表、利润表、现金流量表。设置公司信息维护、找回密码设置、系统设置查看等等。第五节 新手快速掌握金蝶易记账如果您已经有使用财务软件的经验，建议按如下三步掌握金蝶易记账要点：您还可以通过视频学习金蝶易记账：第六节 购买与正式开通请参考金蝶易记账官方网站()说明。第二章 欢迎第一节 新建账套点击“系统”菜单的“新建账套”或非演示状态账套登录界面的“新建账套”按钮，显示如下画面：录入账套名称、公司名称后点击“下一步”输入账套名称、公司名称后，点击“下一步”，显示如下画面：根据企业的实际情况选择合适的科目体系、记账本位币及启用会计期间，点击“下一步”即可。科目使用数量金额核算的，可以在此勾选上启用数量金额辅助核算选项。二级科目代码长度影响到二级明细科目允许设置的个数，默认2位即99个，如果实际情况明细科目比较多，可以改为3位。第二节 会计科目一、 新增会计科目点击“欢迎”-“会计科目”，显示如下画面：金蝶易记账已预设了符合会计准则的会计科目，直接新增明细科目即可。点击“新增”，显示如下画面：明细科目的科目类别不能修改，与上级科目相同。录入科目代码、科目名称，科目代码不能重复，选择好科目类别和余额方向后点击“增加”。助记码：帮助记忆会计科目的编码。允许长度为8个字符。科目级次结构：最大支持10级，科目结构为4-2-2-2-2-2-2-2-2-2，必须先新增上级科目，才能增加下级科目。二、 查询/修改/删除会计科目选择一个科目，点击“修改”或“删除”表明该科目已发生业务，请到凭证查询、初始数据删除相应的凭证、余额后再进行操作。1、修改：对已有的会计科目进行修改，可修改科目的代码、名称、科目类别、余额方向2、删除：如果该科目已发生业务，则不能直接删除，请到“凭证查询”、“初始数据”删除相应的凭证、余额后再进行操作第三节 录入初始数据在会计科目的初始设置完成之后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。点击“欢迎”-“录入初始数据”，显示如下画面：黄色区域，不可录入，自动计算可录入项浮动条，可进行翻页操作每次在进入初始数据录入窗口时，系统要检查会计科目是否发生变动，如果有变动系统要对初始数据重新进行处理，因此，建议您应将会计科目全部输入或修改完毕之后再进行初始数据的录入。一、初始数据录入在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的。在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额：对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：某年的主营业务收入为200万，后来又发生退货5万，那么主营业务收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记主营业务收入，这样主营业务收入的累计贷方就是200万，这显然与主营业务收入的实际发生是不一致的。因此，在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出。借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额您只能输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。二、试算平衡上述数据输入无误后，点击“试算平衡”按钮，显示如下画面：试算平衡表中会显示出所有一级科目的累计借方、累计贷方、期初借方、期初货方合计数及差额。如果账套数据是平衡的，系统在窗口的下方会显示“试算结果平衡！”的字样。如果账套数据不平衡，则显示“试算结果不平衡！”的字样。试算不平衡是不能期末结账的，您应仔细核对您的账务数据，以确保账套初始数据准确无误。三、主要功能按钮说明1、 打印在经过部分或全部初始数据录入数据后，您可以根据不同的条件选择打印出符合您实际情况的初始化数据，点击“打印”，显示如下画面：过滤选择：选择“所有科目”、“选择科目级别”和“只打印最明细科目记录”三者中之一，系统默认“所有科目”。滤除发生额和余额都为零的科目记录：如果选择该项，系统只对发生额和余额不同时为零的科目记录进行打印。打印本年累计损益实际发生额：如果选择该项，系统会打印损益类科目的本年累计损益实际发生额。2、 查找在实际业务操作中，一般初始数据量比较大，科目查找功能是为了您能方便查看某一特定科目资料。点击“查找”，显示如下画面：您只要输入所需科目代码，并按“确定”按钮即可。在系统查找完毕后，会将光标定位在指定的科目上。3、过滤过滤与科目查找功能较接近，都是为了更方便用户操作而设立的。点击“过滤”，显示如下画面：过滤的基本操作如上查找功能。两者的不同点在于查找功能只能查找某一个科目，而过滤功能却能查找某一段科目。4、汇总点击该项，系统对所有数据进行刷新汇总操作。建议您在完成初始化数据录入后，一定要记得刷新汇总数据。