发电公司物资管理制度样本.doc

新乡豫新发电有限责任企业规章制度公布通知 第41号新乡豫新发电有限责任企业物资管理制度，已于二00九年七月一日经过，现予公布，自公布之日起施行。总经理 7月1日规 章 制 度 控 制 表制度名称新乡豫新发电有限责任企业物资管理制度制度编号Q/YX-2.3.11版本签发日期下次评定时间起草人归口部门审核分管领导审核签发人是否修订.3.4.3徐涛董金见李成忠张勇是.10.9 .10徐涛李光明张振江翟金梁是.7.1.7徐涛牛景星张振江翟金梁是此次修订主要内容此次修订关键内容包含：1、依据部门变动情况，原设备管理部相关职责修订为设备维护部，原党群工作部相关职责修订为监察审计部。2、优化材料计划审批步骤。3、取消急需物资通知单。4、优化竟价议标采购程序。5、细化各项管理考评条款。解释部门经营管理部实施及完善实施人经营管理部副经理岗位新乡豫新发电有限责任企业物资管理制度1 目标为深入加强物资管理标准化、规范化、制度化建设，提升物资管理水平，保障安全生产，降低经营成本，提升企业效益，依据中电投集团企业、河南分企业相关文件精神，结合实际情况特修订本制度。2 适用范围本制度适适用于新乡豫新发电有限责任企业物资管理工作。3 名词定义3.1维修材料费是指生产日常维护、检修、事故检修、运行等工作耗用辅助物品费用。3.2急需物资是指物资计划未申报、仓库无库存且不可预见原因造成设备抢修所需物资。3.3 技改是指因为设备老化，设备性能下降所引发更新、改造，并利用新材料、新工艺、新技术为完善其功效，使该设备愈加好发挥作用而实施项目。3.4库存管理是仓库对以物资收发保管为中心所进行各个步骤管理,关键包含物资收发、检验、保管保养、帐卡单据管理等。3.5物资验收是企业技术人员对入库物资，按一定程序和手续，凭据协议要求、产品技术标准及其它凭证，借助一定器具和技术设备，进行物资数量和质量验收。3.6零星购置物资是固定资产一部分。指单位价值在元以上，能独立发挥作用而且使用期限超出两年物资。3.7 A、B、C、D级检修、技改材料是指用于主机及辅助设备检修、技改时所消耗材料。4 管理职责物资管理工作是企业管理关键组成部分，实施行政领导负责制，负责全企业生产、非生产、机组A、B、C、D级检修、日常维护、设备技术更新改造、小型基建等项目标物资供给和管理工作。4.1 经营管理部职责：经营管理部是物资管理工作归口管理部门。4.1.1 认真落实实施国家法律、法规和政策，建立健全物资管理制度。4.1.2负责配合生产部门编制备品贮备定额及其它物资消耗定额编制和修订工作。4.1.3 负责核定企业属各部门年度、月度材料费用。4.1.4 负责对各用料部门年度、季度、月度物资采购工作，保障供给，有权更改物资计划中和生产现场不相符材料。4.1.5按时参与上级主管及相关部门组织订货会、研讨会、调剂会等，负责落实上级对物资管理各项政策和要求。4.1.6 负责仓库管理工作。4.1.7负责全企业备品备件贮备工作，确保满足生产需要。负责全企业废旧物资和包装容器回收处理工作，并按相关要求定价处理。4.1.8负责物资统计工作，根据要求正确立即编制报表并上报。4.1.9负责物资信息管理工作，使多种资料文件、协议、物资管理台账档案化。4.1.10负责推广优异物资管理技术工作。 4.1.11负责组织验收到库物资工作。4.1.12负责物资运输工作及外委修理加工工作。4.1.13 负责物资招投标组织和评审工作。4.1.14完成企业下达各项临时任务。4.2 生产管理部职责：4.2.1 依据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度各类物资材料计划申报。4.2.2 负责对申报备件、修理材料提供及审核相关技术要求工作。4.2.3 负责对使用材料和备件、材料修理后验收签字工作。4.2.4负责编制、核定修理费用、技改零购费用。负责编制、核定年、月度企业设备更新改造、购置计划及费用起源。