各项制度汇编.doc

高邮市新华书店2008年个人临时佣工合同二八年元月高 邮 市 新 华 书 店现 金 管 理 制 度一、各销售部门的现金收入应于当日送存银行，当日送存确有困难的应存放在保险柜内或采取适当的安全措施保存，并于次日上午送存银行。二、现金支付一律由财会部门的出纳人员办理，不得直接从销售取得的现金中支付(即坐支)。三、库存现金应在人行核定的限额之内，超过限额的应送存银行。四、严格执行银行关于现金使用范围的规定，范围以外的经济往来一律进行转帐结算。五、不得以不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。六、不得用转帐凭证套取现金。高邮市新华书店二五年元月高 邮 市 新 华 书 店财 计 股 安 全 保 卫 制 度一、全体会计人员对财会室的安全负有全部责任，做好防火、防盗防事故工作，妥善保管会计资料、现金及各种有价证卷。二、财会室门窗应牢固，有防盗装置。如有损坏及时修理。三、出纳人员应将现金、有价证卷、增值税发票存入在保险柜内，保险柜钥匙不得交他人保管，保险柜号码应注意保密。四、到银行存、取现金，超过二千元需有两人同行，共同负责现金途中安全。高邮市新华书店二五年元月高邮新华书店有限责任公司值 班 室 安 全 保 卫 制 度 1、值班人员必须高度重视安全保卫工作，加强责任心，杜绝责任隐患。 2、值班人员负责检查督促，任何人不得将易燃易爆物品存放仓库内。3、下班时对单位所有楼层进行清查，检查火种，关好门窗，非本公司人员不允许进入单位。 4、加强保险柜安全管理，保险柜地点应注意保密，无关人员不得进入，夜晚必须打开报警电路，谨防盗窃。 5、若发生盗窃、火情等事故，应立即向有关部门报警，并保护事故现场，应主动和协助有关部门查明原因，明确责任，被盗事故要按市综合治理委员会关于机关企事业单位、国家集体财产被盗实行责任赔偿暂行规定的文件精神实行赔偿。 6、每天晚上下班后，19时一22时到临睡前，观察仓库内部情况，晚上要巡视仓库周围情况至少两次。 7、下班拉掉仓库电闸。值班室电话 84642937 盗警110 火警 119 急救120 高邮新华书店有限责任公司 二0一二年七月电 工 班 长 岗 位 责 任 制 电工班长是本单位电工行政和技术负责人，业务上受供电部门指导，在店分管负责人的领导下，认真抓好本单位的用电管理，做到有电用得上，用电要安全。 要热爱本职工作，积极做好用电设备的检查和维护，保持设备、线路在完好的状态下运行。 坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强全班人员的安全生产教育，带头执行各项规章制度，特别是在登高和带电作业时，更要坚持监护制度，要及时定期组织安全检查，及时排除隐患，做到用电安全。 要加强用电管理，健全各项规章制度，完善各项运行记录和表卡等。 发生用电事故应及时向供电部门汇报，并认真组织调查，分析事故原因，要根据“三不放过”的原则，及时制定防范事故措施，防止事故继续发生。 要搞好文明生产，建立卫生制度，保持环境和设备的卫生，提高人员素质，搞好岗位技术培训，管理好使用工具，班长定期检查。 高邮市新华书店 二五年元月值 班 电 工 岗 位 责 任 制热爱本职工作，在班长的领导下，做好本班的设备巡视和运行记录，有关操作及事故处理工作。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真执行各项规章制度及设备检查工作。2、加强工作责任心及企业主人翁精神，值班期间应集中精力，认真监视表计，发现问题及时处理，做好记录，保证设备的正常运行。3、搞好文明生产，对设备和室内保持清洁和卫生，生产场所要保持整洁、美观。