5、关闭点击该项，退出初始数据录入界面。第三章 记账第一节 凭证字一、新增凭证字点击主功能“记账”，再点击凭证字前的“”修改按钮，显示如下画面：点击“新增”按钮，显示如下画面：录入凭证字，不允许为空且名称不能重复，点击“确定”。二、修改/删除凭证字选择凭证字，点击“修改”或“删除”。1、修改：可以修改凭证字名称。2、删除：已发生业务的凭证字不能删除。第二节 摘要点击主功能“记账”进入记账凭证-新增界面，把光标定位于摘要栏，按F7或点“获取”按钮，即可调出凭证摘要库，显示如下画面：录入摘要类别名称后点击“增加”点击“增加”新增摘要类别在这个窗口中，您可以新增、修改或删除摘要。摘要处理窗口分为两部分：1、摘要类别您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类，在这里可以增加、修改和删除凭证摘要的类别。2、摘要内容先选择一个摘要类别，再点击右下角的“增加”按钮，显示如下画面：录入摘要名称后点击“增加”录入摘要名称，再点击“增加”即可。第三节 记账凭证点击主功能“记账”，显示如下画面：会计分录录入区工具栏菜单1、新增记账凭证主要步骤：录入凭证字-录入凭证号-录入日期-录入摘要-录入会计科目-录入借方或贷方金额-保存。2、凭证字：系统默认为“记”字，如有新增其他凭证字，则可以通过下拉选择；3、凭证号：系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。您可以修改此凭证号，但修改的凭证号不能与当前已有的凭证号重复。4、日期：系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的日期。5、摘要：根据业务类型、性质正确描述，如“销售Ipad2一台”，也可以按F7选择录入。6、会计科目：可以直接根据科目代码录入，如“1001”，也可以按F7选择录入。7、借方金额、贷方金额：按业务实际发生金额录入。每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格”键进行切换。若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号，系统即会以红字显示。如果在凭证录入时需要对当前分录作自动借贷平衡可使用快捷键Ctrl+F7或“=”完成，也可直接通过工具栏中的“平衡”按钮完成8、打印或预览：必须先保存当前凭证再打印或预览。一、文件菜单1、新增用于打开一张空白凭证录入界面，让用户进行凭证制作。2、保存凭证用于保存已录制好的凭证，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。3、复原用于恢复本张记账凭证修改之前的状态。执行此功能后，本次修改的内容无效。4、调入模式凭证当新增凭证时，如为经常发生的业务凭证并已保存为模式凭证，则可以点击“文件”菜单的“从模式凭证新增”按钮或直接使用快捷键Ctrl+L，显示如下画面：选择对应的模式凭证后点击“确定”。选择一种模式凭证，点击“确定”按钮即可返回到凭证录入界面。5、保存为模式凭证先录制好一张凭证，再点击“文件”菜单的“保存为模式凭证”按钮，显示如下画面：类别选择为“无”，勾选该参数后点击“确定”类型选择为“无”，勾选“常用模式凭证”参数，点击“确定”即可。新增模式凭证成功后，下次制作相同类型凭证时可以直接调用，省时省力。6、关闭关闭正在输入的记账凭证窗口，结束凭证输入。7、使用套打、打印、打印预览、打印设置在第四章详细讲述。二、参数菜单1、记录移动利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”和“跳转”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。跳转界面如下：2、插入分录在当前行的前面插入一条空白的记录，此时可以录入一条新的科目及金额等项数据。3、删除分录删除当前光标所在的一条记录。4、拷贝分录、粘贴分录在录入记账凭证分录时，如果有一条或多条分录摘要及会计科目相同，就可以使用拷贝分录和粘贴分录的功能。将光标分别移至要拷贝的分录和要粘贴的地方，再先后点击“参数”菜单中“拷贝分录”和“粘贴分录”即可，这样就加快了凭证制作，方便操作，提高效率。5、保存后立即新增凭证保存后，立即进入凭证新增界面，不勾选此项，则凭证保存后显示为当前录入的凭证。6、获取获取是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要获取的代码内容。定位到摘要栏，可以获取摘要；定位到会计科目栏，则可以获取会计科目表中的会计科目。7、借贷平衡把光标定位到借方金额或贷方金额，点击“参数”菜单的“借贷平衡”或直接使用快捷键Ctrl+F、“=”进行凭证借贷平衡。