4.2.5 负责落实对申报设备材料计划费用起源。4.2.6 参与物资招投标工作。4.2.7 负责对各部门所报设备材料计划费用审核。4.3 设备维护部职责：4.3.1依据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度维护检修、技改、修理等各类物资材料计划申报。4.3.2负责申报机组事故备品配件，常见备品配件计划。4.3.3负责对申报备件、修理材料提供相关技术要求工作。4.3.4负责对使用备件材料和备件、材料修理后验收签字工作。4.3.5负责未使用设备和材料退库工作。4.3.6负责可回收物资回收退库工作，包含拆换物资。4.3.7参与物资招投标工作。4.4财务部职责：4.4.1负责对设备维护部所报设备材料计划费用审核。4.4.2负责对已审批后费用，做好资金落实工作。4.4.3负责对已使用物料进行稽核工作。4.4.4负责对物资到货验收后结算工作及采购预付款工作。4.4.5参与物资招投标工作。4.4.6监督并参与协议签署工作。4.5 监察审计部职责:4.5.1 监督并参与物资协议签署工作。4.5.2 负责监督物资招投标组织工作。4.5.3 负责监督本制度实施情况。4.6 其它相关部门职责：（发电运行部、燃料部、化水部、质检中心）4.6.1依据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度维护和大宗材料计划申报。4.6.2配合相关部门对申报备件、修理材料提供相关技术要求工作。4.6.3负责对使用备件材料和备件、材料修理后验收签字工作。4.6.4负责未使用设备和材料退库工作。4.6.5负责可回收物资回收退库工作，包含拆换物资。4.6.6参与物资招投标工作。5管理内容和要求5.1 物资计划管理物资计划是物资采购唯一依据，各部门编制材料计划时，必需从生产实际出发，既考虑需要又考虑可能，做到申报计划有依据，要充足挖掘内部潜力，做好计划综合平衡和代用工作。物资计划必需按通用物资名称、型号、材质、规格等具体填写并按工程项目汇总，署明使用方向、费用起源，生产管理部、企业主管领导审批后经营管理部方可实施。为确保生产需要，降低库存资金占用，要求申报计划正确率达90以上（指按审批后材料计划领用数量或领用金额；当月补充材料占全月申报材料计划百分比）。5.1.1 月维护材料含日常维护和“两措”列支维修材料费用审批程序 每个月15日前，各部门（生产管理部、设备维护部各专业、燃料部、化水部、发电运行部、质检中心）须将已列入年度计划并准备下月开工维修项目材料计划及需要补充大宗材料计划以网络申报形式报送生产管理部审核项目、数量型号后1日前提交，企业生产副总经理审核签批后 17日前提交，经营管理部审核费用后18日前提交，经营副总经理19日前签批后，由经营管理部按采购步骤给予实施，若需核减费用申报部门应于20日前按费用管理部门所核准费用进行材料项目核减，核减后材料计划提交经营管理部经营副总经理22日前审批后，由经营管理部按采购步骤给予实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。 各部门可依据实际情况补充填报当月材料计划，审批程序同上，参与计划正确率考评。企业临时安排生产任务相关部门填报材料计划审批程序同上，不参与计划正确率考评。各部门填报材料计划后要亲密关注审批情况，立即逐层提醒各级审批人员材料计划应具体填写材料、设备名称、数量、型号、规格、维修项目、费用起源、推荐厂家（两家以上，备品注明）及估计价格。5.1.2 C级、D级检修材料费用、辅机大修材料计划审批程序在C级检修、辅机大修30日前，设备维护部须将准备开工检修项目材料计划以网络申报形式报送生产管理部。材料计划应具体填写材料、设备名称、数量、型号、规格、维修项目、费用起源、推荐厂家（两家以上，备品注明）及估计价格。