金蝶K3业务流程图.doc

K/3系统项目实施文档

K/3系统操作流程图

鑫华康软件金蝶分部

实施部

制作人:黄开
版本号:v1.0

二零壹五年伍月

第 22 页 共 22 页
K/3系统项目实施文档

目录
一、流程图符号说明： 4
二、K/3系统基础操作流程图： 5
A、“中间层—账套管理” 5
B：系统基础资料 8
C：系统初始化资料录入 9
D：系统期末结账处理 11
三、各模块日常业务处理流程： 12
A、销售管理/MRP系统： 12
B、生产管理/MRP管理系统： 13
C、BOM变更总体流程： 14
G：采购管理系统 15
1、初始化处理 16
2、总体业务处理流程 17
H：仓存管理系统 18
1、总体业务处理流程 18
2、入库处理 19
3、出库处理 20
4、月末盘点 21
I：存货核算系统 22
1、总体处理流程 22
2、暂估处理 23
3、成本计算 24
4、凭证处理+期末处理 25

一、流程图符号说明：

表示流程图起止说明

表示操作或数据流向

表示对本业务流程的辅助说明

表示对非本业务流程辅助说明

左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明

二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、 建立新账套：
建立新账套

账套管理
中间层
单击左上角新建账套按钮
账套管理
中间层
输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径
建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件
设置账套
参数
账套管理
设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数
启用账套
账套管理
建立新账套过程结束，正式启用账套
结束

2、 备份套账：

备份账套

账套管理
中间层
选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标
备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件
备份操作
账套管理
在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称
结束

3、 恢复账套：

恢复账套

账套管理
中间层
点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套
恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件
恢复操作
账套管理
在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径
结束

账套基础资料设置

新增凭证字
新增核算项目类别
新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）
新增计量单位
币别
系统资料维护
新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）
新增仓位（库）
新增客户/供应商
新增部门/职员
新增辅助资料
新增商品（物料）/BOM
结束

B：系统基础资料

C：系统初始化资料录入
1、 初始化余额录入：
初始化余额录入

工具菜单
总账系统
在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入
工具菜单
应收(付)款系统
在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入
确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入
初始余额
固定资产系统
定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据
初始设置
现金管理系统
在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等
工具菜单
存货核算系统
在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入
结束

说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

2、结束初始化操作：
结束初始化操作

工具菜单
总账系统
在‘初始余额录入’的文件菜单中点击‘结束初始化’按钮
工具菜单
应收(付)款系统
点击‘结束初始化’按钮
确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份
工具菜单
固定资产系统
点击‘结束初始化’按钮
初始设置
现金管理系统
在‘编辑’菜单点击‘结束初始化’按钮
工具菜单
存货核算系统
点击‘结束初始化’按钮
结束

说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。

期末结账处理操作

工具菜单
存货核算系统
点击‘期末处理’按钮
工具菜单
应收(付)款系统
点击‘期末处理’按钮
确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份
期末处理
固定资产系统
点击‘期末结账’按钮
期末处理
现金管理系统
点击 ‘期末扎账’按钮
结账
总账系统
点击‘期末结账’按钮
结束

D：系统期末结账处理

说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。

三、各模块日常业务处理流程：
销售管理系统：
1、销售总体流程：
销售部接单
根据实际业务录入系统生成销售订单（所有单据都需要审核才可以被下游单据关联到）
录入系统生成销售订单

销售管理/销售订单
根据销售订单生成发货通知单通知仓库发货。
订单下推生成发货通知
销售管理/发货通知

根据出库单生成销售发票。产生的运费的生成费用发票
出库生成销售发票/费用发票
销售管理/销售发票

销售管理系统数据处理完毕。

、生产管理及MRP总体流程：
研发根据订单生成BOM
（BOM更改操作在后续流程）

生产部根据具体生产计划下达销售预测单(一个半成品料号只能下一张销售预测单)

物料需求系统
MRP运算

MRP运算是根据销售预测单及BOM进行运算（一张销售预测单只能运行一次MRP）

生成生产任务单
（生产投料单）
自动生成且生产领料单参照此单据生成

生成采购申请单

自动生成并投放审核

结束

BOM变更修改流程
研发根据图纸更改需要修改BOM

进BOM维护进行BOM修改操作

确认修改完成保存后点击BOM单表头的插件按纽(每次BOM更改完都要点这两个按纽)