8、科目余额选择记账凭证-新增界面的一条会计分录，点击“参数”菜单的“科目余额”或直接使用快捷键Ctrl+B，显示如下画面：9、明细账选择记账凭证-新增界面的一条会计分录，点击“参数”菜单的“明细账”或直接使用快捷键Ctrl+U或工具栏的“明细账”按钮，显示如下画面：10、计算器在记账凭证-新增界面，把光标定位到借方金额或贷方金额，点击“参数”菜单的“计算器”或直接使用F11快捷键或点击工具栏的“计算器”按钮，显示如下画面：在这里可以进行数据的加、减、乘、除等计算，计算完成后按空格键或直接关闭金蝶计算器把计算结果返还到凭证录入的借方金额或贷方金额。三、工具栏工具栏的功能按钮与菜单的功能按钮是一致的，这里只讲“”键盘按钮，点击该按钮并停留1秒，会显示金蝶易记账软件的大部分功能快捷键，如下画面。第四章 查账第一节 凭证查询点击主功能“查账”-“凭证查询”，可直接查询本期所有凭证。显示如下画面：直接显示本期所有凭证可自定义过滤查询条件打印、预览凭证新增/删除/修改凭证一、 过滤点击“过滤”按钮。显示如下画面：内容：在此处选择要按什么项目内容去查找。系统提供了日期、凭证字、凭证号、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等项目内容。比较关系：选择项目内容按照什么比较关系与比较值进行比较。系统提供了等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等几项比较关系。比较值：输入要查找凭证中比较项目条件满足的数值。凭证查询功能还提供了各项条件的综合查询，在多项条件之间提供了“且”与“或”的逻辑运算可按需要设置对应的凭证过滤方案，通过“另存为”可将方案保存。点击“确定”后将按设置的过滤条件进行凭证查询并显示查询结果。二、 打印凭证在“凭证查询”窗口中，可以将序时簿中的凭证，按照记账凭证的格式顺序打印出来。点击右下角的“打印记账凭证”系统会出现打印记账凭证窗口，显示如下画面。打印预览：屏幕上预览打印出的凭证样式。打印：将凭证筛选后的全部凭证直接打印。打印设置：如果没有选择“套打凭证”，点击打印设置后，将显示如下画面：调整打印页面及栏目尺寸可定义多个打印格式如果选择“套打凭证”，点击“打印设置”后，将显示如下画面：自动登记套打模板设置套打格式参数可下拉选择对应的套打模板可手工登记套打模板退出：取消打印记账凭证处理，返回到序时簿窗口。三、 凭证整理凭证查询界面菜单栏“整理”功能，可以将凭证号码重新排列，解决凭证断号的问题。选择“整理”，出现如下画面：如果选择“按凭证日期重排凭证号”的选项，可按凭证日期重排凭证号，否则按原来的凭证顺序。凭证整理只对可修改状态凭证进行整理，对已结账期间的凭证不起作用。四、 新增凭证如果您需要在进行凭证查询时新增记账凭证，您不必退回到凭证录入中新增。您只需选择“文件”菜单中的“新增”按钮，或点击工具条中的按钮即可，其操作过程与“记账”中的操作过程一致。五、 修改凭证在凭证查询功能中，您可以修改已录入的凭证。将光标定位于要修改的凭证中，点击工具条中相应的按钮，系统会显示如下画面。您可以在此对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。六、 删除凭证将光标定位于要删除的凭证上，选择“文件”菜单中的“删除凭证”或点击工具条中相应的按钮，系统会提示您是否确认删除该张凭证。点击“是”，系统将该凭证永久删除。七、 设置审核/制单人金蝶易记账支持设置凭证制单人、审核人与过账人信息。选择工具栏中的“设置审核/制单人”，出现如下画面：键入对应的制单人、审核人、过账人，点击“保存”按钮，系统将自动在凭证上添加制单人、审核人和过账人。八、 冲销金蝶易记账为了满足更正错账的需求，提供了凭证冲销功能。将光标定位于需要冲销的凭证，选择工具栏的“冲销”，出现如下画面：点击“保存”按钮即可保存系统自动生成的冲销凭证。第二节 总账总账查询功能可用于查询总账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。选择“查账”-“总账”。显示如下总账查询画面：一、 过滤点击“过滤”按钮，出现如下画面：会计期间：选择要查询的总账会计期间的范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。科目级别：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。会计科目范围：选择总账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目窗口边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。无发生额不显示：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。打印“承前页/过次页”：若选择此项，则在打印输出总账时，如某账页不能一页打印完毕，接着打印下页时，系统自动将上页余额过到下页。