生产管理部专工日内审核项目和费用后提交，生产管理部经理日内审核后提交，企业生产副总经理1日内签批后，由经营管理部按采购步骤给予实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.3 A、B级检修和重大技改材料计划审批在A、B级检修、重大技改工作开工前项目确定后，设备维护部应在开工前45天形成大修、技改物资计划提交，生产管理部专工2日内完成费用、项目审核后提交，生产管理部经理日内完成审批后提交，企业生产副总经理于1日内签批后，由经营管理部按采购步骤给予实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.4 年度备品备件计划申报每十二个月11月15日前，设备维护部须依据机组设备健康情况，列出下年度备品备件计划经生产管理部审核，企业生产副总经理审批后，以书面形式肆份、电子文档壹份提交经营管理部。备品备件材料计划应具体填写材料、设备名称、数量、型号、规格、用途、推荐厂家（两家以上，配件注明）及估计价格。经营管理部依据库存，重新制订贮备定额后，12月15日前编制备品备件计划提交，生产管理部18前审核后提交,财务部20日前审核落实资金后提交，企业财务总监21日前签批后提交，由企业经营副总经理22日前签批后，由经营管理部按采购步骤给予实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.5 补库计划审批：每个月5日前，经营管理部依据贮备定额对库存物资进行盘查，形成补库材料计划，经生产管理部1日内审核后提交,财务部1日内审核后提交,企业财务总监1日内审批后、经营副总经理1日内审批后由经营管理部按采购步骤实施。财务部凭审批后材料计划作为结算依据。5.1.6 外委修理加工计划审批5.1.6.1 经营管理部对需外委修理仪器仪表、机电设备零部件应立即修理加工。设备维护部组织相关部门对损坏设备进行技术可靠判定，无法判定负责安排含有资质中介单位判定，并形成判定汇报。可修复，且修理费用小于新品价值3040时，由经营管理部委托含有资格单位进行修理、加工。对修理费超出新品价值40或无法修复者，按报废处理 (特殊情况除外) 。报废物资按废旧物资处理措施实施。5.1.6.2 当仪器仪表、机电设备零部件发生损坏经判定需外委修理加工时，设备维护部网上填报外委修理加工审批计划单，经生产管理部1日内审核后提交，生产副总经理1日内审批后，经营管理部负责安排含有资格修理单位，设备维护部提供相关资料、图纸，洽谈技术协议。修理后物资由经营管理部组织和设备维护部、生产管理部及使用部门相关技术人员共同验收，并共同填写验收单后签字。财务部凭外委修理审批计划单、验收单，作为结算依据。5.2 物资采购管理5.2.1 依据计划员下达物资采购计划，采购员查对库存标准、贮备定额，形成材料计划下库单，认真利库。5.2.2 物资采购必需坚持公开、公正、公平、老实信用标准，按采购物资金额和采购特点分别采取公开招标采购、邀请招标采购、大宗物资采购和小批量、零星竞价性谈判采购、议标采购和（互联）网上竞价采购等采购方法，进行比质比价，做到等价择优，等质择廉。5.2.3 任何部门和个人不得将要求招议标采购项目化整为零或以其它任何方法逃避招议标采购。5.2.4 每十二个月定时对供给商评审，形成合格供给商目录。5.2.5 对准备采购物资经过网络查询、前期物资供给商资格审查，市场调研等方法和手段全方面了解物资市场供给信息和物资价格，并做好统计。5.2.6 单品种物资价格超出壹拾万元(不含十万元)大宗物资、设备、关键备品备件按要求组织招标采购。（招投标采购根据企业招投标管理制度实施）5.2.7 单品种物资价格在壹拾万元(含十万元)以内、一万元以上（含一万元) 物资、设备、备品备件，进行竞价议标采购（有特殊要求者组织招标采购）。经营管理部每七天组织1-2次，由审计、财务、相关生产管理人员参与，组成竟价议标小组要求三家以上供给商进行比价议标，选择性价比最优供给商进行商务协议谈判，并会签后，形成协议实施。