福海妇幼保健站部门培训课件.doc

福海县妇幼保健站2016年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县妇幼保健站主要职责是：1主要职能：为全县各族妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大农村三级网的建设，加强对乡村卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训。负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成，负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织制控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据，负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导，负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作，主要确保全县母婴健康和安全。2机构情况及增减变动原因：妇幼保健站属独立核算的事业机构，执行事业单位会计制度，本年机构无变动。3人员情况及增减变动原因：2016年度财政负担工资人数为25人，其中在职23人，11月份退休2人。与上年相比，在职人数实际减少2人，退休人数增加2人。第二部分部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县妇幼保健站2016 年度收入总计 610.37 万元, 与2015 年度决算相比，收入下降 41.23 万元，主要原因是: 因为上年度拨付基本建设资金200万元 ；支出总计 730.55 万元，与2015 年度决算相比，支出增加294.34 万元，主要原因是:本年度主要是增加了养老保险缴费、工资调整、支付综合楼工程款、支付综合楼自来水管道、暖气管道、污水处理管道工程款等导致。 （一）收入总计 610.37 万元。 1财政拨款收入 452.47万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 255.79 万元，含人员经费 249.71万元、日常公用经费 6.08 万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目196.68 万元，含降消 项目 1 万元、婚检 项目 20 万元、中重度缺铁性贫血项目 2.38万元、综合楼水、暖、污水管道项目45万元，重大公共卫生项目112.99万元、基本公共卫生项目15.31万元。2上级补助收入 0 万元。 3事业收入 157.59 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要是药品和医疗收入。 4其他收入 0.3 万元，主要为利息收入。 5用事业基金弥补收支差额47.35万元。 6上年结转和结余214.95万元。（二）支出总计730.55万元。包括： 1一般公共服务（类）730.55万元，主要用于工资福利支出227.92万元，商品服务支出299.34万元，对个人和家庭的补助支出49.79万元，基本建设支出128.91万元，其他资本性支出24.59万元 。 2外交（类） 0 万元 。 3国防（类） 0 万元 。 4公共安全（类）0 万元 。 5教育（类） 0 万元 。 6科学技术（类）0 万元。 7文化体育与传媒支出教育（类）0万元。 8社会保障和就业（类）0万元。23.债务付息（类） 0 万元。 24结余分配 0万元。 25年末结转和结余 142.12 万元。其中财政拨款结转和结余 142.12 万元，主要包括：基本建设工程款和重大公共卫生项目经费、基本公共卫生项目经费结转和结余。 （1 ）基本支出结转 0万元。 （2 ）项目支出结转和结余142.12 万元，结转和结余的主要原因：一是重大公共卫生项目结余62.07万元 ；二是基本公共卫生项目结余8.94万元；基本建设资金结余71.1万元 。结余原因主要是因为重大公共卫生专项和基本公共卫生项目经费都在年末到达，基本建设资金结余是因为综合楼二层主体交工，还未到达支付进度，所以导致结余。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入 452.47 万元，调整预算数452.47 万元，完成调整预算的 100 %。支出决算525.30 万元，调整预算数525.30 万元，完成调整预算的 100 %。与2015年相比，财政拨款收入下降 51.66 万元，支出增加 233万元，收支增加主要原因是：一是上年度拨付了基本建设资金 ；二是本年度主要是增加了养老保险缴费、工资调整、支付综合楼工程款、支付综合楼自来水管道、暖气管道、污水处理管道工程款等导致。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明） 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 525.3万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 525.3 万元，其中：基本支出 255.79万元，工资福利支出2100403款 249.71 万元、商品和服务支出2100403款 6.08 万元;项目支出 269.51 万元, 工资福利支出0万元、商品和服务支出2100403款68.38万元，商品和服务支出2100408款 7.8 万元，商品和服务支出2100409款 36.43万元，对个人和家庭的补助支出2100409款28万元，基本建设支出2100403款128.90万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算 0 万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算 0 万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算 0 万元. （五）教育（类）2016年度支出决算 0 万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算 0 万元。 （七）文化体育（类）0万元。（八）社会保障和就业（类）0万元。（九）债务付息（类） 0 万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.79万元，其中：工资福利支出 227.92 万元，主要包括基本工资90.62万元、津贴补贴79.6万元 、社会保障缴费14.84万元、绩效工资29.95万元、机关事业单位基本养老缴费12.91万元等；商品和服务支出6.08 万元，主要包括：工会经费3.2万元，福利费2.88万元。对个人家庭补助21.79万元，主要包括，离休费0万元、退休费0万元、医疗费1.46万元、住房公积金17.08万元、采暖补贴3.25万元。基本建设支出 0 万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置。其他资本性支出 24.59 万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置11.25万元、专用设备购置13.34万元；对企事业单位的补贴0万元。债务支出0万元。其他支出 0 万元。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数0.51万元，支出决算0.5万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的 98%，比2015 年“三公”经费支出增加0.13 万元，增加26 %，主要增加原因是因为本年度末开展了全民健康体检工作，致使下乡增多，致使车辆运行费稍有增大。 （一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费 0.5万元，完成年初预算数 0.51 万元的98 %。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是因为本年度末开展了全民健康体检工作，致使下乡增多，致使车辆运行费稍有增大。 （三）公务接待费 0 万元，完成年初预算数 0 万元的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出0 万元.（二）固定资产及车辆2016年固定资产总额694.19万元，较上年增加34.21万元，主要原因是增加了一辆卫生厅拨付的救护车，本年度增加了在建工程1361019.72元，是因为业务楼尚未完工，将支付款项放入此科目。福海县妇幼保健站车辆共4辆，较上年增加1辆，原因是增加了一辆卫生厅拨付的救护车。（三）政府采购情况2016年采购计划 87.87 万元，实际采购金额 79.92 万元，其中货物类 63.69 万元，采购内容主要是办公设备和专用设备购置 ；工程类 4.75万元，采购内容主要是综合楼配电工程采购 ；服务类 11.48 万元，采购内容主要是 培训和劳务等服务采购。（四）单位政府债务情况福海县妇幼保健站单位政府债务0万元. （五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的 个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。 1、绩效评价项目基本情况。 本年度本单位开展绩效评价的 0 个项目。 2、项目绩效评价工作开展情况。 无 3、绩效评价工作取得的成效。 无第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分福海县妇幼保健站2016年部门决算报表一、收入支出决算总表（财决01表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）三、收入支出决算表（财决02表）四、收入决算表（财决03表）五、支出决算表（财决04表）六、支出决算明细表（财决05表）七、基本支出决算明细表（财决05-1表）八、项目支出决算明细表（财决05-2表）九、项目收入支出决算表（财决06表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）二十一、资产负债简表（财决12表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）二十三、 政府采购情况表（CS06表）