按科目分页打印：若选择此项，则在打印输出总账时，每一会计科目为一账页。按科目分页显示：若选择此项，则在浏览总账时，每一会计科目为一页。查询条件输入完毕后，点击“确定”按钮，系统即按所设定的条件显示总账。二、 页面设置总账的打印输出格式您可以自行设定，总账中各栏目的宽度值，以及页边界设置等。在“参数”菜单中选择“页面设置”选项，出现如下画面。在此窗口中您可根据实际情况设置总账的表格名称，页面上、下、左、右的页边界宽度值、每一列的宽度值，宽度数值的单位是厘米还是英寸。横向分多页打印时，每页打印出完整的表头及表尾：当表格的宽度过宽，在一个页面内打印不下、需要分几页打印时，可选择表头，表尾的输出方式。如果选定该选项，则打印输出的每页中均有完整的表头及表尾，如果不选此项，系统会将全部横向输出的页面做为一个表格对象输出一个表头及表尾，就象把所有横向输出的页面拼接起来一样。表格打印延伸到页脚：此选项用于选择表格打印的长度，如果选定此选项，表格按页面的长度进行打印，即不管表内有多少数据，表格都打满每一页，剩余部分用空表补齐。否则，打印到表格内无数据时即停止打印表格。打印页号：在输出格的右上角打印表格的页序数，如不选择则打印输出时无页号。设定完毕后，点击“确定”按钮即可保存设置并退出页面设置窗口。三、 打印在“文件”菜单中选择“打印”选项，或点击工具条中的“打印”按钮，系统将当前的总账资料从打印机中打印输出。四、 打印预览在“文件”菜单中选择“打印预览”选项，或点击工具条中“打印预览”按钮，系统将总账数据按打印输出的样式，显示在屏幕上，以供查看、调整。账页内容：显示的主要内容包括：总账科目代码及科目名称，该总账账页对应的页码，对应的会计年度和会计期间，该总账科目所涉及对应会计期间的凭证字号，上年结转，结转下年，过次页，承前页，期初余额。五、 一体化查询金蝶易记账提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。将光标定位于要查询的总账科目上，然后从“参数”菜单中选择“明细账”选项，或双击鼠标的左键，即可调出相应的明细账，可进行明细账的查询，在明细账中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证账务数据的一体化查询。第三节 明细账查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；选择“查账”-“明细账”，出现如下明细账查询画面。单击对应按钮可切换显示不同科目明细账数据一、 过滤点击【过滤】按钮，出现如下画面：明细科目范围：查询明细账时科目代码的起止范围。非明细科目：非明细科目选项是选定明细账输出时，不按照明细科目的方式输出，而是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。只显示本期有发生且期末余额不为零：如果选取此项，则在输出明细账时，将只显示本期有发生且余额不为零的科目，本期有发生但余额为零的科目则不会显示。逐笔显示余额：若选择该项，则在明细分类账中对每条业务分录都计算并显示其余额。显示所有科目明细账的对方科目：选取此项，则所有科目明细账都能显示对方科目。现金类科目分行显示多个对方科目记录：选取此项，则在现金类科目分行一一显示。若不选，对于相同的多个对方会计科目汇总显示。报表预览和打印时几行（您自己所设定的）显示一条间隔线：在报表预览和打印时，每隔几行就会出现一条间隔线，方便用户观看明细分类账。输入完条件范围之后，点击“确定”按钮，系统即按所选条件生成明细分类账。点击按钮弹出操作员窗口，在此输入后打印明细账显示此操作员名称。二、 一体化查询（一） 从明细账中查询对应的记账凭证在明细账中，将光标定位于要查询的那一笔业务上，选择“参数”中的“记账凭证”选项，或在光标上双击鼠标左键，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。（二） 从明细账中查询一笔业务对应的对方科目明细账在明细账中，将光标定位于要查询的业务上，选择“参数”中的“对方科目明细账”选项，系统即可将对应的对方科目的明细账调出供您查看。第四节 多栏账为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，金蝶易记账提供了多栏账。由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏格式生成器。选择“查账”-“多栏账”，出现如下画面：首次使用多栏账时，此窗口的“多栏账”区域为空白的，需要您在此设置多栏账的格式。在多栏账设置窗口中，点击“增加”按钮，出现如下画面：点击可自动完成多栏账格式编排在此窗口中，您可以设置所需科目的多栏账格式。多栏账科目：在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码，可以用输入框边的“获取”按钮从会计科目表中获取会计科目代码，注意，此处所输入的会计科目代码必须为非最明细级科目代码，如果所输的科目代码没有下级科目，则系统无法生成多栏账格式。