5.2.8 对本批次一万元（含一万元) 以下零星物资采购，经过三家以上供货单位比质比价确定供货商，形成协议后实施。5.2.9 对单一货源备件采购,要同设备厂家(代理商)定时协商谈判，议定长久供给价格，保持良好持久合作关系，使其物资确保质量，提供良好售后服务，争取取得长久价格折扣和其它利益。另外要主动寻求其它路径，在确保物资质量前提下，寻求新供给商（和原厂相关）以降低采购价格。5.2.10 外委修理加工物资，必需有外委修理加工计划。修理加工费用超出壹拾万元(不含十万元)，按企业招投标管理制度实施；修理加工费用在壹拾万元(含十万元)以内、壹万元以上（含壹万元)，由经营管理部组织，审计、财务参与进行议标，形成协议后交经营管理部经理、法律顾问、企业主管领导、财务总监签字后生效实施； 修理加工费用在壹万元（不含壹万元）以下，由经营管理部安排有资格修理单位修理加工、组织相关技术人员共同验收，监察审计部定时对修理情况进行审计。5.3采购结算5.3.1 签批后材料计划为报销依据。5.3.2 月计划月维护材料含日常维护、大宗和 “两措”列支维修材料报销：采购员持所采购物资发票、入库验收单、采购计划、协议（签署协议物资），每个月25日前到财务报销，计划使用期为60日（交货周期较长除外）。5.3.3 技改计划报销（技术改造、设备更新、零购）：采购员持所采购技改物资发票、入库验收单、采购计划、协议（签署协议物资），在验收合格后60日内到财务报销。5.3.4 A、B、C、D级检修和辅机大修材料计划结算：采购员持所采购检修物资发票、入库验收单、采购计划、协议（签署协议物资），在检修结束后60日内到财务报销采购物资发票，财务部必需立即挂帐。5.3.5 外委修理报销：修理后物资采购员凭修理审批单和验收单报销联、协议，60日内到财务报销。5.3.6 物资采购结算必需凭经营管理部付款通知单方能付款（后附付款通知单），由采购员填写付款单位、金额，经营管理部经理签字认可；监察审计部定时对结算情况进行审计。每个月26日，财务部向经营管理部提供材料费应付帐款完整清单及当月付款能力具体金额。经营管理部依据欠款时间前后，物资采购紧急程度，确定付款意向，28日前组织召开付款协调会，由财务总监、经营副总经理、财务相关人员，共同确定材料款项支付，并会签付款通知单。5.4 物资验收入库管理5.4.1 物资验收由经营管理部负责，其它相关部门配合共同验收。物资入库验收必需以物资协议、开箱验收单、发货凭证、磅码单、装箱单、材质证书、合格证、说明书等为依据，对实物名称、规格、数量、质量进行严格、认真检验查对。5.4.2 采购人员依据物资到货验收情况立即填写物资验收单，注明物资名称、件数、供货单位、交货人及到货日期。相关参与验收人员共同签字确定，并给供货商出具收到证实，会签人员应立即建立档案，妥善保管。5.4.3 物资入库后，必需立即办理入库手续。无入库手续证实，仓库保管员有权拒绝在入库单上签字。5.4.4 办理物资入库手续时，保管员必需认真查对物资实际价格和计划价格，对于出入较大者，不得签收，并立即汇报部门领导。5.4.5 各类物资验收要求5.4.5.1 五金、二类机电产品和消耗性材料等通常物资由仓库保管员、采购员共同验收并填写验收单。5.4.5.2 钢材入库必需含有材质证实，其证实统一编号后连同验收单分月装订成册，由保管员妥善保管，在钢材标牌上写明材质单编号并涂色标识，无材质证实者，不得入库。5.4.5.3 合金钢、不锈钢等关键优质钢材到厂后应由生产管理部派人进行光谱测试，和原附材质证实查对无误以后，由试验人员在钢材上打上材质钢印，方可验收入库。5.4.5.4 成套关键设备、精密仪器、备品配件验收，必需由设备维护部、生产管理部、使用部门、经营管理部等相关技术人员共同参与，参与验收人员共同签字确定；配件验收要有图号、合格证、材质证实、检验汇报。