4、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，不做与生产无关的事情，不擅离职守，认真学习业务知识，不断提高业务技术水平，使电力设备更好地为生产服务。 高邮市新华书店 05.08.30维 修 电 工 岗 位 责 任 制1、热爱本职工作，在班长的领导下，认真做好设备巡视，确保设备在完好的状态下运行。2、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真执行各项规章制度，坚持巡回检查制度，不带电移动设备，不带电维修。3、加强工作责任心，对主管的电气设备要认真监视，经常检时处理，及时汇报，应立即采取措施，防止势态发展。4、搞好文明生产，对设备和室内保持清洁和卫生，生产场所要保持整洁、美观。5、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到早退，不做与生产无关的事情，不擅离职守，认真学习业务知识，节约用电。 高邮市新华书店 05.08.30高 邮 市 新 华 书 店物 流 配 送 管 理 岗 位 职 责1、认真遵守物流配送各项规章制度，以及图书商品的管理制度，服从部门领导的工作安排，确保各项工作和指标的落实。2、负责对到达图书包件的及时收进，并对图书包件的发站、运号、件数及时清点、核对和验收。3、及时收货、退货，按照要求认真做好收发货记录，发货部门的发运清单应按月造册存放，妥善保管。4、收货时发现破包、油污、包件变形，包件短少和错发包件时，应及时开包清点验收，做好详细记录，搞清情况，及时函电告知有关店。5、图书配发应做到部门、品种、数量准确，销售部门领货时，库管员必须在场，发现差错及时处理。 6、加强图书待发包件短期存储和货位管理，定期检查暂存包件及货位，认真做好图书的防火、防盗、防潮、防鼠等管理工作。7、库房内严禁烟火，配足消防器材，按要求定期更换药剂。 高邮市新华书店 二五年元月高 邮 市 新 华 书 店物 流 配 送 操 作 规 范1、接收图书 (1)图书进库后应对到达图书仓件及时签收，并对图书包件的发站、运号、件数及时清点、核对和验收。 (2)收货时收货人在送货单上签名，注明到货时间(年、月、日、时、分)，并盖收货专用章。如有更正，注明情况并签名，盖章确认，各项目字迹清楚，易于识别。 2、收货登记 (1)图书进库后，收货人员应对收货及时记录，包括：送货单位、运号、件数、到货地点，包件是否完好。 (2)各收货原始单据应分类存档，标识清楚，按顺序装订，每月或每季度一本，保存期不少于3年。 3、清点检查实物(包件) (1)对照发货清单清点实物图书，单物必须相符，如不符不得收 (2)拆包时，先核对包件数，拆出清单包，按清单内容核对有关项目，发现有质量问题或品种、册数与随货清单不符的图书，必须在发货单上注明并在1个工作日内回告发货单位。 (3)一般图书收货完毕，当日组织拆包员验(夜间到货的，上班即拆)，教材课本收货完毕，在1个工作日内拆出发单包。 4、配发 (1)一般图书拆包点验后，当日进行数据接受，教材课本及配套教辅在拆出发单后2个工作日内完成数据接收。 (2)数货数据应快捷准确，如发现信息有差错更正，应按差错更正单上处理意见进行数据确认，确认完毕立即将数据进行入库，并打印入库单。 (3)图书数据入库后及时下载书目信息，并进行数据调拨图书调拨后，应当日打出配发单。 (4)库管员根据配发单进行二次分发到相关门市或柜组。 5、退货 (1)根据业务部门退货通知接收相关门市或柜组的图书，收实物(包件)并在退货单(调拨单)上钳子。(2)将需退图书按退货要求进行包装，列出清单并注明包件，出库进行退货登记退省店。 高邮市新华书店 二五年元月高 邮 市 新 华 书 店仓库防火安全人员名单及职责 组 长：陈 进副组长：王 军组 员：赵宝祥、徐春山职责：一、严禁任何火种带入仓库。二、下班后拉下仓库电闸，关好门窗，上好锁。