自动编排：为了提高多栏账格式设定的速度，系统提供了“自动编排”功能，您只需在“多栏账科目”中输入要设置多栏账的科目代码。然后按下“自动编排“按钮，系统即可自动将所选“多栏账科目”的下级明细科目自动按多栏账的格式进行编排生成多栏账格式。您可以对编排好的多栏账格式进行修改、删除等处理。科目代码：在此处输入“多栏账科目”下属的明细科目代码。栏目名称：对应于科目代码，在多栏账中输出的栏目名称，在输入科目代码后，系统会自动将代码对应的科目名称显示在栏目名称中，您可以对该名称进行修改。借方、贷方选项：指明某一栏目所对应科目中的哪一方发生额输出到所定义的栏目之中。设置好多栏账格式后，点击“确定”按钮，系统提示输入保存多栏账的名称，然后点击“确定”，系统即保存所生成的多栏账格式。出现如下画面：可修改、删除多栏账格式业务记录集中一行显示（L）：若选择此项，则在输出多栏账时，系统自动将相同的业务记录合并成一行显示。输入完条件范围之后，点击“确定”按钮，系统即按所选条件生成多栏账。第五节 科目余额表点击主功能“查账”-“科目余额表”。出现如下科目余额表查询画面：点击“过滤”按钮，出现如下画面：在此窗口中设定科目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成科目余额表。第六节 凭证汇总表金蝶易记账提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。选择“查账”-“凭证汇总表”，出现如下凭证汇总表查询画面：点击“过滤”按钮，出现如下画面：日期：凭证汇总的开始日期和结束日期，选定后将汇总在此日期范围内的凭证。凭证字：系统在此默认全部凭证字。您可以用下拉按钮根据需要进行选择。凭证号：选择某一种凭证字需要参加汇总的凭证号的范围，如果未选凭证字，“凭证号”的范围则为灰色显示，表示不可选。输入完凭证汇总条件之后，点击“确定”按钮系统就按条件生成凭证汇总表。第七节 试算平衡表试算平衡表用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。选择主功能“查账”-“试算平衡表”，出现如下试算平衡表查询画面：直接显示试算结果点击“过滤”按钮，出现如下画面：在此窗口中，您可以设定试算平衡表输出的条件，系统将会按照此条件生成试算平衡表供查询、输出。第五章 结账第一节 结转损益使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。点击主功能“结账”，显示如下画面：点击“结转损益”按钮，显示如下画面：录入凭证摘要，下拉选择凭证字后，点击“完成”点击“完成”按钮，系统即开始进行期末损益结转处理；处理完毕后，提示生成一张转账凭证，点击“确定”后即完成结转损益工作。第二节 期末结账在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账处理了。点击主功能“结账”，显示如下画面：先选择期末结账，再点击“结账”选择“期末结账”选项，再点击“结账”按钮，出现如下提示画面：如果提示中全部事项都已处理完毕，点击“是”，系统开始结账。处理完毕后，系统提示完成，并提示当前所处会计期间，点击“确定”后即完成期末结账业务。注意：请在结账之前仔细检查：1）各种业务是否都编制记账凭证，没有漏记、错记；2）“结转损益”只结转损益类科目，不包含成本类科目。成本类科目需要在结账前手工制作凭证结转。系统结账之后，不允许再反结账修改。年末结账：如果所处会计期间是本年度的最后一个会计期间，此时期末结账则是年末结账。年结不同于日常结账，系统在年结后只将有关会计科目的余额及发生额结入到下一年。年结到下一年度之后，上一年的数据必须登录年结账套查看。年结后，系统会自动生成一个年结账套，其文件名为“年份+年结”的形式，如原账套名为“SAMPLE.AIS”，则年结后查询备份账套文件为“SAMPLES_11年结.AIS”。年结账套保存了当年度所有的凭证、账簿和报表，可直接打开查看。第六章 报表第一节 资产负债表资产负债表是反映企业一定日期全部资产、负债和所有者权益情况的报表。只要您录入了凭证，即可随时查看到当期及以前期间各种时段的资产负债表，非常方便。一、 查看资产负债表点击主功能“报表”-“资产负债表”，出现如下资产负债表查询画面：录入期间后点击“确定”工具栏 单元格编辑区菜单区如需查看以前期间的资产负债表，可点击“报表计算会计期间”下拉，选择要查看的期间，点击“确定”就可以得到需要的资产负债表。二、 单元属性设置点击“属性”菜单中的“单元属性（D）”“单元属性（S）”，出现如下画面：（一） 字体颜色缺省设置：将该单元格以缺省参数值设置该单元。负数红字：表示当某单元格所取数到的数据或填列数据为负数时，选择该项后，报表将在该单元格以红色数据显示