5.4.6 油料及大宗物资验收油料及大宗物资凡直接交付生产现场大宗物资，由化水部负责取样化验，合格后填写验收单，采购员凭验收单办理入库手续。5.4.6.1 钢球验收由发电运行部、生产管理部做光谱检测，合格后填写验收单，采购员凭验收单办理入库手续。5.4.6.2 对于名称、规格、质量、数量和收料单不符或必备资料不全物资，保管员有权拒绝收料入库，有权要求相关人员办理补发、调换、赔偿、退货等事宜。5.4.7 相关图纸、说明书等资料处理设备说明书、图纸、合格证、化验单及材质证实等由仓库立即上交档案室统一保管，作好交接统计。5.4.8 验收不合格品处理5.4.8.1 对初验不合格、供方有争议并能提供对应证据由经营管理部组织进行复验，出现重大分歧时，提请含有资质第三方进行仲裁。5.4.8.2 不合格品严禁入库，同时办理退货手续。 主辅机设备及备品配件等不合格，验收人员必需出具书面验收汇报，并制订补救方法，确保生产进度。5.5 库存管理物资一经验收合格，仓库保管员应依据其物资特征按规格、型号分类立即上货架，妥善保管、保养，做到帐、卡、物相符。5.5.1 仓库应定时对库存物资进行盘点，认真分析盈、亏原因形成盘点汇报，经主管领导书面同意后方可调整账务。5.5.2仓库全部出入库物资应严格按类别、规格、型号分别下入对应帐本，不得随意下入收付帐。各类帐单全部应立即登帐，日清月结。5.5.3仓库物资必需做到定时保养，做到库存物资不生锈、不腐蚀、不霉烂。5.5.4库内要保持清洁，物资摆放整齐，库容整齐。5.5.5各仓库办公室内办公桌、资料柜应根据定置要求进行摆放，仓库全部资料应建立台帐。5.5.6下班前必需认真检验仓库内外一切电气设备、门窗等，做到安全第一。5.6 物资发放管理全部物资（消耗性物资除外）发放，均实施领新交旧。各部门若不能领新交旧，需在领用单上注明原因，且部门领导签字确定，非正常原因不能交旧且必需领新情况，按制度第7.20 条考评实施。5.6.1 发料时应以“先收先发，后收后发”为标准，使库存物资轮换更新，预防久存变质。5.6.2 仓库保管员应将物资实发数量、单价、发料人填在领料凭证栏内，实发数量不能超出申请数量，必需做到日清月结。领用单位应规范填写领料单，规格、型号、数量等内容齐全并有单位责任人签字。5.6.3 在夜间、节假日发生急需物资领用时，必需有当班值长以上领导在借料手续单上签字，方可发料，并于3日内补齐手续（后附借料单）。5.6.4 对盖有“大修费用”章领料单，应在发料单用途处填写某月计划及某机组、某设备大修。5.6.5 对技改、零购项目应盖有“对应费用”章，仓库管理员方可发料。技改项目所用材料发料单上必需加盖技改章，发料单用途处必需填写相关项目；零购材料发料单上必需加盖零购章，同时有生产管理部经理在发料单上签字方可发放，不然不得发放。5.6.6 大宗材料可直发生产现场，但使用单位应在当月内办理完领料手续。5.6.7 坚持专料专用标准，成套设备未经企业领导同意不能拆散发出。5.6.8 落实“厉行节省”精神，预防大材小用、优材劣用、整料零用等浪费现象。5.6.9 保管员应依据每个月废旧物资回收情况，做好统计建帐工作。5.6.10 领发料时，领发双方应共同利用过磅、检尺、点数等手段来检验实物和单据。5.6.11 严格实施交旧领新要求。5.6.12 各单位应按同意后计划领出设备和材料，妥善保管，正确使用，各单位剩下物资应立即退库或交经营管理部仓库代为保管。5.6.13 多种物资到货后采购员应立即通知领用单位。5.7 防汛物资管理5.7.1 经营管理部接到防汛物资计划后，采购员根据采购管理要求应在两周内将物资准备完成，并立即办理验收入库手续。5.7.2 防汛物资入库后，经营管理部应书面通知防汛办公室物资已备齐，防汛领料单必需注明防汛专用。5.7.3 防汛物资应在仓库集中存放，任何单位和个人不得借用、挪用及调剂。5.7.4 仓库保管员应对防汛物资妥善保管，严禁损坏、变质。汛期前经营管理部应对防汛物资重新检验一次，电机测试绝缘等工作由经营管理部提出，防汛办公室安排相关单位进行。