三、保证仓库的消防设施随时可用。四、不准任何闲杂人员进入仓库。 高邮市新华书店 二五年元月高 邮 市 新 华 书 店仓 库 安 全 值 班 表星期一 陈 进星期二 王 军星期三 徐春山星期四 王 军星期五 徐春山星期六 赵宝祥星期日 赵宝祥总值班 陈 进值班人员主要任务:上班时按规定确保仓库安全工作落实到位，下班后要清理场地，关好门窗,切断电源，确保仓库安全。 高邮市新华书店 二五年元月高 邮 市 新 华 书 店仓 库 安 全 管 理 制 度一、仓库安全警戒线内严禁携带一切火种及易燃、易爆物品入内和存放，仓库内严禁存放非本店商品及杂物，严禁闲杂人员入内，未经仓库负责人许可，任何车辆不得入内。二、注意防潮及仓库排水系统畅通，遇有大雨值班人员应及时到仓库检查。三、仓库明确值班人员，并在仓库内张贴。四、下班后，当班人员清场后，要及时切断总电源，关好门窗，上好锁。五、发现安全隐患时，及时汇报，及时处理，确保安全无事故，发生火灾及盗窃事故时，注意保护现场，查明原因，明确责任，实行盗案赔偿和责任追究制。盗警：110 火警：119 高邮市新华书店 二五年元月高邮新华书店有限责任公司门 店 安 全 管 理 制 度一、店堂内严禁吸烟，严禁任何火种及易燃、易爆物品入内和存放。二、注意用电安全，烧开水要有专人看管，下班后要及时切断照明、空调等一切电源，关好门窗，上好锁。三、加强现金管理，每天销售款及时解交银行，帐后款入保险柜，数额不得超过有关规定，并实行“盗案赔偿制度”。四、注意店堂内公共设施安全，每天都必须检查，发现问题及时报告。五、下班清场后，当班人员必须切断照明、空调、电脑等电源，关好门窗上好锁，确保安全无事故。六、发生火灾及盗窃事故时，主要保护现场，及时向公安机关和经理室报案，并查明原因，明确责任，实行盗案赔偿和责任追究制。盗警：110 火警：119 急救：120 高邮新华书店有限责任公司府前街门店 二九年元月高 邮 市 新 华 书 店第二门店及大楼、仓库值班室安全保卫制度 1、值班人员必须高度重视安全保卫工作，加强责任心，杜绝责任隐患。 2、值班人员负责检查督促，任何人不得将易燃易爆物品存放店内。3、下班时对单位所有楼层进行清查，检查火种，关好窗，非本店人员不允许进入单位。 4、单位内部招待所，非本店人员不经批准不得私自留宿，经批准住宿者须办登记手续。 5、加强保险柜安全管理，保险柜地点应注意保密，无关人员不得进入，夜晚必须打开报警电路，谨防盗窃。 6、若发生盗窃、火种等事故，应立即向有关部门报警，并保护事故现场，单位应主动查明原因，明确责任，被盗事故要按市综合治理委员会关于机关企事业单位、国家集体财务被盗实行责任赔偿暂行规定的文件精神 ，实行赔偿。 7、每天晚上下班后，19时一22时到临睡前，观察门市，仓库内部情况，晚上要巡视门市、仓库周围情况至少两次。 8、下班拉掉14楼电闸。盗警110 火警119 高邮市新华书店 二五年元月高邮市新华书店中心门店(农工商)员工户口所在地登记表姓名户口所在地部门姓名户口所在地部门王欣高邮镇中心门店费兆丽高邮镇中心门店王艳高邮镇中心门店余红艳高邮镇中心门店黄煜炜高邮镇中心门店吴桂珍高邮镇中心门店王健高邮镇中心门店徐静苏州中心门店赵祥高邮镇中心门店黄海燕高邮镇中心门店时新高邮镇中心门店邹浩高邮镇中心门店晏跃武高邮镇中心门店居森高邮镇中心门店朱木兰高邮镇中心门店吉平高邮镇中心门店茆慧军高邮镇中心门店姜传欣高邮镇中心门店张鸣凤高邮镇中心门店周丽高邮镇中心门店薛芳高邮镇中心门店梁磊高邮镇农工商夏凤高邮镇中心门店陈敏高邮镇农工商房群高邮镇中心门店陈华文高邮镇农工商吕叶梅高邮镇中心门店王平高邮镇中心门店吴园园高邮镇中心门店姜静高邮镇中心门店陈廷森高邮镇中心门店张琴高邮镇中心门店赵冬琴高邮镇中心门店张传安高邮镇中心门店薛艳高邮镇中心门店 2006年9月28日