公司出纳职位说明书样本.doc

32．出纳职位说明书

职业名称
出纳
文件编号
GZSM-D16
编制

核准

生效日期

一、 基础资料
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级职位
经理
定员人数
1人
辖员人数
——
直接下级职位
——

二、 职位关系
可直接晋升职位
经理
可晋升至此职位
——
可相互轮换职位
会计

三、 工作说明
1．工作概要
依据国家相关财务制度和企业现金管理制度，严格把关企业每一笔收支，并做好相关凭证。
2． 工作内容
类别
内容
考评标准
1．全权
(1) 严格遵守现金管理制度，根据银行核定库存现金限额保留一定现金；
(2) 现金支出，要严格根据支出审批程序，依据经审核、同意原始凭证支付现金；
(3) 立即编制会计记账凭证；
(4) 立即登录现金、银行日志账，对日志账要日清月结。现金日志账要立即查对，银行日志账要定时和银行查对，立即清理未达账项；
(5) 负责企业物业管理费用收缴工作；
(6) 负责职职员资奖金发放。
(1) 熟悉收支工作程序、工作内容，能立即制作收支报表；
(2) 账实相符。
2．承接
依据经理安排，办理企业其它相关业务。
工作绩效评定。
3．报审后承接

4．配合
配合其它部门相关工作。
和她人合作统计是否良好。
5．其它

四、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科(有丰富工作经验者可合适放宽)
财会专业
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(1) 《会计法》、《企业会计准则》培训；
(2) 财务会计制度培训。

3．工作经验要求
(1) 有2年以上财务工作经验；
(2) 含有现金管理和银行结算业务方面知识，熟悉各项费用标准。
4．个性特征要求
(1) 办事认真、严谨；
(2) 意志坚定，能够坚持标准；
(3) 有较强自我约束能力；
(4) 为人正直，老实，有信用，含有较强责任感。
5．其它要求