5.7.5 接到防汛指挥长命令后，经营管理部保管员应在要求时间内抵达仓库立即发放防汛物资。5.8 废旧物资管理废旧物资回收和管理是降低生产成本，增收节支，提升经济效益一项具体方法，也是物资管理标准化工作中关键内容。经营管理部是处理废旧物资唯一部门，其它部门无权处理。5.8.1 回收管理5.8.1.1 企业各部门凡带有残值需要退库废旧物资，一律退交经营管理部指定废品仓库，专员管理，统一登记处理，经相关部门判定能够修复且有修复价值废旧设备及备品部件应由设备维护部提出修理审批单，由经营管理部负责外委修理、建帐保管，不能作为废旧物资处理。5.8.1.2 属固定资产拆退设备，设备主管部门必需办理报废手续（包含报废设备判定书）方可退库，废品库应按废旧物资记残值。5.8.1.3 需退库废旧物资，应由责任部门直接交回仓库。5.8.1.4 废旧物资，应分类保管分别处理。5.8.1.5 需退回多种包装材料，各使用单位必需如数退回仓库，其它各部门或个人不得私自出售。（比如：空油桶、电缆架等）5.8.1.6 退回包装材料及废旧物资，由仓库保管员分别妥善保管并整理。由经营管理部统一对外处理，任何单位或个人无权将包装材料及废旧物资变卖、送人。经营管理部每个月依据领用内容，统计交旧情况并提出考评。5.8.2 废旧物资处理5.8.2.1 废旧物资处理由经营管理部依据市场价格改变，合理定价，采取公开拍卖和网上竞标处理。处理前要进行分类，并会同财务、党群等部门对处理废旧物资进行审验。5.8.2.2 同意处理废旧物资应由财务部依据销售额开据发票，收入入帐。5.8.3 奖励： 5.8.3.1 为了提升各部门回收上交各类废旧物资主动性，采取以下激励政策：5.8.3.2 A、B、C、D级检修、技改、维修更换下来大宗废钢材（备品部套）如省煤器、空气预热器、高低加热器等每吨劳务费200元。5.8.3.3 多种废杂铜材，每吨500元。5.8.3.4 多种废旧电缆线，每吨200元。5.8.3.5 各类废机械油，每吨200元。5.8.3.6 其它废旧物资按价值和数量付给一定劳务费。5.9 物资外出管理5.9.1生产区外部门领用物资，经仓库主任在领料单第四联上签字，经门卫查对无误后方可出门。5.9.2物资退、换货及外出加工由物资采购员填写出门证、经营管理部领导签署出门证后，经门卫查对无误方可出门。6考评要求6.1 多种材料计划必需按要求时间申报和审核，依签批时间为准，每一份计划每一级审核延迟一天给责任人员100元考评。6.2 因材料计划审核影响生产及消缺时，给责任部门300元考评。6.3材料计划申报中物资规格型号填写不清楚影响采购，每项考评30元。6.4 经同意后月度维护材料计划中物资在20天内未采购到库（生产周期长除外），对经营管理部责任人员考评100元/人次。6.5 采购员必需严格根据采购程序采购。不然，第一次发生违规采购，考评采购责任人员500元处罚，并退货。第二次发生违规采购考评采购责任人员1000元处罚，并待岗学习2个月。6.6 未经本制度要求程序审批而发生物资采购、修理，财务部不得入帐。不然，每发生一次考评财务部责任人员200元。6.7 采购员购回物资发觉规格、型号错误和质量低劣，采购人员应负责退换，无法退换者应分清责任。因为采购员或材料申报部门工作失误造成损失按新乡豫新发电有限责任企业经营责任追究制度处理。发生退、换货情况时，分清责任，每人次考评50元，年度累计三次待岗30天，累计三次调离原工作岗位。依据采购计划，发生漏采购物资时，按采购分工每项考评采购员50元，影响安全生产时加重考评。6.8 采购按时报销，每延迟1天，一份发票考评50元。6.9 保管员接到采购入库收料单应2日内办理完成，延迟一天一份入库单考评50元。6.10 将要求招议标采购项目化整为零或以其它任何方法逃避招议标采购，对相关责任人考评5005000元。6.11 经营管理部每个月对全企业物资计划实施情况进行检验、考评。