投料单按纽
更新按纽

自动根据修改后的BOM及预测单更改相应生产投料单

自动根据修改后的BOM及预测单更改相应采购申请单位及采购订单

结束

G：采购管理系统
1、总体业务处理流程
MRP生成/BOM更新插件生成采购申请单
根据不同的采购申请单下推关联生成采购订单
下推处理生成采购订单
采购管理/采购订单
根据采购订单生成收料通知单通知仓库收货。
订单下推生成收料通知
采购管理/收料通知

根据入库单生成采购发票。委外业务产生的加工费生成费用发票
入库生成采购发票/费用发票
采购管理/采购发票

采购管理系统数据处理完毕。

H：仓存管理系统
1、总体业务处理流程
关联系统生成收料通知单/生产投料单
根据收料通知单位下推生成外购入库单。生产领料单则根据生产任务单（生产投料单）生成
注意：不是根据生产任务单生成的领料单要指定成本对象
出入库处理
仓库管理
月末仓库需要进行账存与实存间进行盘存的时候使用。
新建盘点方案后引入盘点数据
盘点处理
仓库管理/盘点
在需要的时候可以按照实际需要进行。
其他出入库管理
仓库管理/其他出入库
仓存管理系统数据处理完毕。

2、入库处理
采购系统生成收料通知
关联收料通知单下推生成外购入库单(入库启用批次管理)（锁库和未锁库）
外购入库单
业务处理
系统提供除采购入库外还可以根据实际的业务录入其他入库类单据，手工新增
其他入库单
业务处理
点击需修改的单据，然后点击任务栏上的“修改”按钮，修改单据。
修改
入库单
点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮（库存只有在单据审核后才会相应增减）
审核
入库单
入库处理完毕

3、出库处理
生产模块生成生产投料单
根据生产投料单进行生产领料单录入（只可选择物料批次为锁库部分的）
生产领料单
业务处理
系统提供“销售出库、采购退库、受托代销退库、代管物资出库、委托代销出库、分期收款商品发出、其它出库单”，根据实际的业务录入相对应的单据
其他出库单
业务处理
点击需修改的单据，然后点击任务栏上的“修改”按钮，修改单据。
修改
出库单
点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮
审核
出库单
出库处理完毕

月末盘点处理
点击“月末处理－>盘点”进入盘点处理工作。
盘点
月末处理
在盘点进程的界面中建立一个盘点的处理事务。
新建
盘点进程
在该界面中录入商品的实存数量，然后生成“盘亏单、盘盈单”，填入相关信息，保存。
实存
商品盘点
完毕后在仓存管理系统中需处理的数据就完成了
4、月末盘点

I：存货核算系统
1、总体处理流程
月末数据处理
如月末的暂估冲回、成本调整，系统提供暂估调整、入出库调整、成本调整、调价补差单。
数据调整

暂估处理
点击“工具－>期末处理“
需要调整的单据录入完毕后，进行“成本计算“，按照商品的计价方法计算出本期的成本。
成本计算

结转成本
系统可以把本期的单据以定义的方式制作成凭证的形式传递到总账中。
凭证制作

凭证处理

数据调整
点击“暂估调整“按钮，系统对本期有冲回上月入库的单据自动生成红字的入库单和蓝字的入库单。
暂估调整

暂估处理
在月末时如果不确定调整的金额时可以在该处进行调整，保存后系统自动生成“成本调整单“。
入出库调整

暂估处理
如在月末已确定需调整的金额时，可以直接录入成本调整单，调整商品成本。
成本调整单

暂估处理
在月末时商品的价格需要进行调整时，录入“调价补差单“
调价补差单

暂估处理
处理完毕
2、暂估处理

3、凭证处理+期末处理
生成凭证
对每种单据定义一种“凭证的格式“。
凭证模版
凭证处理
选择需要生成凭证的单据后，选择对应的凭证模版，制作成凭证传递到总账。
凭证制作
凭证处理
点击“工具－>期末处理“，结转到下期

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责