因申报单位申报材料计划误差较大造成库存增加正确率低于90%，每1考评申报单位100元依次累计。月材料计划正确率差低于90%，补充计划超出月度计划总数10%，每超出1%考评100元依次累计，考评期为本月日到次月日。6.12 财务部应立即向经营管理部提供材料费应付帐款完整清单及当月付款能力具体金额，不然每次考评100元；财务部未按付款通知单支付货款,每次考评500元。6.13对不严格实施仓库验收管理制度相关人员及责任人考评50元/次。6.14对不严格实施仓库库存及库容管理制度相关人员及责任人考评50元。6.15对不严格实施仓库发放管理制度相关人员及责任人考评50元/次。6.16 料单应清楚整齐,不得有任何涂改和遗漏，涂改料单作废。不然对责任人员及领料人员给予每份料单50元/人考评。6.17 非正式职员不得到仓库领料。不然每发生一次对经营管理部责任人员给予每份料单50元/人考评；对领料单位给予200元考评。6.18对不严格实施物资外出要求相关人员及责任人考评50元/次。6.19对不严格实施防汛物资管理要求相关人员及责任人考评100-500元/次。6.20 对不严格实施废旧物资管理要求相关人员及责任人考评50元/次。6.21 对给国家财产造成损失责任人及相关人员按国家或企业相关要求另行处理。6.22 领用物资必需领新交旧,若无原因不交旧,按物资原值20%进行考评。6.23 未明确考评部门条款由经营管理部负责考评工作。每个月20日前各责任考评部门应将上月度考评结果汇总而言之经营管理部，由经营管理部负责给予落实。7相关统计图表7.1物资管理工作总步骤（见附件1）7.2新乡豫新发电有限责任企业借料单（见附件2）7.3新乡豫新发电有限责任企业付款通知单（见附件3）7.4 新乡豫新发电有限责任企业物资计划申报表（见附件4）7.5 新乡豫新发电有限责任企业外委修理申请审批表（见附件5）8 附则8.1 本制度自公布之日起实施，原物资管理制度同时废止。8.2本制度内容若有和国家法律、法规和中电投集团企业、分企业相关文件要求有抵触时以后者为准。8.3 本制度自公布之日起30日由生产管理部修改网络计划申报程序。附件1： 物资管理工作总步骤物资需用计划市场调研生产管理部审核费用物资计划验 收不 合 格合 格经营管理部负责退货、调货、质量处理财务部结算需核减费用无需核减 减各部门必需核减物资采购计划企业主管领导审核签字经营管理部利用库存采购招标采购议标、零星采购采购经营管理部组织，设备维护部、财务部、监察审计部配合经营管理部组织实施，财务部、监察审计部监督协议会签经营管理部组织财务部、监察审计部监督监造、催货、运输经营管理部仓库设备维护部等配合验收组织经营管理部组织设备维护部等配合经营管理部组织领用生产现场未用完、废旧物资各部门制订计划结束附件2：新乡豫新发电有限责任企业借料单借料单位： 年 月 日 时 分 编号：工程项目及编号借料原因及用途序号名称规格型号单位数量还料方法还料时间借料人联络方法备注：企业值班（或当班值长）： 发料： 借料：附件3：新乡豫新发电有限责任企业付款通知单收款单位付款项目挂帐款付款单据付款金额协议编号经办人付款原因备注同意： 经营管理部： 制表：附件4： 新乡豫新发电有限责任企业材料审批表单位： 年 月 日费用名称费 用使用部门计划费用起源实际审核批准经营副总经理 生产副总经理经营管理部生产管理部使用部门 领导申报人说 明月 日月 日月 日 月 日 月 日 月 日备注若是修理费用或技改费用经营管理部和经营副总经理则无须签批。制表： 联络电话：年 月 新乡豫新发电有限责任企业材料审批表单位：序号物品名称规格型号单位 数量项目原生产厂家估计单价估计总价备注附件5：新乡豫新发电有限责任企业外委修理申请审批表编号： 修理设备名称、规格型号设备原生产厂家费用起源申报部门领导签字预算金额生产管理部技术判定费用管理部门审核修理内容及技术要求 年 月 日 生产副总经理审批年 月 日 备注填报部门： 填报人： 日期：